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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 | 1 | 3 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 747 | 17 890 | 9 857 | |
BF | Prêts | 148 322 | 148 322 | 117 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 595 | 6 595 | 2 058 | |
BJ | TOTAL (I) | 186 603 | 17 891 | 168 713 | 119 158 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 764 | 5 602 | 1 008 162 | 742 549 |
BZ | Autres créances | 3 586 650 | 3 586 650 | 2 352 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 531 | 531 | 1 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 600 945 | 5 602 | 4 595 343 | 3 096 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 548 | 23 493 | 4 764 055 | 3 215 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 173 334 | 173 334 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 333 | 17 333 | ||
DH | Report à nouveau | 364 551 | 220 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 982 | 317 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 894 201 | 728 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 659 | 206 659 | ||
DR | TOTAL (III) | 196 659 | 206 659 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 138 | 424 972 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 319 | 13 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 933 | 544 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 059 911 | 1 296 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 059 | 1 242 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 673 196 | 2 280 462 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 055 | 3 215 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 784 | 8 722 784 | 5 500 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 178 | 71 782 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 779 023 | 5 572 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 814 416 | 529 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 265 914 | 144 835 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 011 747 | 3 794 329 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 262 | 740 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 | |||
GE | Autres charges | 92 | 35 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 371 458 | 5 245 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 565 | 327 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 099 | 9 214 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 099 | 9 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 099 | -9 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 466 | 318 031 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 804 | 587 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 180 | 5 572 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 197 | 5 254 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 338 982 | 317 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604 | 423 | 137 | 17 890 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604 | 424 | 137 | 17 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 196 659 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 206 659 | 10 000 | 196 659 | |
6T | Sur comptes clients | 5 602 | 5 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 602 | 5 602 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 206 659 | 5 602 | 10 000 | 202 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 602 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 148 322 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 595 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 723 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 042 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 359 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 796 642 | |||
VB | T. V. A. | 158 004 | |||
VC | Groupe et associés | 2 553 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 531 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 862 | 3 804 304 | 951 558 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 868 | 69 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 270 | 1 | 605 269 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 836 | 18 836 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 879 933 | 879 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 728 328 | 728 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 267 | 701 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 604 | 34 604 | ||
VW | T.V.A. | 544 325 | 544 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386 | 51 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 | 1 059 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 877 | 3 029 608 | 605 269 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 950 |