Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AP | Constructions | 138 733 | 128 862 | 9 871 | 14 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696 | 267 938 | 43 758 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 970 | 22 729 | 32 241 | 34 409 |
CU | Autres participations | 13 750 | 13 750 | 13 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 10 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 028 | 422 529 | 110 500 | 92 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 512 | 8 512 | 7 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 285 | 8 230 | 201 054 | 178 957 |
BZ | Autres créances | 41 107 | 41 107 | 35 013 | |
CF | Disponibilités | 110 784 | 110 784 | 142 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 183 | 1 183 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 870 | 8 230 | 362 639 | 365 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898 | 430 759 | 473 139 | 458 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 176 798 | 168 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757 | 39 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 488 | 250 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669 | 7 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024 | 51 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 947 | 148 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 651 | 207 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 139 | 458 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 022 | 206 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 503 | |||
FG | Production vendue services | 1 091 882 | 1 091 882 | 981 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 882 | 1 091 882 | 983 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 292 | 5 171 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 208 | 988 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 902 | 38 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -708 | 1 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 952 | 264 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 535 | 23 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 097 | 449 670 | ||
FZ | Charges sociales | 149 219 | 136 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 821 | 23 410 | ||
GE | Autres charges | 13 526 | 13 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 346 | 951 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 36 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 775 | 1 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 955 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 639 | 1 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 501 | 38 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 22 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 22 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 341 | 19 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431 | 19 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 | 2 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 313 | 1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 163 | 1 012 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 405 | 972 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 757 | 39 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 101 | 4 305 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 477 | 13 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097 | 25 821 | 9 389 | 419 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 097 | 25 821 | 9 389 | 422 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 844 | |||
UX | Autres créances clients | 199 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 252 | |||
VB | T. V. A. | 6 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454 | 251 574 | 10 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493 | 14 865 | 10 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 024 | 59 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 214 | 56 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660 | 43 660 | ||
VW | T.V.A. | 42 628 | 42 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651 | 217 022 | 10 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 865 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AP | Constructions | 138 733 | 128 862 | 9 871 | 14 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696 | 267 938 | 43 758 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 970 | 22 729 | 32 241 | 34 409 |
CU | Autres participations | 13 750 | 13 750 | 13 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 10 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 028 | 422 529 | 110 500 | 92 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 512 | 8 512 | 7 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 285 | 8 230 | 201 054 | 178 957 |
BZ | Autres créances | 41 107 | 41 107 | 35 013 | |
CF | Disponibilités | 110 784 | 110 784 | 142 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 183 | 1 183 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 870 | 8 230 | 362 639 | 365 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898 | 430 759 | 473 139 | 458 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 176 798 | 168 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757 | 39 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 488 | 250 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669 | 7 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024 | 51 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 947 | 148 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 651 | 207 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 139 | 458 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 022 | 206 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 503 | |||
FG | Production vendue services | 1 091 882 | 1 091 882 | 981 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 882 | 1 091 882 | 983 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 292 | 5 171 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 208 | 988 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 902 | 38 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -708 | 1 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 952 | 264 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 535 | 23 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 097 | 449 670 | ||
FZ | Charges sociales | 149 219 | 136 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 821 | 23 410 | ||
GE | Autres charges | 13 526 | 13 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 346 | 951 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 36 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 775 | 1 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 955 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 639 | 1 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 501 | 38 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 22 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 22 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 341 | 19 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431 | 19 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 | 2 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 313 | 1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 163 | 1 012 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 405 | 972 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 757 | 39 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 101 | 4 305 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 477 | 13 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097 | 25 821 | 9 389 | 419 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 097 | 25 821 | 9 389 | 422 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 844 | |||
UX | Autres créances clients | 199 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 252 | |||
VB | T. V. A. | 6 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454 | 251 574 | 10 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493 | 14 865 | 10 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 024 | 59 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 214 | 56 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660 | 43 660 | ||
VW | T.V.A. | 42 628 | 42 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651 | 217 022 | 10 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 865 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AP | Constructions | 138 733 | 128 862 | 9 871 | 14 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696 | 267 938 | 43 758 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 970 | 22 729 | 32 241 | 34 409 |
CU | Autres participations | 13 750 | 13 750 | 13 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 10 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 028 | 422 529 | 110 500 | 92 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 512 | 8 512 | 7 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 285 | 8 230 | 201 054 | 178 957 |
BZ | Autres créances | 41 107 | 41 107 | 35 013 | |
CF | Disponibilités | 110 784 | 110 784 | 142 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 183 | 1 183 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 870 | 8 230 | 362 639 | 365 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898 | 430 759 | 473 139 | 458 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 176 798 | 168 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757 | 39 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 488 | 250 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669 | 7 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024 | 51 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 947 | 148 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 651 | 207 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 139 | 458 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 022 | 206 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 503 | |||
FG | Production vendue services | 1 091 882 | 1 091 882 | 981 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 882 | 1 091 882 | 983 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 292 | 5 171 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 208 | 988 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 902 | 38 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -708 | 1 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 952 | 264 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 535 | 23 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 097 | 449 670 | ||
FZ | Charges sociales | 149 219 | 136 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 821 | 23 410 | ||
GE | Autres charges | 13 526 | 13 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 346 | 951 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 36 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 775 | 1 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 955 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 639 | 1 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 501 | 38 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 22 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 22 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 341 | 19 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431 | 19 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 | 2 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 313 | 1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 163 | 1 012 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 405 | 972 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 757 | 39 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 101 | 4 305 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 477 | 13 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097 | 25 821 | 9 389 | 419 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 097 | 25 821 | 9 389 | 422 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 844 | |||
UX | Autres créances clients | 199 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 252 | |||
VB | T. V. A. | 6 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454 | 251 574 | 10 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493 | 14 865 | 10 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 024 | 59 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 214 | 56 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660 | 43 660 | ||
VW | T.V.A. | 42 628 | 42 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651 | 217 022 | 10 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 865 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AP | Constructions | 138 733 | 128 862 | 9 871 | 14 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696 | 267 938 | 43 758 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 970 | 22 729 | 32 241 | 34 409 |
CU | Autres participations | 13 750 | 13 750 | 13 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 10 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 028 | 422 529 | 110 500 | 92 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 512 | 8 512 | 7 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 285 | 8 230 | 201 054 | 178 957 |
BZ | Autres créances | 41 107 | 41 107 | 35 013 | |
CF | Disponibilités | 110 784 | 110 784 | 142 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 183 | 1 183 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 870 | 8 230 | 362 639 | 365 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898 | 430 759 | 473 139 | 458 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 176 798 | 168 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757 | 39 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 488 | 250 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669 | 7 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024 | 51 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 947 | 148 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 651 | 207 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 139 | 458 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 022 | 206 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 503 | |||
FG | Production vendue services | 1 091 882 | 1 091 882 | 981 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 882 | 1 091 882 | 983 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 292 | 5 171 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 208 | 988 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 902 | 38 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -708 | 1 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 952 | 264 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 535 | 23 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 097 | 449 670 | ||
FZ | Charges sociales | 149 219 | 136 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 821 | 23 410 | ||
GE | Autres charges | 13 526 | 13 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 346 | 951 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 36 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 775 | 1 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 955 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 639 | 1 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 501 | 38 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 22 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 22 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 341 | 19 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431 | 19 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 | 2 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 313 | 1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 163 | 1 012 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 405 | 972 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 757 | 39 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 101 | 4 305 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 477 | 13 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097 | 25 821 | 9 389 | 419 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 097 | 25 821 | 9 389 | 422 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 844 | |||
UX | Autres créances clients | 199 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 252 | |||
VB | T. V. A. | 6 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454 | 251 574 | 10 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493 | 14 865 | 10 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 024 | 59 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 214 | 56 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660 | 43 660 | ||
VW | T.V.A. | 42 628 | 42 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651 | 217 022 | 10 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 865 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AP | Constructions | 138 733 | 128 862 | 9 871 | 14 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 696 | 267 938 | 43 758 | 19 260 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 970 | 22 729 | 32 241 | 34 409 |
CU | Autres participations | 13 750 | 13 750 | 13 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 879 | 10 879 | 10 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 533 028 | 422 529 | 110 500 | 92 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 512 | 8 512 | 7 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 285 | 8 230 | 201 054 | 178 957 |
BZ | Autres créances | 41 107 | 41 107 | 35 013 | |
CF | Disponibilités | 110 784 | 110 784 | 142 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 183 | 1 183 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 370 870 | 8 230 | 362 639 | 365 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 898 | 430 759 | 473 139 | 458 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 120 | 38 120 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 176 798 | 168 369 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757 | 39 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 245 488 | 250 225 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 669 | 7 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 18 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024 | 51 897 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 142 947 | 148 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 227 651 | 207 817 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 139 | 458 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 022 | 206 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 | 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 503 | |||
FG | Production vendue services | 1 091 882 | 1 091 882 | 981 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 091 882 | 1 091 882 | 983 345 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 292 | 5 171 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 130 208 | 988 522 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 902 | 38 799 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -708 | 1 511 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 332 952 | 264 718 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 535 | 23 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 521 097 | 449 670 | ||
FZ | Charges sociales | 149 219 | 136 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 821 | 23 410 | ||
GE | Autres charges | 13 526 | 13 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 102 346 | 951 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 862 | 36 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 | 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 775 | 1 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 955 | 1 728 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 225 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 | 225 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 639 | 1 503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 501 | 38 382 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 22 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | 22 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 341 | 19 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 431 | 19 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 431 | 2 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 313 | 1 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 163 | 1 012 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 405 | 972 626 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 757 | 39 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 101 | 4 305 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 477 | 13 249 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 097 | 25 821 | 9 389 | 419 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 097 | 25 821 | 9 389 | 422 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 422 | 1 191 | 8 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 191 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 879 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 844 | |||
UX | Autres créances clients | 199 441 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 252 | |||
VB | T. V. A. | 6 237 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 454 | 251 574 | 10 879 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 | 175 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493 | 14 865 | 10 629 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 024 | 59 024 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 214 | 56 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660 | 43 660 | ||
VW | T.V.A. | 42 628 | 42 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 11 | 11 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 651 | 217 022 | 10 629 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 865 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445 |