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de Baugy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 730 | 14 730 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 233 | 9 233 | 600 | |
AH | Fonds commercial | 810 823 | 810 823 | 810 823 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 761 | 146 026 | 38 735 | 52 910 |
CU | Autres participations | 5 516 717 | 523 000 | 4 993 717 | 5 516 717 |
BF | Prêts | 174 352 | 174 352 | 137 797 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 688 | 13 688 | 13 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 724 303 | 692 988 | 6 031 315 | 6 532 465 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 312 267 | 54 026 | 1 258 241 | 849 052 |
BZ | Autres créances | 3 010 500 | 3 010 500 | 1 086 550 | |
CF | Disponibilités | 1 454 | 1 454 | 2 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 944 | 944 | 5 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 325 165 | 54 026 | 4 271 139 | 1 943 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 468 | 747 015 | 10 302 454 | 8 476 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 728 240 | 4 728 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 043 | 368 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 207 | 51 396 | ||
DG | Autres réserves | 362 | 362 | ||
DH | Report à nouveau | 38 681 | -84 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 464 | 560 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 180 998 | 5 624 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 530 | 398 842 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 788 | 55 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 957 | 795 631 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 377 523 | 1 588 146 | ||
EA | Autres dettes | 18 658 | 13 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 121 456 | 2 851 886 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 454 | 8 476 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 246 066 | 35 861 | 11 281 927 | 7 708 387 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 461 | 233 534 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 459 162 | 7 942 136 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 187 312 | 851 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 188 | 219 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 882 953 | 5 387 496 | ||
FZ | Charges sociales | 1 545 646 | 1 443 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 775 | 17 564 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 482 | 62 379 | ||
GE | Autres charges | 74 337 | 72 873 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 077 692 | 8 054 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 381 470 | -112 620 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 147 914 | 686 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 147 914 | 686 409 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 523 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 303 | 8 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 534 303 | 8 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 613 611 | 678 358 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 995 081 | 565 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 837 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 4 860 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 909 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043 | 4 860 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 205 | -4 860 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 612 913 | 8 628 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 642 449 | 8 067 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 970 464 | 560 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 730 | 14 730 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633 | 1 200 | 600 | 9 233 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 851 | 14 175 | 146 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213 | 15 375 | 600 | 169 988 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 523 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 100 437 | 46 411 | 54 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 437 | 523 000 | 46 411 | 577 026 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 411 | |||
UG | - Financières | 523 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 352 | 174 352 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 688 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 645 | |||
UX | Autres créances clients | 1 247 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 481 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 979 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 743 810 | |||
VB | T. V. A. | 193 112 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 635 | |||
VC | Groupe et associés | 1 913 697 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 785 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 944 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 511 750 | 3 579 902 | 931 849 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494 | 3 494 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 037 | 1 | 429 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 202 957 | 1 202 957 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 461 | 916 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 669 | 842 669 | ||
VW | T.V.A. | 618 170 | 618 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 | 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658 | 18 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 668 | 3 602 632 | 429 036 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 823 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 287 |