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de Belloy-sur-Somme
de Belloy-sur-Somme
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 312 | 25 385 | 36 927 | 31 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 759 | 26 185 | 47 574 | 40 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 777 | 7 207 | 1 105 570 | 558 579 |
BZ | Autres créances | 909 055 | 909 055 | 680 924 | |
CF | Disponibilités | 108 202 | 108 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 6 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 137 209 | 7 207 | 2 130 002 | 1 247 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 968 | 33 392 | 2 177 576 | 1 287 639 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 903 | |||
DH | Report à nouveau | -83 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 560 | 266 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 463 | 282 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053 | 147 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604 | 112 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 182 | 742 764 | ||
EA | Autres dettes | 20 274 | 2 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 647 113 | 1 004 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 576 | 1 287 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 813 | 869 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903 | 12 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 986 | 2 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 586 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 960 380 | 3 154 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 013 | 182 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 032 | 79 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 026 351 | 2 103 984 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 148 | 511 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 235 | 6 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GE | Autres charges | 6 969 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 747 | 2 890 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 633 | 263 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 1 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 713 | 1 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 | 1 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 346 | 265 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 144 | 3 156 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 584 | 2 890 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 560 | 266 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 588 | 2 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 | 187 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026 | 8 047 | 1 688 | 25 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639 | 8 234 | 1 688 | 26 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 403 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 428 253 | |||
VB | T. V. A. | 48 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322 | |||
VC | Groupe et associés | 300 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630 | 1 901 630 | 138 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053 | 29 753 | 117 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 604 | 284 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 825 | 296 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 333 | 444 333 | ||
VW | T.V.A. | 324 317 | 324 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 707 | 129 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274 | 20 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113 | 1 529 813 | 117 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 312 | 25 385 | 36 927 | 31 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 759 | 26 185 | 47 574 | 40 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 777 | 7 207 | 1 105 570 | 558 579 |
BZ | Autres créances | 909 055 | 909 055 | 680 924 | |
CF | Disponibilités | 108 202 | 108 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 6 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 137 209 | 7 207 | 2 130 002 | 1 247 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 968 | 33 392 | 2 177 576 | 1 287 639 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 903 | |||
DH | Report à nouveau | -83 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 560 | 266 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 463 | 282 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053 | 147 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604 | 112 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 182 | 742 764 | ||
EA | Autres dettes | 20 274 | 2 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 647 113 | 1 004 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 576 | 1 287 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 813 | 869 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903 | 12 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 986 | 2 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 586 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 960 380 | 3 154 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 013 | 182 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 032 | 79 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 026 351 | 2 103 984 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 148 | 511 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 235 | 6 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GE | Autres charges | 6 969 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 747 | 2 890 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 633 | 263 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 1 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 713 | 1 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 | 1 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 346 | 265 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 144 | 3 156 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 584 | 2 890 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 560 | 266 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 588 | 2 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 | 187 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026 | 8 047 | 1 688 | 25 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639 | 8 234 | 1 688 | 26 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 403 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 428 253 | |||
VB | T. V. A. | 48 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322 | |||
VC | Groupe et associés | 300 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630 | 1 901 630 | 138 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053 | 29 753 | 117 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 604 | 284 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 825 | 296 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 333 | 444 333 | ||
VW | T.V.A. | 324 317 | 324 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 707 | 129 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274 | 20 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113 | 1 529 813 | 117 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 312 | 25 385 | 36 927 | 31 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 759 | 26 185 | 47 574 | 40 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 777 | 7 207 | 1 105 570 | 558 579 |
BZ | Autres créances | 909 055 | 909 055 | 680 924 | |
CF | Disponibilités | 108 202 | 108 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 6 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 137 209 | 7 207 | 2 130 002 | 1 247 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 968 | 33 392 | 2 177 576 | 1 287 639 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 903 | |||
DH | Report à nouveau | -83 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 560 | 266 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 463 | 282 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053 | 147 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604 | 112 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 182 | 742 764 | ||
EA | Autres dettes | 20 274 | 2 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 647 113 | 1 004 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 576 | 1 287 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 813 | 869 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903 | 12 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 986 | 2 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 586 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 960 380 | 3 154 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 013 | 182 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 032 | 79 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 026 351 | 2 103 984 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 148 | 511 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 235 | 6 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GE | Autres charges | 6 969 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 747 | 2 890 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 633 | 263 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 1 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 713 | 1 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 | 1 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 346 | 265 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 144 | 3 156 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 584 | 2 890 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 560 | 266 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 588 | 2 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 | 187 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026 | 8 047 | 1 688 | 25 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639 | 8 234 | 1 688 | 26 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 403 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 428 253 | |||
VB | T. V. A. | 48 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322 | |||
VC | Groupe et associés | 300 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630 | 1 901 630 | 138 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053 | 29 753 | 117 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 604 | 284 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 825 | 296 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 333 | 444 333 | ||
VW | T.V.A. | 324 317 | 324 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 707 | 129 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274 | 20 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113 | 1 529 813 | 117 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 312 | 25 385 | 36 927 | 31 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 759 | 26 185 | 47 574 | 40 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 777 | 7 207 | 1 105 570 | 558 579 |
BZ | Autres créances | 909 055 | 909 055 | 680 924 | |
CF | Disponibilités | 108 202 | 108 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 6 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 137 209 | 7 207 | 2 130 002 | 1 247 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 968 | 33 392 | 2 177 576 | 1 287 639 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 903 | |||
DH | Report à nouveau | -83 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 560 | 266 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 463 | 282 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053 | 147 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604 | 112 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 182 | 742 764 | ||
EA | Autres dettes | 20 274 | 2 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 647 113 | 1 004 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 576 | 1 287 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 813 | 869 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903 | 12 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 986 | 2 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 586 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 960 380 | 3 154 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 013 | 182 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 032 | 79 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 026 351 | 2 103 984 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 148 | 511 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 235 | 6 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GE | Autres charges | 6 969 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 747 | 2 890 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 633 | 263 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 1 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 713 | 1 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 | 1 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 346 | 265 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 144 | 3 156 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 584 | 2 890 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 560 | 266 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 588 | 2 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 | 187 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026 | 8 047 | 1 688 | 25 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639 | 8 234 | 1 688 | 26 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 403 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 428 253 | |||
VB | T. V. A. | 48 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322 | |||
VC | Groupe et associés | 300 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630 | 1 901 630 | 138 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053 | 29 753 | 117 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 604 | 284 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 825 | 296 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 333 | 444 333 | ||
VW | T.V.A. | 324 317 | 324 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 707 | 129 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274 | 20 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113 | 1 529 813 | 117 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 312 | 25 385 | 36 927 | 31 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 759 | 26 185 | 47 574 | 40 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 777 | 7 207 | 1 105 570 | 558 579 |
BZ | Autres créances | 909 055 | 909 055 | 680 924 | |
CF | Disponibilités | 108 202 | 108 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 6 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 137 209 | 7 207 | 2 130 002 | 1 247 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 968 | 33 392 | 2 177 576 | 1 287 639 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 903 | |||
DH | Report à nouveau | -83 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 560 | 266 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 463 | 282 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053 | 147 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604 | 112 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 182 | 742 764 | ||
EA | Autres dettes | 20 274 | 2 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 647 113 | 1 004 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 576 | 1 287 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 813 | 869 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903 | 12 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 986 | 2 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 586 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 960 380 | 3 154 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 013 | 182 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 032 | 79 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 026 351 | 2 103 984 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 148 | 511 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 235 | 6 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GE | Autres charges | 6 969 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 747 | 2 890 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 633 | 263 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 1 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 713 | 1 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 | 1 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 346 | 265 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 144 | 3 156 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 584 | 2 890 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 560 | 266 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 588 | 2 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 | 187 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026 | 8 047 | 1 688 | 25 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639 | 8 234 | 1 688 | 26 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 403 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 428 253 | |||
VB | T. V. A. | 48 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322 | |||
VC | Groupe et associés | 300 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630 | 1 901 630 | 138 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053 | 29 753 | 117 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 604 | 284 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 825 | 296 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 333 | 444 333 | ||
VW | T.V.A. | 324 317 | 324 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 707 | 129 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274 | 20 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113 | 1 529 813 | 117 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | 187 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 312 | 25 385 | 36 927 | 31 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 759 | 26 185 | 47 574 | 40 383 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 | 23 | 1 513 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 777 | 7 207 | 1 105 570 | 558 579 |
BZ | Autres créances | 909 055 | 909 055 | 680 924 | |
CF | Disponibilités | 108 202 | 108 202 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 6 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 137 209 | 7 207 | 2 130 002 | 1 247 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 968 | 33 392 | 2 177 576 | 1 287 639 |
CR | Parts à plus d’un an | 138 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 72 903 | |||
DH | Report à nouveau | -83 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 560 | 266 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 530 463 | 282 903 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 053 | 147 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604 | 112 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 195 182 | 742 764 | ||
EA | Autres dettes | 20 274 | 2 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 647 113 | 1 004 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 576 | 1 287 639 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 813 | 869 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 903 | 12 230 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 944 186 | 5 944 186 | 3 150 485 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 622 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 986 | 2 210 | ||
FQ | Autres produits | 1 586 | 2 137 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 960 380 | 3 154 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 013 | 182 792 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 032 | 79 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 026 351 | 2 103 984 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 148 | 511 286 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 235 | 6 989 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 602 | |||
GE | Autres charges | 6 969 | 6 034 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 607 747 | 2 890 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 633 | 263 991 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 713 | 1 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 713 | 1 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 713 | 1 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 346 | 265 897 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 717 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 769 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 718 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 144 | 3 156 738 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 584 | 2 890 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 560 | 266 564 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 588 | 2 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 | 187 | 800 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 026 | 8 047 | 1 688 | 25 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 639 | 8 234 | 1 688 | 26 185 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 604 | 5 397 | 7 207 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 398 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 646 | 10 646 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 374 | |||
UX | Autres créances clients | 1 103 403 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 442 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 428 253 | |||
VB | T. V. A. | 48 536 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 322 | |||
VC | Groupe et associés | 300 337 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 630 | 1 901 630 | 138 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 053 | 29 753 | 117 300 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 284 604 | 284 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 296 825 | 296 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 333 | 444 333 | ||
VW | T.V.A. | 324 317 | 324 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 707 | 129 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 274 | 20 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 113 | 1 529 813 | 117 300 |