de Vernancourt
Déposant 1 : TRIANGLE INDUSTRIES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Adresse :
AVENUE FLANDRES DUNKERQUE, ZI LES ETOMELLES
02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : TRIANGLE HI-FI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485251755
Adresse :
475 AVENUE FLANDRES DUNKERQUE ZONE INDUSTRIELLE LES ETOMELLES
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN
FR
Déposant 1 : TRIANGLE INDUSTRIES, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 326862794
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Bénéficiare 1 : TRIANGLE HI-FI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485251755
Adresse :
475 AVENUE FLANDRES DUNKERQUE ZONE INDUSTRIELLE LES ETOMELLES
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN
FR
Déposant 1 : TRIANGLE INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326862794
Adresse :
AVENUE FLANDRES DUNKERQUE, ZI LES ETOMELLES
02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS, Mme BAILLET Céline
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : TRIANGLE HI-FI, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 485251755
Adresse :
475 AVENUE FLANDRES DUNKERQUE ZONE INDUSTRIELLE LES ETOMELLES
02200 VILLENEUVE ST GERMAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 902 | 20 490 | 413 | 4 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 488 | 8 581 | 15 907 | 10 985 |
CU | Autres participations | 3 414 132 | 2 223 873 | 1 190 259 | 1 110 459 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 010 | 2 252 944 | 1 211 066 | 1 126 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 | 199 | 84 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 901 | 246 901 | 147 005 | |
BZ | Autres créances | 128 027 | 128 027 | 62 420 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 24 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 901 | 3 901 | 7 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 183 | 380 183 | 241 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 193 | 2 252 944 | 1 591 249 | 1 367 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 669 | -1 333 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399 | 21 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 731 | -212 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008 | 85 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 558 | 1 226 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094 | 128 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 579 | 129 923 | ||
EA | Autres dettes | 119 280 | 5 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 518 | 1 580 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 249 | 1 367 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 107 | 55 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 296 | 764 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 812 | 138 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 218 | 10 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 629 | 411 074 | ||
FZ | Charges sociales | 221 748 | 169 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 729 | 8 728 | ||
GE | Autres charges | 234 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 370 | 737 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 925 | 26 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 326 | 5 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 326 | 5 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 326 | -5 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 599 | 21 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 808 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 800 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 104 | 764 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 704 | 743 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 399 | 21 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617 | 5 873 | 20 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 | 5 856 | 8 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342 | 11 729 | 29 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 223 873 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
UX | Autres créances clients | 246 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 316 | 378 829 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008 | 22 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 094 | 160 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 251 | 31 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321 | 37 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 184 | 43 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822 | 59 822 | ||
VI | Groupe et associés | 951 558 | 951 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280 | 119 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 518 | 1 424 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 902 | 20 490 | 413 | 4 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 488 | 8 581 | 15 907 | 10 985 |
CU | Autres participations | 3 414 132 | 2 223 873 | 1 190 259 | 1 110 459 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 010 | 2 252 944 | 1 211 066 | 1 126 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 | 199 | 84 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 901 | 246 901 | 147 005 | |
BZ | Autres créances | 128 027 | 128 027 | 62 420 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 24 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 901 | 3 901 | 7 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 183 | 380 183 | 241 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 193 | 2 252 944 | 1 591 249 | 1 367 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 669 | -1 333 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399 | 21 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 731 | -212 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008 | 85 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 558 | 1 226 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094 | 128 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 579 | 129 923 | ||
EA | Autres dettes | 119 280 | 5 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 518 | 1 580 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 249 | 1 367 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 107 | 55 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 296 | 764 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 812 | 138 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 218 | 10 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 629 | 411 074 | ||
FZ | Charges sociales | 221 748 | 169 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 729 | 8 728 | ||
GE | Autres charges | 234 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 370 | 737 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 925 | 26 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 326 | 5 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 326 | 5 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 326 | -5 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 599 | 21 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 808 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 800 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 104 | 764 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 704 | 743 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 399 | 21 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617 | 5 873 | 20 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 | 5 856 | 8 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342 | 11 729 | 29 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 223 873 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
UX | Autres créances clients | 246 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 316 | 378 829 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008 | 22 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 094 | 160 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 251 | 31 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321 | 37 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 184 | 43 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822 | 59 822 | ||
VI | Groupe et associés | 951 558 | 951 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280 | 119 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 518 | 1 424 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 902 | 20 490 | 413 | 4 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 488 | 8 581 | 15 907 | 10 985 |
CU | Autres participations | 3 414 132 | 2 223 873 | 1 190 259 | 1 110 459 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 010 | 2 252 944 | 1 211 066 | 1 126 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 | 199 | 84 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 901 | 246 901 | 147 005 | |
BZ | Autres créances | 128 027 | 128 027 | 62 420 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 24 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 901 | 3 901 | 7 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 183 | 380 183 | 241 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 193 | 2 252 944 | 1 591 249 | 1 367 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 669 | -1 333 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399 | 21 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 731 | -212 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008 | 85 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 558 | 1 226 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094 | 128 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 579 | 129 923 | ||
EA | Autres dettes | 119 280 | 5 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 518 | 1 580 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 249 | 1 367 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 107 | 55 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 296 | 764 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 812 | 138 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 218 | 10 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 629 | 411 074 | ||
FZ | Charges sociales | 221 748 | 169 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 729 | 8 728 | ||
GE | Autres charges | 234 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 370 | 737 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 925 | 26 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 326 | 5 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 326 | 5 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 326 | -5 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 599 | 21 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 808 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 800 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 104 | 764 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 704 | 743 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 399 | 21 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617 | 5 873 | 20 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 | 5 856 | 8 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342 | 11 729 | 29 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 223 873 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
UX | Autres créances clients | 246 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 316 | 378 829 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008 | 22 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 094 | 160 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 251 | 31 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321 | 37 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 184 | 43 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822 | 59 822 | ||
VI | Groupe et associés | 951 558 | 951 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280 | 119 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 518 | 1 424 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 902 | 20 490 | 413 | 4 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 488 | 8 581 | 15 907 | 10 985 |
CU | Autres participations | 3 414 132 | 2 223 873 | 1 190 259 | 1 110 459 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 010 | 2 252 944 | 1 211 066 | 1 126 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 | 199 | 84 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 901 | 246 901 | 147 005 | |
BZ | Autres créances | 128 027 | 128 027 | 62 420 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 24 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 901 | 3 901 | 7 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 183 | 380 183 | 241 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 193 | 2 252 944 | 1 591 249 | 1 367 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 669 | -1 333 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399 | 21 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 731 | -212 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008 | 85 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 558 | 1 226 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094 | 128 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 579 | 129 923 | ||
EA | Autres dettes | 119 280 | 5 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 518 | 1 580 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 249 | 1 367 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 107 | 55 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 296 | 764 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 812 | 138 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 218 | 10 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 629 | 411 074 | ||
FZ | Charges sociales | 221 748 | 169 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 729 | 8 728 | ||
GE | Autres charges | 234 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 370 | 737 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 925 | 26 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 326 | 5 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 326 | 5 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 326 | -5 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 599 | 21 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 808 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 800 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 104 | 764 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 704 | 743 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 399 | 21 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617 | 5 873 | 20 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 | 5 856 | 8 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342 | 11 729 | 29 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 223 873 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
UX | Autres créances clients | 246 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 316 | 378 829 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008 | 22 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 094 | 160 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 251 | 31 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321 | 37 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 184 | 43 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822 | 59 822 | ||
VI | Groupe et associés | 951 558 | 951 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280 | 119 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 518 | 1 424 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 902 | 20 490 | 413 | 4 635 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 488 | 8 581 | 15 907 | 10 985 |
CU | Autres participations | 3 414 132 | 2 223 873 | 1 190 259 | 1 110 459 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 010 | 2 252 944 | 1 211 066 | 1 126 079 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 199 | 199 | 84 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 901 | 246 901 | 147 005 | |
BZ | Autres créances | 128 027 | 128 027 | 62 420 | |
CF | Disponibilités | 1 156 | 1 156 | 24 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 901 | 3 901 | 7 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 183 | 380 183 | 241 685 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 193 | 2 252 944 | 1 591 249 | 1 367 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 000 | 1 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -34 669 | -1 333 783 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399 | 21 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 731 | -212 669 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 008 | 85 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 558 | 1 226 429 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094 | 128 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 579 | 129 923 | ||
EA | Autres dettes | 119 280 | 5 887 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 424 518 | 1 580 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 249 | 1 367 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 724 035 | 115 152 | 839 187 | 709 053 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 107 | 55 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 885 296 | 764 336 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 171 812 | 138 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 218 | 10 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 629 | 411 074 | ||
FZ | Charges sociales | 221 748 | 169 310 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 729 | 8 728 | ||
GE | Autres charges | 234 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 852 370 | 737 777 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 925 | 26 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 326 | 5 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 326 | 5 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 326 | -5 447 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 599 | 21 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 808 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 808 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 008 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 800 | 1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 104 | 764 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 704 | 743 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 399 | 21 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 617 | 5 873 | 20 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 725 | 5 856 | 8 581 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 342 | 11 729 | 29 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 223 873 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 223 873 | 2 223 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
UX | Autres créances clients | 246 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 029 | |||
VB | T. V. A. | 38 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 316 | 378 829 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 008 | 22 008 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 094 | 160 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 251 | 31 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 321 | 37 321 | ||
VW | T.V.A. | 43 184 | 43 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822 | 59 822 | ||
VI | Groupe et associés | 951 558 | 951 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 280 | 119 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 518 | 1 424 518 |