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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 133 | 182 103 | 5 030 | 10 686 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411 | 3 080 452 | 207 959 | 308 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 450 | 110 536 | 110 914 | 37 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | 47 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 126 | 3 373 091 | 384 035 | 411 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334 | 177 334 | 340 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 472 594 | 14 472 594 | 10 917 528 | |
BZ | Autres créances | 15 797 389 | 15 797 389 | 17 880 156 | |
CF | Disponibilités | 1 081 092 | 1 081 092 | 2 857 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 100 | 31 100 | 299 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 559 510 | 31 559 510 | 32 295 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636 | 3 373 091 | 31 943 545 | 32 707 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 693 831 | 1 304 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 603 016 | 4 247 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 049 | 559 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 049 | 559 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 | 1 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942 | 12 516 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738 | 6 786 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 444 348 | 4 957 040 | ||
EA | Autres dettes | 4 306 994 | 3 599 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 705 480 | 27 899 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545 | 32 707 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 787 | 697 307 | ||
FQ | Autres produits | 991 663 | 1 121 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 189 667 | 39 508 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 606 | 36 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 264 238 | 21 509 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 | 636 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 292 616 | 9 237 978 | ||
FZ | Charges sociales | 6 170 060 | 5 501 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 424 | 259 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200 | 367 327 | ||
GE | Autres charges | 481 567 | 448 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 547 761 | 38 497 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 641 907 | 1 011 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 082 323 | 2 700 099 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 033 | 172 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 463 | 50 953 | ||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 463 | 51 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 298 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | 80 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 141 | 51 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 992 337 | 3 590 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 57 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 | 57 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 | 20 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 | 24 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | 33 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846 | 77 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 446 531 | 1 156 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758 | 42 317 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573 | 39 928 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768 | 5 655 | 36 321 | 182 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799 | 185 768 | 86 579 | 3 190 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567 | 191 424 | 122 900 | 3 373 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 200 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | ||
UX | Autres créances clients | 14 472 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 993 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 588 | |||
VC | Groupe et associés | 14 594 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593 | 30 353 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 | 3 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 502 738 | 5 502 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 815 | 1 317 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390 | 1 085 390 | ||
VW | T.V.A. | 1 696 851 | 1 696 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293 | 1 344 293 | ||
VI | Groupe et associés | 9 447 942 | 9 447 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994 | 4 306 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480 | 24 705 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 133 | 182 103 | 5 030 | 10 686 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411 | 3 080 452 | 207 959 | 308 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 450 | 110 536 | 110 914 | 37 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | 47 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 126 | 3 373 091 | 384 035 | 411 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334 | 177 334 | 340 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 472 594 | 14 472 594 | 10 917 528 | |
BZ | Autres créances | 15 797 389 | 15 797 389 | 17 880 156 | |
CF | Disponibilités | 1 081 092 | 1 081 092 | 2 857 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 100 | 31 100 | 299 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 559 510 | 31 559 510 | 32 295 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636 | 3 373 091 | 31 943 545 | 32 707 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 693 831 | 1 304 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 603 016 | 4 247 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 049 | 559 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 049 | 559 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 | 1 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942 | 12 516 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738 | 6 786 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 444 348 | 4 957 040 | ||
EA | Autres dettes | 4 306 994 | 3 599 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 705 480 | 27 899 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545 | 32 707 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 787 | 697 307 | ||
FQ | Autres produits | 991 663 | 1 121 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 189 667 | 39 508 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 606 | 36 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 264 238 | 21 509 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 | 636 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 292 616 | 9 237 978 | ||
FZ | Charges sociales | 6 170 060 | 5 501 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 424 | 259 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200 | 367 327 | ||
GE | Autres charges | 481 567 | 448 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 547 761 | 38 497 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 641 907 | 1 011 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 082 323 | 2 700 099 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 033 | 172 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 463 | 50 953 | ||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 463 | 51 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 298 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | 80 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 141 | 51 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 992 337 | 3 590 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 57 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 | 57 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 | 20 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 | 24 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | 33 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846 | 77 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 446 531 | 1 156 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758 | 42 317 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573 | 39 928 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768 | 5 655 | 36 321 | 182 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799 | 185 768 | 86 579 | 3 190 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567 | 191 424 | 122 900 | 3 373 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 200 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | ||
UX | Autres créances clients | 14 472 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 993 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 588 | |||
VC | Groupe et associés | 14 594 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593 | 30 353 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 | 3 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 502 738 | 5 502 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 815 | 1 317 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390 | 1 085 390 | ||
VW | T.V.A. | 1 696 851 | 1 696 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293 | 1 344 293 | ||
VI | Groupe et associés | 9 447 942 | 9 447 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994 | 4 306 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480 | 24 705 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 133 | 182 103 | 5 030 | 10 686 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411 | 3 080 452 | 207 959 | 308 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 450 | 110 536 | 110 914 | 37 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | 47 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 126 | 3 373 091 | 384 035 | 411 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334 | 177 334 | 340 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 472 594 | 14 472 594 | 10 917 528 | |
BZ | Autres créances | 15 797 389 | 15 797 389 | 17 880 156 | |
CF | Disponibilités | 1 081 092 | 1 081 092 | 2 857 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 100 | 31 100 | 299 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 559 510 | 31 559 510 | 32 295 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636 | 3 373 091 | 31 943 545 | 32 707 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 693 831 | 1 304 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 603 016 | 4 247 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 049 | 559 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 049 | 559 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 | 1 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942 | 12 516 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738 | 6 786 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 444 348 | 4 957 040 | ||
EA | Autres dettes | 4 306 994 | 3 599 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 705 480 | 27 899 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545 | 32 707 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 787 | 697 307 | ||
FQ | Autres produits | 991 663 | 1 121 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 189 667 | 39 508 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 606 | 36 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 264 238 | 21 509 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 | 636 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 292 616 | 9 237 978 | ||
FZ | Charges sociales | 6 170 060 | 5 501 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 424 | 259 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200 | 367 327 | ||
GE | Autres charges | 481 567 | 448 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 547 761 | 38 497 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 641 907 | 1 011 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 082 323 | 2 700 099 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 033 | 172 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 463 | 50 953 | ||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 463 | 51 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 298 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | 80 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 141 | 51 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 992 337 | 3 590 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 57 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 | 57 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 | 20 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 | 24 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | 33 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846 | 77 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 446 531 | 1 156 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758 | 42 317 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573 | 39 928 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768 | 5 655 | 36 321 | 182 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799 | 185 768 | 86 579 | 3 190 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567 | 191 424 | 122 900 | 3 373 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 200 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | ||
UX | Autres créances clients | 14 472 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 993 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 588 | |||
VC | Groupe et associés | 14 594 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593 | 30 353 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 | 3 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 502 738 | 5 502 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 815 | 1 317 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390 | 1 085 390 | ||
VW | T.V.A. | 1 696 851 | 1 696 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293 | 1 344 293 | ||
VI | Groupe et associés | 9 447 942 | 9 447 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994 | 4 306 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480 | 24 705 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 133 | 182 103 | 5 030 | 10 686 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411 | 3 080 452 | 207 959 | 308 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 450 | 110 536 | 110 914 | 37 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | 47 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 126 | 3 373 091 | 384 035 | 411 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334 | 177 334 | 340 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 472 594 | 14 472 594 | 10 917 528 | |
BZ | Autres créances | 15 797 389 | 15 797 389 | 17 880 156 | |
CF | Disponibilités | 1 081 092 | 1 081 092 | 2 857 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 100 | 31 100 | 299 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 559 510 | 31 559 510 | 32 295 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636 | 3 373 091 | 31 943 545 | 32 707 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 693 831 | 1 304 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 603 016 | 4 247 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 049 | 559 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 049 | 559 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 | 1 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942 | 12 516 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738 | 6 786 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 444 348 | 4 957 040 | ||
EA | Autres dettes | 4 306 994 | 3 599 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 705 480 | 27 899 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545 | 32 707 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 787 | 697 307 | ||
FQ | Autres produits | 991 663 | 1 121 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 189 667 | 39 508 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 606 | 36 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 264 238 | 21 509 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 | 636 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 292 616 | 9 237 978 | ||
FZ | Charges sociales | 6 170 060 | 5 501 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 424 | 259 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200 | 367 327 | ||
GE | Autres charges | 481 567 | 448 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 547 761 | 38 497 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 641 907 | 1 011 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 082 323 | 2 700 099 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 033 | 172 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 463 | 50 953 | ||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 463 | 51 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 298 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | 80 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 141 | 51 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 992 337 | 3 590 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 57 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 | 57 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 | 20 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 | 24 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | 33 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846 | 77 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 446 531 | 1 156 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758 | 42 317 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573 | 39 928 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768 | 5 655 | 36 321 | 182 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799 | 185 768 | 86 579 | 3 190 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567 | 191 424 | 122 900 | 3 373 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 200 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | ||
UX | Autres créances clients | 14 472 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 993 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 588 | |||
VC | Groupe et associés | 14 594 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593 | 30 353 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 | 3 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 502 738 | 5 502 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 815 | 1 317 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390 | 1 085 390 | ||
VW | T.V.A. | 1 696 851 | 1 696 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293 | 1 344 293 | ||
VI | Groupe et associés | 9 447 942 | 9 447 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994 | 4 306 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480 | 24 705 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 133 | 182 103 | 5 030 | 10 686 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411 | 3 080 452 | 207 959 | 308 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 450 | 110 536 | 110 914 | 37 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | 47 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 126 | 3 373 091 | 384 035 | 411 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334 | 177 334 | 340 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 472 594 | 14 472 594 | 10 917 528 | |
BZ | Autres créances | 15 797 389 | 15 797 389 | 17 880 156 | |
CF | Disponibilités | 1 081 092 | 1 081 092 | 2 857 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 100 | 31 100 | 299 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 559 510 | 31 559 510 | 32 295 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636 | 3 373 091 | 31 943 545 | 32 707 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 693 831 | 1 304 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 603 016 | 4 247 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 049 | 559 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 049 | 559 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 | 1 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942 | 12 516 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738 | 6 786 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 444 348 | 4 957 040 | ||
EA | Autres dettes | 4 306 994 | 3 599 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 705 480 | 27 899 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545 | 32 707 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 787 | 697 307 | ||
FQ | Autres produits | 991 663 | 1 121 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 189 667 | 39 508 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 606 | 36 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 264 238 | 21 509 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 | 636 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 292 616 | 9 237 978 | ||
FZ | Charges sociales | 6 170 060 | 5 501 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 424 | 259 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200 | 367 327 | ||
GE | Autres charges | 481 567 | 448 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 547 761 | 38 497 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 641 907 | 1 011 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 082 323 | 2 700 099 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 033 | 172 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 463 | 50 953 | ||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 463 | 51 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 298 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | 80 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 141 | 51 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 992 337 | 3 590 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 57 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 | 57 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 | 20 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 | 24 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | 33 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846 | 77 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 446 531 | 1 156 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758 | 42 317 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573 | 39 928 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768 | 5 655 | 36 321 | 182 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799 | 185 768 | 86 579 | 3 190 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567 | 191 424 | 122 900 | 3 373 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 200 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | ||
UX | Autres créances clients | 14 472 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 993 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 588 | |||
VC | Groupe et associés | 14 594 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593 | 30 353 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 | 3 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 502 738 | 5 502 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 815 | 1 317 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390 | 1 085 390 | ||
VW | T.V.A. | 1 696 851 | 1 696 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293 | 1 344 293 | ||
VI | Groupe et associés | 9 447 942 | 9 447 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994 | 4 306 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480 | 24 705 480 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 133 | 182 103 | 5 030 | 10 686 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 411 | 3 080 452 | 207 959 | 308 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 450 | 110 536 | 110 914 | 37 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | 47 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 757 126 | 3 373 091 | 384 035 | 411 998 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 177 334 | 177 334 | 340 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 472 594 | 14 472 594 | 10 917 528 | |
BZ | Autres créances | 15 797 389 | 15 797 389 | 17 880 156 | |
CF | Disponibilités | 1 081 092 | 1 081 092 | 2 857 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 100 | 31 100 | 299 066 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 559 510 | 31 559 510 | 32 295 165 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 316 636 | 3 373 091 | 31 943 545 | 32 707 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 693 831 | 1 304 509 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 971 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 603 016 | 4 247 802 | ||
DP | Provisions pour risques | 635 049 | 559 849 | ||
DR | TOTAL (III) | 635 049 | 559 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 | 1 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447 942 | 12 516 696 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 228 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502 738 | 6 786 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 444 348 | 4 957 040 | ||
EA | Autres dettes | 4 306 994 | 3 599 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 705 480 | 27 899 513 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 943 545 | 32 707 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 342 658 | 3 491 559 | 45 834 217 | 37 689 958 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 363 787 | 697 307 | ||
FQ | Autres produits | 991 663 | 1 121 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 189 667 | 39 508 736 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 606 | 36 310 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 500 097 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 264 238 | 21 509 006 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 051 | 636 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 292 616 | 9 237 978 | ||
FZ | Charges sociales | 6 170 060 | 5 501 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 424 | 259 654 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200 | 367 327 | ||
GE | Autres charges | 481 567 | 448 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 547 761 | 38 497 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 641 907 | 1 011 330 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 082 323 | 2 700 099 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 106 033 | 172 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 463 | 50 953 | ||
GN | Différences positives de change | 233 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 463 | 51 186 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 298 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 | 80 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 374 141 | 51 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 992 337 | 3 590 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 304 | 57 602 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 304 | 57 602 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080 | 20 956 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080 | 24 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 224 | 33 187 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 846 | 77 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 446 531 | 1 156 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 651 758 | 42 317 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292 573 | 39 928 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 359 185 | 2 389 322 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 768 | 5 655 | 36 321 | 182 103 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091 799 | 185 768 | 86 579 | 3 190 988 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 567 | 191 424 | 122 900 | 3 373 091 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 635 049 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
7C | TOTAL GENERAL | 559 849 | 150 200 | 75 000 | 635 049 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 200 | 75 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 509 | 52 509 | ||
UX | Autres créances clients | 14 472 594 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 51 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 993 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 588 | |||
VC | Groupe et associés | 14 594 671 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 100 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 353 593 | 30 353 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457 | 3 457 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 502 738 | 5 502 738 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 317 815 | 1 317 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085 390 | 1 085 390 | ||
VW | T.V.A. | 1 696 851 | 1 696 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 293 | 1 344 293 | ||
VI | Groupe et associés | 9 447 942 | 9 447 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 994 | 4 306 994 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 705 480 | 24 705 480 |