de Saint-Waast
Déposant 1 : TROISIEME LIGNE, SAS
Numéro de SIREN : 480793231
Adresse :
19 RUE VOLTAIRE
51100 REIMS
FR
Déposant 2 : CHRISTOPHE ROUSSEAU, Agissant pour le compte de la société “ CEHERE CAPITAL ” en cours de formation
Adresse :
47 RUE NICOLAS HENRIOT
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : CHRISTOPHE ROUSSEAU
Adresse :
47 RUE NICOLAS HENRIOT
51100 REIMS
FR
Déposant 1 : TROISIEME LIGNE, SA
Numéro de SIREN : 480793231
Adresse :
19 RUE VOLTAIRE BP 2138
51074 REIMS
FR
Mandataire 1 : TROISIEME LIGNE
Adresse :
19 RUE VOLTAIRE BP 2138
51074 REIMS
FR
Déposant 1 : TROISIEME LIGNE, SAS
Numéro de SIREN : 480793231
Adresse :
19 RUE VOLTAIRE - BP2138
51074 REIMS
FR
Mandataire 1 : TROISIEME LIGNE
Adresse :
19 RUE VOLTAIRE - BP2138
51074 REIMS
FR
Déposant 1 : CHRISTOPHE ROUSSEAU
Déposant 2 : TROISIEME LIGNE
Numéro de SIREN : 480793231
Mandataire 1 : TROISIEME LIGNE CHRISTOPHE ROUSSEAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 547 | 3 138 | 3 409 | 4 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 519 | 34 215 | 31 303 | 19 386 |
CU | Autres participations | 232 752 | 189 795 | 42 957 | 62 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 249 | 4 249 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 068 | 227 149 | 81 919 | 90 267 |
BT | Marchandises | 8 731 | 8 731 | 2 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 759 | 30 005 | 745 753 | 642 006 |
BZ | Autres créances | 412 941 | 412 941 | 171 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 960 | 960 | 960 | |
CF | Disponibilités | 54 690 | 54 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 622 | 25 622 | 12 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 706 | 30 005 | 1 248 700 | 829 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 774 | 257 155 | 1 330 619 | 920 192 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 904 | 21 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 710 | 73 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 | 2 190 | ||
DG | Autres réserves | 139 247 | 100 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 642 | 38 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 409 | 237 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 211 | 109 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 646 | 46 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 613 | 363 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 255 | 162 328 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 1 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 209 | 683 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 619 | 920 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 799 | 682 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 170 | 105 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 491 960 | 117 054 | 609 014 | 450 717 |
FG | Production vendue services | 709 123 | 67 523 | 776 647 | 812 192 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 201 083 | 184 578 | 1 385 661 | 1 262 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 703 | 8 754 | ||
FQ | Autres produits | 455 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 821 | 1 272 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 294 | 347 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 807 | -637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 994 | 234 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882 | 12 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 000 | 253 683 | ||
FZ | Charges sociales | 133 662 | 110 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 131 | 9 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 459 | 15 946 | ||
GE | Autres charges | 148 887 | 240 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 505 | 1 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 315 | 48 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 670 | 2 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 670 | 2 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 023 | 3 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 143 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 473 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 158 | 47 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | 8 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 642 | 38 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 553 | 10 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921 | 1 216 | 3 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300 | 5 914 | 34 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222 | 7 131 | 37 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 547 | 3 138 | 3 409 | 4 626 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 519 | 34 215 | 31 303 | 19 386 |
CU | Autres participations | 232 752 | 189 795 | 42 957 | 62 005 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 249 | 4 249 | 4 249 | |
BJ | TOTAL (I) | 309 068 | 227 149 | 81 919 | 90 267 |
BT | Marchandises | 8 731 | 8 731 | 2 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 759 | 30 005 | 745 753 | 642 006 |
BZ | Autres créances | 412 941 | 412 941 | 171 987 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 960 | 960 | 960 | |
CF | Disponibilités | 54 690 | 54 690 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 622 | 25 622 | 12 046 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 706 | 30 005 | 1 248 700 | 829 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 774 | 257 155 | 1 330 619 | 920 192 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 904 | 21 904 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 710 | 73 710 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 190 | 2 190 | ||
DG | Autres réserves | 139 247 | 100 356 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 642 | 38 890 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 409 | 237 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 211 | 109 641 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 646 | 46 177 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 613 | 363 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 255 | 162 328 | ||
EA | Autres dettes | 1 073 | 1 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 230 209 | 683 140 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 619 | 920 192 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 799 | 682 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 170 | 105 474 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 491 960 | 117 054 | 609 014 | 450 717 |
FG | Production vendue services | 709 123 | 67 523 | 776 647 | 812 192 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 201 083 | 184 578 | 1 385 661 | 1 262 909 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 703 | 8 754 | ||
FQ | Autres produits | 455 | 1 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 821 | 1 272 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 294 | 347 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 807 | -637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 324 994 | 234 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882 | 12 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 309 000 | 253 683 | ||
FZ | Charges sociales | 133 662 | 110 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 131 | 9 412 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 459 | 15 946 | ||
GE | Autres charges | 148 887 | 240 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 505 | 1 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 315 | 48 718 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 670 | 2 394 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 670 | 2 394 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 170 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 023 | 3 441 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 143 | 3 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -181 473 | -1 046 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 158 | 47 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 499 | 8 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 642 | 38 890 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 553 | 10 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921 | 1 216 | 3 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 300 | 5 914 | 34 215 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222 | 7 131 | 37 354 |