Déposant 1 : TRIBVN, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 344861448
Adresse :
39 rue Louveau
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein
Adresse :
56 A rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRIBVN HEALTHCARE
Déposant 1 : TRIBVN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344861448
Adresse :
39 rue Louveau
92320 CHATILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein
Adresse :
56 A rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRIBVN HEALTHCARE
Déposant 1 : TRIBVN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 344861448
Adresse :
39 rue Louveau
92320 CHÂTILLON
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Bénéficiare 1 : TRIBVN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 703 | 18 627 | 6 076 | 9 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197 | 168 099 | 13 098 | 21 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 570 | 220 162 | 80 408 | 115 191 |
CU | Autres participations | 202 533 | 202 533 | 202 533 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 380 | 58 380 | 58 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 416 | 406 889 | 360 527 | 407 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 983 | 1 810 | 259 172 | 1 349 960 |
BZ | Autres créances | 554 688 | 554 688 | 602 725 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
CF | Disponibilités | 193 953 | 193 953 | 366 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 035 | 53 035 | 56 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 800 | 1 810 | 1 061 990 | 2 396 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 216 | 408 699 | 1 422 517 | 2 803 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 000 | 194 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 700 | 17 700 | ||
DH | Report à nouveau | 380 963 | 438 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486 | -27 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 149 | 622 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357 | 66 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 | 22 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 297 | 1 440 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 921 | 479 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 894 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 273 | 166 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 368 | 2 181 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517 | 2 803 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 062 | 2 140 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 400 | 4 400 | 2 100 | |
FD | Production vendue biens | 17 016 | 17 016 | 131 438 | |
FG | Production vendue services | 775 480 | 62 551 | 838 031 | 1 167 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 896 | 62 551 | 859 447 | 1 300 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 234 268 | 218 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 528 | 321 079 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 525 | 1 839 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 | 15 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 663 | 54 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 313 | 481 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 38 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 460 | 1 012 861 | ||
FZ | Charges sociales | 226 716 | 377 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 117 | 66 346 | ||
GE | Autres charges | 103 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 425 | 2 050 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 900 | -210 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 74 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 024 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 263 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 263 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 761 | -636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 140 | -211 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 | 44 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 44 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 194 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 432 | -184 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 910 | 1 884 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 424 | 1 911 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 486 | -27 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 772 | 56 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 5 414 | 18 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559 | 57 702 | 388 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 772 | 63 116 | 406 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 810 | 1 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 | 1 810 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 810 | 1 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 172 | |||
UX | Autres créances clients | 258 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 624 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VC | Groupe et associés | 107 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 086 | 866 534 | 60 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 14 451 | 17 277 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 | 11 600 | 29 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 297 | 362 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 850 | 51 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341 | 57 341 | ||
VW | T.V.A. | 51 473 | 51 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257 | 2 257 | ||
VI | Groupe et associés | 24 520 | 24 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 273 | 84 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368 | 660 062 | 46 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 703 | 18 627 | 6 076 | 9 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197 | 168 099 | 13 098 | 21 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 570 | 220 162 | 80 408 | 115 191 |
CU | Autres participations | 202 533 | 202 533 | 202 533 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 380 | 58 380 | 58 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 416 | 406 889 | 360 527 | 407 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 983 | 1 810 | 259 172 | 1 349 960 |
BZ | Autres créances | 554 688 | 554 688 | 602 725 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
CF | Disponibilités | 193 953 | 193 953 | 366 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 035 | 53 035 | 56 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 800 | 1 810 | 1 061 990 | 2 396 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 216 | 408 699 | 1 422 517 | 2 803 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 000 | 194 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 700 | 17 700 | ||
DH | Report à nouveau | 380 963 | 438 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486 | -27 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 149 | 622 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357 | 66 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 | 22 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 297 | 1 440 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 921 | 479 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 894 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 273 | 166 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 368 | 2 181 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517 | 2 803 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 062 | 2 140 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 400 | 4 400 | 2 100 | |
FD | Production vendue biens | 17 016 | 17 016 | 131 438 | |
FG | Production vendue services | 775 480 | 62 551 | 838 031 | 1 167 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 896 | 62 551 | 859 447 | 1 300 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 234 268 | 218 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 528 | 321 079 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 525 | 1 839 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 | 15 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 663 | 54 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 313 | 481 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 38 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 460 | 1 012 861 | ||
FZ | Charges sociales | 226 716 | 377 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 117 | 66 346 | ||
GE | Autres charges | 103 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 425 | 2 050 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 900 | -210 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 74 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 024 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 263 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 263 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 761 | -636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 140 | -211 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 | 44 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 44 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 194 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 432 | -184 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 910 | 1 884 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 424 | 1 911 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 486 | -27 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 772 | 56 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 5 414 | 18 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559 | 57 702 | 388 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 772 | 63 116 | 406 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 810 | 1 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 | 1 810 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 810 | 1 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 172 | |||
UX | Autres créances clients | 258 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 624 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VC | Groupe et associés | 107 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 086 | 866 534 | 60 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 14 451 | 17 277 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 | 11 600 | 29 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 297 | 362 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 850 | 51 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341 | 57 341 | ||
VW | T.V.A. | 51 473 | 51 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257 | 2 257 | ||
VI | Groupe et associés | 24 520 | 24 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 273 | 84 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368 | 660 062 | 46 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 703 | 18 627 | 6 076 | 9 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197 | 168 099 | 13 098 | 21 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 570 | 220 162 | 80 408 | 115 191 |
CU | Autres participations | 202 533 | 202 533 | 202 533 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 380 | 58 380 | 58 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 416 | 406 889 | 360 527 | 407 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 983 | 1 810 | 259 172 | 1 349 960 |
BZ | Autres créances | 554 688 | 554 688 | 602 725 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
CF | Disponibilités | 193 953 | 193 953 | 366 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 035 | 53 035 | 56 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 800 | 1 810 | 1 061 990 | 2 396 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 216 | 408 699 | 1 422 517 | 2 803 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 000 | 194 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 700 | 17 700 | ||
DH | Report à nouveau | 380 963 | 438 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486 | -27 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 149 | 622 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357 | 66 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 | 22 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 297 | 1 440 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 921 | 479 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 894 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 273 | 166 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 368 | 2 181 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517 | 2 803 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 062 | 2 140 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 400 | 4 400 | 2 100 | |
FD | Production vendue biens | 17 016 | 17 016 | 131 438 | |
FG | Production vendue services | 775 480 | 62 551 | 838 031 | 1 167 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 896 | 62 551 | 859 447 | 1 300 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 234 268 | 218 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 528 | 321 079 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 525 | 1 839 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 | 15 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 663 | 54 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 313 | 481 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 38 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 460 | 1 012 861 | ||
FZ | Charges sociales | 226 716 | 377 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 117 | 66 346 | ||
GE | Autres charges | 103 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 425 | 2 050 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 900 | -210 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 74 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 024 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 263 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 263 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 761 | -636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 140 | -211 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 | 44 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 44 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 194 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 432 | -184 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 910 | 1 884 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 424 | 1 911 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 486 | -27 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 772 | 56 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 5 414 | 18 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559 | 57 702 | 388 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 772 | 63 116 | 406 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 810 | 1 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 | 1 810 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 810 | 1 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 172 | |||
UX | Autres créances clients | 258 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 624 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VC | Groupe et associés | 107 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 086 | 866 534 | 60 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 14 451 | 17 277 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 | 11 600 | 29 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 297 | 362 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 850 | 51 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341 | 57 341 | ||
VW | T.V.A. | 51 473 | 51 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257 | 2 257 | ||
VI | Groupe et associés | 24 520 | 24 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 273 | 84 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368 | 660 062 | 46 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 703 | 18 627 | 6 076 | 9 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197 | 168 099 | 13 098 | 21 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 570 | 220 162 | 80 408 | 115 191 |
CU | Autres participations | 202 533 | 202 533 | 202 533 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 380 | 58 380 | 58 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 416 | 406 889 | 360 527 | 407 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 983 | 1 810 | 259 172 | 1 349 960 |
BZ | Autres créances | 554 688 | 554 688 | 602 725 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
CF | Disponibilités | 193 953 | 193 953 | 366 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 035 | 53 035 | 56 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 800 | 1 810 | 1 061 990 | 2 396 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 216 | 408 699 | 1 422 517 | 2 803 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 000 | 194 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 700 | 17 700 | ||
DH | Report à nouveau | 380 963 | 438 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486 | -27 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 149 | 622 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357 | 66 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 | 22 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 297 | 1 440 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 921 | 479 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 894 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 273 | 166 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 368 | 2 181 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517 | 2 803 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 062 | 2 140 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 400 | 4 400 | 2 100 | |
FD | Production vendue biens | 17 016 | 17 016 | 131 438 | |
FG | Production vendue services | 775 480 | 62 551 | 838 031 | 1 167 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 896 | 62 551 | 859 447 | 1 300 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 234 268 | 218 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 528 | 321 079 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 525 | 1 839 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 | 15 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 663 | 54 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 313 | 481 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 38 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 460 | 1 012 861 | ||
FZ | Charges sociales | 226 716 | 377 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 117 | 66 346 | ||
GE | Autres charges | 103 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 425 | 2 050 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 900 | -210 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 74 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 024 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 263 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 263 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 761 | -636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 140 | -211 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 | 44 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 44 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 194 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 432 | -184 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 910 | 1 884 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 424 | 1 911 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 486 | -27 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 772 | 56 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 5 414 | 18 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559 | 57 702 | 388 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 772 | 63 116 | 406 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 810 | 1 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 | 1 810 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 810 | 1 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 172 | |||
UX | Autres créances clients | 258 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 624 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VC | Groupe et associés | 107 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 086 | 866 534 | 60 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 14 451 | 17 277 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 | 11 600 | 29 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 297 | 362 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 850 | 51 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341 | 57 341 | ||
VW | T.V.A. | 51 473 | 51 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257 | 2 257 | ||
VI | Groupe et associés | 24 520 | 24 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 273 | 84 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368 | 660 062 | 46 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 703 | 18 627 | 6 076 | 9 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197 | 168 099 | 13 098 | 21 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 570 | 220 162 | 80 408 | 115 191 |
CU | Autres participations | 202 533 | 202 533 | 202 533 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 380 | 58 380 | 58 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 416 | 406 889 | 360 527 | 407 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 983 | 1 810 | 259 172 | 1 349 960 |
BZ | Autres créances | 554 688 | 554 688 | 602 725 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
CF | Disponibilités | 193 953 | 193 953 | 366 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 035 | 53 035 | 56 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 800 | 1 810 | 1 061 990 | 2 396 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 216 | 408 699 | 1 422 517 | 2 803 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 000 | 194 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 700 | 17 700 | ||
DH | Report à nouveau | 380 963 | 438 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486 | -27 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 149 | 622 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357 | 66 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 | 22 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 297 | 1 440 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 921 | 479 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 894 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 273 | 166 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 368 | 2 181 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517 | 2 803 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 062 | 2 140 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 400 | 4 400 | 2 100 | |
FD | Production vendue biens | 17 016 | 17 016 | 131 438 | |
FG | Production vendue services | 775 480 | 62 551 | 838 031 | 1 167 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 896 | 62 551 | 859 447 | 1 300 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 234 268 | 218 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 528 | 321 079 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 525 | 1 839 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 | 15 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 663 | 54 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 313 | 481 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 38 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 460 | 1 012 861 | ||
FZ | Charges sociales | 226 716 | 377 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 117 | 66 346 | ||
GE | Autres charges | 103 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 425 | 2 050 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 900 | -210 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 74 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 024 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 263 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 263 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 761 | -636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 140 | -211 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 | 44 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 44 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 194 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 432 | -184 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 910 | 1 884 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 424 | 1 911 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 486 | -27 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 772 | 56 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 5 414 | 18 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559 | 57 702 | 388 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 772 | 63 116 | 406 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 810 | 1 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 | 1 810 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 810 | 1 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 172 | |||
UX | Autres créances clients | 258 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 624 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VC | Groupe et associés | 107 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 086 | 866 534 | 60 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 14 451 | 17 277 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 | 11 600 | 29 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 297 | 362 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 850 | 51 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341 | 57 341 | ||
VW | T.V.A. | 51 473 | 51 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257 | 2 257 | ||
VI | Groupe et associés | 24 520 | 24 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 273 | 84 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368 | 660 062 | 46 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 703 | 18 627 | 6 076 | 9 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 197 | 168 099 | 13 098 | 21 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 570 | 220 162 | 80 408 | 115 191 |
CU | Autres participations | 202 533 | 202 533 | 202 533 | |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 380 | 58 380 | 58 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 767 416 | 406 889 | 360 527 | 407 138 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 983 | 1 810 | 259 172 | 1 349 960 |
BZ | Autres créances | 554 688 | 554 688 | 602 725 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 17 000 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 142 | 1 142 | 1 142 | |
CF | Disponibilités | 193 953 | 193 953 | 366 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 035 | 53 035 | 56 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 063 800 | 1 810 | 1 061 990 | 2 396 531 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 216 | 408 699 | 1 422 517 | 2 803 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 194 000 | 194 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 700 | 17 700 | ||
DH | Report à nouveau | 380 963 | 438 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 486 | -27 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 716 149 | 622 663 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 357 | 66 342 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520 | 22 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 297 | 1 440 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 921 | 479 321 | ||
EA | Autres dettes | 5 894 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 273 | 166 564 | ||
EC | TOTAL (IV) | 706 368 | 2 181 007 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 517 | 2 803 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 062 | 2 140 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 400 | 4 400 | 2 100 | |
FD | Production vendue biens | 17 016 | 17 016 | 131 438 | |
FG | Production vendue services | 775 480 | 62 551 | 838 031 | 1 167 071 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 796 896 | 62 551 | 859 447 | 1 300 608 |
FO | Subventions d’exploitation | 234 268 | 218 049 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 528 | 321 079 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 525 | 1 839 739 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 445 | 15 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 840 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 663 | 54 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 313 | 481 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 609 | 38 833 | ||
FY | Salaires et traitements | 605 460 | 1 012 861 | ||
FZ | Charges sociales | 226 716 | 377 325 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 117 | 66 346 | ||
GE | Autres charges | 103 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 290 425 | 2 050 640 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 900 | -210 900 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 700 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 | 74 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 207 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 024 | 281 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 263 | 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 263 | 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 761 | -636 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 140 | -211 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 361 | 44 386 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 386 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 | 44 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 194 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 432 | -184 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 910 | 1 884 407 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 424 | 1 911 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 486 | -27 057 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 772 | 56 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 5 414 | 18 627 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559 | 57 702 | 388 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 343 772 | 63 116 | 406 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 810 | 1 810 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 810 | 1 810 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 810 | 1 810 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 172 | |||
UX | Autres créances clients | 258 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 415 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 624 | |||
VB | T. V. A. | 55 794 | |||
VC | Groupe et associés | 107 845 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 010 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 086 | 866 534 | 60 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 728 | 14 451 | 17 277 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629 | 11 600 | 29 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 297 | 362 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 850 | 51 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 341 | 57 341 | ||
VW | T.V.A. | 51 473 | 51 473 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257 | 2 257 | ||
VI | Groupe et associés | 24 520 | 24 520 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 273 | 84 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 368 | 660 062 | 46 306 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 229 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 810 |