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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 550 | 10 550 | ||
AP | Constructions | 1 973 | 1 645 | 328 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 364 | 28 780 | 4 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 609 | 113 644 | 77 964 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 033 | 15 033 | ||
BJ | TOTAL (I) | 252 529 | 154 619 | 97 909 | |
BT | Marchandises | 457 851 | 2 000 | 455 851 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 753 | 19 753 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 185 121 | 12 572 | 172 549 | |
BZ | Autres créances | 50 279 | 50 279 | ||
CF | Disponibilités | 11 391 | 11 391 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 160 | 6 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 730 554 | 14 572 | 715 983 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 083 | 169 191 | 813 892 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 530 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | -39 110 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 597 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 114 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 033 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 529 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 287 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 652 | |||
EA | Autres dettes | 9 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 809 295 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 892 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 124 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 876 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 560 637 | 1 560 637 | ||
FG | Production vendue services | 121 546 | 121 546 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 682 183 | 1 682 183 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 189 206 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 395 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 407 224 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 908 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 263 333 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 711 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 445 | |||
FZ | Charges sociales | 43 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 021 | |||
GE | Autres charges | 315 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 825 157 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 238 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 975 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 975 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 468 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 263 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 764 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 402 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 395 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 351 | 1 351 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550 | 10 550 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 047 | 11 021 | 144 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 949 | 11 021 | 1 351 | 154 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 000 | 2 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 572 | 12 572 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 572 | 14 572 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 572 | 14 572 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 530 | |||
UX | Autres créances clients | 168 590 | |||
VB | T. V. A. | 14 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 160 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 592 | 225 029 | 31 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 876 | 67 876 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 238 | 13 067 | 25 171 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 | 47 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 287 | 280 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 871 | 7 871 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610 | 23 610 | ||
VW | T.V.A. | 19 833 | 19 833 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339 | 2 339 | ||
VI | Groupe et associés | 305 986 | 305 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419 | 31 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 505 | 752 334 | 25 171 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 583 |