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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 | 661 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 175 991 | 175 991 | 197 654 | |
AP | Constructions | 1 338 874 | 73 025 | 1 265 848 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941 | 71 072 | 113 869 | 98 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 685 | 77 156 | 85 529 | 99 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 059 477 | |||
CU | Autres participations | 101 680 | 101 680 | 63 840 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 555 | |||
BF | Prêts | 85 750 | 85 750 | 85 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 084 | 221 915 | 1 924 168 | 1 723 740 |
BT | Marchandises | 2 144 528 | 111 055 | 2 033 473 | 1 149 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722 | 1 083 722 | 637 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 588 005 | 12 876 | 2 575 128 | 3 815 697 |
BZ | Autres créances | 845 641 | 845 641 | 919 804 | |
CF | Disponibilités | 120 420 | 120 420 | 23 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 896 | 54 896 | 21 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 837 214 | 123 931 | 6 713 283 | 6 568 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299 | 345 847 | 8 637 452 | 8 292 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 161 700 | 766 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771 | 316 605 | ||
DH | Report à nouveau | -664 139 | -72 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239 | -592 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 091 | 419 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357 | 1 987 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948 | 2 230 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085 | 2 581 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 706 | 355 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095 | |||
EA | Autres dettes | 20 374 | 9 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 889 | 121 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 393 360 | 7 873 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452 | 8 292 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 069 204 | 2 121 025 | 17 190 230 | 18 319 992 |
FG | Production vendue services | 427 793 | 427 793 | 329 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 496 998 | 2 121 025 | 17 618 024 | 18 649 246 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 23 128 | ||
FQ | Autres produits | 5 949 | 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859 | 18 674 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976 | 17 858 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 638 | -320 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 277 | 864 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892 | 147 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 416 | 422 874 | ||
FZ | Charges sociales | 183 091 | 177 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 877 | 41 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774 | 34 701 | ||
GE | Autres charges | 5 214 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882 | 19 246 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 022 | -572 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 974 | 7 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | 7 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 169 | 26 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 169 | 26 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 150 | -19 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 173 | -592 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013 | 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 066 | 30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891 | 18 681 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131 | 19 273 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 239 | -592 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 2 310 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572 | 115 877 | 36 195 | 221 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543 | 115 877 | 38 505 | 221 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 850 | 20 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 193 | 111 055 | 25 193 | 111 055 |
6T | Sur comptes clients | 17 392 | 6 719 | 11 235 | 12 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 774 | 57 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 689 | |||
UX | Autres créances clients | 2 554 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 828 | |||
VB | T. V. A. | 334 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 | |||
VP | Divers | 24 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323 | 3 454 854 | 123 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295 | 3 047 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062 | 87 945 | 316 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 085 | 2 519 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662 | 51 662 | ||
VW | T.V.A. | 62 445 | 62 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674 | 48 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 393 948 | 1 393 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374 | 20 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 889 | 9 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360 | 7 289 243 | 316 196 | 787 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 | 661 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 175 991 | 175 991 | 197 654 | |
AP | Constructions | 1 338 874 | 73 025 | 1 265 848 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941 | 71 072 | 113 869 | 98 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 685 | 77 156 | 85 529 | 99 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 059 477 | |||
CU | Autres participations | 101 680 | 101 680 | 63 840 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 555 | |||
BF | Prêts | 85 750 | 85 750 | 85 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 084 | 221 915 | 1 924 168 | 1 723 740 |
BT | Marchandises | 2 144 528 | 111 055 | 2 033 473 | 1 149 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722 | 1 083 722 | 637 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 588 005 | 12 876 | 2 575 128 | 3 815 697 |
BZ | Autres créances | 845 641 | 845 641 | 919 804 | |
CF | Disponibilités | 120 420 | 120 420 | 23 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 896 | 54 896 | 21 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 837 214 | 123 931 | 6 713 283 | 6 568 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299 | 345 847 | 8 637 452 | 8 292 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 161 700 | 766 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771 | 316 605 | ||
DH | Report à nouveau | -664 139 | -72 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239 | -592 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 091 | 419 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357 | 1 987 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948 | 2 230 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085 | 2 581 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 706 | 355 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095 | |||
EA | Autres dettes | 20 374 | 9 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 889 | 121 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 393 360 | 7 873 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452 | 8 292 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 069 204 | 2 121 025 | 17 190 230 | 18 319 992 |
FG | Production vendue services | 427 793 | 427 793 | 329 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 496 998 | 2 121 025 | 17 618 024 | 18 649 246 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 23 128 | ||
FQ | Autres produits | 5 949 | 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859 | 18 674 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976 | 17 858 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 638 | -320 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 277 | 864 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892 | 147 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 416 | 422 874 | ||
FZ | Charges sociales | 183 091 | 177 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 877 | 41 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774 | 34 701 | ||
GE | Autres charges | 5 214 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882 | 19 246 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 022 | -572 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 974 | 7 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | 7 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 169 | 26 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 169 | 26 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 150 | -19 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 173 | -592 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013 | 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 066 | 30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891 | 18 681 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131 | 19 273 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 239 | -592 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 2 310 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572 | 115 877 | 36 195 | 221 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543 | 115 877 | 38 505 | 221 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 850 | 20 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 193 | 111 055 | 25 193 | 111 055 |
6T | Sur comptes clients | 17 392 | 6 719 | 11 235 | 12 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 774 | 57 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 689 | |||
UX | Autres créances clients | 2 554 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 828 | |||
VB | T. V. A. | 334 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 | |||
VP | Divers | 24 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323 | 3 454 854 | 123 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295 | 3 047 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062 | 87 945 | 316 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 085 | 2 519 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662 | 51 662 | ||
VW | T.V.A. | 62 445 | 62 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674 | 48 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 393 948 | 1 393 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374 | 20 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 889 | 9 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360 | 7 289 243 | 316 196 | 787 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 | 661 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 175 991 | 175 991 | 197 654 | |
AP | Constructions | 1 338 874 | 73 025 | 1 265 848 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941 | 71 072 | 113 869 | 98 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 685 | 77 156 | 85 529 | 99 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 059 477 | |||
CU | Autres participations | 101 680 | 101 680 | 63 840 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 555 | |||
BF | Prêts | 85 750 | 85 750 | 85 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 084 | 221 915 | 1 924 168 | 1 723 740 |
BT | Marchandises | 2 144 528 | 111 055 | 2 033 473 | 1 149 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722 | 1 083 722 | 637 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 588 005 | 12 876 | 2 575 128 | 3 815 697 |
BZ | Autres créances | 845 641 | 845 641 | 919 804 | |
CF | Disponibilités | 120 420 | 120 420 | 23 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 896 | 54 896 | 21 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 837 214 | 123 931 | 6 713 283 | 6 568 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299 | 345 847 | 8 637 452 | 8 292 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 161 700 | 766 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771 | 316 605 | ||
DH | Report à nouveau | -664 139 | -72 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239 | -592 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 091 | 419 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357 | 1 987 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948 | 2 230 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085 | 2 581 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 706 | 355 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095 | |||
EA | Autres dettes | 20 374 | 9 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 889 | 121 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 393 360 | 7 873 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452 | 8 292 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 069 204 | 2 121 025 | 17 190 230 | 18 319 992 |
FG | Production vendue services | 427 793 | 427 793 | 329 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 496 998 | 2 121 025 | 17 618 024 | 18 649 246 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 23 128 | ||
FQ | Autres produits | 5 949 | 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859 | 18 674 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976 | 17 858 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 638 | -320 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 277 | 864 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892 | 147 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 416 | 422 874 | ||
FZ | Charges sociales | 183 091 | 177 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 877 | 41 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774 | 34 701 | ||
GE | Autres charges | 5 214 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882 | 19 246 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 022 | -572 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 974 | 7 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | 7 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 169 | 26 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 169 | 26 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 150 | -19 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 173 | -592 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013 | 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 066 | 30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891 | 18 681 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131 | 19 273 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 239 | -592 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 2 310 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572 | 115 877 | 36 195 | 221 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543 | 115 877 | 38 505 | 221 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 850 | 20 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 193 | 111 055 | 25 193 | 111 055 |
6T | Sur comptes clients | 17 392 | 6 719 | 11 235 | 12 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 774 | 57 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 689 | |||
UX | Autres créances clients | 2 554 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 828 | |||
VB | T. V. A. | 334 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 | |||
VP | Divers | 24 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323 | 3 454 854 | 123 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295 | 3 047 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062 | 87 945 | 316 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 085 | 2 519 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662 | 51 662 | ||
VW | T.V.A. | 62 445 | 62 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674 | 48 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 393 948 | 1 393 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374 | 20 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 889 | 9 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360 | 7 289 243 | 316 196 | 787 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 | 661 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 175 991 | 175 991 | 197 654 | |
AP | Constructions | 1 338 874 | 73 025 | 1 265 848 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941 | 71 072 | 113 869 | 98 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 685 | 77 156 | 85 529 | 99 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 059 477 | |||
CU | Autres participations | 101 680 | 101 680 | 63 840 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 555 | |||
BF | Prêts | 85 750 | 85 750 | 85 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 084 | 221 915 | 1 924 168 | 1 723 740 |
BT | Marchandises | 2 144 528 | 111 055 | 2 033 473 | 1 149 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722 | 1 083 722 | 637 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 588 005 | 12 876 | 2 575 128 | 3 815 697 |
BZ | Autres créances | 845 641 | 845 641 | 919 804 | |
CF | Disponibilités | 120 420 | 120 420 | 23 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 896 | 54 896 | 21 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 837 214 | 123 931 | 6 713 283 | 6 568 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299 | 345 847 | 8 637 452 | 8 292 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 161 700 | 766 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771 | 316 605 | ||
DH | Report à nouveau | -664 139 | -72 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239 | -592 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 091 | 419 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357 | 1 987 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948 | 2 230 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085 | 2 581 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 706 | 355 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095 | |||
EA | Autres dettes | 20 374 | 9 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 889 | 121 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 393 360 | 7 873 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452 | 8 292 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 069 204 | 2 121 025 | 17 190 230 | 18 319 992 |
FG | Production vendue services | 427 793 | 427 793 | 329 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 496 998 | 2 121 025 | 17 618 024 | 18 649 246 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 23 128 | ||
FQ | Autres produits | 5 949 | 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859 | 18 674 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976 | 17 858 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 638 | -320 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 277 | 864 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892 | 147 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 416 | 422 874 | ||
FZ | Charges sociales | 183 091 | 177 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 877 | 41 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774 | 34 701 | ||
GE | Autres charges | 5 214 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882 | 19 246 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 022 | -572 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 974 | 7 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | 7 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 169 | 26 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 169 | 26 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 150 | -19 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 173 | -592 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013 | 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 066 | 30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891 | 18 681 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131 | 19 273 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 239 | -592 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 2 310 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572 | 115 877 | 36 195 | 221 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543 | 115 877 | 38 505 | 221 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 850 | 20 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 193 | 111 055 | 25 193 | 111 055 |
6T | Sur comptes clients | 17 392 | 6 719 | 11 235 | 12 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 774 | 57 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 689 | |||
UX | Autres créances clients | 2 554 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 828 | |||
VB | T. V. A. | 334 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 | |||
VP | Divers | 24 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323 | 3 454 854 | 123 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295 | 3 047 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062 | 87 945 | 316 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 085 | 2 519 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662 | 51 662 | ||
VW | T.V.A. | 62 445 | 62 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674 | 48 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 393 948 | 1 393 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374 | 20 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 889 | 9 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360 | 7 289 243 | 316 196 | 787 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 | 661 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 175 991 | 175 991 | 197 654 | |
AP | Constructions | 1 338 874 | 73 025 | 1 265 848 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941 | 71 072 | 113 869 | 98 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 685 | 77 156 | 85 529 | 99 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 059 477 | |||
CU | Autres participations | 101 680 | 101 680 | 63 840 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 555 | |||
BF | Prêts | 85 750 | 85 750 | 85 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 084 | 221 915 | 1 924 168 | 1 723 740 |
BT | Marchandises | 2 144 528 | 111 055 | 2 033 473 | 1 149 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722 | 1 083 722 | 637 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 588 005 | 12 876 | 2 575 128 | 3 815 697 |
BZ | Autres créances | 845 641 | 845 641 | 919 804 | |
CF | Disponibilités | 120 420 | 120 420 | 23 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 896 | 54 896 | 21 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 837 214 | 123 931 | 6 713 283 | 6 568 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299 | 345 847 | 8 637 452 | 8 292 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 161 700 | 766 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771 | 316 605 | ||
DH | Report à nouveau | -664 139 | -72 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239 | -592 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 091 | 419 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357 | 1 987 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948 | 2 230 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085 | 2 581 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 706 | 355 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095 | |||
EA | Autres dettes | 20 374 | 9 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 889 | 121 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 393 360 | 7 873 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452 | 8 292 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 069 204 | 2 121 025 | 17 190 230 | 18 319 992 |
FG | Production vendue services | 427 793 | 427 793 | 329 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 496 998 | 2 121 025 | 17 618 024 | 18 649 246 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 23 128 | ||
FQ | Autres produits | 5 949 | 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859 | 18 674 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976 | 17 858 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 638 | -320 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 277 | 864 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892 | 147 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 416 | 422 874 | ||
FZ | Charges sociales | 183 091 | 177 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 877 | 41 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774 | 34 701 | ||
GE | Autres charges | 5 214 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882 | 19 246 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 022 | -572 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 974 | 7 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | 7 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 169 | 26 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 169 | 26 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 150 | -19 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 173 | -592 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013 | 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 066 | 30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891 | 18 681 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131 | 19 273 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 239 | -592 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 2 310 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572 | 115 877 | 36 195 | 221 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543 | 115 877 | 38 505 | 221 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 850 | 20 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 193 | 111 055 | 25 193 | 111 055 |
6T | Sur comptes clients | 17 392 | 6 719 | 11 235 | 12 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 774 | 57 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 689 | |||
UX | Autres créances clients | 2 554 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 828 | |||
VB | T. V. A. | 334 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 | |||
VP | Divers | 24 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323 | 3 454 854 | 123 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295 | 3 047 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062 | 87 945 | 316 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 085 | 2 519 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662 | 51 662 | ||
VW | T.V.A. | 62 445 | 62 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674 | 48 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 393 948 | 1 393 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374 | 20 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 889 | 9 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360 | 7 289 243 | 316 196 | 787 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 661 | 661 | ||
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AN | Terrains | 175 991 | 175 991 | 197 654 | |
AP | Constructions | 1 338 874 | 73 025 | 1 265 848 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941 | 71 072 | 113 869 | 98 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 162 685 | 77 156 | 85 529 | 99 285 |
AV | Immobilisations en cours | 1 059 477 | |||
CU | Autres participations | 101 680 | 101 680 | 63 840 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 23 555 | |||
BF | Prêts | 85 750 | 85 750 | 85 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 030 | 4 030 | 4 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 146 084 | 221 915 | 1 924 168 | 1 723 740 |
BT | Marchandises | 2 144 528 | 111 055 | 2 033 473 | 1 149 696 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722 | 1 083 722 | 637 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 588 005 | 12 876 | 2 575 128 | 3 815 697 |
BZ | Autres créances | 845 641 | 845 641 | 919 804 | |
CF | Disponibilités | 120 420 | 120 420 | 23 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 896 | 54 896 | 21 822 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 837 214 | 123 931 | 6 713 283 | 6 568 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299 | 345 847 | 8 637 452 | 8 292 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 161 700 | 766 700 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771 | 316 605 | ||
DH | Report à nouveau | -664 139 | -72 110 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239 | -592 029 | ||
DL | TOTAL (I) | 244 091 | 419 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357 | 1 987 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948 | 2 230 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085 | 2 581 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 706 | 355 259 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095 | |||
EA | Autres dettes | 20 374 | 9 463 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 889 | 121 367 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 393 360 | 7 873 288 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452 | 8 292 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 069 204 | 2 121 025 | 17 190 230 | 18 319 992 |
FG | Production vendue services | 427 793 | 427 793 | 329 256 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 496 998 | 2 121 025 | 17 618 024 | 18 649 246 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 606 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279 | 23 128 | ||
FQ | Autres produits | 5 949 | 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859 | 18 674 204 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976 | 17 858 653 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -969 638 | -320 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 929 277 | 864 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892 | 147 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 434 416 | 422 874 | ||
FZ | Charges sociales | 183 091 | 177 061 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 877 | 41 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774 | 34 701 | ||
GE | Autres charges | 5 214 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882 | 19 246 814 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 022 | -572 609 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 | 176 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 974 | 7 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 018 | 7 469 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 169 | 26 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 169 | 26 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 150 | -19 449 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -773 173 | -592 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013 | 255 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820 | 225 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 066 | 30 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891 | 18 681 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131 | 19 273 957 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -800 239 | -592 029 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 | 2 310 | 661 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572 | 115 877 | 36 195 | 221 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543 | 115 877 | 38 505 | 221 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 850 | 20 850 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 25 193 | 111 055 | 25 193 | 111 055 |
6T | Sur comptes clients | 17 392 | 6 719 | 11 235 | 12 876 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 436 | 117 774 | 57 279 | 123 931 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 774 | 57 279 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 85 750 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 4 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 689 | |||
UX | Autres créances clients | 2 554 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 828 | |||
VB | T. V. A. | 334 355 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607 | |||
VP | Divers | 24 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323 | 3 454 854 | 123 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295 | 3 047 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062 | 87 945 | 316 196 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 519 085 | 2 519 085 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 923 | 47 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662 | 51 662 | ||
VW | T.V.A. | 62 445 | 62 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674 | 48 674 | ||
VI | Groupe et associés | 1 393 948 | 1 393 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374 | 20 374 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 889 | 9 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360 | 7 289 243 | 316 196 | 787 919 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876 |