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de Notre-Dame-du-Cruet
de Notre-Dame-du-Cruet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 993 | 32 993 | ||
AH | Fonds commercial | 296 255 | 296 255 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 250 000 | 63 542 | 186 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172 | 2 851 687 | 933 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 702 | 1 219 649 | 139 053 | |
CU | Autres participations | 75 076 | 75 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 138 414 | 4 167 871 | 1 970 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 684 963 | 684 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 906 | 82 506 | 1 460 400 | |
BZ | Autres créances | 555 682 | 170 570 | 385 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 247 | 500 247 | ||
CF | Disponibilités | 1 058 230 | 1 058 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 371 | 5 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 347 399 | 253 076 | 4 094 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813 | 4 420 947 | 6 064 865 | |
CP | Parts à moins d’un an | 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 2 872 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 251 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 065 | |||
EA | Autres dettes | 58 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FM | Production stockée | -200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 617 | |||
FQ | Autres produits | 8 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 888 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 192 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 966 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 494 | |||
FZ | Charges sociales | 279 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 902 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710 | 3 283 | 32 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663 | 493 675 | 777 460 | 4 134 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373 | 496 958 | 777 460 | 4 167 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 114 500 | 12 500 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 71 556 | 10 950 | 82 506 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 570 | 170 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 126 | 10 950 | 253 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 626 | 125 450 | 12 500 | 486 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 450 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 444 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 654 | |||
VB | T. V. A. | 87 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480 | |||
VC | Groupe et associés | 172 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174 | 2 144 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714 | 431 701 | 632 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 747 | 800 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119 | 63 119 | ||
VW | T.V.A. | 402 111 | 402 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835 | 9 835 | ||
VI | Groupe et associés | 182 004 | 182 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702 | 58 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230 | 1 948 218 | 632 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 993 | 32 993 | ||
AH | Fonds commercial | 296 255 | 296 255 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 250 000 | 63 542 | 186 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172 | 2 851 687 | 933 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 702 | 1 219 649 | 139 053 | |
CU | Autres participations | 75 076 | 75 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 138 414 | 4 167 871 | 1 970 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 684 963 | 684 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 906 | 82 506 | 1 460 400 | |
BZ | Autres créances | 555 682 | 170 570 | 385 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 247 | 500 247 | ||
CF | Disponibilités | 1 058 230 | 1 058 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 371 | 5 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 347 399 | 253 076 | 4 094 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813 | 4 420 947 | 6 064 865 | |
CP | Parts à moins d’un an | 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 2 872 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 251 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 065 | |||
EA | Autres dettes | 58 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FM | Production stockée | -200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 617 | |||
FQ | Autres produits | 8 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 888 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 192 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 966 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 494 | |||
FZ | Charges sociales | 279 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 902 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710 | 3 283 | 32 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663 | 493 675 | 777 460 | 4 134 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373 | 496 958 | 777 460 | 4 167 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 114 500 | 12 500 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 71 556 | 10 950 | 82 506 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 570 | 170 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 126 | 10 950 | 253 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 626 | 125 450 | 12 500 | 486 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 450 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 444 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 654 | |||
VB | T. V. A. | 87 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480 | |||
VC | Groupe et associés | 172 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174 | 2 144 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714 | 431 701 | 632 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 747 | 800 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119 | 63 119 | ||
VW | T.V.A. | 402 111 | 402 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835 | 9 835 | ||
VI | Groupe et associés | 182 004 | 182 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702 | 58 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230 | 1 948 218 | 632 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 993 | 32 993 | ||
AH | Fonds commercial | 296 255 | 296 255 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 250 000 | 63 542 | 186 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172 | 2 851 687 | 933 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 702 | 1 219 649 | 139 053 | |
CU | Autres participations | 75 076 | 75 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 138 414 | 4 167 871 | 1 970 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 684 963 | 684 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 906 | 82 506 | 1 460 400 | |
BZ | Autres créances | 555 682 | 170 570 | 385 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 247 | 500 247 | ||
CF | Disponibilités | 1 058 230 | 1 058 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 371 | 5 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 347 399 | 253 076 | 4 094 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813 | 4 420 947 | 6 064 865 | |
CP | Parts à moins d’un an | 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 2 872 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 251 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 065 | |||
EA | Autres dettes | 58 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FM | Production stockée | -200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 617 | |||
FQ | Autres produits | 8 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 888 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 192 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 966 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 494 | |||
FZ | Charges sociales | 279 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 902 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710 | 3 283 | 32 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663 | 493 675 | 777 460 | 4 134 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373 | 496 958 | 777 460 | 4 167 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 114 500 | 12 500 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 71 556 | 10 950 | 82 506 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 570 | 170 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 126 | 10 950 | 253 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 626 | 125 450 | 12 500 | 486 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 450 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 444 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 654 | |||
VB | T. V. A. | 87 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480 | |||
VC | Groupe et associés | 172 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174 | 2 144 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714 | 431 701 | 632 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 747 | 800 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119 | 63 119 | ||
VW | T.V.A. | 402 111 | 402 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835 | 9 835 | ||
VI | Groupe et associés | 182 004 | 182 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702 | 58 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230 | 1 948 218 | 632 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 993 | 32 993 | ||
AH | Fonds commercial | 296 255 | 296 255 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 250 000 | 63 542 | 186 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172 | 2 851 687 | 933 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 702 | 1 219 649 | 139 053 | |
CU | Autres participations | 75 076 | 75 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 138 414 | 4 167 871 | 1 970 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 684 963 | 684 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 906 | 82 506 | 1 460 400 | |
BZ | Autres créances | 555 682 | 170 570 | 385 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 247 | 500 247 | ||
CF | Disponibilités | 1 058 230 | 1 058 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 371 | 5 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 347 399 | 253 076 | 4 094 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813 | 4 420 947 | 6 064 865 | |
CP | Parts à moins d’un an | 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 2 872 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 251 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 065 | |||
EA | Autres dettes | 58 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FM | Production stockée | -200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 617 | |||
FQ | Autres produits | 8 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 888 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 192 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 966 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 494 | |||
FZ | Charges sociales | 279 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 902 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710 | 3 283 | 32 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663 | 493 675 | 777 460 | 4 134 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373 | 496 958 | 777 460 | 4 167 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 114 500 | 12 500 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 71 556 | 10 950 | 82 506 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 570 | 170 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 126 | 10 950 | 253 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 626 | 125 450 | 12 500 | 486 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 450 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 444 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 654 | |||
VB | T. V. A. | 87 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480 | |||
VC | Groupe et associés | 172 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174 | 2 144 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714 | 431 701 | 632 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 747 | 800 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119 | 63 119 | ||
VW | T.V.A. | 402 111 | 402 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835 | 9 835 | ||
VI | Groupe et associés | 182 004 | 182 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702 | 58 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230 | 1 948 218 | 632 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 993 | 32 993 | ||
AH | Fonds commercial | 296 255 | 296 255 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 250 000 | 63 542 | 186 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172 | 2 851 687 | 933 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 702 | 1 219 649 | 139 053 | |
CU | Autres participations | 75 076 | 75 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 138 414 | 4 167 871 | 1 970 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 684 963 | 684 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 906 | 82 506 | 1 460 400 | |
BZ | Autres créances | 555 682 | 170 570 | 385 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 247 | 500 247 | ||
CF | Disponibilités | 1 058 230 | 1 058 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 371 | 5 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 347 399 | 253 076 | 4 094 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813 | 4 420 947 | 6 064 865 | |
CP | Parts à moins d’un an | 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 2 872 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 251 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 065 | |||
EA | Autres dettes | 58 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FM | Production stockée | -200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 617 | |||
FQ | Autres produits | 8 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 888 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 192 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 966 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 494 | |||
FZ | Charges sociales | 279 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 902 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710 | 3 283 | 32 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663 | 493 675 | 777 460 | 4 134 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373 | 496 958 | 777 460 | 4 167 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 114 500 | 12 500 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 71 556 | 10 950 | 82 506 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 570 | 170 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 126 | 10 950 | 253 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 626 | 125 450 | 12 500 | 486 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 450 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 444 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 654 | |||
VB | T. V. A. | 87 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480 | |||
VC | Groupe et associés | 172 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174 | 2 144 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714 | 431 701 | 632 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 747 | 800 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119 | 63 119 | ||
VW | T.V.A. | 402 111 | 402 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835 | 9 835 | ||
VI | Groupe et associés | 182 004 | 182 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702 | 58 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230 | 1 948 218 | 632 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 993 | 32 993 | ||
AH | Fonds commercial | 296 255 | 296 255 | ||
AN | Terrains | 300 000 | 300 000 | ||
AP | Constructions | 250 000 | 63 542 | 186 458 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 172 | 2 851 687 | 933 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 358 702 | 1 219 649 | 139 053 | |
CU | Autres participations | 75 076 | 75 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 138 414 | 4 167 871 | 1 970 543 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 684 963 | 684 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 542 906 | 82 506 | 1 460 400 | |
BZ | Autres créances | 555 682 | 170 570 | 385 111 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 247 | 500 247 | ||
CF | Disponibilités | 1 058 230 | 1 058 230 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 371 | 5 371 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 347 399 | 253 076 | 4 094 322 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 813 | 4 420 947 | 6 064 865 | |
CP | Parts à moins d’un an | 305 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 202 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | |||
DG | Autres réserves | 2 872 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 456 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 251 135 | |||
DP | Provisions pour risques | 233 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 233 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 714 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 747 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 065 | |||
EA | Autres dettes | 58 702 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 064 865 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 132 518 | 8 132 518 | ||
FM | Production stockée | -200 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 617 | |||
FQ | Autres produits | 8 753 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 968 888 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 815 192 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 162 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 966 479 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 934 494 | |||
FZ | Charges sociales | 279 238 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 496 958 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 868 985 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 902 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 429 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 855 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 855 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 574 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 113 476 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 184 265 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 649 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 063 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 084 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 181 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 126 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 456 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710 | 3 283 | 32 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 663 | 493 675 | 777 460 | 4 134 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 373 | 496 958 | 777 460 | 4 167 871 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 500 | 114 500 | 12 500 | 233 500 |
6T | Sur comptes clients | 71 556 | 10 950 | 82 506 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 170 570 | 170 570 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 126 | 10 950 | 253 076 | |
7C | TOTAL GENERAL | 373 626 | 125 450 | 12 500 | 486 576 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 450 | 12 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 910 | 39 910 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 98 677 | |||
UX | Autres créances clients | 1 444 229 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 654 | |||
VB | T. V. A. | 87 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 480 | |||
VC | Groupe et associés | 172 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 371 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 174 | 2 144 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 714 | 431 701 | 632 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 747 | 800 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 119 | 63 119 | ||
VW | T.V.A. | 402 111 | 402 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835 | 9 835 | ||
VI | Groupe et associés | 182 004 | 182 004 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702 | 58 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 230 | 1 948 218 | 632 013 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 264 |