du Tartre-Gaudran
Déposant 1 : TSO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 747252120
Adresse :
Chemin du Corps de Garde
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme. Audrey LACHAUD
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : TSO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 747252120
Adresse :
Chemin du Corps de Garde
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme. Audrey LACHAUD
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : TSO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 747252120
Adresse :
Chemin du Corps de Garde Z I
77500 CHELLES
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme LACHAUD Audrey
Adresse :
63 avenue du Général Leclerc, Le Centralis
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : TSO
Déposant 1 : TSO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 747252120
Mandataire 1 : IPSILON, Société à responsabilité limitée,
M. DUBARD Guillaume
Bénéficiare 1 : TSO
Déposant 1 : TSO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 747252120
Mandataire 1 : IPSILON, Société à responsabilité limitée,
M. DUBARD Guillaume
Bénéficiare 1 : TSO
Déposant 1 : TSO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 747252120
Mandataire 1 : IPSILON, Société à responsabilité limitée,
M. DUBARD Guillaume
Déposant 1 : TSO société anonyme
Numéro de SIREN : 747252120
Mandataire 1 : CABINET LOYER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 807 | 992 689 | 159 117 | 293 347 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 2 422 698 | 2 422 698 | 742 163 | |
AP | Constructions | 12 230 389 | 8 429 710 | 3 800 678 | 4 210 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634 091 | 39 265 370 | 10 368 721 | 10 686 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 014 814 | 9 265 034 | 1 749 781 | 1 690 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 227 806 | 1 227 806 | 947 154 | |
CU | Autres participations | 14 699 334 | 14 699 334 | 11 459 275 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 62 789 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 373 283 | 261 917 | 111 366 | 838 413 |
BF | Prêts | 2 644 020 | 2 644 020 | 1 569 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 207 | 667 207 | 521 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 141 673 | 58 214 720 | 37 926 953 | 33 097 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 918 771 | 918 771 | 771 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455 019 | 2 455 019 | 5 624 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 590 376 | 70 677 | 47 519 700 | 64 678 896 |
BZ | Autres créances | 53 533 232 | 53 533 232 | 47 799 263 | |
CF | Disponibilités | 30 791 796 | 30 791 796 | 14 119 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | 1 181 107 | 1 407 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 470 302 | 70 677 | 136 399 625 | 134 400 669 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 496 411 | 1 496 411 | 805 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108 385 | 58 285 397 | 175 822 988 | 168 303 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DG | Autres réserves | 762 245 | 762 245 | ||
DH | Report à nouveau | 21 793 | -3 635 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 467 | 34 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 128 926 | 21 231 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 237 | 898 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061 359 | 73 205 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547 835 | 6 424 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390 455 | 34 639 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 033 747 | 20 667 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 135 919 | ||
EA | Autres dettes | 7 581 878 | 6 044 795 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 603 946 | 1 782 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 737 271 | 143 799 234 | ||
ED | (V) | 41 056 | 156 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 822 988 | 168 303 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FM | Production stockée | -1 300 000 | |||
FN | Production immobilisée | 3 189 835 | 1 087 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 298 750 | 1 276 828 | ||
FQ | Autres produits | 23 488 951 | 26 441 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 058 583 | 181 951 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 155 | 2 063 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 960 | 167 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 771 432 | 101 909 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 768 | 3 374 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 617 956 | 33 533 455 | ||
FZ | Charges sociales | 19 359 449 | 19 679 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 985 | 7 210 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 124 773 | 1 167 744 | ||
GE | Autres charges | 10 702 499 | 15 767 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 271 057 | 184 873 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 787 526 | -2 922 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 743 008 | 21 616 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 112 328 | 2 283 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 428 | 1 066 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 083 | 247 123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 125 | 81 549 | ||
GN | Différences positives de change | 386 170 | 370 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 380 823 | 1 765 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 646 | 207 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 176 | 419 697 | ||
GS | Différences négatives de change | 647 941 | 194 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 968 763 | 822 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 412 060 | 943 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 830 266 | 17 354 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 610 | 213 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 633 | 487 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844 243 | 701 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 905 | 496 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 095 | 423 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489 | 17 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 489 | 937 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 755 | -236 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 109 | 242 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 992 490 | 4 685 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 026 658 | 206 035 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614 236 | 193 845 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 378 | 169 311 | 992 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132 564 | 7 327 701 | 1 500 152 | 56 960 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955 943 | 7 497 012 | 1 500 152 | 57 952 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 978 | 17 489 | 52 467 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 496 410 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 117 568 | 2 221 419 | 2 423 252 | 2 915 735 |
6T | Sur comptes clients | 70 677 | 70 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 594 | 332 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 485 140 | 2 238 908 | 2 423 252 | 3 300 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 124 773 | 2 017 127 | ||
UG | - Financières | 1 096 646 | 406 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 644 020 | 731 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 667 207 | 276 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 677 | |||
UX | Autres créances clients | 47 519 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 962 | |||
VB | T. V. A. | 3 228 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 495 | |||
VC | Groupe et associés | 48 052 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615 942 | 103 312 420 | 2 303 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 195 | 33 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 042 | 204 930 | 1 410 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 882 100 | 1 954 600 | 1 927 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 390 455 | 40 390 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 279 712 | 3 279 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 432 | 3 856 432 | ||
VW | T.V.A. | 7 849 408 | 7 849 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195 | 48 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 69 814 | ||
VI | Groupe et associés | 48 179 259 | 48 179 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581 878 | 7 581 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 603 946 | 178 108 | 891 027 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 189 436 | 113 625 985 | 4 228 639 | 1 334 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 807 | 992 689 | 159 117 | 293 347 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 2 422 698 | 2 422 698 | 742 163 | |
AP | Constructions | 12 230 389 | 8 429 710 | 3 800 678 | 4 210 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634 091 | 39 265 370 | 10 368 721 | 10 686 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 014 814 | 9 265 034 | 1 749 781 | 1 690 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 227 806 | 1 227 806 | 947 154 | |
CU | Autres participations | 14 699 334 | 14 699 334 | 11 459 275 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 62 789 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 373 283 | 261 917 | 111 366 | 838 413 |
BF | Prêts | 2 644 020 | 2 644 020 | 1 569 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 207 | 667 207 | 521 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 141 673 | 58 214 720 | 37 926 953 | 33 097 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 918 771 | 918 771 | 771 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455 019 | 2 455 019 | 5 624 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 590 376 | 70 677 | 47 519 700 | 64 678 896 |
BZ | Autres créances | 53 533 232 | 53 533 232 | 47 799 263 | |
CF | Disponibilités | 30 791 796 | 30 791 796 | 14 119 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | 1 181 107 | 1 407 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 470 302 | 70 677 | 136 399 625 | 134 400 669 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 496 411 | 1 496 411 | 805 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108 385 | 58 285 397 | 175 822 988 | 168 303 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DG | Autres réserves | 762 245 | 762 245 | ||
DH | Report à nouveau | 21 793 | -3 635 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 467 | 34 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 128 926 | 21 231 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 237 | 898 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061 359 | 73 205 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547 835 | 6 424 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390 455 | 34 639 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 033 747 | 20 667 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 135 919 | ||
EA | Autres dettes | 7 581 878 | 6 044 795 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 603 946 | 1 782 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 737 271 | 143 799 234 | ||
ED | (V) | 41 056 | 156 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 822 988 | 168 303 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FM | Production stockée | -1 300 000 | |||
FN | Production immobilisée | 3 189 835 | 1 087 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 298 750 | 1 276 828 | ||
FQ | Autres produits | 23 488 951 | 26 441 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 058 583 | 181 951 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 155 | 2 063 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 960 | 167 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 771 432 | 101 909 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 768 | 3 374 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 617 956 | 33 533 455 | ||
FZ | Charges sociales | 19 359 449 | 19 679 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 985 | 7 210 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 124 773 | 1 167 744 | ||
GE | Autres charges | 10 702 499 | 15 767 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 271 057 | 184 873 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 787 526 | -2 922 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 743 008 | 21 616 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 112 328 | 2 283 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 428 | 1 066 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 083 | 247 123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 125 | 81 549 | ||
GN | Différences positives de change | 386 170 | 370 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 380 823 | 1 765 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 646 | 207 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 176 | 419 697 | ||
GS | Différences négatives de change | 647 941 | 194 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 968 763 | 822 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 412 060 | 943 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 830 266 | 17 354 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 610 | 213 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 633 | 487 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844 243 | 701 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 905 | 496 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 095 | 423 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489 | 17 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 489 | 937 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 755 | -236 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 109 | 242 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 992 490 | 4 685 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 026 658 | 206 035 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614 236 | 193 845 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 378 | 169 311 | 992 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132 564 | 7 327 701 | 1 500 152 | 56 960 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955 943 | 7 497 012 | 1 500 152 | 57 952 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 978 | 17 489 | 52 467 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 496 410 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 117 568 | 2 221 419 | 2 423 252 | 2 915 735 |
6T | Sur comptes clients | 70 677 | 70 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 594 | 332 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 485 140 | 2 238 908 | 2 423 252 | 3 300 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 124 773 | 2 017 127 | ||
UG | - Financières | 1 096 646 | 406 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 644 020 | 731 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 667 207 | 276 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 677 | |||
UX | Autres créances clients | 47 519 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 962 | |||
VB | T. V. A. | 3 228 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 495 | |||
VC | Groupe et associés | 48 052 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615 942 | 103 312 420 | 2 303 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 195 | 33 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 042 | 204 930 | 1 410 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 882 100 | 1 954 600 | 1 927 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 390 455 | 40 390 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 279 712 | 3 279 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 432 | 3 856 432 | ||
VW | T.V.A. | 7 849 408 | 7 849 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195 | 48 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 69 814 | ||
VI | Groupe et associés | 48 179 259 | 48 179 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581 878 | 7 581 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 603 946 | 178 108 | 891 027 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 189 436 | 113 625 985 | 4 228 639 | 1 334 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 807 | 992 689 | 159 117 | 293 347 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 2 422 698 | 2 422 698 | 742 163 | |
AP | Constructions | 12 230 389 | 8 429 710 | 3 800 678 | 4 210 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634 091 | 39 265 370 | 10 368 721 | 10 686 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 014 814 | 9 265 034 | 1 749 781 | 1 690 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 227 806 | 1 227 806 | 947 154 | |
CU | Autres participations | 14 699 334 | 14 699 334 | 11 459 275 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 62 789 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 373 283 | 261 917 | 111 366 | 838 413 |
BF | Prêts | 2 644 020 | 2 644 020 | 1 569 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 207 | 667 207 | 521 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 141 673 | 58 214 720 | 37 926 953 | 33 097 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 918 771 | 918 771 | 771 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455 019 | 2 455 019 | 5 624 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 590 376 | 70 677 | 47 519 700 | 64 678 896 |
BZ | Autres créances | 53 533 232 | 53 533 232 | 47 799 263 | |
CF | Disponibilités | 30 791 796 | 30 791 796 | 14 119 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | 1 181 107 | 1 407 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 470 302 | 70 677 | 136 399 625 | 134 400 669 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 496 411 | 1 496 411 | 805 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108 385 | 58 285 397 | 175 822 988 | 168 303 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DG | Autres réserves | 762 245 | 762 245 | ||
DH | Report à nouveau | 21 793 | -3 635 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 467 | 34 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 128 926 | 21 231 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 237 | 898 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061 359 | 73 205 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547 835 | 6 424 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390 455 | 34 639 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 033 747 | 20 667 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 135 919 | ||
EA | Autres dettes | 7 581 878 | 6 044 795 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 603 946 | 1 782 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 737 271 | 143 799 234 | ||
ED | (V) | 41 056 | 156 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 822 988 | 168 303 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FM | Production stockée | -1 300 000 | |||
FN | Production immobilisée | 3 189 835 | 1 087 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 298 750 | 1 276 828 | ||
FQ | Autres produits | 23 488 951 | 26 441 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 058 583 | 181 951 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 155 | 2 063 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 960 | 167 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 771 432 | 101 909 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 768 | 3 374 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 617 956 | 33 533 455 | ||
FZ | Charges sociales | 19 359 449 | 19 679 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 985 | 7 210 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 124 773 | 1 167 744 | ||
GE | Autres charges | 10 702 499 | 15 767 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 271 057 | 184 873 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 787 526 | -2 922 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 743 008 | 21 616 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 112 328 | 2 283 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 428 | 1 066 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 083 | 247 123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 125 | 81 549 | ||
GN | Différences positives de change | 386 170 | 370 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 380 823 | 1 765 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 646 | 207 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 176 | 419 697 | ||
GS | Différences négatives de change | 647 941 | 194 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 968 763 | 822 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 412 060 | 943 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 830 266 | 17 354 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 610 | 213 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 633 | 487 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844 243 | 701 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 905 | 496 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 095 | 423 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489 | 17 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 489 | 937 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 755 | -236 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 109 | 242 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 992 490 | 4 685 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 026 658 | 206 035 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614 236 | 193 845 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 378 | 169 311 | 992 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132 564 | 7 327 701 | 1 500 152 | 56 960 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955 943 | 7 497 012 | 1 500 152 | 57 952 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 978 | 17 489 | 52 467 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 496 410 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 117 568 | 2 221 419 | 2 423 252 | 2 915 735 |
6T | Sur comptes clients | 70 677 | 70 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 594 | 332 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 485 140 | 2 238 908 | 2 423 252 | 3 300 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 124 773 | 2 017 127 | ||
UG | - Financières | 1 096 646 | 406 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 644 020 | 731 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 667 207 | 276 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 677 | |||
UX | Autres créances clients | 47 519 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 962 | |||
VB | T. V. A. | 3 228 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 495 | |||
VC | Groupe et associés | 48 052 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615 942 | 103 312 420 | 2 303 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 195 | 33 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 042 | 204 930 | 1 410 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 882 100 | 1 954 600 | 1 927 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 390 455 | 40 390 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 279 712 | 3 279 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 432 | 3 856 432 | ||
VW | T.V.A. | 7 849 408 | 7 849 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195 | 48 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 69 814 | ||
VI | Groupe et associés | 48 179 259 | 48 179 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581 878 | 7 581 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 603 946 | 178 108 | 891 027 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 189 436 | 113 625 985 | 4 228 639 | 1 334 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 807 | 992 689 | 159 117 | 293 347 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 2 422 698 | 2 422 698 | 742 163 | |
AP | Constructions | 12 230 389 | 8 429 710 | 3 800 678 | 4 210 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634 091 | 39 265 370 | 10 368 721 | 10 686 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 014 814 | 9 265 034 | 1 749 781 | 1 690 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 227 806 | 1 227 806 | 947 154 | |
CU | Autres participations | 14 699 334 | 14 699 334 | 11 459 275 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 62 789 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 373 283 | 261 917 | 111 366 | 838 413 |
BF | Prêts | 2 644 020 | 2 644 020 | 1 569 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 207 | 667 207 | 521 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 141 673 | 58 214 720 | 37 926 953 | 33 097 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 918 771 | 918 771 | 771 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455 019 | 2 455 019 | 5 624 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 590 376 | 70 677 | 47 519 700 | 64 678 896 |
BZ | Autres créances | 53 533 232 | 53 533 232 | 47 799 263 | |
CF | Disponibilités | 30 791 796 | 30 791 796 | 14 119 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | 1 181 107 | 1 407 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 470 302 | 70 677 | 136 399 625 | 134 400 669 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 496 411 | 1 496 411 | 805 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108 385 | 58 285 397 | 175 822 988 | 168 303 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DG | Autres réserves | 762 245 | 762 245 | ||
DH | Report à nouveau | 21 793 | -3 635 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 467 | 34 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 128 926 | 21 231 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 237 | 898 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061 359 | 73 205 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547 835 | 6 424 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390 455 | 34 639 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 033 747 | 20 667 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 135 919 | ||
EA | Autres dettes | 7 581 878 | 6 044 795 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 603 946 | 1 782 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 737 271 | 143 799 234 | ||
ED | (V) | 41 056 | 156 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 822 988 | 168 303 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FM | Production stockée | -1 300 000 | |||
FN | Production immobilisée | 3 189 835 | 1 087 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 298 750 | 1 276 828 | ||
FQ | Autres produits | 23 488 951 | 26 441 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 058 583 | 181 951 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 155 | 2 063 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 960 | 167 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 771 432 | 101 909 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 768 | 3 374 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 617 956 | 33 533 455 | ||
FZ | Charges sociales | 19 359 449 | 19 679 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 985 | 7 210 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 124 773 | 1 167 744 | ||
GE | Autres charges | 10 702 499 | 15 767 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 271 057 | 184 873 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 787 526 | -2 922 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 743 008 | 21 616 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 112 328 | 2 283 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 428 | 1 066 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 083 | 247 123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 125 | 81 549 | ||
GN | Différences positives de change | 386 170 | 370 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 380 823 | 1 765 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 646 | 207 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 176 | 419 697 | ||
GS | Différences négatives de change | 647 941 | 194 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 968 763 | 822 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 412 060 | 943 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 830 266 | 17 354 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 610 | 213 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 633 | 487 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844 243 | 701 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 905 | 496 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 095 | 423 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489 | 17 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 489 | 937 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 755 | -236 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 109 | 242 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 992 490 | 4 685 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 026 658 | 206 035 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614 236 | 193 845 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 378 | 169 311 | 992 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132 564 | 7 327 701 | 1 500 152 | 56 960 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955 943 | 7 497 012 | 1 500 152 | 57 952 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 978 | 17 489 | 52 467 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 496 410 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 117 568 | 2 221 419 | 2 423 252 | 2 915 735 |
6T | Sur comptes clients | 70 677 | 70 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 594 | 332 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 485 140 | 2 238 908 | 2 423 252 | 3 300 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 124 773 | 2 017 127 | ||
UG | - Financières | 1 096 646 | 406 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 644 020 | 731 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 667 207 | 276 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 677 | |||
UX | Autres créances clients | 47 519 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 962 | |||
VB | T. V. A. | 3 228 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 495 | |||
VC | Groupe et associés | 48 052 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615 942 | 103 312 420 | 2 303 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 195 | 33 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 042 | 204 930 | 1 410 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 882 100 | 1 954 600 | 1 927 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 390 455 | 40 390 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 279 712 | 3 279 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 432 | 3 856 432 | ||
VW | T.V.A. | 7 849 408 | 7 849 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195 | 48 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 69 814 | ||
VI | Groupe et associés | 48 179 259 | 48 179 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581 878 | 7 581 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 603 946 | 178 108 | 891 027 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 189 436 | 113 625 985 | 4 228 639 | 1 334 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 807 | 992 689 | 159 117 | 293 347 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 2 422 698 | 2 422 698 | 742 163 | |
AP | Constructions | 12 230 389 | 8 429 710 | 3 800 678 | 4 210 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634 091 | 39 265 370 | 10 368 721 | 10 686 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 014 814 | 9 265 034 | 1 749 781 | 1 690 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 227 806 | 1 227 806 | 947 154 | |
CU | Autres participations | 14 699 334 | 14 699 334 | 11 459 275 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 62 789 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 373 283 | 261 917 | 111 366 | 838 413 |
BF | Prêts | 2 644 020 | 2 644 020 | 1 569 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 207 | 667 207 | 521 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 141 673 | 58 214 720 | 37 926 953 | 33 097 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 918 771 | 918 771 | 771 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455 019 | 2 455 019 | 5 624 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 590 376 | 70 677 | 47 519 700 | 64 678 896 |
BZ | Autres créances | 53 533 232 | 53 533 232 | 47 799 263 | |
CF | Disponibilités | 30 791 796 | 30 791 796 | 14 119 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | 1 181 107 | 1 407 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 470 302 | 70 677 | 136 399 625 | 134 400 669 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 496 411 | 1 496 411 | 805 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108 385 | 58 285 397 | 175 822 988 | 168 303 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DG | Autres réserves | 762 245 | 762 245 | ||
DH | Report à nouveau | 21 793 | -3 635 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 467 | 34 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 128 926 | 21 231 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 237 | 898 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061 359 | 73 205 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547 835 | 6 424 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390 455 | 34 639 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 033 747 | 20 667 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 135 919 | ||
EA | Autres dettes | 7 581 878 | 6 044 795 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 603 946 | 1 782 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 737 271 | 143 799 234 | ||
ED | (V) | 41 056 | 156 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 822 988 | 168 303 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FM | Production stockée | -1 300 000 | |||
FN | Production immobilisée | 3 189 835 | 1 087 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 298 750 | 1 276 828 | ||
FQ | Autres produits | 23 488 951 | 26 441 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 058 583 | 181 951 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 155 | 2 063 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 960 | 167 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 771 432 | 101 909 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 768 | 3 374 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 617 956 | 33 533 455 | ||
FZ | Charges sociales | 19 359 449 | 19 679 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 985 | 7 210 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 124 773 | 1 167 744 | ||
GE | Autres charges | 10 702 499 | 15 767 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 271 057 | 184 873 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 787 526 | -2 922 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 743 008 | 21 616 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 112 328 | 2 283 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 428 | 1 066 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 083 | 247 123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 125 | 81 549 | ||
GN | Différences positives de change | 386 170 | 370 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 380 823 | 1 765 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 646 | 207 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 176 | 419 697 | ||
GS | Différences négatives de change | 647 941 | 194 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 968 763 | 822 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 412 060 | 943 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 830 266 | 17 354 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 610 | 213 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 633 | 487 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844 243 | 701 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 905 | 496 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 095 | 423 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489 | 17 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 489 | 937 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 755 | -236 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 109 | 242 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 992 490 | 4 685 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 026 658 | 206 035 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614 236 | 193 845 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 378 | 169 311 | 992 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132 564 | 7 327 701 | 1 500 152 | 56 960 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955 943 | 7 497 012 | 1 500 152 | 57 952 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 978 | 17 489 | 52 467 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 496 410 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 117 568 | 2 221 419 | 2 423 252 | 2 915 735 |
6T | Sur comptes clients | 70 677 | 70 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 594 | 332 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 485 140 | 2 238 908 | 2 423 252 | 3 300 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 124 773 | 2 017 127 | ||
UG | - Financières | 1 096 646 | 406 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 644 020 | 731 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 667 207 | 276 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 677 | |||
UX | Autres créances clients | 47 519 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 962 | |||
VB | T. V. A. | 3 228 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 495 | |||
VC | Groupe et associés | 48 052 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615 942 | 103 312 420 | 2 303 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 195 | 33 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 042 | 204 930 | 1 410 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 882 100 | 1 954 600 | 1 927 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 390 455 | 40 390 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 279 712 | 3 279 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 432 | 3 856 432 | ||
VW | T.V.A. | 7 849 408 | 7 849 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195 | 48 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 69 814 | ||
VI | Groupe et associés | 48 179 259 | 48 179 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581 878 | 7 581 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 603 946 | 178 108 | 891 027 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 189 436 | 113 625 985 | 4 228 639 | 1 334 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 161 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 151 807 | 992 689 | 159 117 | 293 347 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 2 422 698 | 2 422 698 | 742 163 | |
AP | Constructions | 12 230 389 | 8 429 710 | 3 800 678 | 4 210 492 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 634 091 | 39 265 370 | 10 368 721 | 10 686 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 014 814 | 9 265 034 | 1 749 781 | 1 690 911 |
AV | Immobilisations en cours | 1 227 806 | 1 227 806 | 947 154 | |
CU | Autres participations | 14 699 334 | 14 699 334 | 11 459 275 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 62 789 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 373 283 | 261 917 | 111 366 | 838 413 |
BF | Prêts | 2 644 020 | 2 644 020 | 1 569 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 667 207 | 667 207 | 521 462 | |
BJ | TOTAL (I) | 96 141 673 | 58 214 720 | 37 926 953 | 33 097 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 918 771 | 918 771 | 771 795 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455 019 | 2 455 019 | 5 624 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 590 376 | 70 677 | 47 519 700 | 64 678 896 |
BZ | Autres créances | 53 533 232 | 53 533 232 | 47 799 263 | |
CF | Disponibilités | 30 791 796 | 30 791 796 | 14 119 489 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | 1 181 107 | 1 407 174 | |
CJ | TOTAL (II) | 136 470 302 | 70 677 | 136 399 625 | 134 400 669 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 496 411 | 1 496 411 | 805 890 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 108 385 | 58 285 397 | 175 822 988 | 168 303 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 800 000 | 10 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 080 000 | 1 080 000 | ||
DG | Autres réserves | 762 245 | 762 245 | ||
DH | Report à nouveau | 21 793 | -3 635 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
DK | Provisions réglementées | 52 467 | 34 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 128 926 | 21 231 016 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 915 735 | 3 117 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 237 | 898 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 061 359 | 73 205 824 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547 835 | 6 424 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390 455 | 34 639 243 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 033 747 | 20 667 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 135 919 | ||
EA | Autres dettes | 7 581 878 | 6 044 795 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 603 946 | 1 782 542 | ||
EC | TOTAL (IV) | 125 737 271 | 143 799 234 | ||
ED | (V) | 41 056 | 156 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 822 988 | 168 303 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 127 379 349 | 43 701 698 | 171 081 047 | 154 442 844 |
FM | Production stockée | -1 300 000 | |||
FN | Production immobilisée | 3 189 835 | 1 087 956 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 298 750 | 1 276 828 | ||
FQ | Autres produits | 23 488 951 | 26 441 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 058 583 | 181 951 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 600 155 | 2 063 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -147 960 | 167 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 771 432 | 101 909 241 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034 768 | 3 374 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 32 617 956 | 33 533 455 | ||
FZ | Charges sociales | 19 359 449 | 19 679 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 985 | 7 210 390 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 124 773 | 1 167 744 | ||
GE | Autres charges | 10 702 499 | 15 767 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 182 271 057 | 184 873 771 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 787 526 | -2 922 481 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 18 743 008 | 21 616 628 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 112 328 | 2 283 404 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 950 428 | 1 066 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 638 083 | 247 123 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 125 | 81 549 | ||
GN | Différences positives de change | 386 170 | 370 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 380 823 | 1 765 805 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 096 646 | 207 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 224 176 | 419 697 | ||
GS | Différences négatives de change | 647 941 | 194 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 968 763 | 822 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 412 060 | 943 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 830 266 | 17 354 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033 610 | 213 793 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810 633 | 487 553 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 844 243 | 701 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 905 | 496 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 458 095 | 423 214 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 489 | 17 489 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 720 489 | 937 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 123 755 | -236 211 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 109 | 242 993 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 992 490 | 4 685 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 026 658 | 206 035 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 614 236 | 193 845 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 412 422 | 12 189 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823 378 | 169 311 | 992 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 132 564 | 7 327 701 | 1 500 152 | 56 960 114 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 955 943 | 7 497 012 | 1 500 152 | 57 952 803 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 52 467 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 978 | 17 489 | 52 467 | |
4T | Provisions pour perte de change | 1 496 410 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 419 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 117 568 | 2 221 419 | 2 423 252 | 2 915 735 |
6T | Sur comptes clients | 70 677 | 70 677 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 594 | 332 594 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 485 140 | 2 238 908 | 2 423 252 | 3 300 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 124 773 | 2 017 127 | ||
UG | - Financières | 1 096 646 | 406 125 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 644 020 | 731 050 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 667 207 | 276 654 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 677 | |||
UX | Autres créances clients | 47 519 700 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 139 525 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 962 | |||
VB | T. V. A. | 3 228 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 495 | |||
VC | Groupe et associés | 48 052 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 181 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 615 942 | 103 312 420 | 2 303 523 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 195 | 33 195 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 042 | 204 930 | 1 410 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 882 100 | 1 954 600 | 1 927 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 390 455 | 40 390 455 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 279 712 | 3 279 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856 432 | 3 856 432 | ||
VW | T.V.A. | 7 849 408 | 7 849 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 195 | 48 195 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 814 | 69 814 | ||
VI | Groupe et associés | 48 179 259 | 48 179 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581 878 | 7 581 878 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 603 946 | 178 108 | 891 027 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 189 436 | 113 625 985 | 4 228 639 | 1 334 811 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359 161 |