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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 211 | 34 544 | 5 667 | 4 152 |
BF | Prêts | 89 818 | 89 818 | 76 952 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 148 | 5 148 | 5 148 | |
BJ | TOTAL (I) | 137 677 | 37 044 | 100 633 | 86 252 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 184 | 2 118 | 313 066 | 283 896 |
BZ | Autres créances | 1 488 600 | 1 488 600 | 921 881 | |
CH | Charges constatées d’avance | 359 | 359 | 3 809 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 804 143 | 2 118 | 1 802 025 | 1 209 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 820 | 39 162 | 1 902 658 | 1 295 837 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 56 854 | 11 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 640 | 198 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 234 194 | 250 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 898 | 167 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 122 | 3 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991 | 270 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 023 188 | 603 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | |||
EA | Autres dettes | 5 368 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 668 464 | 1 045 103 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 658 | 1 295 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 560 887 | 3 560 887 | 2 464 547 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 131 | 21 341 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 7 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 583 065 | 2 493 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 556 | 285 867 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 167 | 55 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 473 482 | 1 675 076 | ||
FZ | Charges sociales | 493 804 | 362 717 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 496 | 3 180 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 058 | 1 060 | ||
GE | Autres charges | 11 358 | 3 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 454 921 | 2 386 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 145 | 106 889 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 662 | 2 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 662 | 2 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 662 | -2 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 482 | 104 286 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 268 | 100 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268 | 100 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 358 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 196 | 99 642 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 038 | 5 260 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 333 | 2 593 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 693 | 2 394 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 640 | 198 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 048 | 2 496 | 34 544 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548 | 2 496 | 37 044 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 166 | 9 048 | 2 118 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 058 | 10 106 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 89 818 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 148 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 733 | |||
UX | Autres créances clients | 305 451 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 410 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 346 187 | |||
VB | T. V. A. | 59 118 | |||
VC | Groupe et associés | 872 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 109 | 1 457 958 | 441 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 | 2 391 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 507 | 248 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 991 | 364 991 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 878 | 455 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 914 | 354 914 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 183 | 183 | ||
VW | T.V.A. | 203 999 | 203 999 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213 | 8 213 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 | 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368 | 5 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 342 | 1 396 835 | 248 507 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 220 |