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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 443 | 3 443 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 005 | 59 687 | 2 318 | 3 679 |
BF | Prêts | 193 169 | 193 169 | 150 916 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 285 | 3 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 902 | 63 130 | 198 772 | 157 823 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 166 | 233 930 | 716 236 | 779 647 |
BZ | Autres créances | 3 128 516 | 3 128 516 | 2 832 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 702 | 702 | 2 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 079 383 | 233 930 | 3 845 454 | 3 614 768 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 286 | 297 060 | 4 044 226 | 3 772 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 122 900 | 122 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 271 | 13 271 | ||
DH | Report à nouveau | 485 244 | 352 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 188 | 336 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 602 | 825 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 107 | 658 212 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 | 31 135 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 790 | 36 566 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 479 | 742 130 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 396 420 | 1 470 345 | ||
EA | Autres dettes | 18 783 | 8 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 149 624 | 2 947 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 226 | 3 772 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 368 180 | 7 368 180 | 7 159 607 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 718 | 55 999 | ||
FQ | Autres produits | 990 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 641 887 | 7 215 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 772 278 | 710 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 702 | 203 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 061 334 | 4 865 772 | ||
FZ | Charges sociales | 1 068 115 | 987 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 061 | 3 826 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 472 | 1 883 | ||
GE | Autres charges | 61 066 | 11 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 357 028 | 6 785 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 860 | 430 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 354 | 8 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 354 | 8 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 354 | -8 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 506 | 421 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 592 | -1 993 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 910 | 52 221 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 479 | 7 215 760 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 292 | 6 879 156 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 273 188 | 336 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 443 | 3 443 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626 | 2 061 | 59 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069 | 2 061 | 63 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 031 | 113 899 | 233 930 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 173 472 | 59 573 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 193 169 | 193 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 285 | 3 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 315 564 | |||
UX | Autres créances clients | 634 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 726 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 354 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 309 | |||
VB | T. V. A. | 122 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 | |||
VC | Groupe et associés | 1 776 003 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 535 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 838 | 3 054 138 | 1 221 699 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 410 | 25 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 697 | 1 | 889 696 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 479 | 764 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 494 564 | 494 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 592 | 512 592 | ||
VW | T.V.A. | 389 141 | 389 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 | 124 | ||
VI | Groupe et associés | 13 660 | 13 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 124 | 5 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 833 | 2 205 137 | 889 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 862 |