Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 938 | 20 253 | 1 685 | 2 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 116 | 23 669 | 2 448 | 4 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 733 | 28 733 | 28 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 787 | 43 921 | 32 866 | 35 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 357 | 214 357 | 165 309 | |
BZ | Autres créances | 40 766 | 40 766 | 21 716 | |
CF | Disponibilités | 21 300 | 21 300 | 37 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 901 | 18 901 | 20 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 324 | 295 324 | 245 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 111 | 43 921 | 328 190 | 280 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 754 | 69 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 209 | 10 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 545 | 124 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 592 | 96 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 663 | 53 994 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 5 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 645 | 156 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 328 190 | 280 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 645 | 156 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 793 | 5 818 | 1 032 611 | 961 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 793 | 5 818 | 1 032 611 | 961 834 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 472 | 3 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 083 | 965 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 031 | 8 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 267 | 417 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261 | 8 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 171 | 336 887 | ||
FZ | Charges sociales | 184 572 | 184 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 882 | 3 215 | ||
GE | Autres charges | 45 | 1 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 231 | 960 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 148 | 4 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 148 | 4 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211 | 6 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211 | 6 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 938 | 6 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 295 | 971 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 504 | 960 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 209 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 472 | 3 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039 | 2 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 039 | 2 882 | 43 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 938 | 20 253 | 1 685 | 2 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 116 | 23 669 | 2 448 | 4 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 733 | 28 733 | 28 733 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 787 | 43 921 | 32 866 | 35 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 357 | 214 357 | 165 309 | |
BZ | Autres créances | 40 766 | 40 766 | 21 716 | |
CF | Disponibilités | 21 300 | 21 300 | 37 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 901 | 18 901 | 20 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 324 | 295 324 | 245 222 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 111 | 43 921 | 328 190 | 280 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 754 | 69 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 209 | 10 906 | ||
DL | TOTAL (I) | 120 545 | 124 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 592 | 96 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 663 | 53 994 | ||
EA | Autres dettes | 208 | 5 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 207 645 | 156 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 328 190 | 280 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 645 | 156 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 793 | 5 818 | 1 032 611 | 961 834 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 793 | 5 818 | 1 032 611 | 961 834 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 472 | 3 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 083 | 965 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 031 | 8 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 267 | 417 771 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 261 | 8 474 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 171 | 336 887 | ||
FZ | Charges sociales | 184 572 | 184 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 882 | 3 215 | ||
GE | Autres charges | 45 | 1 113 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 231 | 960 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 148 | 4 543 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 101 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 148 | 4 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211 | 6 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211 | 6 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 | 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 | 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 938 | 6 262 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 295 | 971 866 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 504 | 960 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 209 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 472 | 3 313 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039 | 2 882 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 039 | 2 882 | 43 921 |