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d'Isbergues
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Déposant 1 : TNP S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 314420779
Mandataire 1 : CABINET NUSS,
Mme Dietrich Michèle
Déposant 1 : TNP S.A.S., Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 314420779
Mandataire 1 : CABINET NUSS,
Mme Dietrich Michèle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 279 | 105 279 | ||
AH | Fonds commercial | 2 425 779 | 2 425 779 | 2 425 779 | |
AP | Constructions | 20 741 | 15 084 | 5 656 | 6 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 | 782 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 443 | 441 396 | 122 047 | 150 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 772 | 41 772 | 41 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 799 | 562 543 | 2 595 256 | 2 624 526 |
BT | Marchandises | 543 537 | 86 547 | 456 990 | 518 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 727 | 66 876 | 3 855 850 | 4 131 537 |
BZ | Autres créances | 2 731 404 | 2 731 404 | 5 147 035 | |
CF | Disponibilités | 13 457 | 13 457 | 66 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 440 | 784 440 | 815 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 995 568 | 153 424 | 7 842 143 | 10 678 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 367 | 715 967 | 10 437 400 | 13 303 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 790 | 1 373 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 176 | 4 453 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 379 | 137 379 | ||
DG | Autres réserves | 885 965 | 261 735 | ||
DH | Report à nouveau | -443 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 962 | 624 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 943 | 6 850 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 497 | 248 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 497 | 248 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 | 17 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 893 | 3 072 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 948 240 | 2 209 660 | ||
EA | Autres dettes | 198 705 | 149 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 670 738 | 754 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 792 959 | 6 203 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 400 | 13 303 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 549 | 44 480 | 9 534 029 | 10 609 377 |
FG | Production vendue services | 13 431 728 | 21 882 | 13 453 611 | 13 500 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 921 277 | 66 363 | 22 987 640 | 24 109 715 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 062 | 2 261 055 | ||
FQ | Autres produits | 105 904 | 139 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 372 607 | 26 509 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990 639 | 14 016 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 011 | 72 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 626 489 | 3 631 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 860 | 230 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 451 642 | 4 644 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 172 602 | 1 824 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 040 | 49 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 424 | 123 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 694 | 109 810 | ||
GE | Autres charges | 850 270 | 832 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 607 674 | 25 536 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 933 | 973 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 732 | 18 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 732 | 18 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 609 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 424 | 4 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 033 | 4 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 301 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 632 | 987 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 893 | 61 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060 | 69 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440 | 4 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 | 4 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 259 | 64 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684 | 97 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 244 | 330 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 400 | 26 597 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 803 438 | 25 973 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 962 | 624 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 280 | 105 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 618 | 52 041 | 42 395 | 457 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 898 | 52 041 | 42 395 | 562 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 524 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 811 | 524 497 | 248 811 | 524 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 467 | 86 547 | 55 467 | 86 547 |
6T | Sur comptes clients | 68 330 | 66 877 | 68 330 | 66 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 797 | 153 424 | 123 797 | 153 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 608 | 677 921 | 372 608 | 677 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 829 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 473 | |||
VB | T. V. A. | 509 100 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 346 | 7 345 059 | 135 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048 | 109 048 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 | 4 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 861 894 | 2 861 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 025 | 583 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 444 | 543 444 | ||
VW | T.V.A. | 779 586 | 779 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185 | 42 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 706 | 198 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 670 738 | 670 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 960 | 5 788 626 | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 279 | 105 279 | ||
AH | Fonds commercial | 2 425 779 | 2 425 779 | 2 425 779 | |
AP | Constructions | 20 741 | 15 084 | 5 656 | 6 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 | 782 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 443 | 441 396 | 122 047 | 150 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 772 | 41 772 | 41 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 799 | 562 543 | 2 595 256 | 2 624 526 |
BT | Marchandises | 543 537 | 86 547 | 456 990 | 518 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 727 | 66 876 | 3 855 850 | 4 131 537 |
BZ | Autres créances | 2 731 404 | 2 731 404 | 5 147 035 | |
CF | Disponibilités | 13 457 | 13 457 | 66 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 440 | 784 440 | 815 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 995 568 | 153 424 | 7 842 143 | 10 678 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 367 | 715 967 | 10 437 400 | 13 303 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 790 | 1 373 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 176 | 4 453 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 379 | 137 379 | ||
DG | Autres réserves | 885 965 | 261 735 | ||
DH | Report à nouveau | -443 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 962 | 624 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 943 | 6 850 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 497 | 248 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 497 | 248 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 | 17 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 893 | 3 072 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 948 240 | 2 209 660 | ||
EA | Autres dettes | 198 705 | 149 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 670 738 | 754 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 792 959 | 6 203 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 400 | 13 303 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 549 | 44 480 | 9 534 029 | 10 609 377 |
FG | Production vendue services | 13 431 728 | 21 882 | 13 453 611 | 13 500 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 921 277 | 66 363 | 22 987 640 | 24 109 715 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 062 | 2 261 055 | ||
FQ | Autres produits | 105 904 | 139 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 372 607 | 26 509 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990 639 | 14 016 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 011 | 72 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 626 489 | 3 631 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 860 | 230 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 451 642 | 4 644 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 172 602 | 1 824 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 040 | 49 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 424 | 123 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 694 | 109 810 | ||
GE | Autres charges | 850 270 | 832 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 607 674 | 25 536 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 933 | 973 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 732 | 18 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 732 | 18 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 609 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 424 | 4 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 033 | 4 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 301 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 632 | 987 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 893 | 61 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060 | 69 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440 | 4 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 | 4 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 259 | 64 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684 | 97 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 244 | 330 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 400 | 26 597 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 803 438 | 25 973 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 962 | 624 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 280 | 105 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 618 | 52 041 | 42 395 | 457 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 898 | 52 041 | 42 395 | 562 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 524 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 811 | 524 497 | 248 811 | 524 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 467 | 86 547 | 55 467 | 86 547 |
6T | Sur comptes clients | 68 330 | 66 877 | 68 330 | 66 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 797 | 153 424 | 123 797 | 153 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 608 | 677 921 | 372 608 | 677 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 829 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 473 | |||
VB | T. V. A. | 509 100 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 346 | 7 345 059 | 135 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048 | 109 048 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 | 4 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 861 894 | 2 861 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 025 | 583 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 444 | 543 444 | ||
VW | T.V.A. | 779 586 | 779 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185 | 42 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 706 | 198 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 670 738 | 670 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 960 | 5 788 626 | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 279 | 105 279 | ||
AH | Fonds commercial | 2 425 779 | 2 425 779 | 2 425 779 | |
AP | Constructions | 20 741 | 15 084 | 5 656 | 6 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 | 782 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 443 | 441 396 | 122 047 | 150 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 772 | 41 772 | 41 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 799 | 562 543 | 2 595 256 | 2 624 526 |
BT | Marchandises | 543 537 | 86 547 | 456 990 | 518 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 727 | 66 876 | 3 855 850 | 4 131 537 |
BZ | Autres créances | 2 731 404 | 2 731 404 | 5 147 035 | |
CF | Disponibilités | 13 457 | 13 457 | 66 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 440 | 784 440 | 815 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 995 568 | 153 424 | 7 842 143 | 10 678 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 367 | 715 967 | 10 437 400 | 13 303 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 790 | 1 373 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 176 | 4 453 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 379 | 137 379 | ||
DG | Autres réserves | 885 965 | 261 735 | ||
DH | Report à nouveau | -443 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 962 | 624 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 943 | 6 850 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 497 | 248 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 497 | 248 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 | 17 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 893 | 3 072 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 948 240 | 2 209 660 | ||
EA | Autres dettes | 198 705 | 149 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 670 738 | 754 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 792 959 | 6 203 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 400 | 13 303 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 549 | 44 480 | 9 534 029 | 10 609 377 |
FG | Production vendue services | 13 431 728 | 21 882 | 13 453 611 | 13 500 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 921 277 | 66 363 | 22 987 640 | 24 109 715 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 062 | 2 261 055 | ||
FQ | Autres produits | 105 904 | 139 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 372 607 | 26 509 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990 639 | 14 016 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 011 | 72 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 626 489 | 3 631 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 860 | 230 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 451 642 | 4 644 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 172 602 | 1 824 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 040 | 49 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 424 | 123 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 694 | 109 810 | ||
GE | Autres charges | 850 270 | 832 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 607 674 | 25 536 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 933 | 973 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 732 | 18 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 732 | 18 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 609 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 424 | 4 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 033 | 4 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 301 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 632 | 987 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 893 | 61 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060 | 69 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440 | 4 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 | 4 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 259 | 64 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684 | 97 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 244 | 330 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 400 | 26 597 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 803 438 | 25 973 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 962 | 624 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 280 | 105 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 618 | 52 041 | 42 395 | 457 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 898 | 52 041 | 42 395 | 562 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 524 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 811 | 524 497 | 248 811 | 524 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 467 | 86 547 | 55 467 | 86 547 |
6T | Sur comptes clients | 68 330 | 66 877 | 68 330 | 66 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 797 | 153 424 | 123 797 | 153 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 608 | 677 921 | 372 608 | 677 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 829 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 473 | |||
VB | T. V. A. | 509 100 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 346 | 7 345 059 | 135 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048 | 109 048 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 | 4 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 861 894 | 2 861 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 025 | 583 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 444 | 543 444 | ||
VW | T.V.A. | 779 586 | 779 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185 | 42 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 706 | 198 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 670 738 | 670 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 960 | 5 788 626 | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 279 | 105 279 | ||
AH | Fonds commercial | 2 425 779 | 2 425 779 | 2 425 779 | |
AP | Constructions | 20 741 | 15 084 | 5 656 | 6 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 | 782 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 443 | 441 396 | 122 047 | 150 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 772 | 41 772 | 41 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 799 | 562 543 | 2 595 256 | 2 624 526 |
BT | Marchandises | 543 537 | 86 547 | 456 990 | 518 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 727 | 66 876 | 3 855 850 | 4 131 537 |
BZ | Autres créances | 2 731 404 | 2 731 404 | 5 147 035 | |
CF | Disponibilités | 13 457 | 13 457 | 66 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 440 | 784 440 | 815 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 995 568 | 153 424 | 7 842 143 | 10 678 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 367 | 715 967 | 10 437 400 | 13 303 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 790 | 1 373 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 176 | 4 453 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 379 | 137 379 | ||
DG | Autres réserves | 885 965 | 261 735 | ||
DH | Report à nouveau | -443 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 962 | 624 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 943 | 6 850 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 497 | 248 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 497 | 248 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 | 17 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 893 | 3 072 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 948 240 | 2 209 660 | ||
EA | Autres dettes | 198 705 | 149 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 670 738 | 754 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 792 959 | 6 203 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 400 | 13 303 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 549 | 44 480 | 9 534 029 | 10 609 377 |
FG | Production vendue services | 13 431 728 | 21 882 | 13 453 611 | 13 500 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 921 277 | 66 363 | 22 987 640 | 24 109 715 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 062 | 2 261 055 | ||
FQ | Autres produits | 105 904 | 139 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 372 607 | 26 509 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990 639 | 14 016 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 011 | 72 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 626 489 | 3 631 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 860 | 230 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 451 642 | 4 644 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 172 602 | 1 824 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 040 | 49 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 424 | 123 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 694 | 109 810 | ||
GE | Autres charges | 850 270 | 832 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 607 674 | 25 536 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 933 | 973 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 732 | 18 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 732 | 18 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 609 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 424 | 4 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 033 | 4 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 301 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 632 | 987 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 893 | 61 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060 | 69 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440 | 4 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 | 4 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 259 | 64 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684 | 97 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 244 | 330 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 400 | 26 597 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 803 438 | 25 973 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 962 | 624 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 280 | 105 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 618 | 52 041 | 42 395 | 457 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 898 | 52 041 | 42 395 | 562 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 524 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 811 | 524 497 | 248 811 | 524 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 467 | 86 547 | 55 467 | 86 547 |
6T | Sur comptes clients | 68 330 | 66 877 | 68 330 | 66 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 797 | 153 424 | 123 797 | 153 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 608 | 677 921 | 372 608 | 677 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 829 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 473 | |||
VB | T. V. A. | 509 100 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 346 | 7 345 059 | 135 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048 | 109 048 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 | 4 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 861 894 | 2 861 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 025 | 583 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 444 | 543 444 | ||
VW | T.V.A. | 779 586 | 779 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185 | 42 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 706 | 198 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 670 738 | 670 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 960 | 5 788 626 | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 279 | 105 279 | ||
AH | Fonds commercial | 2 425 779 | 2 425 779 | 2 425 779 | |
AP | Constructions | 20 741 | 15 084 | 5 656 | 6 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 | 782 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 443 | 441 396 | 122 047 | 150 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 772 | 41 772 | 41 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 799 | 562 543 | 2 595 256 | 2 624 526 |
BT | Marchandises | 543 537 | 86 547 | 456 990 | 518 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 727 | 66 876 | 3 855 850 | 4 131 537 |
BZ | Autres créances | 2 731 404 | 2 731 404 | 5 147 035 | |
CF | Disponibilités | 13 457 | 13 457 | 66 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 440 | 784 440 | 815 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 995 568 | 153 424 | 7 842 143 | 10 678 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 367 | 715 967 | 10 437 400 | 13 303 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 790 | 1 373 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 176 | 4 453 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 379 | 137 379 | ||
DG | Autres réserves | 885 965 | 261 735 | ||
DH | Report à nouveau | -443 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 962 | 624 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 943 | 6 850 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 497 | 248 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 497 | 248 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 | 17 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 893 | 3 072 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 948 240 | 2 209 660 | ||
EA | Autres dettes | 198 705 | 149 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 670 738 | 754 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 792 959 | 6 203 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 400 | 13 303 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 549 | 44 480 | 9 534 029 | 10 609 377 |
FG | Production vendue services | 13 431 728 | 21 882 | 13 453 611 | 13 500 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 921 277 | 66 363 | 22 987 640 | 24 109 715 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 062 | 2 261 055 | ||
FQ | Autres produits | 105 904 | 139 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 372 607 | 26 509 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990 639 | 14 016 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 011 | 72 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 626 489 | 3 631 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 860 | 230 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 451 642 | 4 644 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 172 602 | 1 824 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 040 | 49 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 424 | 123 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 694 | 109 810 | ||
GE | Autres charges | 850 270 | 832 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 607 674 | 25 536 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 933 | 973 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 732 | 18 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 732 | 18 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 609 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 424 | 4 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 033 | 4 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 301 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 632 | 987 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 893 | 61 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060 | 69 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440 | 4 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 | 4 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 259 | 64 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684 | 97 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 244 | 330 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 400 | 26 597 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 803 438 | 25 973 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 962 | 624 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 280 | 105 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 618 | 52 041 | 42 395 | 457 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 898 | 52 041 | 42 395 | 562 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 524 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 811 | 524 497 | 248 811 | 524 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 467 | 86 547 | 55 467 | 86 547 |
6T | Sur comptes clients | 68 330 | 66 877 | 68 330 | 66 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 797 | 153 424 | 123 797 | 153 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 608 | 677 921 | 372 608 | 677 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 829 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 473 | |||
VB | T. V. A. | 509 100 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 346 | 7 345 059 | 135 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048 | 109 048 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 | 4 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 861 894 | 2 861 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 025 | 583 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 444 | 543 444 | ||
VW | T.V.A. | 779 586 | 779 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185 | 42 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 706 | 198 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 670 738 | 670 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 960 | 5 788 626 | 4 334 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 279 | 105 279 | ||
AH | Fonds commercial | 2 425 779 | 2 425 779 | 2 425 779 | |
AP | Constructions | 20 741 | 15 084 | 5 656 | 6 615 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 | 782 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 563 443 | 441 396 | 122 047 | 150 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 772 | 41 772 | 41 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 157 799 | 562 543 | 2 595 256 | 2 624 526 |
BT | Marchandises | 543 537 | 86 547 | 456 990 | 518 081 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 922 727 | 66 876 | 3 855 850 | 4 131 537 |
BZ | Autres créances | 2 731 404 | 2 731 404 | 5 147 035 | |
CF | Disponibilités | 13 457 | 13 457 | 66 044 | |
CH | Charges constatées d’avance | 784 440 | 784 440 | 815 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 995 568 | 153 424 | 7 842 143 | 10 678 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 153 367 | 715 967 | 10 437 400 | 13 303 023 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 373 790 | 1 373 790 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 176 | 4 453 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 379 | 137 379 | ||
DG | Autres réserves | 885 965 | 261 735 | ||
DH | Report à nouveau | -443 327 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 962 | 624 230 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 943 | 6 850 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 524 497 | 248 810 | ||
DR | TOTAL (III) | 524 497 | 248 810 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 | 17 553 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 893 | 3 072 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 948 240 | 2 209 660 | ||
EA | Autres dettes | 198 705 | 149 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 670 738 | 754 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 792 959 | 6 203 814 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 437 400 | 13 303 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 489 549 | 44 480 | 9 534 029 | 10 609 377 |
FG | Production vendue services | 13 431 728 | 21 882 | 13 453 611 | 13 500 337 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 921 277 | 66 363 | 22 987 640 | 24 109 715 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 062 | 2 261 055 | ||
FQ | Autres produits | 105 904 | 139 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 372 607 | 26 509 942 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 990 639 | 14 016 884 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 011 | 72 939 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 626 489 | 3 631 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 860 | 230 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 451 642 | 4 644 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 172 602 | 1 824 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 040 | 49 400 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 424 | 123 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 694 | 109 810 | ||
GE | Autres charges | 850 270 | 832 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 607 674 | 25 536 225 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 764 933 | 973 717 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 732 | 18 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 732 | 18 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 609 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 424 | 4 398 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 033 | 4 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 301 | 13 925 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 632 | 987 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 893 | 61 386 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166 | 7 754 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 060 | 69 140 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440 | 4 049 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 801 | 4 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 259 | 64 980 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 684 | 97 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 114 244 | 330 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 416 400 | 26 597 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 803 438 | 25 973 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 962 | 624 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 280 | 105 280 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 618 | 52 041 | 42 395 | 457 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 898 | 52 041 | 42 395 | 562 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 524 497 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 811 | 524 497 | 248 811 | 524 497 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 467 | 86 547 | 55 467 | 86 547 |
6T | Sur comptes clients | 68 330 | 66 877 | 68 330 | 66 877 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 797 | 153 424 | 123 797 | 153 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 372 608 | 677 921 | 372 608 | 677 921 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 773 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 514 | |||
UX | Autres créances clients | 3 829 214 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 473 | |||
VB | T. V. A. | 509 100 | |||
VC | Groupe et associés | 2 002 378 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 784 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 346 | 7 345 059 | 135 287 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048 | 109 048 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 334 | 4 334 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 861 894 | 2 861 894 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 583 025 | 583 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 444 | 543 444 | ||
VW | T.V.A. | 779 586 | 779 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185 | 42 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 706 | 198 706 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 670 738 | 670 738 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 792 960 | 5 788 626 | 4 334 |