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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 | 1 | ||
AH | Fonds commercial | 83 500 | 83 500 | 83 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
BF | Prêts | 99 864 | 99 864 | 66 941 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 728 | 5 728 | 5 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 722 | 25 631 | 189 092 | 156 169 |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 302 | 42 914 | 323 388 | 596 392 |
BZ | Autres créances | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 529 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 182 | 182 | 2 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 561 020 | 42 914 | 2 518 106 | 3 128 659 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 742 | 68 544 | 2 707 197 | 3 284 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 297 095 | 186 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 782 | 321 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 520 577 | 549 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 181 | 362 797 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | 50 721 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 316 | 96 315 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 219 | 625 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 082 370 | 1 589 224 | ||
EA | Autres dettes | 14 519 | 11 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 620 | 2 735 762 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 197 | 3 284 828 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 750 199 | 3 750 199 | 6 238 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 628 | 268 432 | ||
FQ | Autres produits | 53 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 000 881 | 6 507 284 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 389 382 | 592 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 088 | 165 645 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 573 587 | 4 178 677 | ||
FZ | Charges sociales | 510 334 | 852 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 469 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 790 | |||
GE | Autres charges | 235 722 | 4 394 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 809 112 | 6 067 990 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 191 769 | 439 294 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 245 | 7 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 245 | 7 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 245 | -7 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 524 | 431 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 | 9 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 8 156 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 705 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 667 | 67 502 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 806 | 6 516 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 024 | 6 195 120 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 782 | 321 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630 | 25 630 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 | 25 631 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 278 626 | 235 712 | 42 914 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 235 712 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 99 864 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 728 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 473 | |||
UX | Autres créances clients | 314 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 694 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 155 | |||
VB | T. V. A. | 84 328 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 355 | |||
VC | Groupe et associés | 1 332 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 611 | 1 920 562 | 746 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 | 347 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 834 | 1 | 561 833 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 219 | 505 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 514 322 | 514 322 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 273 | 385 273 | ||
VW | T.V.A. | 182 774 | 182 774 | ||
VI | Groupe et associés | 8 760 | 8 760 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759 | 5 759 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 304 | 1 602 471 | 561 833 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 371 |