Portail de la ville
de Villepreux
de Villepreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 400 | 6 885 | 2 515 | |
AH | Fonds commercial | 635 116 | 153 000 | 482 116 | 482 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 142 | 101 659 | 9 482 | 10 786 |
CU | Autres participations | 5 014 663 | 5 014 663 | 5 014 663 | |
BF | Prêts | 171 920 | 171 920 | 110 817 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | 20 648 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 962 864 | 261 544 | 5 701 319 | 5 639 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 953 871 | 47 914 | 1 905 957 | 1 200 038 |
BZ | Autres créances | 6 129 143 | 6 129 143 | 3 223 950 | |
CF | Disponibilités | 18 956 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 257 | 257 | 7 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 083 271 | 47 914 | 8 035 357 | 4 450 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 046 135 | 309 459 | 13 736 676 | 10 089 876 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 502 400 | 4 502 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 741 | 21 741 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 527 | 46 776 | ||
DH | Report à nouveau | 589 073 | 398 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 879 | 616 758 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 464 621 | 5 585 941 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 930 | 552 377 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 784 | 169 335 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009 | 1 253 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 886 446 | 2 510 678 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 816 | |||
EA | Autres dettes | 10 886 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 272 055 | 4 496 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 676 | 10 089 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 910 565 | 32 000 | 19 942 565 | 12 362 710 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 513 | 147 955 | ||
FQ | Autres produits | 352 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 217 430 | 12 510 902 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 103 878 | 1 371 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 676 368 | 403 579 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 591 645 | 8 450 469 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 574 | 1 953 629 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 941 | 3 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 633 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 1 540 | 401 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 502 944 | 12 228 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 714 486 | 282 575 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 562 895 | 345 037 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 562 895 | 345 037 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 691 | 10 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 691 | 10 854 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 542 204 | 334 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 690 | 616 758 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 504 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785 719 | 12 855 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 531 839 | 12 239 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 253 879 | 616 758 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 461 | 1 424 | 6 885 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 143 | 5 516 | 101 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604 | 6 941 | 108 544 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 153 000 | 153 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 834 | -920 | 47 914 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 201 834 | -920 | 200 914 | |
7C | TOTAL GENERAL | 209 334 | -920 | 7 500 | 200 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 171 920 | 1 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 623 | 20 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 460 | |||
UX | Autres créances clients | 1 896 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 048 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 130 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 644 678 | |||
VB | T. V. A. | 373 503 | |||
VC | Groupe et associés | 3 659 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 814 | 6 438 594 | 1 837 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680 | 13 680 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 250 | 1 | 951 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 281 009 | 2 281 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 347 180 | 1 347 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 133 | 1 318 133 | ||
VW | T.V.A. | 1 124 125 | 1 124 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 009 | 97 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886 | 10 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 143 271 | 6 192 022 | 951 249 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 523 |