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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 220 | 1 837 | 3 383 | |
AN | Terrains | 151 800 | 151 800 | 151 800 | |
AP | Constructions | 470 651 | 365 481 | 105 170 | 114 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 007 | 1 060 158 | 90 849 | 60 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 773 | 28 888 | 2 885 | 5 201 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 839 | 1 456 364 | 409 475 | 386 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 567 | 189 567 | 229 551 | |
BN | En cours de production de biens | 25 100 | 25 100 | 32 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 820 | 166 820 | 191 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 042 | 147 060 | 296 982 | 315 191 |
BZ | Autres créances | 126 051 | 126 051 | 118 388 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 21 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 791 | 147 060 | 808 731 | 909 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 630 | 1 603 424 | 1 218 206 | 1 296 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 258 | 1 075 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 391 | 8 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 867 | 1 128 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095 | 31 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884 | 72 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 487 | 62 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 444 | 2 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | 168 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206 | 1 296 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 339 | 168 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 303 980 | 414 605 | 1 718 585 | 2 138 131 |
FG | Production vendue services | 14 830 | 14 830 | 14 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 810 | 414 605 | 1 733 415 | 2 152 961 |
FM | Production stockée | -32 017 | -8 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 10 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 358 | 3 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 157 | 2 158 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 | 3 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 262 | 772 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 984 | -11 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 897 | 800 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 15 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 498 | 410 769 | ||
FZ | Charges sociales | 155 599 | 155 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 36 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 24 589 | 10 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 199 | 2 220 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 042 | -62 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 620 | 14 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 620 | 14 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 508 | 14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 534 | -47 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 1 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | 1 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -1 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 061 | -58 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 778 | 2 173 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 169 | 2 164 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 391 | 8 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 | 327 | 1 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433 | 53 094 | 1 454 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 943 | 53 421 | 1 456 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 400 | 26 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 220 | 1 837 | 3 383 | |
AN | Terrains | 151 800 | 151 800 | 151 800 | |
AP | Constructions | 470 651 | 365 481 | 105 170 | 114 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 007 | 1 060 158 | 90 849 | 60 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 773 | 28 888 | 2 885 | 5 201 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 839 | 1 456 364 | 409 475 | 386 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 567 | 189 567 | 229 551 | |
BN | En cours de production de biens | 25 100 | 25 100 | 32 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 820 | 166 820 | 191 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 042 | 147 060 | 296 982 | 315 191 |
BZ | Autres créances | 126 051 | 126 051 | 118 388 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 21 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 791 | 147 060 | 808 731 | 909 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 630 | 1 603 424 | 1 218 206 | 1 296 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 258 | 1 075 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 391 | 8 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 867 | 1 128 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095 | 31 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884 | 72 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 487 | 62 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 444 | 2 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | 168 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206 | 1 296 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 339 | 168 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 303 980 | 414 605 | 1 718 585 | 2 138 131 |
FG | Production vendue services | 14 830 | 14 830 | 14 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 810 | 414 605 | 1 733 415 | 2 152 961 |
FM | Production stockée | -32 017 | -8 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 10 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 358 | 3 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 157 | 2 158 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 | 3 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 262 | 772 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 984 | -11 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 897 | 800 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 15 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 498 | 410 769 | ||
FZ | Charges sociales | 155 599 | 155 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 36 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 24 589 | 10 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 199 | 2 220 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 042 | -62 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 620 | 14 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 620 | 14 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 508 | 14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 534 | -47 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 1 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | 1 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -1 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 061 | -58 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 778 | 2 173 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 169 | 2 164 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 391 | 8 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 | 327 | 1 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433 | 53 094 | 1 454 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 943 | 53 421 | 1 456 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 400 | 26 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 220 | 1 837 | 3 383 | |
AN | Terrains | 151 800 | 151 800 | 151 800 | |
AP | Constructions | 470 651 | 365 481 | 105 170 | 114 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 007 | 1 060 158 | 90 849 | 60 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 773 | 28 888 | 2 885 | 5 201 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 839 | 1 456 364 | 409 475 | 386 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 567 | 189 567 | 229 551 | |
BN | En cours de production de biens | 25 100 | 25 100 | 32 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 820 | 166 820 | 191 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 042 | 147 060 | 296 982 | 315 191 |
BZ | Autres créances | 126 051 | 126 051 | 118 388 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 21 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 791 | 147 060 | 808 731 | 909 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 630 | 1 603 424 | 1 218 206 | 1 296 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 258 | 1 075 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 391 | 8 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 867 | 1 128 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095 | 31 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884 | 72 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 487 | 62 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 444 | 2 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | 168 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206 | 1 296 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 339 | 168 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 303 980 | 414 605 | 1 718 585 | 2 138 131 |
FG | Production vendue services | 14 830 | 14 830 | 14 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 810 | 414 605 | 1 733 415 | 2 152 961 |
FM | Production stockée | -32 017 | -8 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 10 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 358 | 3 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 157 | 2 158 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 | 3 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 262 | 772 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 984 | -11 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 897 | 800 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 15 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 498 | 410 769 | ||
FZ | Charges sociales | 155 599 | 155 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 36 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 24 589 | 10 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 199 | 2 220 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 042 | -62 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 620 | 14 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 620 | 14 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 508 | 14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 534 | -47 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 1 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | 1 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -1 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 061 | -58 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 778 | 2 173 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 169 | 2 164 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 391 | 8 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 | 327 | 1 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433 | 53 094 | 1 454 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 943 | 53 421 | 1 456 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 400 | 26 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 220 | 1 837 | 3 383 | |
AN | Terrains | 151 800 | 151 800 | 151 800 | |
AP | Constructions | 470 651 | 365 481 | 105 170 | 114 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 007 | 1 060 158 | 90 849 | 60 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 773 | 28 888 | 2 885 | 5 201 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 839 | 1 456 364 | 409 475 | 386 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 567 | 189 567 | 229 551 | |
BN | En cours de production de biens | 25 100 | 25 100 | 32 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 820 | 166 820 | 191 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 042 | 147 060 | 296 982 | 315 191 |
BZ | Autres créances | 126 051 | 126 051 | 118 388 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 21 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 791 | 147 060 | 808 731 | 909 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 630 | 1 603 424 | 1 218 206 | 1 296 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 258 | 1 075 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 391 | 8 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 867 | 1 128 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095 | 31 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884 | 72 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 487 | 62 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 444 | 2 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | 168 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206 | 1 296 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 339 | 168 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 303 980 | 414 605 | 1 718 585 | 2 138 131 |
FG | Production vendue services | 14 830 | 14 830 | 14 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 810 | 414 605 | 1 733 415 | 2 152 961 |
FM | Production stockée | -32 017 | -8 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 10 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 358 | 3 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 157 | 2 158 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 | 3 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 262 | 772 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 984 | -11 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 897 | 800 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 15 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 498 | 410 769 | ||
FZ | Charges sociales | 155 599 | 155 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 36 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 24 589 | 10 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 199 | 2 220 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 042 | -62 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 620 | 14 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 620 | 14 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 508 | 14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 534 | -47 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 1 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | 1 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -1 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 061 | -58 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 778 | 2 173 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 169 | 2 164 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 391 | 8 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 | 327 | 1 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433 | 53 094 | 1 454 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 943 | 53 421 | 1 456 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 400 | 26 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 220 | 1 837 | 3 383 | |
AN | Terrains | 151 800 | 151 800 | 151 800 | |
AP | Constructions | 470 651 | 365 481 | 105 170 | 114 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 007 | 1 060 158 | 90 849 | 60 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 773 | 28 888 | 2 885 | 5 201 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 839 | 1 456 364 | 409 475 | 386 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 567 | 189 567 | 229 551 | |
BN | En cours de production de biens | 25 100 | 25 100 | 32 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 820 | 166 820 | 191 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 042 | 147 060 | 296 982 | 315 191 |
BZ | Autres créances | 126 051 | 126 051 | 118 388 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 21 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 791 | 147 060 | 808 731 | 909 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 630 | 1 603 424 | 1 218 206 | 1 296 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 258 | 1 075 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 391 | 8 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 867 | 1 128 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095 | 31 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884 | 72 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 487 | 62 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 444 | 2 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | 168 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206 | 1 296 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 339 | 168 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 303 980 | 414 605 | 1 718 585 | 2 138 131 |
FG | Production vendue services | 14 830 | 14 830 | 14 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 810 | 414 605 | 1 733 415 | 2 152 961 |
FM | Production stockée | -32 017 | -8 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 10 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 358 | 3 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 157 | 2 158 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 | 3 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 262 | 772 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 984 | -11 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 897 | 800 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 15 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 498 | 410 769 | ||
FZ | Charges sociales | 155 599 | 155 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 36 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 24 589 | 10 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 199 | 2 220 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 042 | -62 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 620 | 14 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 620 | 14 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 508 | 14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 534 | -47 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 1 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | 1 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -1 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 061 | -58 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 778 | 2 173 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 169 | 2 164 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 391 | 8 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 | 327 | 1 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433 | 53 094 | 1 454 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 943 | 53 421 | 1 456 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 400 | 26 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 220 | 1 837 | 3 383 | |
AN | Terrains | 151 800 | 151 800 | 151 800 | |
AP | Constructions | 470 651 | 365 481 | 105 170 | 114 432 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 007 | 1 060 158 | 90 849 | 60 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 773 | 28 888 | 2 885 | 5 201 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 865 839 | 1 456 364 | 409 475 | 386 886 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 189 567 | 189 567 | 229 551 | |
BN | En cours de production de biens | 25 100 | 25 100 | 32 200 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 166 820 | 166 820 | 191 737 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 444 042 | 147 060 | 296 982 | 315 191 |
BZ | Autres créances | 126 051 | 126 051 | 118 388 | |
CF | Disponibilités | 643 | 643 | 21 554 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 568 | 3 568 | 1 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 955 791 | 147 060 | 808 731 | 909 935 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 630 | 1 603 424 | 1 218 206 | 1 296 821 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 258 | 1 075 293 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 391 | 8 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 867 | 1 128 258 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 095 | 31 095 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 884 | 72 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 487 | 62 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 444 | 2 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 364 339 | 168 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 206 | 1 296 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 339 | 168 563 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 303 980 | 414 605 | 1 718 585 | 2 138 131 |
FG | Production vendue services | 14 830 | 14 830 | 14 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 810 | 414 605 | 1 733 415 | 2 152 961 |
FM | Production stockée | -32 017 | -8 451 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 402 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 10 680 | ||
FQ | Autres produits | 1 358 | 3 181 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 734 157 | 2 158 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 | 3 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 653 262 | 772 800 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 984 | -11 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 743 897 | 800 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 15 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 397 498 | 410 769 | ||
FZ | Charges sociales | 155 599 | 155 068 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 421 | 36 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 400 | 26 000 | ||
GE | Autres charges | 24 589 | 10 667 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 091 199 | 2 220 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 042 | -62 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 620 | 14 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 620 | 14 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 112 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 508 | 14 761 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -341 534 | -47 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918 | 1 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 | 1 845 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 918 | -1 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -69 061 | -58 127 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 778 | 2 173 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 169 | 2 164 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -274 391 | 8 965 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 210 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 980 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510 | 327 | 1 837 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 433 | 53 094 | 1 454 527 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 943 | 53 421 | 1 456 364 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 660 | 8 400 | 26 000 | 147 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 400 | 26 000 |