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de Saint-Martin-Belle-Roche
de Saint-Martin-Belle-Roche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 336 | 153 336 | ||
AH | Fonds commercial | 549 473 | 414 984 | 134 488 | 134 988 |
AN | Terrains | 24 904 928 | 13 632 802 | 11 272 126 | 11 817 680 |
AP | Constructions | 50 632 745 | 33 737 161 | 16 895 583 | 17 949 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 250 028 | 29 955 327 | 9 294 701 | 9 529 184 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 936 702 | 5 568 582 | 368 119 | 455 322 |
AV | Immobilisations en cours | 23 398 | 23 398 | 478 344 | |
CU | Autres participations | 331 051 | 331 051 | 331 051 | |
BF | Prêts | 1 838 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | 48 276 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 829 940 | 83 462 194 | 38 367 745 | 40 745 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 667 884 | 158 803 | 1 509 081 | 1 648 384 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 612 294 | 612 294 | 684 517 | |
BT | Marchandises | 42 933 054 | 1 337 458 | 41 595 595 | 41 219 074 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 575 300 | 575 300 | 586 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 988 856 | 5 088 187 | 35 900 669 | 34 041 070 |
BZ | Autres créances | 62 008 434 | 80 764 | 61 927 669 | 67 231 038 |
CF | Disponibilités | 10 098 443 | 10 098 443 | 922 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 641 896 | 641 896 | 688 075 | |
CJ | TOTAL (II) | 159 526 164 | 6 665 214 | 152 860 949 | 147 021 164 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 071 | 44 071 | 66 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 400 176 | 90 127 409 | 191 272 766 | 187 832 979 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 579 000 | 6 579 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 523 | 5 377 523 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 79 336 | 79 336 | ||
DD | Réserve légale (1) | 657 900 | 657 900 | ||
DG | Autres réserves | 2 706 466 | 2 706 466 | ||
DH | Report à nouveau | 45 387 255 | 45 384 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 464 428 | 8 222 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 77 346 239 | 78 246 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 541 982 | 929 859 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 851 116 | 11 283 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 393 098 | 12 213 461 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 | 306 956 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485 571 | 411 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 026 | 54 258 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 999 649 | 12 246 624 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 863 965 | ||
EA | Autres dettes | 29 318 183 | 29 204 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 727 | 80 504 | ||
EC | TOTAL (IV) | 100 533 429 | 97 373 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 272 766 | 187 832 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 517 822 | 97 373 019 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 | 306 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 290 251 949 | 35 865 | 290 287 814 | 274 221 851 |
FD | Production vendue biens | 46 567 149 | 46 567 149 | 44 305 914 | |
FG | Production vendue services | 8 546 023 | 62 516 | 8 608 539 | 7 972 485 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 345 365 122 | 98 381 | 345 463 503 | 326 500 251 |
FM | Production stockée | -72 223 | 57 799 | ||
FN | Production immobilisée | 39 730 | 14 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 445 | 1 094 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 480 937 | 2 825 098 | ||
FQ | Autres produits | 1 611 232 | 1 613 291 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 350 523 624 | 331 011 557 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 425 881 | 189 781 006 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -377 278 | -3 241 028 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 722 088 | 27 544 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 044 | -118 677 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 424 540 | 43 741 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532 238 | 5 663 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 34 505 601 | 33 415 707 | ||
FZ | Charges sociales | 14 227 479 | 14 018 829 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 780 817 | 5 094 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 859 863 | 2 836 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 783 444 | 316 059 | ||
GE | Autres charges | 1 302 118 | 935 719 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 338 336 837 | 319 989 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 186 786 | 11 022 415 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 215 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 870 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 546 | 95 751 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 868 | 31 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 477 | 127 724 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 086 | 406 848 | ||
GS | Différences négatives de change | -9 | -9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 076 | 406 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 599 | -279 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 010 317 | 10 744 517 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 292 | 8 310 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 365 | 554 663 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 470 698 | 2 447 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 356 | 3 010 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 182 | 500 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 328 | 290 187 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 433 | 772 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 944 | 1 563 739 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 013 412 740 | 1 446 374 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 148 | 641 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 964 252 | 2 310 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 425 458 | 334 150 612 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 331 129 | 324 911 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 094 328 | 9 239 482 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 861 | 31 956 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 024 | 21 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 607 | 499 | 341 786 | 568 320 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 293 843 | 4 780 317 | 180 286 | 82 893 873 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 203 450 | 4 780 817 | 522 073 | 83 462 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 464 428 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 222 616 | 662 510 | 1 420 698 | 7 464 428 |
4A | Provisions pour litiges | 1 376 873 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 851 116 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 165 109 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 213 461 | 1 851 367 | 671 730 | 13 393 098 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 506 246 | 1 496 262 | 1 506 246 | 1 496 262 |
6T | Sur comptes clients | 5 005 281 | 1 363 601 | 1 280 694 | 5 088 187 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 006 | 9 241 | 80 764 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 601 534 | 2 859 863 | 2 796 182 | 6 665 214 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 037 612 | 5 373 740 | 4 888 611 | 27 522 741 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 307 | 3 417 912 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 730 433 | 1 470 698 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 276 | 48 276 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 555 868 | |||
UX | Autres créances clients | 34 432 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 952 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 533 248 | |||
VB | T. V. A. | 2 480 719 | |||
VP | Divers | 285 811 | |||
VC | Groupe et associés | 50 375 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 325 102 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 641 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 687 463 | 97 131 595 | 6 555 868 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 | 63 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 591 026 | 57 591 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 170 116 | 5 170 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 089 103 | 6 089 103 | ||
VW | T.V.A. | 50 126 | 50 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 690 303 | 690 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 105 208 | 1 105 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 571 | 485 571 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 29 302 576 | 29 302 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 727 | 33 727 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 517 822 | 100 517 822 |