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de Replonges
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 354 | 3 354 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 963 | 24 902 | 1 061 | 475 |
BF | Prêts | 182 536 | 182 536 | 151 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | 4 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 582 | 28 256 | 188 326 | 156 945 |
BX | Clients et comptes rattachés | 709 190 | 31 939 | 677 252 | 778 760 |
BZ | Autres créances | 3 314 910 | 3 314 910 | 2 438 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 686 | 686 | 1 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 024 786 | 31 939 | 3 992 847 | 3 219 148 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 367 | 60 194 | 4 181 173 | 3 376 094 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 962 | 164 962 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 303 538 | 204 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 560 | 318 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 881 759 | 728 240 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 331 | 48 331 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 331 | 48 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 696 | 411 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 417 | 57 537 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 253 | 49 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 012 | 629 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 729 187 | 1 449 094 | ||
EA | Autres dettes | 8 517 | 1 615 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 251 083 | 2 599 523 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 173 | 3 376 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 370 083 | 7 370 083 | 5 807 330 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 080 | 79 165 | ||
FQ | Autres produits | 606 | 4 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 471 769 | 5 890 951 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 717 228 | 582 026 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 211 108 | 149 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 937 379 | 3 852 631 | ||
FZ | Charges sociales | 1 098 992 | 803 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 156 | 147 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 340 | 9 154 | ||
GE | Autres charges | 10 717 | 39 015 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 996 920 | 5 436 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 849 | 454 593 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 736 | 6 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 736 | 6 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 736 | -6 766 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 113 | 447 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 101 | -66 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 417 | 57 537 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 238 | 71 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 472 870 | 5 890 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 311 | 5 572 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 560 | 318 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354 | 3 354 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746 | 156 | 24 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 100 | 156 | 28 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 48 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 331 | 48 331 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 734 | 14 124 | 2 919 | 31 939 |
7C | TOTAL GENERAL | 69 065 | 14 124 | 2 919 | 80 270 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 340 | 10 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 182 536 | 182 536 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 728 | 4 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 902 | |||
UX | Autres créances clients | 666 288 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 242 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 777 939 | |||
VB | T. V. A. | 134 647 | |||
VC | Groupe et associés | 2 307 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 686 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 051 | 3 269 360 | 942 690 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 086 | 16 086 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 610 | 587 610 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 417 | 35 417 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 810 012 | 810 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 757 601 | 757 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 981 | 617 981 | ||
VW | T.V.A. | 334 291 | 334 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 315 | 19 315 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 517 | 8 517 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 829 | 2 599 219 | 587 610 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 292 |