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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 243 | 31 531 | 28 712 | 35 099 |
BF | Prêts | 64 424 | 64 424 | 41 436 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | 2 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 387 | 31 531 | 95 856 | 79 255 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 641 | 58 579 | 534 062 | 534 851 |
BZ | Autres créances | 1 925 246 | 1 925 246 | 1 552 006 | |
CH | Charges constatées d’avance | 710 | 710 | 2 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 598 | 58 579 | 2 460 019 | 2 089 014 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 985 | 90 110 | 2 555 876 | 2 168 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 000 | 201 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 100 | 20 100 | ||
DH | Report à nouveau | 299 871 | 159 042 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 298 | 140 828 | ||
DL | TOTAL (I) | 767 269 | 520 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 917 | 226 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 107 | 43 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 166 | 452 943 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 748 | 920 739 | ||
EA | Autres dettes | 3 859 | 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 785 607 | 1 644 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 876 | 2 168 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 197 032 | 4 197 032 | 4 256 196 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 106 | 56 435 | ||
FQ | Autres produits | 62 | 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 264 200 | 4 313 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 483 874 | 448 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 269 | 108 198 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 943 141 | 2 967 482 | ||
FZ | Charges sociales | 422 336 | 611 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 087 | 6 446 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 823 | 21 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | -31 | 1 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 979 499 | 4 167 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 284 701 | 145 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 107 | 107 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 144 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 144 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 144 | -4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 557 | 140 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 819 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 200 | 4 313 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 902 | 4 172 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 298 | 140 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 444 | 7 087 | 31 531 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 756 | 5 823 | 58 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 756 | 5 823 | 61 579 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 64 424 | 64 424 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 720 | 2 720 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 235 | |||
UX | Autres créances clients | 513 406 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 207 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 495 623 | |||
VB | T. V. A. | 76 548 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 090 | |||
VC | Groupe et associés | 1 199 364 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 710 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 742 | 2 022 976 | 562 766 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 | 218 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 699 | 1 | 358 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 809 | 9 809 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 166 | 515 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 319 104 | 319 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 175 | 317 175 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 440 | 23 440 | ||
VW | T.V.A. | 206 915 | 206 915 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 | 114 | ||
VI | Groupe et associés | 3 600 | 3 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 500 | 1 395 802 | 358 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 843 |