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de Mortiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 339 | 80 603 | 74 735 | 85 919 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | 30 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 423 | 80 603 | 104 820 | 116 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 | 122 | 1 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 566 902 | 93 245 | 3 473 657 | 3 063 140 |
BZ | Autres créances | 5 255 560 | 5 255 560 | 4 036 820 | |
CF | Disponibilités | 252 458 | 252 458 | 101 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 969 | 23 969 | 21 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 099 011 | 93 245 | 9 005 767 | 7 224 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 435 | 173 848 | 9 110 586 | 7 340 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 560 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 000 | 151 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 | 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 831 640 | 1 850 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 880 | 780 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 833 | 2 797 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 550 | 1 139 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 234 | 783 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 783 | 2 586 275 | ||
EA | Autres dettes | 18 486 | 33 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 403 753 | 4 542 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 586 | 7 340 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 753 | 3 421 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 100 | 18 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 054 | 22 960 | ||
FQ | Autres produits | 6 782 | 8 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 044 633 | 15 890 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 345 | 1 049 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 229 | 357 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 760 087 | 10 858 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 939 145 | 2 669 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 218 | 15 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 507 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 43 231 | 6 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 426 762 | 14 962 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 871 | 928 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 319 | 35 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 319 | 35 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 319 | 35 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 190 | 963 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 | 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 012 | 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135 | 71 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 186 | 111 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 451 | 15 926 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 570 | 15 146 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 880 | 780 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 746 | 14 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 507 | 36 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 437 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 029 635 | |||
VB | T. V. A. | 174 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 235 | |||
VC | Groupe et associés | 2 660 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 516 | 7 316 516 | 1 560 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 550 | 330 550 | 1 326 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 234 | 1 020 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 840 | 876 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 739 | 820 739 | ||
VW | T.V.A. | 920 913 | 920 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 291 | 295 291 | ||
VI | Groupe et associés | 794 700 | 794 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486 | 18 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 753 | 5 077 753 | 1 326 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 339 | 80 603 | 74 735 | 85 919 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | 30 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 423 | 80 603 | 104 820 | 116 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 | 122 | 1 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 566 902 | 93 245 | 3 473 657 | 3 063 140 |
BZ | Autres créances | 5 255 560 | 5 255 560 | 4 036 820 | |
CF | Disponibilités | 252 458 | 252 458 | 101 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 969 | 23 969 | 21 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 099 011 | 93 245 | 9 005 767 | 7 224 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 435 | 173 848 | 9 110 586 | 7 340 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 560 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 000 | 151 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 | 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 831 640 | 1 850 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 880 | 780 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 833 | 2 797 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 550 | 1 139 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 234 | 783 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 783 | 2 586 275 | ||
EA | Autres dettes | 18 486 | 33 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 403 753 | 4 542 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 586 | 7 340 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 753 | 3 421 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 100 | 18 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 054 | 22 960 | ||
FQ | Autres produits | 6 782 | 8 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 044 633 | 15 890 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 345 | 1 049 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 229 | 357 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 760 087 | 10 858 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 939 145 | 2 669 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 218 | 15 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 507 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 43 231 | 6 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 426 762 | 14 962 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 871 | 928 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 319 | 35 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 319 | 35 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 319 | 35 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 190 | 963 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 | 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 012 | 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135 | 71 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 186 | 111 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 451 | 15 926 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 570 | 15 146 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 880 | 780 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 746 | 14 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 507 | 36 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 437 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 029 635 | |||
VB | T. V. A. | 174 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 235 | |||
VC | Groupe et associés | 2 660 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 516 | 7 316 516 | 1 560 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 550 | 330 550 | 1 326 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 234 | 1 020 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 840 | 876 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 739 | 820 739 | ||
VW | T.V.A. | 920 913 | 920 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 291 | 295 291 | ||
VI | Groupe et associés | 794 700 | 794 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486 | 18 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 753 | 5 077 753 | 1 326 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 339 | 80 603 | 74 735 | 85 919 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | 30 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 423 | 80 603 | 104 820 | 116 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 | 122 | 1 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 566 902 | 93 245 | 3 473 657 | 3 063 140 |
BZ | Autres créances | 5 255 560 | 5 255 560 | 4 036 820 | |
CF | Disponibilités | 252 458 | 252 458 | 101 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 969 | 23 969 | 21 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 099 011 | 93 245 | 9 005 767 | 7 224 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 435 | 173 848 | 9 110 586 | 7 340 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 560 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 000 | 151 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 | 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 831 640 | 1 850 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 880 | 780 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 833 | 2 797 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 550 | 1 139 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 234 | 783 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 783 | 2 586 275 | ||
EA | Autres dettes | 18 486 | 33 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 403 753 | 4 542 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 586 | 7 340 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 753 | 3 421 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 100 | 18 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 054 | 22 960 | ||
FQ | Autres produits | 6 782 | 8 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 044 633 | 15 890 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 345 | 1 049 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 229 | 357 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 760 087 | 10 858 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 939 145 | 2 669 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 218 | 15 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 507 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 43 231 | 6 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 426 762 | 14 962 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 871 | 928 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 319 | 35 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 319 | 35 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 319 | 35 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 190 | 963 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 | 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 012 | 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135 | 71 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 186 | 111 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 451 | 15 926 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 570 | 15 146 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 880 | 780 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 746 | 14 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 507 | 36 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 437 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 029 635 | |||
VB | T. V. A. | 174 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 235 | |||
VC | Groupe et associés | 2 660 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 516 | 7 316 516 | 1 560 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 550 | 330 550 | 1 326 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 234 | 1 020 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 840 | 876 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 739 | 820 739 | ||
VW | T.V.A. | 920 913 | 920 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 291 | 295 291 | ||
VI | Groupe et associés | 794 700 | 794 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486 | 18 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 753 | 5 077 753 | 1 326 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 339 | 80 603 | 74 735 | 85 919 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | 30 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 423 | 80 603 | 104 820 | 116 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 | 122 | 1 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 566 902 | 93 245 | 3 473 657 | 3 063 140 |
BZ | Autres créances | 5 255 560 | 5 255 560 | 4 036 820 | |
CF | Disponibilités | 252 458 | 252 458 | 101 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 969 | 23 969 | 21 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 099 011 | 93 245 | 9 005 767 | 7 224 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 435 | 173 848 | 9 110 586 | 7 340 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 560 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 000 | 151 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 | 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 831 640 | 1 850 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 880 | 780 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 833 | 2 797 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 550 | 1 139 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 234 | 783 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 783 | 2 586 275 | ||
EA | Autres dettes | 18 486 | 33 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 403 753 | 4 542 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 586 | 7 340 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 753 | 3 421 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 100 | 18 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 054 | 22 960 | ||
FQ | Autres produits | 6 782 | 8 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 044 633 | 15 890 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 345 | 1 049 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 229 | 357 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 760 087 | 10 858 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 939 145 | 2 669 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 218 | 15 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 507 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 43 231 | 6 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 426 762 | 14 962 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 871 | 928 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 319 | 35 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 319 | 35 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 319 | 35 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 190 | 963 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 | 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 012 | 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135 | 71 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 186 | 111 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 451 | 15 926 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 570 | 15 146 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 880 | 780 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 746 | 14 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 507 | 36 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 437 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 029 635 | |||
VB | T. V. A. | 174 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 235 | |||
VC | Groupe et associés | 2 660 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 516 | 7 316 516 | 1 560 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 550 | 330 550 | 1 326 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 234 | 1 020 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 840 | 876 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 739 | 820 739 | ||
VW | T.V.A. | 920 913 | 920 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 291 | 295 291 | ||
VI | Groupe et associés | 794 700 | 794 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486 | 18 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 753 | 5 077 753 | 1 326 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 339 | 80 603 | 74 735 | 85 919 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | 30 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 423 | 80 603 | 104 820 | 116 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 | 122 | 1 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 566 902 | 93 245 | 3 473 657 | 3 063 140 |
BZ | Autres créances | 5 255 560 | 5 255 560 | 4 036 820 | |
CF | Disponibilités | 252 458 | 252 458 | 101 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 969 | 23 969 | 21 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 099 011 | 93 245 | 9 005 767 | 7 224 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 435 | 173 848 | 9 110 586 | 7 340 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 560 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 000 | 151 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 | 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 831 640 | 1 850 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 880 | 780 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 833 | 2 797 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 550 | 1 139 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 234 | 783 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 783 | 2 586 275 | ||
EA | Autres dettes | 18 486 | 33 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 403 753 | 4 542 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 586 | 7 340 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 753 | 3 421 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 100 | 18 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 054 | 22 960 | ||
FQ | Autres produits | 6 782 | 8 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 044 633 | 15 890 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 345 | 1 049 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 229 | 357 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 760 087 | 10 858 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 939 145 | 2 669 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 218 | 15 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 507 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 43 231 | 6 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 426 762 | 14 962 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 871 | 928 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 319 | 35 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 319 | 35 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 319 | 35 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 190 | 963 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 | 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 012 | 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135 | 71 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 186 | 111 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 451 | 15 926 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 570 | 15 146 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 880 | 780 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 746 | 14 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 507 | 36 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 437 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 029 635 | |||
VB | T. V. A. | 174 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 235 | |||
VC | Groupe et associés | 2 660 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 516 | 7 316 516 | 1 560 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 550 | 330 550 | 1 326 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 234 | 1 020 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 840 | 876 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 739 | 820 739 | ||
VW | T.V.A. | 920 913 | 920 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 291 | 295 291 | ||
VI | Groupe et associés | 794 700 | 794 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486 | 18 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 753 | 5 077 753 | 1 326 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 339 | 80 603 | 74 735 | 85 919 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | 30 255 | |
BJ | TOTAL (I) | 185 423 | 80 603 | 104 820 | 116 173 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 | 122 | 1 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 566 902 | 93 245 | 3 473 657 | 3 063 140 |
BZ | Autres créances | 5 255 560 | 5 255 560 | 4 036 820 | |
CF | Disponibilités | 252 458 | 252 458 | 101 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 969 | 23 969 | 21 538 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 099 011 | 93 245 | 9 005 767 | 7 224 760 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 435 | 173 848 | 9 110 586 | 7 340 934 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 560 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 000 | 151 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 | 212 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 100 | 15 100 | ||
DG | Autres réserves | 1 831 640 | 1 850 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 880 | 780 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 706 833 | 2 797 951 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 550 | 1 139 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 700 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 234 | 783 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 913 783 | 2 586 275 | ||
EA | Autres dettes | 18 486 | 33 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 403 753 | 4 542 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 586 | 7 340 934 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 753 | 3 421 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 100 | 18 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 981 624 | 16 981 624 | 15 858 784 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 172 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 054 | 22 960 | ||
FQ | Autres produits | 6 782 | 8 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 044 633 | 15 890 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 275 345 | 1 049 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 340 229 | 357 485 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 760 087 | 10 858 013 | ||
FZ | Charges sociales | 2 939 145 | 2 669 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 218 | 15 054 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 507 | 5 560 | ||
GE | Autres charges | 43 231 | 6 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 426 762 | 14 962 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 871 | 928 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 319 | 35 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 319 | 35 109 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 319 | 35 109 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 658 190 | 963 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 168 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 499 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 | 533 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 | 533 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 012 | 550 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135 | 71 810 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 186 | 111 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 171 451 | 15 926 904 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 462 570 | 15 146 151 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 708 880 | 780 753 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 746 | 14 044 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 381 | 15 218 | 3 996 | 80 603 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 046 | 53 507 | 36 308 | 93 245 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 507 | 36 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 085 | 30 085 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 127 | |||
UX | Autres créances clients | 3 437 775 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 115 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 029 635 | |||
VB | T. V. A. | 174 304 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 235 | |||
VC | Groupe et associés | 2 660 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 969 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 876 516 | 7 316 516 | 1 560 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 550 | 330 550 | 1 326 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 234 | 1 020 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 876 840 | 876 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 739 | 820 739 | ||
VW | T.V.A. | 920 913 | 920 913 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 295 291 | 295 291 | ||
VI | Groupe et associés | 794 700 | 794 700 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486 | 18 486 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 753 | 5 077 753 | 1 326 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 300 |