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de Kœnigsmacker
de Kœnigsmacker
Déposant 1 : S.A.S. TROPIC APERO
Numéro de SIREN : 352826408
Mandataire 1 : Maître Didier WATRIN Avocat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 342 | 16 342 | 16 342 | |
AP | Constructions | 89 486 | 52 709 | 36 778 | 33 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 874 | 1 714 055 | 1 038 819 | 765 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 086 | 358 729 | 288 357 | 302 039 |
AX | Avances et acomptes | 160 460 | 160 460 | ||
CU | Autres participations | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 359 | 4 359 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 670 607 | 2 125 492 | 1 545 115 | 1 121 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 672 | 1 170 672 | 1 261 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 579 | 145 579 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 611 | 1 141 611 | 1 268 332 | |
BZ | Autres créances | 119 986 | 119 986 | 66 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 040 | 356 040 | 202 000 | |
CF | Disponibilités | 220 107 | 220 107 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 254 | 7 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 161 248 | 3 161 248 | 2 798 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 855 | 2 125 492 | 4 706 363 | 3 920 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 | 2 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 861 662 | 1 678 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 255 | 183 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 944 | 2 413 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 131 | 506 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 349 | 634 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 306 | 361 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 632 | 4 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 969 419 | 1 506 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 363 | 3 920 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 604 | 1 506 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 216 468 | 1 216 468 | 1 245 385 | |
FD | Production vendue biens | 9 296 554 | 397 243 | 9 693 797 | 8 751 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 513 022 | 397 243 | 10 910 265 | 9 996 812 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 490 | 85 735 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 758 | 10 083 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 336 562 | 3 919 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 775 | -282 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 755 348 | 3 862 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 062 | 70 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 191 | 1 032 319 | ||
FZ | Charges sociales | 648 327 | 897 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 914 | 295 177 | ||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 851 | 9 795 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 907 | 288 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 040 | 3 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 040 | 3 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 884 | 15 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 15 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 221 | -11 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 685 | 276 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 758 | 54 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 758 | 54 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 213 | 79 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 027 | 79 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 731 | -25 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 161 | 68 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 556 | 10 142 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 301 | 9 959 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 255 | 183 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 895 | 91 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 342 | 16 342 | 16 342 | |
AP | Constructions | 89 486 | 52 709 | 36 778 | 33 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 874 | 1 714 055 | 1 038 819 | 765 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 086 | 358 729 | 288 357 | 302 039 |
AX | Avances et acomptes | 160 460 | 160 460 | ||
CU | Autres participations | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 359 | 4 359 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 670 607 | 2 125 492 | 1 545 115 | 1 121 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 672 | 1 170 672 | 1 261 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 579 | 145 579 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 611 | 1 141 611 | 1 268 332 | |
BZ | Autres créances | 119 986 | 119 986 | 66 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 040 | 356 040 | 202 000 | |
CF | Disponibilités | 220 107 | 220 107 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 254 | 7 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 161 248 | 3 161 248 | 2 798 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 855 | 2 125 492 | 4 706 363 | 3 920 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 | 2 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 861 662 | 1 678 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 255 | 183 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 944 | 2 413 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 131 | 506 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 349 | 634 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 306 | 361 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 632 | 4 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 969 419 | 1 506 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 363 | 3 920 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 604 | 1 506 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 216 468 | 1 216 468 | 1 245 385 | |
FD | Production vendue biens | 9 296 554 | 397 243 | 9 693 797 | 8 751 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 513 022 | 397 243 | 10 910 265 | 9 996 812 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 490 | 85 735 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 758 | 10 083 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 336 562 | 3 919 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 775 | -282 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 755 348 | 3 862 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 062 | 70 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 191 | 1 032 319 | ||
FZ | Charges sociales | 648 327 | 897 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 914 | 295 177 | ||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 851 | 9 795 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 907 | 288 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 040 | 3 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 040 | 3 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 884 | 15 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 15 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 221 | -11 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 685 | 276 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 758 | 54 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 758 | 54 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 213 | 79 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 027 | 79 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 731 | -25 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 161 | 68 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 556 | 10 142 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 301 | 9 959 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 255 | 183 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 895 | 91 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 342 | 16 342 | 16 342 | |
AP | Constructions | 89 486 | 52 709 | 36 778 | 33 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 874 | 1 714 055 | 1 038 819 | 765 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 086 | 358 729 | 288 357 | 302 039 |
AX | Avances et acomptes | 160 460 | 160 460 | ||
CU | Autres participations | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 359 | 4 359 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 670 607 | 2 125 492 | 1 545 115 | 1 121 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 672 | 1 170 672 | 1 261 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 579 | 145 579 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 611 | 1 141 611 | 1 268 332 | |
BZ | Autres créances | 119 986 | 119 986 | 66 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 040 | 356 040 | 202 000 | |
CF | Disponibilités | 220 107 | 220 107 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 254 | 7 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 161 248 | 3 161 248 | 2 798 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 855 | 2 125 492 | 4 706 363 | 3 920 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 | 2 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 861 662 | 1 678 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 255 | 183 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 944 | 2 413 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 131 | 506 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 349 | 634 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 306 | 361 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 632 | 4 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 969 419 | 1 506 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 363 | 3 920 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 604 | 1 506 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 216 468 | 1 216 468 | 1 245 385 | |
FD | Production vendue biens | 9 296 554 | 397 243 | 9 693 797 | 8 751 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 513 022 | 397 243 | 10 910 265 | 9 996 812 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 490 | 85 735 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 758 | 10 083 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 336 562 | 3 919 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 775 | -282 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 755 348 | 3 862 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 062 | 70 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 191 | 1 032 319 | ||
FZ | Charges sociales | 648 327 | 897 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 914 | 295 177 | ||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 851 | 9 795 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 907 | 288 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 040 | 3 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 040 | 3 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 884 | 15 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 15 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 221 | -11 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 685 | 276 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 758 | 54 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 758 | 54 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 213 | 79 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 027 | 79 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 731 | -25 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 161 | 68 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 556 | 10 142 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 301 | 9 959 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 255 | 183 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 895 | 91 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 342 | 16 342 | 16 342 | |
AP | Constructions | 89 486 | 52 709 | 36 778 | 33 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 874 | 1 714 055 | 1 038 819 | 765 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 086 | 358 729 | 288 357 | 302 039 |
AX | Avances et acomptes | 160 460 | 160 460 | ||
CU | Autres participations | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 359 | 4 359 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 670 607 | 2 125 492 | 1 545 115 | 1 121 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 672 | 1 170 672 | 1 261 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 579 | 145 579 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 611 | 1 141 611 | 1 268 332 | |
BZ | Autres créances | 119 986 | 119 986 | 66 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 040 | 356 040 | 202 000 | |
CF | Disponibilités | 220 107 | 220 107 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 254 | 7 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 161 248 | 3 161 248 | 2 798 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 855 | 2 125 492 | 4 706 363 | 3 920 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 | 2 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 861 662 | 1 678 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 255 | 183 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 944 | 2 413 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 131 | 506 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 349 | 634 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 306 | 361 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 632 | 4 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 969 419 | 1 506 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 363 | 3 920 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 604 | 1 506 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 216 468 | 1 216 468 | 1 245 385 | |
FD | Production vendue biens | 9 296 554 | 397 243 | 9 693 797 | 8 751 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 513 022 | 397 243 | 10 910 265 | 9 996 812 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 490 | 85 735 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 758 | 10 083 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 336 562 | 3 919 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 775 | -282 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 755 348 | 3 862 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 062 | 70 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 191 | 1 032 319 | ||
FZ | Charges sociales | 648 327 | 897 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 914 | 295 177 | ||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 851 | 9 795 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 907 | 288 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 040 | 3 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 040 | 3 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 884 | 15 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 15 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 221 | -11 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 685 | 276 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 758 | 54 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 758 | 54 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 213 | 79 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 027 | 79 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 731 | -25 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 161 | 68 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 556 | 10 142 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 301 | 9 959 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 255 | 183 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 895 | 91 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 342 | 16 342 | 16 342 | |
AP | Constructions | 89 486 | 52 709 | 36 778 | 33 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 874 | 1 714 055 | 1 038 819 | 765 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 086 | 358 729 | 288 357 | 302 039 |
AX | Avances et acomptes | 160 460 | 160 460 | ||
CU | Autres participations | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 359 | 4 359 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 670 607 | 2 125 492 | 1 545 115 | 1 121 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 672 | 1 170 672 | 1 261 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 579 | 145 579 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 611 | 1 141 611 | 1 268 332 | |
BZ | Autres créances | 119 986 | 119 986 | 66 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 040 | 356 040 | 202 000 | |
CF | Disponibilités | 220 107 | 220 107 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 254 | 7 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 161 248 | 3 161 248 | 2 798 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 855 | 2 125 492 | 4 706 363 | 3 920 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 | 2 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 861 662 | 1 678 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 255 | 183 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 944 | 2 413 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 131 | 506 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 349 | 634 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 306 | 361 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 632 | 4 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 969 419 | 1 506 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 363 | 3 920 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 604 | 1 506 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 216 468 | 1 216 468 | 1 245 385 | |
FD | Production vendue biens | 9 296 554 | 397 243 | 9 693 797 | 8 751 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 513 022 | 397 243 | 10 910 265 | 9 996 812 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 490 | 85 735 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 758 | 10 083 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 336 562 | 3 919 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 775 | -282 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 755 348 | 3 862 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 062 | 70 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 191 | 1 032 319 | ||
FZ | Charges sociales | 648 327 | 897 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 914 | 295 177 | ||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 851 | 9 795 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 907 | 288 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 040 | 3 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 040 | 3 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 884 | 15 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 15 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 221 | -11 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 685 | 276 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 758 | 54 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 758 | 54 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 213 | 79 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 027 | 79 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 731 | -25 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 161 | 68 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 556 | 10 142 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 301 | 9 959 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 255 | 183 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 895 | 91 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 342 | 16 342 | 16 342 | |
AP | Constructions | 89 486 | 52 709 | 36 778 | 33 685 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752 874 | 1 714 055 | 1 038 819 | 765 795 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 647 086 | 358 729 | 288 357 | 302 039 |
AX | Avances et acomptes | 160 460 | 160 460 | ||
CU | Autres participations | 5 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 359 | 4 359 | 3 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 670 607 | 2 125 492 | 1 545 115 | 1 121 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 170 672 | 1 170 672 | 1 261 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 579 | 145 579 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 141 611 | 1 141 611 | 1 268 332 | |
BZ | Autres créances | 119 986 | 119 986 | 66 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 040 | 356 040 | 202 000 | |
CF | Disponibilités | 220 107 | 220 107 | 34 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 254 | 7 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 161 248 | 3 161 248 | 2 798 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 855 | 2 125 492 | 4 706 363 | 3 920 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 | 2 028 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 861 662 | 1 678 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 255 | 183 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 736 944 | 2 413 689 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 131 | 506 726 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | -600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 349 | 634 618 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 391 306 | 361 875 | ||
EA | Autres dettes | 2 632 | 4 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 969 419 | 1 506 764 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 363 | 3 920 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 604 | 1 506 764 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 038 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 216 468 | 1 216 468 | 1 245 385 | |
FD | Production vendue biens | 9 296 554 | 397 243 | 9 693 797 | 8 751 427 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 513 022 | 397 243 | 10 910 265 | 9 996 812 |
FO | Subventions d’exploitation | 60 490 | 85 735 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 970 758 | 10 083 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 336 562 | 3 919 198 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 775 | -282 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 755 348 | 3 862 343 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 062 | 70 834 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 375 191 | 1 032 319 | ||
FZ | Charges sociales | 648 327 | 897 791 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 374 914 | 295 177 | ||
GE | Autres charges | 223 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 544 851 | 9 795 507 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 425 907 | 288 447 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 040 | 3 893 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 040 | 3 898 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 884 | 15 413 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 378 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 261 | 15 413 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 221 | -11 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 420 685 | 276 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 758 | 54 174 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 124 758 | 54 174 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 213 | 79 852 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 814 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 027 | 79 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 731 | -25 678 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 161 | 68 238 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 556 | 10 142 027 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 301 | 9 959 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 255 | 183 016 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 895 | 91 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 296 | 374 913 | 46 717 | 2 125 492 |