de Lons
Déposant 1 : TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES Société Anonyme
Numéro de SIREN : 579801523
Mandataire 1 : CABINET ORES
Déposant 1 : TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Mandataire 1 : Selarl Eric AGOSTINI et Associés, SELARL,
M. AGOSTINI Eric
Bénéficiare 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Mandataire 1 : SELARL ERIC AGOSTINI et Associés, SELARL,
M. AGOSTINI ERIC
Bénéficiare 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
FR
Déposant 1 : TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet ORES
Adresse :
36 Rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : HOTEL TRIANON DE VERSAILLES, SASU
Numéro de SIREN : 579801523
Adresse :
1 boulevard de la Reine
78000 Versailles
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 858 | 151 282 | 94 576 | 77 185 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 121 | 37 121 | 15 439 | |
AN | Terrains | 1 357 296 | 414 719 | 942 577 | 976 240 |
AP | Constructions | 47 189 501 | 29 084 171 | 18 105 330 | 19 027 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 773 | 2 369 146 | 1 048 627 | 946 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 609 918 | 5 599 279 | 2 010 639 | 2 385 725 |
AX | Avances et acomptes | 299 140 | 299 140 | 25 522 | |
BF | Prêts | 484 857 | 484 857 | 471 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 646 312 | 37 618 597 | 23 027 715 | 23 930 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 265 | 258 265 | 277 220 | |
BT | Marchandises | 309 536 | 309 536 | 327 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 871 | 9 715 | 443 156 | 285 803 |
BZ | Autres créances | 2 084 619 | 2 084 619 | 1 112 612 | |
CF | Disponibilités | 1 696 733 | 1 696 733 | 2 054 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 471 | 113 471 | 61 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 915 495 | 9 715 | 4 905 780 | 4 119 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 807 | 37 628 312 | 27 933 495 | 28 049 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 890 | 3 079 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606 | 4 394 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 435 | 56 435 | ||
DH | Report à nouveau | -9 807 517 | -8 861 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 588 | -945 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 623 174 | -2 276 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 011 | 219 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 011 | 219 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021 681 | 24 138 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 997 | 1 189 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 513 | 2 002 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 501 | 2 444 807 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 35 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 768 | 295 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 389 658 | 30 106 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 495 | 28 049 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 466 | 9 504 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 87 098 | 18 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 164 | 176 184 | ||
FQ | Autres produits | 7 449 | 35 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 252 509 | 23 901 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 055 927 | 2 934 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 598 | -74 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 697 292 | 7 358 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 813 373 | 1 162 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 410 465 | 7 030 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 162 476 | 3 153 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 551 | 2 709 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 54 373 | 68 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 348 042 | 24 348 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 533 | -447 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GN | Différences positives de change | 11 206 | 11 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 206 | 12 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 410 | 871 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 825 | 8 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 785 235 | 880 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 029 | -868 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -869 562 | -1 316 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 711 | 371 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 711 | 371 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 3 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601 | 8 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 110 | 363 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 864 | -7 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 426 | 24 284 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 014 | 25 230 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 588 | -945 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531 | 31 855 | 12 104 | 151 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258 635 | 2 085 696 | 877 016 | 37 467 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390 165 | 2 117 551 | 889 120 | 37 618 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 679 | 8 000 | 60 668 | 167 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 408 | 15 986 | 60 668 | 176 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 986 | 60 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 451 850 | |||
VB | T. V. A. | 127 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 666 | 2 659 542 | 481 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 302 192 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 105 513 | 2 105 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 888 | 893 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 319 | 1 166 319 | ||
VW | T.V.A. | 191 884 | 191 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409 | 42 409 | ||
VI | Groupe et associés | 2 719 489 | 2 719 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 768 | 345 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768 661 | 7 466 469 | 21 302 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 858 | 151 282 | 94 576 | 77 185 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 121 | 37 121 | 15 439 | |
AN | Terrains | 1 357 296 | 414 719 | 942 577 | 976 240 |
AP | Constructions | 47 189 501 | 29 084 171 | 18 105 330 | 19 027 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 773 | 2 369 146 | 1 048 627 | 946 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 609 918 | 5 599 279 | 2 010 639 | 2 385 725 |
AX | Avances et acomptes | 299 140 | 299 140 | 25 522 | |
BF | Prêts | 484 857 | 484 857 | 471 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 646 312 | 37 618 597 | 23 027 715 | 23 930 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 265 | 258 265 | 277 220 | |
BT | Marchandises | 309 536 | 309 536 | 327 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 871 | 9 715 | 443 156 | 285 803 |
BZ | Autres créances | 2 084 619 | 2 084 619 | 1 112 612 | |
CF | Disponibilités | 1 696 733 | 1 696 733 | 2 054 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 471 | 113 471 | 61 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 915 495 | 9 715 | 4 905 780 | 4 119 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 807 | 37 628 312 | 27 933 495 | 28 049 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 890 | 3 079 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606 | 4 394 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 435 | 56 435 | ||
DH | Report à nouveau | -9 807 517 | -8 861 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 588 | -945 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 623 174 | -2 276 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 011 | 219 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 011 | 219 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021 681 | 24 138 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 997 | 1 189 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 513 | 2 002 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 501 | 2 444 807 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 35 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 768 | 295 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 389 658 | 30 106 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 495 | 28 049 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 466 | 9 504 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 87 098 | 18 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 164 | 176 184 | ||
FQ | Autres produits | 7 449 | 35 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 252 509 | 23 901 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 055 927 | 2 934 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 598 | -74 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 697 292 | 7 358 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 813 373 | 1 162 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 410 465 | 7 030 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 162 476 | 3 153 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 551 | 2 709 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 54 373 | 68 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 348 042 | 24 348 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 533 | -447 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GN | Différences positives de change | 11 206 | 11 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 206 | 12 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 410 | 871 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 825 | 8 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 785 235 | 880 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 029 | -868 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -869 562 | -1 316 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 711 | 371 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 711 | 371 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 3 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601 | 8 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 110 | 363 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 864 | -7 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 426 | 24 284 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 014 | 25 230 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 588 | -945 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531 | 31 855 | 12 104 | 151 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258 635 | 2 085 696 | 877 016 | 37 467 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390 165 | 2 117 551 | 889 120 | 37 618 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 679 | 8 000 | 60 668 | 167 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 408 | 15 986 | 60 668 | 176 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 986 | 60 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 451 850 | |||
VB | T. V. A. | 127 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 666 | 2 659 542 | 481 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 302 192 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 105 513 | 2 105 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 888 | 893 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 319 | 1 166 319 | ||
VW | T.V.A. | 191 884 | 191 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409 | 42 409 | ||
VI | Groupe et associés | 2 719 489 | 2 719 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 768 | 345 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768 661 | 7 466 469 | 21 302 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 858 | 151 282 | 94 576 | 77 185 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 121 | 37 121 | 15 439 | |
AN | Terrains | 1 357 296 | 414 719 | 942 577 | 976 240 |
AP | Constructions | 47 189 501 | 29 084 171 | 18 105 330 | 19 027 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 773 | 2 369 146 | 1 048 627 | 946 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 609 918 | 5 599 279 | 2 010 639 | 2 385 725 |
AX | Avances et acomptes | 299 140 | 299 140 | 25 522 | |
BF | Prêts | 484 857 | 484 857 | 471 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 646 312 | 37 618 597 | 23 027 715 | 23 930 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 265 | 258 265 | 277 220 | |
BT | Marchandises | 309 536 | 309 536 | 327 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 871 | 9 715 | 443 156 | 285 803 |
BZ | Autres créances | 2 084 619 | 2 084 619 | 1 112 612 | |
CF | Disponibilités | 1 696 733 | 1 696 733 | 2 054 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 471 | 113 471 | 61 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 915 495 | 9 715 | 4 905 780 | 4 119 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 807 | 37 628 312 | 27 933 495 | 28 049 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 890 | 3 079 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606 | 4 394 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 435 | 56 435 | ||
DH | Report à nouveau | -9 807 517 | -8 861 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 588 | -945 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 623 174 | -2 276 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 011 | 219 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 011 | 219 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021 681 | 24 138 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 997 | 1 189 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 513 | 2 002 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 501 | 2 444 807 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 35 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 768 | 295 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 389 658 | 30 106 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 495 | 28 049 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 466 | 9 504 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 87 098 | 18 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 164 | 176 184 | ||
FQ | Autres produits | 7 449 | 35 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 252 509 | 23 901 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 055 927 | 2 934 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 598 | -74 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 697 292 | 7 358 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 813 373 | 1 162 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 410 465 | 7 030 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 162 476 | 3 153 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 551 | 2 709 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 54 373 | 68 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 348 042 | 24 348 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 533 | -447 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GN | Différences positives de change | 11 206 | 11 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 206 | 12 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 410 | 871 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 825 | 8 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 785 235 | 880 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 029 | -868 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -869 562 | -1 316 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 711 | 371 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 711 | 371 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 3 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601 | 8 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 110 | 363 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 864 | -7 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 426 | 24 284 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 014 | 25 230 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 588 | -945 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531 | 31 855 | 12 104 | 151 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258 635 | 2 085 696 | 877 016 | 37 467 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390 165 | 2 117 551 | 889 120 | 37 618 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 679 | 8 000 | 60 668 | 167 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 408 | 15 986 | 60 668 | 176 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 986 | 60 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 451 850 | |||
VB | T. V. A. | 127 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 666 | 2 659 542 | 481 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 302 192 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 105 513 | 2 105 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 888 | 893 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 319 | 1 166 319 | ||
VW | T.V.A. | 191 884 | 191 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409 | 42 409 | ||
VI | Groupe et associés | 2 719 489 | 2 719 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 768 | 345 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768 661 | 7 466 469 | 21 302 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 858 | 151 282 | 94 576 | 77 185 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 121 | 37 121 | 15 439 | |
AN | Terrains | 1 357 296 | 414 719 | 942 577 | 976 240 |
AP | Constructions | 47 189 501 | 29 084 171 | 18 105 330 | 19 027 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 773 | 2 369 146 | 1 048 627 | 946 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 609 918 | 5 599 279 | 2 010 639 | 2 385 725 |
AX | Avances et acomptes | 299 140 | 299 140 | 25 522 | |
BF | Prêts | 484 857 | 484 857 | 471 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 646 312 | 37 618 597 | 23 027 715 | 23 930 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 265 | 258 265 | 277 220 | |
BT | Marchandises | 309 536 | 309 536 | 327 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 871 | 9 715 | 443 156 | 285 803 |
BZ | Autres créances | 2 084 619 | 2 084 619 | 1 112 612 | |
CF | Disponibilités | 1 696 733 | 1 696 733 | 2 054 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 471 | 113 471 | 61 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 915 495 | 9 715 | 4 905 780 | 4 119 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 807 | 37 628 312 | 27 933 495 | 28 049 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 890 | 3 079 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606 | 4 394 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 435 | 56 435 | ||
DH | Report à nouveau | -9 807 517 | -8 861 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 588 | -945 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 623 174 | -2 276 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 011 | 219 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 011 | 219 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021 681 | 24 138 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 997 | 1 189 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 513 | 2 002 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 501 | 2 444 807 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 35 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 768 | 295 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 389 658 | 30 106 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 495 | 28 049 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 466 | 9 504 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 87 098 | 18 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 164 | 176 184 | ||
FQ | Autres produits | 7 449 | 35 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 252 509 | 23 901 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 055 927 | 2 934 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 598 | -74 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 697 292 | 7 358 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 813 373 | 1 162 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 410 465 | 7 030 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 162 476 | 3 153 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 551 | 2 709 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 54 373 | 68 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 348 042 | 24 348 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 533 | -447 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GN | Différences positives de change | 11 206 | 11 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 206 | 12 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 410 | 871 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 825 | 8 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 785 235 | 880 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 029 | -868 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -869 562 | -1 316 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 711 | 371 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 711 | 371 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 3 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601 | 8 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 110 | 363 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 864 | -7 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 426 | 24 284 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 014 | 25 230 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 588 | -945 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531 | 31 855 | 12 104 | 151 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258 635 | 2 085 696 | 877 016 | 37 467 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390 165 | 2 117 551 | 889 120 | 37 618 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 679 | 8 000 | 60 668 | 167 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 408 | 15 986 | 60 668 | 176 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 986 | 60 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 451 850 | |||
VB | T. V. A. | 127 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 666 | 2 659 542 | 481 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 302 192 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 105 513 | 2 105 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 888 | 893 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 319 | 1 166 319 | ||
VW | T.V.A. | 191 884 | 191 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409 | 42 409 | ||
VI | Groupe et associés | 2 719 489 | 2 719 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 768 | 345 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768 661 | 7 466 469 | 21 302 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 858 | 151 282 | 94 576 | 77 185 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 121 | 37 121 | 15 439 | |
AN | Terrains | 1 357 296 | 414 719 | 942 577 | 976 240 |
AP | Constructions | 47 189 501 | 29 084 171 | 18 105 330 | 19 027 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 773 | 2 369 146 | 1 048 627 | 946 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 609 918 | 5 599 279 | 2 010 639 | 2 385 725 |
AX | Avances et acomptes | 299 140 | 299 140 | 25 522 | |
BF | Prêts | 484 857 | 484 857 | 471 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 646 312 | 37 618 597 | 23 027 715 | 23 930 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 265 | 258 265 | 277 220 | |
BT | Marchandises | 309 536 | 309 536 | 327 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 871 | 9 715 | 443 156 | 285 803 |
BZ | Autres créances | 2 084 619 | 2 084 619 | 1 112 612 | |
CF | Disponibilités | 1 696 733 | 1 696 733 | 2 054 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 471 | 113 471 | 61 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 915 495 | 9 715 | 4 905 780 | 4 119 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 807 | 37 628 312 | 27 933 495 | 28 049 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 890 | 3 079 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606 | 4 394 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 435 | 56 435 | ||
DH | Report à nouveau | -9 807 517 | -8 861 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 588 | -945 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 623 174 | -2 276 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 011 | 219 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 011 | 219 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021 681 | 24 138 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 997 | 1 189 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 513 | 2 002 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 501 | 2 444 807 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 35 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 768 | 295 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 389 658 | 30 106 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 495 | 28 049 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 466 | 9 504 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 87 098 | 18 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 164 | 176 184 | ||
FQ | Autres produits | 7 449 | 35 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 252 509 | 23 901 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 055 927 | 2 934 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 598 | -74 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 697 292 | 7 358 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 813 373 | 1 162 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 410 465 | 7 030 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 162 476 | 3 153 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 551 | 2 709 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 54 373 | 68 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 348 042 | 24 348 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 533 | -447 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GN | Différences positives de change | 11 206 | 11 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 206 | 12 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 410 | 871 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 825 | 8 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 785 235 | 880 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 029 | -868 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -869 562 | -1 316 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 711 | 371 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 711 | 371 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 3 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601 | 8 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 110 | 363 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 864 | -7 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 426 | 24 284 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 014 | 25 230 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 588 | -945 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531 | 31 855 | 12 104 | 151 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258 635 | 2 085 696 | 877 016 | 37 467 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390 165 | 2 117 551 | 889 120 | 37 618 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 679 | 8 000 | 60 668 | 167 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 408 | 15 986 | 60 668 | 176 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 986 | 60 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 451 850 | |||
VB | T. V. A. | 127 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 666 | 2 659 542 | 481 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 302 192 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 105 513 | 2 105 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 888 | 893 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 319 | 1 166 319 | ||
VW | T.V.A. | 191 884 | 191 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409 | 42 409 | ||
VI | Groupe et associés | 2 719 489 | 2 719 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 768 | 345 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768 661 | 7 466 469 | 21 302 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 858 | 151 282 | 94 576 | 77 185 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 37 121 | 37 121 | 15 439 | |
AN | Terrains | 1 357 296 | 414 719 | 942 577 | 976 240 |
AP | Constructions | 47 189 501 | 29 084 171 | 18 105 330 | 19 027 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417 773 | 2 369 146 | 1 048 627 | 946 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 609 918 | 5 599 279 | 2 010 639 | 2 385 725 |
AX | Avances et acomptes | 299 140 | 299 140 | 25 522 | |
BF | Prêts | 484 857 | 484 857 | 471 603 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 848 | 4 848 | 4 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 646 312 | 37 618 597 | 23 027 715 | 23 930 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 258 265 | 258 265 | 277 220 | |
BT | Marchandises | 309 536 | 309 536 | 327 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 452 871 | 9 715 | 443 156 | 285 803 |
BZ | Autres créances | 2 084 619 | 2 084 619 | 1 112 612 | |
CF | Disponibilités | 1 696 733 | 1 696 733 | 2 054 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 471 | 113 471 | 61 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 915 495 | 9 715 | 4 905 780 | 4 119 141 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 561 807 | 37 628 312 | 27 933 495 | 28 049 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 079 890 | 3 079 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 606 | 4 394 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 435 | 56 435 | ||
DH | Report à nouveau | -9 807 517 | -8 861 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 588 | -945 717 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 623 174 | -2 276 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 011 | 219 679 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 011 | 219 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 021 681 | 24 138 924 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 997 | 1 189 919 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 513 | 2 002 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 294 501 | 2 444 807 | ||
EA | Autres dettes | 1 199 | 35 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 345 768 | 295 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 389 658 | 30 106 608 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 933 495 | 28 049 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 087 466 | 9 504 416 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 906 798 | 23 906 798 | 23 670 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 87 098 | 18 707 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 164 | 176 184 | ||
FQ | Autres produits | 7 449 | 35 549 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 252 509 | 23 901 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 055 927 | 2 934 603 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 598 | -74 636 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 697 292 | 7 358 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 813 373 | 1 162 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 410 465 | 7 030 668 | ||
FZ | Charges sociales | 3 162 476 | 3 153 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 117 551 | 2 709 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 986 | 6 550 | ||
GE | Autres charges | 54 373 | 68 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 348 042 | 24 348 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 533 | -447 771 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 078 | |||
GN | Différences positives de change | 11 206 | 11 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 206 | 12 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 767 410 | 871 795 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 825 | 8 922 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 785 235 | 880 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 029 | -868 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -869 562 | -1 316 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591 711 | 371 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 711 | 371 329 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268 | 4 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 333 | 3 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 601 | 8 249 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 110 | 363 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 864 | -7 325 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 855 426 | 24 284 916 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 202 014 | 25 230 633 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -346 588 | -945 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 531 | 31 855 | 12 104 | 151 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 258 635 | 2 085 696 | 877 016 | 37 467 315 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 390 165 | 2 117 551 | 889 120 | 37 618 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 011 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 679 | 8 000 | 60 668 | 167 011 |
6T | Sur comptes clients | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 | 7 986 | 9 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 221 408 | 15 986 | 60 668 | 176 726 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 986 | 60 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 021 | |||
UX | Autres créances clients | 451 850 | |||
VB | T. V. A. | 127 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 739 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 666 | 2 659 542 | 481 124 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 21 302 192 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 105 513 | 2 105 513 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 893 888 | 893 888 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 319 | 1 166 319 | ||
VW | T.V.A. | 191 884 | 191 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 409 | 42 409 | ||
VI | Groupe et associés | 2 719 489 | 2 719 489 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 | 1 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 345 768 | 345 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 768 661 | 7 466 469 | 21 302 192 |