Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 692 | 22 692 | ||
AH | Fonds commercial | 45 848 | |||
AP | Constructions | 64 464 | 55 468 | 8 996 | 15 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 529 | 90 459 | 94 070 | 106 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 860 | 131 919 | 270 941 | 99 264 |
AV | Immobilisations en cours | 59 784 | 59 784 | 112 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 329 | 300 537 | 443 792 | 389 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 706 | 137 706 | 132 014 | |
BT | Marchandises | 129 016 | 129 016 | 177 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 453 | 16 453 | 21 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 526 | 15 511 | 227 015 | 260 019 |
BZ | Autres créances | 12 096 | 12 096 | 39 141 | |
CF | Disponibilités | 50 839 | 50 839 | 68 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 660 | 13 660 | 45 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 296 | 15 511 | 586 785 | 745 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 625 | 316 048 | 1 030 577 | 1 135 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 129 | 271 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484 | 52 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 213 | 374 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424 | 109 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235 | 113 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 154 | 217 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878 | 225 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 673 | 95 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 364 | 760 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 577 | 1 135 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060 | 459 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FN | Production immobilisée | 27 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 393 | 3 285 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 722 | 860 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 675 | -75 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 256 | 912 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 962 528 | 977 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 927 | 17 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 407 | 368 648 | ||
FZ | Charges sociales | 103 039 | 113 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 799 | 69 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 832 | 394 | ||
GE | Autres charges | 581 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 155 074 | 3 244 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 319 | 41 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 799 | 21 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 799 | 21 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 376 | 5 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 376 | 5 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 423 | 16 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 742 | 57 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 118 | 2 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 882 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 141 | 7 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 192 | 3 312 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 708 | 3 260 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 484 | 52 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692 | 22 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047 | 85 799 | 277 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738 | 85 799 | 300 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 636 | |||
UX | Autres créances clients | 218 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783 | 268 283 | 9 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424 | 30 274 | 75 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 878 | 107 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 965 | 11 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577 | 26 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 206 | 6 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 765 | 30 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160 | 11 160 | ||
VI | Groupe et associés | 93 235 | 93 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210 | 318 060 | 75 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 692 | 22 692 | ||
AH | Fonds commercial | 45 848 | |||
AP | Constructions | 64 464 | 55 468 | 8 996 | 15 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 529 | 90 459 | 94 070 | 106 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 860 | 131 919 | 270 941 | 99 264 |
AV | Immobilisations en cours | 59 784 | 59 784 | 112 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 329 | 300 537 | 443 792 | 389 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 706 | 137 706 | 132 014 | |
BT | Marchandises | 129 016 | 129 016 | 177 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 453 | 16 453 | 21 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 526 | 15 511 | 227 015 | 260 019 |
BZ | Autres créances | 12 096 | 12 096 | 39 141 | |
CF | Disponibilités | 50 839 | 50 839 | 68 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 660 | 13 660 | 45 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 296 | 15 511 | 586 785 | 745 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 625 | 316 048 | 1 030 577 | 1 135 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 129 | 271 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484 | 52 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 213 | 374 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424 | 109 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235 | 113 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 154 | 217 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878 | 225 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 673 | 95 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 364 | 760 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 577 | 1 135 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060 | 459 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FN | Production immobilisée | 27 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 393 | 3 285 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 722 | 860 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 675 | -75 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 256 | 912 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 962 528 | 977 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 927 | 17 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 407 | 368 648 | ||
FZ | Charges sociales | 103 039 | 113 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 799 | 69 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 832 | 394 | ||
GE | Autres charges | 581 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 155 074 | 3 244 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 319 | 41 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 799 | 21 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 799 | 21 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 376 | 5 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 376 | 5 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 423 | 16 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 742 | 57 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 118 | 2 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 882 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 141 | 7 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 192 | 3 312 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 708 | 3 260 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 484 | 52 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692 | 22 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047 | 85 799 | 277 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738 | 85 799 | 300 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 636 | |||
UX | Autres créances clients | 218 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783 | 268 283 | 9 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424 | 30 274 | 75 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 878 | 107 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 965 | 11 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577 | 26 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 206 | 6 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 765 | 30 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160 | 11 160 | ||
VI | Groupe et associés | 93 235 | 93 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210 | 318 060 | 75 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 692 | 22 692 | ||
AH | Fonds commercial | 45 848 | |||
AP | Constructions | 64 464 | 55 468 | 8 996 | 15 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 529 | 90 459 | 94 070 | 106 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 860 | 131 919 | 270 941 | 99 264 |
AV | Immobilisations en cours | 59 784 | 59 784 | 112 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 329 | 300 537 | 443 792 | 389 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 706 | 137 706 | 132 014 | |
BT | Marchandises | 129 016 | 129 016 | 177 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 453 | 16 453 | 21 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 526 | 15 511 | 227 015 | 260 019 |
BZ | Autres créances | 12 096 | 12 096 | 39 141 | |
CF | Disponibilités | 50 839 | 50 839 | 68 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 660 | 13 660 | 45 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 296 | 15 511 | 586 785 | 745 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 625 | 316 048 | 1 030 577 | 1 135 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 129 | 271 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484 | 52 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 213 | 374 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424 | 109 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235 | 113 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 154 | 217 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878 | 225 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 673 | 95 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 364 | 760 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 577 | 1 135 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060 | 459 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FN | Production immobilisée | 27 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 393 | 3 285 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 722 | 860 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 675 | -75 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 256 | 912 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 962 528 | 977 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 927 | 17 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 407 | 368 648 | ||
FZ | Charges sociales | 103 039 | 113 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 799 | 69 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 832 | 394 | ||
GE | Autres charges | 581 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 155 074 | 3 244 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 319 | 41 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 799 | 21 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 799 | 21 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 376 | 5 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 376 | 5 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 423 | 16 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 742 | 57 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 118 | 2 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 882 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 141 | 7 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 192 | 3 312 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 708 | 3 260 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 484 | 52 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692 | 22 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047 | 85 799 | 277 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738 | 85 799 | 300 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 636 | |||
UX | Autres créances clients | 218 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783 | 268 283 | 9 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424 | 30 274 | 75 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 878 | 107 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 965 | 11 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577 | 26 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 206 | 6 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 765 | 30 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160 | 11 160 | ||
VI | Groupe et associés | 93 235 | 93 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210 | 318 060 | 75 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 692 | 22 692 | ||
AH | Fonds commercial | 45 848 | |||
AP | Constructions | 64 464 | 55 468 | 8 996 | 15 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 529 | 90 459 | 94 070 | 106 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 860 | 131 919 | 270 941 | 99 264 |
AV | Immobilisations en cours | 59 784 | 59 784 | 112 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 329 | 300 537 | 443 792 | 389 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 706 | 137 706 | 132 014 | |
BT | Marchandises | 129 016 | 129 016 | 177 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 453 | 16 453 | 21 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 526 | 15 511 | 227 015 | 260 019 |
BZ | Autres créances | 12 096 | 12 096 | 39 141 | |
CF | Disponibilités | 50 839 | 50 839 | 68 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 660 | 13 660 | 45 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 296 | 15 511 | 586 785 | 745 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 625 | 316 048 | 1 030 577 | 1 135 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 129 | 271 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484 | 52 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 213 | 374 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424 | 109 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235 | 113 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 154 | 217 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878 | 225 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 673 | 95 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 364 | 760 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 577 | 1 135 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060 | 459 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FN | Production immobilisée | 27 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 393 | 3 285 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 722 | 860 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 675 | -75 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 256 | 912 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 962 528 | 977 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 927 | 17 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 407 | 368 648 | ||
FZ | Charges sociales | 103 039 | 113 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 799 | 69 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 832 | 394 | ||
GE | Autres charges | 581 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 155 074 | 3 244 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 319 | 41 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 799 | 21 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 799 | 21 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 376 | 5 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 376 | 5 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 423 | 16 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 742 | 57 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 118 | 2 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 882 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 141 | 7 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 192 | 3 312 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 708 | 3 260 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 484 | 52 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692 | 22 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047 | 85 799 | 277 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738 | 85 799 | 300 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 636 | |||
UX | Autres créances clients | 218 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783 | 268 283 | 9 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424 | 30 274 | 75 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 878 | 107 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 965 | 11 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577 | 26 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 206 | 6 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 765 | 30 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160 | 11 160 | ||
VI | Groupe et associés | 93 235 | 93 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210 | 318 060 | 75 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 692 | 22 692 | ||
AH | Fonds commercial | 45 848 | |||
AP | Constructions | 64 464 | 55 468 | 8 996 | 15 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 529 | 90 459 | 94 070 | 106 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 860 | 131 919 | 270 941 | 99 264 |
AV | Immobilisations en cours | 59 784 | 59 784 | 112 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 329 | 300 537 | 443 792 | 389 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 706 | 137 706 | 132 014 | |
BT | Marchandises | 129 016 | 129 016 | 177 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 453 | 16 453 | 21 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 526 | 15 511 | 227 015 | 260 019 |
BZ | Autres créances | 12 096 | 12 096 | 39 141 | |
CF | Disponibilités | 50 839 | 50 839 | 68 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 660 | 13 660 | 45 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 296 | 15 511 | 586 785 | 745 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 625 | 316 048 | 1 030 577 | 1 135 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 129 | 271 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484 | 52 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 213 | 374 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424 | 109 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235 | 113 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 154 | 217 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878 | 225 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 673 | 95 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 364 | 760 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 577 | 1 135 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060 | 459 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FN | Production immobilisée | 27 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 393 | 3 285 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 722 | 860 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 675 | -75 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 256 | 912 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 962 528 | 977 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 927 | 17 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 407 | 368 648 | ||
FZ | Charges sociales | 103 039 | 113 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 799 | 69 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 832 | 394 | ||
GE | Autres charges | 581 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 155 074 | 3 244 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 319 | 41 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 799 | 21 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 799 | 21 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 376 | 5 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 376 | 5 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 423 | 16 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 742 | 57 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 118 | 2 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 882 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 141 | 7 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 192 | 3 312 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 708 | 3 260 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 484 | 52 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692 | 22 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047 | 85 799 | 277 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738 | 85 799 | 300 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 636 | |||
UX | Autres créances clients | 218 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783 | 268 283 | 9 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424 | 30 274 | 75 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 878 | 107 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 965 | 11 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577 | 26 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 206 | 6 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 765 | 30 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160 | 11 160 | ||
VI | Groupe et associés | 93 235 | 93 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210 | 318 060 | 75 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 692 | 22 692 | ||
AH | Fonds commercial | 45 848 | |||
AP | Constructions | 64 464 | 55 468 | 8 996 | 15 443 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 529 | 90 459 | 94 070 | 106 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 402 860 | 131 919 | 270 941 | 99 264 |
AV | Immobilisations en cours | 59 784 | 59 784 | 112 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 500 | 9 500 | 9 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 329 | 300 537 | 443 792 | 389 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 137 706 | 137 706 | 132 014 | |
BT | Marchandises | 129 016 | 129 016 | 177 691 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 453 | 16 453 | 21 753 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 242 526 | 15 511 | 227 015 | 260 019 |
BZ | Autres créances | 12 096 | 12 096 | 39 141 | |
CF | Disponibilités | 50 839 | 50 839 | 68 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 660 | 13 660 | 45 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 602 296 | 15 511 | 586 785 | 745 235 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 625 | 316 048 | 1 030 577 | 1 135 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 000 | 46 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 600 | 4 600 | ||
DG | Autres réserves | 274 129 | 271 774 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 484 | 52 355 | ||
DL | TOTAL (I) | 421 213 | 374 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 424 | 109 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 235 | 113 257 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 154 | 217 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 878 | 225 225 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 673 | 95 231 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 364 | 760 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 577 | 1 135 069 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 060 | 459 099 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 533 738 | 649 213 | 3 182 951 | 3 245 557 |
FN | Production immobilisée | 27 906 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 294 | 10 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 025 | 475 | ||
FQ | Autres produits | 122 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 190 393 | 3 285 878 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 722 | 860 415 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 48 675 | -75 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 674 256 | 912 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 962 528 | 977 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 927 | 17 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 407 | 368 648 | ||
FZ | Charges sociales | 103 039 | 113 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 799 | 69 207 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 832 | 394 | ||
GE | Autres charges | 581 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 155 074 | 3 244 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 319 | 41 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 799 | 21 897 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 799 | 21 897 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 376 | 5 656 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 376 | 5 656 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 423 | 16 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 742 | 57 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 848 | 2 667 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 118 | 2 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 882 | 2 101 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 141 | 7 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 192 | 3 312 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 708 | 3 260 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 484 | 52 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692 | 22 692 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 047 | 85 799 | 277 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 738 | 85 799 | 300 537 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 679 | 3 832 | 15 511 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 832 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 636 | |||
UX | Autres créances clients | 218 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 660 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 783 | 268 283 | 9 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 424 | 30 274 | 75 150 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 878 | 107 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 965 | 11 965 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577 | 26 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 206 | 6 206 | ||
VW | T.V.A. | 30 765 | 30 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160 | 11 160 | ||
VI | Groupe et associés | 93 235 | 93 235 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 210 | 318 060 | 75 150 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 118 |