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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 381 | 8 332 | 3 049 | |
AH | Fonds commercial | 260 584 | 260 584 | 263 633 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 378 | 140 665 | 6 713 | 10 798 |
CU | Autres participations | 3 872 796 | 3 872 796 | 3 872 796 | |
BF | Prêts | 454 093 | 454 093 | 398 132 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 755 329 | 148 997 | 4 606 331 | 4 554 456 |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 142 | 62 563 | 919 579 | 1 126 346 |
BZ | Autres créances | 2 425 483 | 2 425 483 | 2 097 024 | |
CF | Disponibilités | 395 | 395 | 247 | |
CH | Charges constatées d’avance | 862 | 862 | 1 551 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 408 881 | 62 563 | 3 346 318 | 3 225 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209 | 211 560 | 7 952 649 | 7 779 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 919 600 | 2 919 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 | 605 | ||
DD | Réserve légale (1) | 215 038 | 152 087 | ||
DG | Autres réserves | 189 | 189 | ||
DH | Report à nouveau | 648 641 | 458 446 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 502 | 800 571 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 575 | 4 331 498 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 264 | 947 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 541 | 34 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 058 | 925 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 244 577 | 1 466 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634 | 8 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 206 075 | 3 383 126 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 649 | 7 779 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 720 863 | 6 720 863 | 8 708 001 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 670 | 80 173 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 786 638 | 8 788 232 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 475 | 884 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 207 923 | 282 100 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 777 224 | 6 065 664 | ||
FZ | Charges sociales | 859 658 | 1 049 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 405 | 5 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 732 | 5 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 7 577 | 1 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 994 | 8 358 938 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 643 | 429 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 744 | 424 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 717 744 | 424 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 639 | 11 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 639 | 11 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 710 105 | 413 409 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 749 | 842 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 423 | 42 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 506 591 | 9 212 779 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 614 089 | 8 412 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 892 502 | 800 571 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 332 | 8 332 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 260 | 4 405 | 140 665 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 592 | 4 405 | 148 997 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 5 000 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 241 | 45 | 723 | 62 563 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 241 | 5 045 | 723 | 132 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 507 | 5 186 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 454 093 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 837 | |||
UX | Autres créances clients | 894 305 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 856 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 272 375 | |||
VB | T. V. A. | 112 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 824 | |||
VC | Groupe et associés | 845 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 053 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 862 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 675 | 2 167 299 | 1 704 377 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 | 544 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 719 | 1 180 719 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 699 058 | 699 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 795 | 468 795 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 278 | 457 278 | ||
VW | T.V.A. | 318 275 | 318 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 229 | 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634 | 4 634 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 533 | 1 948 814 | 1 180 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 574 |