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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 340 | 80 844 | 3 496 | 2 017 |
BF | Prêts | 177 353 | 177 353 | 154 589 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 4 573 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 447 | 84 198 | 183 249 | 161 180 |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 057 | 87 245 | 868 812 | 762 950 |
BZ | Autres créances | 1 040 949 | 1 040 949 | 913 479 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | 510 | 657 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 997 517 | 87 245 | 1 910 272 | 1 677 086 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 964 | 171 443 | 2 093 521 | 1 838 265 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 755 | 121 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | 73 412 | 51 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791 | 21 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 659 | 235 868 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 619 | 350 113 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -7 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 227 | 46 496 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451 | 388 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 955 160 | 785 434 | ||
EA | Autres dettes | 4 412 | 1 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 862 | 1 572 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 521 | 1 838 265 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 146 311 | 3 146 311 | 3 337 608 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 035 | 64 609 | ||
FQ | Autres produits | 130 | 7 298 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 260 475 | 3 409 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 483 | 444 804 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 885 | 77 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 931 | 2 278 023 | ||
FZ | Charges sociales | 546 265 | 540 419 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 4 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -9 836 | 9 836 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 20 067 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 216 860 | 3 384 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 615 | 24 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 773 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 773 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 773 | -2 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 842 | 21 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | 89 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 89 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 | -89 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 475 | 3 409 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 684 | 3 387 617 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 791 | 21 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 780 | 1 064 | 80 844 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 134 | 1 064 | 84 198 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 25 000 | 5 000 | |
6T | Sur comptes clients | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 383 | -15 797 | 340 | 87 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 383 | -15 797 | 25 340 | 92 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | -9 836 | 31 302 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 177 353 | 177 353 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 104 345 | |||
UX | Autres créances clients | 851 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 208 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 503 515 | |||
VB | T. V. A. | 57 128 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 434 | |||
VC | Groupe et associés | 400 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 269 | 1 494 002 | 683 268 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 314 | 10 314 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 305 | 428 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 451 | 380 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 244 | 443 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 523 | 307 523 | ||
VW | T.V.A. | 204 279 | 204 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412 | 4 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 642 | 1 350 337 | 428 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 693 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 |