Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 1 117 | 1 863 | 1 349 |
AH | Fonds commercial | 460 800 | 460 800 | 352 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721 | 28 225 | 53 496 | 17 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 535 | 45 258 | 172 277 | 64 116 |
AV | Immobilisations en cours | 71 450 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BF | Prêts | 14 210 | 14 210 | 12 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 925 | 7 925 | 7 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 171 | 74 600 | 719 571 | 536 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772 | 14 772 | 3 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 138 | 19 852 | 748 286 | 709 902 |
BZ | Autres créances | 184 332 | 184 332 | 344 828 | |
CF | Disponibilités | 172 639 | 172 639 | 91 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | 18 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 459 | 19 852 | 1 134 606 | 1 168 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629 | 94 452 | 1 854 177 | 1 705 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 750 | 9 750 | ||
DH | Report à nouveau | 221 352 | 27 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925 | 194 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 527 | 328 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624 | 166 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806 | 147 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106 | 7 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181 | 259 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 135 | 761 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | |||
EA | Autres dettes | 9 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 651 | 1 351 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177 | 1 705 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685 | 1 323 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 | 1 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 139 | 5 139 | 3 450 | |
FG | Production vendue services | 4 007 533 | 4 007 533 | 3 831 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 012 673 | 4 012 673 | 3 834 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 697 | 6 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 708 | 4 475 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 246 | 3 845 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 647 | 81 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 990 | 625 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 654 | 66 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 505 619 | 2 431 476 | ||
FZ | Charges sociales | 437 597 | 433 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 275 | 36 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 051 | 19 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 9 461 | 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 294 | 3 719 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 952 | 125 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 7 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 7 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 897 | -6 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 055 | 119 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | 69 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 | 38 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595 | 108 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910 | 1 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815 | 31 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725 | 32 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 130 | 75 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300 | 3 954 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376 | 3 760 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 925 | 194 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 420 | 49 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 | 599 | 1 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331 | 37 676 | 48 524 | 73 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848 | 38 275 | 48 524 | 74 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183 | 967 048 | 22 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 | 1 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306 | 106 446 | 159 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 806 | 139 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 181 | 111 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | 41 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545 | 1 267 685 | 159 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 1 117 | 1 863 | 1 349 |
AH | Fonds commercial | 460 800 | 460 800 | 352 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721 | 28 225 | 53 496 | 17 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 535 | 45 258 | 172 277 | 64 116 |
AV | Immobilisations en cours | 71 450 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BF | Prêts | 14 210 | 14 210 | 12 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 925 | 7 925 | 7 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 171 | 74 600 | 719 571 | 536 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772 | 14 772 | 3 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 138 | 19 852 | 748 286 | 709 902 |
BZ | Autres créances | 184 332 | 184 332 | 344 828 | |
CF | Disponibilités | 172 639 | 172 639 | 91 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | 18 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 459 | 19 852 | 1 134 606 | 1 168 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629 | 94 452 | 1 854 177 | 1 705 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 750 | 9 750 | ||
DH | Report à nouveau | 221 352 | 27 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925 | 194 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 527 | 328 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624 | 166 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806 | 147 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106 | 7 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181 | 259 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 135 | 761 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | |||
EA | Autres dettes | 9 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 651 | 1 351 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177 | 1 705 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685 | 1 323 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 | 1 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 139 | 5 139 | 3 450 | |
FG | Production vendue services | 4 007 533 | 4 007 533 | 3 831 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 012 673 | 4 012 673 | 3 834 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 697 | 6 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 708 | 4 475 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 246 | 3 845 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 647 | 81 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 990 | 625 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 654 | 66 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 505 619 | 2 431 476 | ||
FZ | Charges sociales | 437 597 | 433 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 275 | 36 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 051 | 19 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 9 461 | 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 294 | 3 719 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 952 | 125 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 7 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 7 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 897 | -6 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 055 | 119 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | 69 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 | 38 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595 | 108 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910 | 1 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815 | 31 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725 | 32 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 130 | 75 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300 | 3 954 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376 | 3 760 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 925 | 194 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 420 | 49 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 | 599 | 1 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331 | 37 676 | 48 524 | 73 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848 | 38 275 | 48 524 | 74 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183 | 967 048 | 22 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 | 1 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306 | 106 446 | 159 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 806 | 139 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 181 | 111 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | 41 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545 | 1 267 685 | 159 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 1 117 | 1 863 | 1 349 |
AH | Fonds commercial | 460 800 | 460 800 | 352 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721 | 28 225 | 53 496 | 17 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 535 | 45 258 | 172 277 | 64 116 |
AV | Immobilisations en cours | 71 450 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BF | Prêts | 14 210 | 14 210 | 12 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 925 | 7 925 | 7 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 171 | 74 600 | 719 571 | 536 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772 | 14 772 | 3 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 138 | 19 852 | 748 286 | 709 902 |
BZ | Autres créances | 184 332 | 184 332 | 344 828 | |
CF | Disponibilités | 172 639 | 172 639 | 91 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | 18 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 459 | 19 852 | 1 134 606 | 1 168 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629 | 94 452 | 1 854 177 | 1 705 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 750 | 9 750 | ||
DH | Report à nouveau | 221 352 | 27 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925 | 194 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 527 | 328 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624 | 166 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806 | 147 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106 | 7 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181 | 259 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 135 | 761 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | |||
EA | Autres dettes | 9 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 651 | 1 351 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177 | 1 705 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685 | 1 323 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 | 1 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 139 | 5 139 | 3 450 | |
FG | Production vendue services | 4 007 533 | 4 007 533 | 3 831 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 012 673 | 4 012 673 | 3 834 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 697 | 6 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 708 | 4 475 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 246 | 3 845 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 647 | 81 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 990 | 625 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 654 | 66 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 505 619 | 2 431 476 | ||
FZ | Charges sociales | 437 597 | 433 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 275 | 36 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 051 | 19 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 9 461 | 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 294 | 3 719 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 952 | 125 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 7 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 7 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 897 | -6 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 055 | 119 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | 69 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 | 38 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595 | 108 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910 | 1 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815 | 31 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725 | 32 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 130 | 75 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300 | 3 954 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376 | 3 760 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 925 | 194 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 420 | 49 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 | 599 | 1 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331 | 37 676 | 48 524 | 73 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848 | 38 275 | 48 524 | 74 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183 | 967 048 | 22 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 | 1 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306 | 106 446 | 159 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 806 | 139 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 181 | 111 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | 41 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545 | 1 267 685 | 159 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 1 117 | 1 863 | 1 349 |
AH | Fonds commercial | 460 800 | 460 800 | 352 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721 | 28 225 | 53 496 | 17 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 535 | 45 258 | 172 277 | 64 116 |
AV | Immobilisations en cours | 71 450 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BF | Prêts | 14 210 | 14 210 | 12 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 925 | 7 925 | 7 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 171 | 74 600 | 719 571 | 536 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772 | 14 772 | 3 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 138 | 19 852 | 748 286 | 709 902 |
BZ | Autres créances | 184 332 | 184 332 | 344 828 | |
CF | Disponibilités | 172 639 | 172 639 | 91 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | 18 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 459 | 19 852 | 1 134 606 | 1 168 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629 | 94 452 | 1 854 177 | 1 705 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 750 | 9 750 | ||
DH | Report à nouveau | 221 352 | 27 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925 | 194 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 527 | 328 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624 | 166 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806 | 147 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106 | 7 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181 | 259 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 135 | 761 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | |||
EA | Autres dettes | 9 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 651 | 1 351 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177 | 1 705 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685 | 1 323 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 | 1 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 139 | 5 139 | 3 450 | |
FG | Production vendue services | 4 007 533 | 4 007 533 | 3 831 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 012 673 | 4 012 673 | 3 834 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 697 | 6 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 708 | 4 475 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 246 | 3 845 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 647 | 81 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 990 | 625 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 654 | 66 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 505 619 | 2 431 476 | ||
FZ | Charges sociales | 437 597 | 433 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 275 | 36 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 051 | 19 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 9 461 | 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 294 | 3 719 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 952 | 125 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 7 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 7 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 897 | -6 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 055 | 119 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | 69 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 | 38 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595 | 108 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910 | 1 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815 | 31 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725 | 32 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 130 | 75 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300 | 3 954 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376 | 3 760 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 925 | 194 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 420 | 49 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 | 599 | 1 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331 | 37 676 | 48 524 | 73 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848 | 38 275 | 48 524 | 74 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183 | 967 048 | 22 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 | 1 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306 | 106 446 | 159 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 806 | 139 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 181 | 111 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | 41 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545 | 1 267 685 | 159 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 1 117 | 1 863 | 1 349 |
AH | Fonds commercial | 460 800 | 460 800 | 352 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721 | 28 225 | 53 496 | 17 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 535 | 45 258 | 172 277 | 64 116 |
AV | Immobilisations en cours | 71 450 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BF | Prêts | 14 210 | 14 210 | 12 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 925 | 7 925 | 7 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 171 | 74 600 | 719 571 | 536 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772 | 14 772 | 3 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 138 | 19 852 | 748 286 | 709 902 |
BZ | Autres créances | 184 332 | 184 332 | 344 828 | |
CF | Disponibilités | 172 639 | 172 639 | 91 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | 18 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 459 | 19 852 | 1 134 606 | 1 168 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629 | 94 452 | 1 854 177 | 1 705 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 750 | 9 750 | ||
DH | Report à nouveau | 221 352 | 27 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925 | 194 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 527 | 328 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624 | 166 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806 | 147 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106 | 7 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181 | 259 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 135 | 761 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | |||
EA | Autres dettes | 9 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 651 | 1 351 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177 | 1 705 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685 | 1 323 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 | 1 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 139 | 5 139 | 3 450 | |
FG | Production vendue services | 4 007 533 | 4 007 533 | 3 831 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 012 673 | 4 012 673 | 3 834 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 697 | 6 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 708 | 4 475 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 246 | 3 845 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 647 | 81 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 990 | 625 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 654 | 66 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 505 619 | 2 431 476 | ||
FZ | Charges sociales | 437 597 | 433 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 275 | 36 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 051 | 19 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 9 461 | 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 294 | 3 719 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 952 | 125 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 7 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 7 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 897 | -6 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 055 | 119 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | 69 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 | 38 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595 | 108 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910 | 1 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815 | 31 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725 | 32 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 130 | 75 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300 | 3 954 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376 | 3 760 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 925 | 194 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 420 | 49 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 | 599 | 1 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331 | 37 676 | 48 524 | 73 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848 | 38 275 | 48 524 | 74 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183 | 967 048 | 22 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 | 1 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306 | 106 446 | 159 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 806 | 139 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 181 | 111 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | 41 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545 | 1 267 685 | 159 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 980 | 1 117 | 1 863 | 1 349 |
AH | Fonds commercial | 460 800 | 460 800 | 352 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 721 | 28 225 | 53 496 | 17 461 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 535 | 45 258 | 172 277 | 64 116 |
AV | Immobilisations en cours | 71 450 | |||
CU | Autres participations | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BF | Prêts | 14 210 | 14 210 | 12 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 925 | 7 925 | 7 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 794 171 | 74 600 | 719 571 | 536 610 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772 | 14 772 | 3 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 768 138 | 19 852 | 748 286 | 709 902 |
BZ | Autres créances | 184 332 | 184 332 | 344 828 | |
CF | Disponibilités | 172 639 | 172 639 | 91 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 578 | 14 578 | 18 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 154 459 | 19 852 | 1 134 606 | 1 168 533 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 629 | 94 452 | 1 854 177 | 1 705 143 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 500 | 97 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 750 | 9 750 | ||
DH | Report à nouveau | 221 352 | 27 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 925 | 194 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 388 527 | 328 602 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 624 | 166 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 806 | 147 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 106 | 7 664 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 181 | 259 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 787 135 | 761 582 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | |||
EA | Autres dettes | 9 550 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 440 651 | 1 351 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 177 | 1 705 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 685 | 1 323 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318 | 1 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 139 | 5 139 | 3 450 | |
FG | Production vendue services | 4 007 533 | 4 007 533 | 3 831 319 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 012 673 | 4 012 673 | 3 834 769 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 697 | 6 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 708 | 4 475 | ||
FQ | Autres produits | 168 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 035 246 | 3 845 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 647 | 81 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 990 | 625 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 654 | 66 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 505 619 | 2 431 476 | ||
FZ | Charges sociales | 437 597 | 433 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 275 | 36 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 051 | 19 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 9 461 | 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 294 | 3 719 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 952 | 125 830 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | 7 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | 7 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 897 | -6 804 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 055 | 119 026 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562 | 69 962 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033 | 38 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 595 | 108 204 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 910 | 1 566 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 815 | 31 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725 | 32 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 130 | 75 323 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 300 | 3 954 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990 376 | 3 760 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 925 | 194 348 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 420 | 49 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 | 599 | 1 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 331 | 37 676 | 48 524 | 73 483 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 848 | 38 275 | 48 524 | 74 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 14 210 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 925 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 768 138 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 332 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 183 | 967 048 | 22 135 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 | 1 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 306 | 106 446 | 159 860 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 139 806 | 139 806 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 181 | 111 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 799 | 41 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000 | 80 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 545 | 1 267 685 | 159 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 440 |