6612Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 151 | 79 478 | 28 673 | 40 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 644 | 116 566 | 121 078 | 81 756 |
CU | Autres participations | 13 533 869 | | 13 533 869 | 7 317 869 |
BH | Autres immobilisations financières | 151 750 | | 151 750 | 101 700 |
BJ | TOTAL (I) | 14 031 414 | 196 043 | 13 835 370 | 7 541 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 394 168 | | 394 168 | 419 932 |
BZ | Autres créances | 11 157 952 | | 11 157 952 | 9 856 668 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
CF | Disponibilités | 67 157 | | 67 157 | 217 054 |
CH | Charges constatées d’avance | 20 855 | | 20 855 | 18 798 |
CJ | TOTAL (II) | 11 645 131 | | 11 645 131 | 10 517 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 676 545 | 196 043 | 25 480 502 | 18 059 013 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 11 213 273 | 76 225 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 727 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | | |
DG | Autres réserves | 8 620 152 | 12 858 555 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646 | 685 373 | | |
DL | TOTAL (I) | 19 987 421 | 13 627 775 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305 000 | 3 705 000 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 000 | 400 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 701 | 87 309 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 300 | 176 919 | | |
EA | Autres dettes | 80 | 62 010 | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 493 081 | 4 431 238 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 480 502 | 18 059 013 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 581 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 504 398 | | 1 504 398 | 1 353 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 398 | | 1 504 398 | 1 353 998 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 307 | 162 741 |
FQ | Autres produits | | | 71 | 11 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 776 | 1 516 749 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 100 455 | 830 462 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254 | 13 301 |
FY | Salaires et traitements | | | 350 081 | 302 831 |
FZ | Charges sociales | | | 151 942 | 140 405 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 37 968 | 34 689 |
GE | Autres charges | | | 65 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 766 | 1 321 689 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 5 011 | 195 060 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 147 396 | 609 818 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 949 | 10 978 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 195 345 | 620 797 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 70 606 | 100 135 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 70 606 | 100 135 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 124 740 | 520 662 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 129 750 | 715 722 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 877 | 4 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 877 | 4 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 895 | 4 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 30 353 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 998 | 2 137 550 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 353 | 1 452 177 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 646 | 685 373 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 102 | 1 216 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 155 307 | 162 741 | | |
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 59 528 | 59 710 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 65 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 915 | 11 563 | | 79 478 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 160 | 26 405 | | 116 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 075 | 37 968 | | 196 043 |