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de Treilles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 177 330 | 160 844 | 16 486 | 25 481 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 223 | 10 924 | 9 299 | 9 299 |
AH | Fonds commercial | 659 791 | 659 791 | 407 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 616 | 404 734 | 403 882 | 295 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 409 929 | 1 076 607 | 2 333 322 | 1 166 703 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 323 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 346 | 341 346 | 169 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 417 234 | 1 653 109 | 3 764 125 | 2 423 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 618 | 13 618 | 13 288 | |
BT | Marchandises | 63 094 | 63 094 | 38 306 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656 | 6 656 | 3 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 107 | 22 166 | 260 941 | 254 955 |
BZ | Autres créances | 745 064 | 745 064 | 390 852 | |
CF | Disponibilités | 1 890 369 | 1 890 369 | 1 073 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 359 | 465 359 | 221 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 267 | 22 166 | 3 445 101 | 1 996 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 501 | 1 675 275 | 7 209 226 | 4 419 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 751 | 77 751 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 718 | 412 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 775 | 7 775 | ||
DH | Report à nouveau | 578 012 | 432 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307 | 145 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 949 | 96 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 444 512 | 1 172 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 748 | 1 825 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 443 | 833 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 766 | 453 708 | ||
EA | Autres dettes | 39 676 | 69 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 764 714 | 3 247 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 226 | 4 419 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 089 628 | 6 089 628 | 5 447 914 | |
FG | Production vendue services | 412 071 | 412 071 | 271 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 501 699 | 6 501 699 | 5 719 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 087 | 15 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 498 | 16 793 | ||
FQ | Autres produits | 5 659 | 2 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 526 943 | 5 753 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 780 | 1 157 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 122 | -5 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -146 881 | -61 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 428 | -4 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 125 629 | 1 784 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 680 | 79 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 062 | 1 674 589 | ||
FZ | Charges sociales | 341 662 | 314 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 381 | 364 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 404 | 9 762 | ||
GE | Autres charges | 337 325 | 261 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 284 348 | 5 573 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 595 | 179 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 580 | 28 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 580 | 28 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 580 | -28 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 014 | 150 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 389 | 50 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 389 | 56 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996 | 35 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996 | 39 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 393 | 17 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 607 | 5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 492 | 17 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 331 | 5 809 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 024 | 5 664 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 307 | 145 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 519 | 41 325 | 160 844 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924 | 10 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 279 | 460 063 | 1 481 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 721 | 501 388 | 1 653 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 346 | 341 346 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 985 | 24 985 | ||
UX | Autres créances clients | 258 122 | 258 122 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 271 004 | 271 004 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 294 | 468 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 359 | 465 359 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 875 | 1 493 530 | 341 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 748 | 699 494 | 2 359 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 443 | 1 360 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 914 | 446 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 267 | 173 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 357 | 68 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 241 | 89 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 987 | 52 987 | ||
VI | Groupe et associés | 81 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 676 | 39 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 714 | 2 965 460 | 2 359 973 | 439 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 177 330 | 160 844 | 16 486 | 25 481 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 223 | 10 924 | 9 299 | 9 299 |
AH | Fonds commercial | 659 791 | 659 791 | 407 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 616 | 404 734 | 403 882 | 295 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 409 929 | 1 076 607 | 2 333 322 | 1 166 703 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 323 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 346 | 341 346 | 169 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 417 234 | 1 653 109 | 3 764 125 | 2 423 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 618 | 13 618 | 13 288 | |
BT | Marchandises | 63 094 | 63 094 | 38 306 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656 | 6 656 | 3 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 107 | 22 166 | 260 941 | 254 955 |
BZ | Autres créances | 745 064 | 745 064 | 390 852 | |
CF | Disponibilités | 1 890 369 | 1 890 369 | 1 073 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 359 | 465 359 | 221 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 267 | 22 166 | 3 445 101 | 1 996 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 501 | 1 675 275 | 7 209 226 | 4 419 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 751 | 77 751 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 718 | 412 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 775 | 7 775 | ||
DH | Report à nouveau | 578 012 | 432 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307 | 145 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 949 | 96 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 444 512 | 1 172 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 748 | 1 825 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 443 | 833 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 766 | 453 708 | ||
EA | Autres dettes | 39 676 | 69 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 764 714 | 3 247 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 226 | 4 419 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 089 628 | 6 089 628 | 5 447 914 | |
FG | Production vendue services | 412 071 | 412 071 | 271 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 501 699 | 6 501 699 | 5 719 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 087 | 15 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 498 | 16 793 | ||
FQ | Autres produits | 5 659 | 2 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 526 943 | 5 753 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 780 | 1 157 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 122 | -5 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -146 881 | -61 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 428 | -4 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 125 629 | 1 784 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 680 | 79 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 062 | 1 674 589 | ||
FZ | Charges sociales | 341 662 | 314 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 381 | 364 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 404 | 9 762 | ||
GE | Autres charges | 337 325 | 261 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 284 348 | 5 573 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 595 | 179 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 580 | 28 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 580 | 28 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 580 | -28 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 014 | 150 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 389 | 50 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 389 | 56 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996 | 35 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996 | 39 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 393 | 17 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 607 | 5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 492 | 17 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 331 | 5 809 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 024 | 5 664 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 307 | 145 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 519 | 41 325 | 160 844 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924 | 10 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 279 | 460 063 | 1 481 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 721 | 501 388 | 1 653 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 346 | 341 346 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 985 | 24 985 | ||
UX | Autres créances clients | 258 122 | 258 122 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 271 004 | 271 004 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 294 | 468 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 359 | 465 359 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 875 | 1 493 530 | 341 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 748 | 699 494 | 2 359 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 443 | 1 360 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 914 | 446 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 267 | 173 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 357 | 68 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 241 | 89 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 987 | 52 987 | ||
VI | Groupe et associés | 81 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 676 | 39 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 714 | 2 965 460 | 2 359 973 | 439 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 177 330 | 160 844 | 16 486 | 25 481 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 223 | 10 924 | 9 299 | 9 299 |
AH | Fonds commercial | 659 791 | 659 791 | 407 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 616 | 404 734 | 403 882 | 295 815 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 409 929 | 1 076 607 | 2 333 322 | 1 166 703 |
CU | Autres participations | 25 000 | |||
BB | Créances rattachées à des participations | 323 670 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 341 346 | 341 346 | 169 971 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 417 234 | 1 653 109 | 3 764 125 | 2 423 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 618 | 13 618 | 13 288 | |
BT | Marchandises | 63 094 | 63 094 | 38 306 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656 | 6 656 | 3 362 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 283 107 | 22 166 | 260 941 | 254 955 |
BZ | Autres créances | 745 064 | 745 064 | 390 852 | |
CF | Disponibilités | 1 890 369 | 1 890 369 | 1 073 443 | |
CH | Charges constatées d’avance | 465 359 | 465 359 | 221 804 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 467 267 | 22 166 | 3 445 101 | 1 996 011 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 501 | 1 675 275 | 7 209 226 | 4 419 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 751 | 77 751 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 718 | 412 234 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 775 | 7 775 | ||
DH | Report à nouveau | 578 012 | 432 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 307 | 145 233 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 160 949 | 96 257 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 444 512 | 1 172 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 748 | 1 825 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 443 | 833 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 830 766 | 453 708 | ||
EA | Autres dettes | 39 676 | 69 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 764 714 | 3 247 121 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 226 | 4 419 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 089 628 | 6 089 628 | 5 447 914 | |
FG | Production vendue services | 412 071 | 412 071 | 271 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 501 699 | 6 501 699 | 5 719 133 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 087 | 15 067 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 498 | 16 793 | ||
FQ | Autres produits | 5 659 | 2 059 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 526 943 | 5 753 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300 780 | 1 157 871 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 122 | -5 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -146 881 | -61 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 428 | -4 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 125 629 | 1 784 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 680 | 79 841 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 889 062 | 1 674 589 | ||
FZ | Charges sociales | 341 662 | 314 510 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 342 381 | 364 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 404 | 9 762 | ||
GE | Autres charges | 337 325 | 261 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 284 348 | 5 573 892 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 595 | 179 159 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 580 | 28 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 580 | 28 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 580 | -28 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 014 | 150 962 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 389 | 50 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 389 | 56 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 996 | 35 371 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996 | 39 176 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 393 | 17 235 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 607 | 5 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 492 | 17 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 331 | 5 809 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 024 | 5 664 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 307 | 145 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 519 | 41 325 | 160 844 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 924 | 10 924 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 279 | 460 063 | 1 481 341 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 721 | 501 388 | 1 653 109 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 762 | 12 404 | 22 166 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 404 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 346 | 341 346 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 985 | 24 985 | ||
UX | Autres créances clients | 258 122 | 258 122 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 766 | 5 766 | ||
VB | T. V. A. | 271 004 | 271 004 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 294 | 468 294 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 465 359 | 465 359 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 875 | 1 493 530 | 341 346 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 748 | 699 494 | 2 359 973 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 360 443 | 1 360 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 446 914 | 446 914 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 267 | 173 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 68 357 | 68 357 | ||
VW | T.V.A. | 89 241 | 89 241 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 987 | 52 987 | ||
VI | Groupe et associés | 81 | 81 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 676 | 39 676 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 714 | 2 965 460 | 2 359 973 | 439 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 802 |