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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 946 | 105 032 | 17 914 | 10 457 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 999 | 1 325 454 | 1 472 545 | 1 325 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 532 | 200 834 | 108 698 | 105 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 717 | 6 717 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 059 | 43 059 | 9 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 253 | 1 631 320 | 1 673 933 | 1 483 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 696 | 78 696 | 99 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 215 | 11 705 | 1 340 510 | 1 334 371 |
BZ | Autres créances | 393 694 | 393 694 | 407 637 | |
CF | Disponibilités | 554 552 | 554 552 | 349 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 532 | 35 532 | 29 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 414 690 | 11 705 | 2 402 985 | 2 241 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 943 | 1 643 025 | 4 076 918 | 3 724 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 000 | 223 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 300 | 22 300 | ||
DG | Autres réserves | 542 845 | 449 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368 | 92 958 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 367 | 5 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 297 538 | 187 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 418 | 981 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 759 | 1 363 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 475 | 699 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 142 | 624 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | |||
EA | Autres dettes | 5 938 | 35 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 403 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 500 | 2 722 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 918 | 3 724 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 172 | 113 172 | 125 995 | |
FG | Production vendue services | 6 727 766 | 127 366 | 6 855 132 | 6 678 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 840 938 | 127 366 | 6 968 304 | 6 804 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 941 | 188 024 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 799 | 6 992 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 407 | 78 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760 210 | 1 651 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 350 | -33 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 969 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 276 | 102 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 714 | 1 611 096 | ||
FZ | Charges sociales | 299 610 | 281 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 949 | 341 036 | ||
GE | Autres charges | 120 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 305 | 7 002 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 494 | -10 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 2 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 226 | 3 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 020 | 19 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 020 | 19 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 794 | -16 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 700 | -26 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 | 1 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 560 | 365 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 934 | 2 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 070 | 369 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 219 | 18 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 221 | 150 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 595 | 80 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 035 | 249 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 035 | 119 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 367 | 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 096 | 7 365 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 728 | 7 272 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 368 | 92 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 471 | 13 561 | 105 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 738 | 451 197 | 40 646 | 1 526 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 208 | 464 758 | 40 646 | 1 631 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 538 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
UJ | - Exceptionnelles | 119 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 501 | 1 781 442 | 43 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 759 | 449 300 | 908 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 475 | 686 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | 224 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938 | 5 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 500 | 1 997 041 | 908 459 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 946 | 105 032 | 17 914 | 10 457 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 999 | 1 325 454 | 1 472 545 | 1 325 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 532 | 200 834 | 108 698 | 105 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 717 | 6 717 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 059 | 43 059 | 9 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 253 | 1 631 320 | 1 673 933 | 1 483 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 696 | 78 696 | 99 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 215 | 11 705 | 1 340 510 | 1 334 371 |
BZ | Autres créances | 393 694 | 393 694 | 407 637 | |
CF | Disponibilités | 554 552 | 554 552 | 349 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 532 | 35 532 | 29 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 414 690 | 11 705 | 2 402 985 | 2 241 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 943 | 1 643 025 | 4 076 918 | 3 724 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 000 | 223 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 300 | 22 300 | ||
DG | Autres réserves | 542 845 | 449 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368 | 92 958 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 367 | 5 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 297 538 | 187 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 418 | 981 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 759 | 1 363 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 475 | 699 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 142 | 624 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | |||
EA | Autres dettes | 5 938 | 35 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 403 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 500 | 2 722 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 918 | 3 724 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 172 | 113 172 | 125 995 | |
FG | Production vendue services | 6 727 766 | 127 366 | 6 855 132 | 6 678 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 840 938 | 127 366 | 6 968 304 | 6 804 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 941 | 188 024 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 799 | 6 992 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 407 | 78 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760 210 | 1 651 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 350 | -33 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 969 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 276 | 102 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 714 | 1 611 096 | ||
FZ | Charges sociales | 299 610 | 281 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 949 | 341 036 | ||
GE | Autres charges | 120 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 305 | 7 002 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 494 | -10 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 2 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 226 | 3 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 020 | 19 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 020 | 19 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 794 | -16 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 700 | -26 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 | 1 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 560 | 365 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 934 | 2 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 070 | 369 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 219 | 18 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 221 | 150 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 595 | 80 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 035 | 249 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 035 | 119 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 367 | 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 096 | 7 365 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 728 | 7 272 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 368 | 92 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 471 | 13 561 | 105 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 738 | 451 197 | 40 646 | 1 526 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 208 | 464 758 | 40 646 | 1 631 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 538 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
UJ | - Exceptionnelles | 119 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 501 | 1 781 442 | 43 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 759 | 449 300 | 908 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 475 | 686 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | 224 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938 | 5 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 500 | 1 997 041 | 908 459 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 946 | 105 032 | 17 914 | 10 457 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 999 | 1 325 454 | 1 472 545 | 1 325 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 532 | 200 834 | 108 698 | 105 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 717 | 6 717 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 059 | 43 059 | 9 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 253 | 1 631 320 | 1 673 933 | 1 483 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 696 | 78 696 | 99 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 215 | 11 705 | 1 340 510 | 1 334 371 |
BZ | Autres créances | 393 694 | 393 694 | 407 637 | |
CF | Disponibilités | 554 552 | 554 552 | 349 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 532 | 35 532 | 29 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 414 690 | 11 705 | 2 402 985 | 2 241 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 943 | 1 643 025 | 4 076 918 | 3 724 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 000 | 223 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 300 | 22 300 | ||
DG | Autres réserves | 542 845 | 449 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368 | 92 958 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 367 | 5 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 297 538 | 187 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 418 | 981 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 759 | 1 363 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 475 | 699 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 142 | 624 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | |||
EA | Autres dettes | 5 938 | 35 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 403 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 500 | 2 722 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 918 | 3 724 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 172 | 113 172 | 125 995 | |
FG | Production vendue services | 6 727 766 | 127 366 | 6 855 132 | 6 678 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 840 938 | 127 366 | 6 968 304 | 6 804 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 941 | 188 024 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 799 | 6 992 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 407 | 78 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760 210 | 1 651 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 350 | -33 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 969 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 276 | 102 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 714 | 1 611 096 | ||
FZ | Charges sociales | 299 610 | 281 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 949 | 341 036 | ||
GE | Autres charges | 120 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 305 | 7 002 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 494 | -10 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 2 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 226 | 3 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 020 | 19 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 020 | 19 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 794 | -16 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 700 | -26 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 | 1 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 560 | 365 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 934 | 2 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 070 | 369 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 219 | 18 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 221 | 150 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 595 | 80 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 035 | 249 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 035 | 119 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 367 | 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 096 | 7 365 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 728 | 7 272 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 368 | 92 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 471 | 13 561 | 105 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 738 | 451 197 | 40 646 | 1 526 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 208 | 464 758 | 40 646 | 1 631 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 538 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
UJ | - Exceptionnelles | 119 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 501 | 1 781 442 | 43 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 759 | 449 300 | 908 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 475 | 686 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | 224 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938 | 5 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 500 | 1 997 041 | 908 459 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 519 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 946 | 105 032 | 17 914 | 10 457 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 999 | 1 325 454 | 1 472 545 | 1 325 854 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 532 | 200 834 | 108 698 | 105 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 717 | 6 717 | 6 717 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 059 | 43 059 | 9 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 305 253 | 1 631 320 | 1 673 933 | 1 483 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 696 | 78 696 | 99 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 619 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 215 | 11 705 | 1 340 510 | 1 334 371 |
BZ | Autres créances | 393 694 | 393 694 | 407 637 | |
CF | Disponibilités | 554 552 | 554 552 | 349 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 532 | 35 532 | 29 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 414 690 | 11 705 | 2 402 985 | 2 241 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 943 | 1 643 025 | 4 076 918 | 3 724 261 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 000 | 223 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 300 | 22 300 | ||
DG | Autres réserves | 542 845 | 449 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368 | 92 958 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 367 | 5 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 297 538 | 187 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 418 | 981 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 235 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 235 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 759 | 1 363 189 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 475 | 699 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 142 | 624 178 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | |||
EA | Autres dettes | 5 938 | 35 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 403 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 905 500 | 2 722 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 918 | 3 724 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 172 | 113 172 | 125 995 | |
FG | Production vendue services | 6 727 766 | 127 366 | 6 855 132 | 6 678 342 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 840 938 | 127 366 | 6 968 304 | 6 804 337 |
FO | Subventions d’exploitation | 16 546 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 941 | 188 024 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 224 799 | 6 992 369 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 407 | 78 074 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760 210 | 1 651 145 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 350 | -33 716 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 791 670 | 2 969 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 276 | 102 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 631 714 | 1 611 096 | ||
FZ | Charges sociales | 299 610 | 281 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 949 | 341 036 | ||
GE | Autres charges | 120 | 649 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 305 | 7 002 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 494 | -10 041 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 174 | 2 568 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 226 | 3 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 020 | 19 662 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 020 | 19 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 794 | -16 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 82 700 | -26 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577 | 1 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 560 | 365 657 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 934 | 2 143 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 070 | 369 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 219 | 18 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 221 | 150 753 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 595 | 80 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 035 | 249 804 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 035 | 119 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 367 | 358 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 096 | 7 365 192 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 728 | 7 272 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 368 | 92 958 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 471 | 13 561 | 105 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 738 | 451 197 | 40 646 | 1 526 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 208 | 464 758 | 40 646 | 1 631 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 297 538 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 451 | 119 786 | 9 699 | 297 538 |
UJ | - Exceptionnelles | 119 786 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 501 | 1 781 442 | 43 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 759 | 449 300 | 908 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 686 475 | 686 475 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 783 | 224 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938 | 5 938 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 403 | 3 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 500 | 1 997 041 | 908 459 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 519 |