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de Basse-sur-le-Rupt
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Déposant 1 : TROPIQUE FM, S.A.R.L
Numéro de SIREN : 492950647
Adresse :
4 BD DES ILES
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Mandataire 1 : TROPIQUE FM
Adresse :
4 BD DES ILES
92130 ISSY LES MOULINEAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 976 | 13 142 | 10 834 | 18 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 894 | 238 898 | 20 996 | 30 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 287 | 84 612 | 32 674 | 36 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 270 | |||
BF | Prêts | 3 973 | 3 973 | 1 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 330 | 18 330 | 18 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 459 | 336 653 | 86 806 | 106 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 202 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 224 | 358 630 | 654 594 | 608 730 |
BZ | Autres créances | 149 988 | 149 988 | 214 388 | |
CF | Disponibilités | 435 238 | 435 238 | 258 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 463 | 75 463 | 26 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 912 | 358 630 | 1 315 282 | 1 166 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 371 | 695 283 | 1 402 088 | 1 272 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 150 | 13 150 | ||
DH | Report à nouveau | 576 299 | 548 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 860 | 27 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 308 | 599 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 | 1 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 691 | 208 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 791 | 314 643 | ||
EA | Autres dettes | 4 815 | 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 780 | 525 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 088 | 1 272 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 335 910 | 1 335 910 | 1 398 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 910 | 1 335 910 | 1 398 242 | |
FQ | Autres produits | 11 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 335 921 | 1 398 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 676 | 452 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 585 | 21 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 900 | 469 746 | ||
FZ | Charges sociales | 162 071 | 180 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 531 | 22 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 218 125 | 235 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 287 | 1 381 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 634 | 16 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 889 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 889 | 1 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 724 | 5 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 724 | 5 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 164 | -3 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 798 | 13 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 450 | 8 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 450 | 8 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 3 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 764 | 4 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 703 | -9 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 260 | 1 408 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 400 | 1 381 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 860 | 27 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 7 992 | 13 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 971 | 16 539 | 323 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 122 | 24 531 | 336 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 351 230 | 7 400 | 358 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 230 | 7 400 | 358 630 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 230 | 7 400 | 506 630 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 956 | |||
UX | Autres créances clients | 586 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 746 | |||
VB | T. V. A. | 59 660 | |||
VC | Groupe et associés | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 977 | 1 238 674 | 22 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 691 | 267 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 719 | 36 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 983 | 52 983 | ||
VW | T.V.A. | 197 662 | 197 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 427 | 25 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 483 | 1 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815 | 4 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 780 | 586 780 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 976 | 13 142 | 10 834 | 18 825 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 894 | 238 898 | 20 996 | 30 535 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 287 | 84 612 | 32 674 | 36 271 |
AV | Immobilisations en cours | 1 270 | |||
BF | Prêts | 3 973 | 3 973 | 1 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 330 | 18 330 | 18 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 423 459 | 336 653 | 86 806 | 106 231 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 58 202 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 013 224 | 358 630 | 654 594 | 608 730 |
BZ | Autres créances | 149 988 | 149 988 | 214 388 | |
CF | Disponibilités | 435 238 | 435 238 | 258 531 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 463 | 75 463 | 26 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 673 912 | 358 630 | 1 315 282 | 1 166 584 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 371 | 695 283 | 1 402 088 | 1 272 815 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 150 | 13 150 | ||
DH | Report à nouveau | 576 299 | 548 981 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 860 | 27 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 667 308 | 599 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 000 | 148 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 000 | 148 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 | 1 483 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 691 | 208 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 312 791 | 314 643 | ||
EA | Autres dettes | 4 815 | 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 586 780 | 525 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 088 | 1 272 815 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 335 910 | 1 335 910 | 1 398 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 910 | 1 335 910 | 1 398 242 | |
FQ | Autres produits | 11 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 335 921 | 1 398 327 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 425 676 | 452 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 585 | 21 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 440 900 | 469 746 | ||
FZ | Charges sociales | 162 071 | 180 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 531 | 22 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 400 | |||
GE | Autres charges | 218 125 | 235 333 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 301 287 | 1 381 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 634 | 16 749 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 889 | 1 625 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 889 | 1 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 724 | 5 019 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 724 | 5 019 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 164 | -3 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 798 | 13 355 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 450 | 8 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 450 | 8 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 742 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 3 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 764 | 4 705 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 703 | -9 257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 260 | 1 408 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 400 | 1 381 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 860 | 27 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150 | 7 992 | 13 142 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 971 | 16 539 | 323 510 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 122 | 24 531 | 336 653 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 000 | 148 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 351 230 | 7 400 | 358 630 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 351 230 | 7 400 | 358 630 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 230 | 7 400 | 506 630 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 973 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 18 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 426 956 | |||
UX | Autres créances clients | 586 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 746 | |||
VB | T. V. A. | 59 660 | |||
VC | Groupe et associés | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 040 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 75 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 977 | 1 238 674 | 22 303 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 691 | 267 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 719 | 36 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 983 | 52 983 | ||
VW | T.V.A. | 197 662 | 197 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 427 | 25 427 | ||
VI | Groupe et associés | 1 483 | 1 483 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815 | 4 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 780 | 586 780 |