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de Cocherel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 494 | 167 075 | 2 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692 | 8 201 | 6 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 621 | 743 421 | 298 200 | |
CU | Autres participations | 58 590 | 26 600 | 31 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 182 | 39 182 | ||
BF | Prêts | 6 560 | 6 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 425 | 38 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 368 564 | 984 478 | 384 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799 | 3 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 371 | 805 060 | 13 381 310 | |
BZ | Autres créances | 291 095 | 291 095 | ||
CF | Disponibilités | 207 287 | 207 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 501 | 767 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 456 052 | 805 060 | 14 650 992 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 478 | 4 478 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094 | 1 789 538 | 15 039 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 807 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 792 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 478 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 129 | |||
EA | Autres dettes | 1 058 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 804 833 | |||
ED | (V) | 5 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820 | |||
FQ | Autres produits | 71 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 514 823 | |||
FZ | Charges sociales | 884 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238 | |||
GE | Autres charges | 96 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 384 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
GN | Différences positives de change | 6 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 620 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 195 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 71 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335 | 1 740 | 167 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711 | 87 429 | 153 517 | 751 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045 | 89 169 | 153 517 | 918 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 4 478 | 6 600 | 4 478 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 620 972 | 233 238 | 49 150 | 805 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 754 | 233 238 | 49 150 | 870 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 354 | 237 716 | 55 750 | 875 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 238 | 49 150 | ||
UG | - Financières | 4 478 | 6 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 182 | |||
UP | Prêts | 6 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 875 | |||
UX | Autres créances clients | 13 039 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 303 | |||
VB | T. V. A. | 193 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931 | 15 248 765 | 84 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011 | 1 308 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029 | 12 792 | 21 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 746 | 5 999 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 822 | 262 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851 | 402 851 | ||
VW | T.V.A. | 21 322 | 21 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134 | 4 640 134 | ||
VI | Groupe et associés | 23 813 | 23 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104 | 1 112 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833 | 13 783 596 | 21 237 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 494 | 167 075 | 2 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692 | 8 201 | 6 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 621 | 743 421 | 298 200 | |
CU | Autres participations | 58 590 | 26 600 | 31 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 182 | 39 182 | ||
BF | Prêts | 6 560 | 6 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 425 | 38 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 368 564 | 984 478 | 384 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799 | 3 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 371 | 805 060 | 13 381 310 | |
BZ | Autres créances | 291 095 | 291 095 | ||
CF | Disponibilités | 207 287 | 207 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 501 | 767 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 456 052 | 805 060 | 14 650 992 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 478 | 4 478 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094 | 1 789 538 | 15 039 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 807 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 792 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 478 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 129 | |||
EA | Autres dettes | 1 058 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 804 833 | |||
ED | (V) | 5 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820 | |||
FQ | Autres produits | 71 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 514 823 | |||
FZ | Charges sociales | 884 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238 | |||
GE | Autres charges | 96 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 384 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
GN | Différences positives de change | 6 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 620 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 195 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 71 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335 | 1 740 | 167 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711 | 87 429 | 153 517 | 751 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045 | 89 169 | 153 517 | 918 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 4 478 | 6 600 | 4 478 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 620 972 | 233 238 | 49 150 | 805 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 754 | 233 238 | 49 150 | 870 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 354 | 237 716 | 55 750 | 875 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 238 | 49 150 | ||
UG | - Financières | 4 478 | 6 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 182 | |||
UP | Prêts | 6 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 875 | |||
UX | Autres créances clients | 13 039 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 303 | |||
VB | T. V. A. | 193 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931 | 15 248 765 | 84 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011 | 1 308 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029 | 12 792 | 21 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 746 | 5 999 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 822 | 262 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851 | 402 851 | ||
VW | T.V.A. | 21 322 | 21 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134 | 4 640 134 | ||
VI | Groupe et associés | 23 813 | 23 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104 | 1 112 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833 | 13 783 596 | 21 237 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 494 | 167 075 | 2 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692 | 8 201 | 6 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 621 | 743 421 | 298 200 | |
CU | Autres participations | 58 590 | 26 600 | 31 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 182 | 39 182 | ||
BF | Prêts | 6 560 | 6 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 425 | 38 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 368 564 | 984 478 | 384 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799 | 3 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 371 | 805 060 | 13 381 310 | |
BZ | Autres créances | 291 095 | 291 095 | ||
CF | Disponibilités | 207 287 | 207 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 501 | 767 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 456 052 | 805 060 | 14 650 992 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 478 | 4 478 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094 | 1 789 538 | 15 039 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 807 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 792 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 478 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 129 | |||
EA | Autres dettes | 1 058 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 804 833 | |||
ED | (V) | 5 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820 | |||
FQ | Autres produits | 71 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 514 823 | |||
FZ | Charges sociales | 884 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238 | |||
GE | Autres charges | 96 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 384 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
GN | Différences positives de change | 6 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 620 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 195 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 71 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335 | 1 740 | 167 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711 | 87 429 | 153 517 | 751 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045 | 89 169 | 153 517 | 918 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 4 478 | 6 600 | 4 478 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 620 972 | 233 238 | 49 150 | 805 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 754 | 233 238 | 49 150 | 870 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 354 | 237 716 | 55 750 | 875 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 238 | 49 150 | ||
UG | - Financières | 4 478 | 6 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 182 | |||
UP | Prêts | 6 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 875 | |||
UX | Autres créances clients | 13 039 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 303 | |||
VB | T. V. A. | 193 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931 | 15 248 765 | 84 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011 | 1 308 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029 | 12 792 | 21 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 746 | 5 999 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 822 | 262 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851 | 402 851 | ||
VW | T.V.A. | 21 322 | 21 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134 | 4 640 134 | ||
VI | Groupe et associés | 23 813 | 23 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104 | 1 112 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833 | 13 783 596 | 21 237 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 494 | 167 075 | 2 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692 | 8 201 | 6 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 621 | 743 421 | 298 200 | |
CU | Autres participations | 58 590 | 26 600 | 31 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 182 | 39 182 | ||
BF | Prêts | 6 560 | 6 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 425 | 38 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 368 564 | 984 478 | 384 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799 | 3 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 371 | 805 060 | 13 381 310 | |
BZ | Autres créances | 291 095 | 291 095 | ||
CF | Disponibilités | 207 287 | 207 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 501 | 767 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 456 052 | 805 060 | 14 650 992 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 478 | 4 478 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094 | 1 789 538 | 15 039 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 807 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 792 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 478 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 129 | |||
EA | Autres dettes | 1 058 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 804 833 | |||
ED | (V) | 5 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820 | |||
FQ | Autres produits | 71 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 514 823 | |||
FZ | Charges sociales | 884 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238 | |||
GE | Autres charges | 96 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 384 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
GN | Différences positives de change | 6 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 620 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 195 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 71 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335 | 1 740 | 167 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711 | 87 429 | 153 517 | 751 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045 | 89 169 | 153 517 | 918 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 4 478 | 6 600 | 4 478 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 620 972 | 233 238 | 49 150 | 805 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 754 | 233 238 | 49 150 | 870 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 354 | 237 716 | 55 750 | 875 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 238 | 49 150 | ||
UG | - Financières | 4 478 | 6 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 182 | |||
UP | Prêts | 6 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 875 | |||
UX | Autres créances clients | 13 039 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 303 | |||
VB | T. V. A. | 193 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931 | 15 248 765 | 84 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011 | 1 308 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029 | 12 792 | 21 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 746 | 5 999 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 822 | 262 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851 | 402 851 | ||
VW | T.V.A. | 21 322 | 21 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134 | 4 640 134 | ||
VI | Groupe et associés | 23 813 | 23 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104 | 1 112 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833 | 13 783 596 | 21 237 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 494 | 167 075 | 2 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692 | 8 201 | 6 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 621 | 743 421 | 298 200 | |
CU | Autres participations | 58 590 | 26 600 | 31 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 182 | 39 182 | ||
BF | Prêts | 6 560 | 6 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 425 | 38 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 368 564 | 984 478 | 384 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799 | 3 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 371 | 805 060 | 13 381 310 | |
BZ | Autres créances | 291 095 | 291 095 | ||
CF | Disponibilités | 207 287 | 207 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 501 | 767 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 456 052 | 805 060 | 14 650 992 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 478 | 4 478 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094 | 1 789 538 | 15 039 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 807 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 792 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 478 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 129 | |||
EA | Autres dettes | 1 058 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 804 833 | |||
ED | (V) | 5 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820 | |||
FQ | Autres produits | 71 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 514 823 | |||
FZ | Charges sociales | 884 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238 | |||
GE | Autres charges | 96 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 384 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
GN | Différences positives de change | 6 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 620 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 195 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 71 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335 | 1 740 | 167 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711 | 87 429 | 153 517 | 751 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045 | 89 169 | 153 517 | 918 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 4 478 | 6 600 | 4 478 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 620 972 | 233 238 | 49 150 | 805 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 754 | 233 238 | 49 150 | 870 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 354 | 237 716 | 55 750 | 875 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 238 | 49 150 | ||
UG | - Financières | 4 478 | 6 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 182 | |||
UP | Prêts | 6 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 875 | |||
UX | Autres créances clients | 13 039 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 303 | |||
VB | T. V. A. | 193 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931 | 15 248 765 | 84 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011 | 1 308 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029 | 12 792 | 21 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 746 | 5 999 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 822 | 262 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851 | 402 851 | ||
VW | T.V.A. | 21 322 | 21 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134 | 4 640 134 | ||
VI | Groupe et associés | 23 813 | 23 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104 | 1 112 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833 | 13 783 596 | 21 237 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 169 494 | 167 075 | 2 420 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692 | 8 201 | 6 491 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 621 | 743 421 | 298 200 | |
CU | Autres participations | 58 590 | 26 600 | 31 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 39 182 | 39 182 | ||
BF | Prêts | 6 560 | 6 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 38 425 | 38 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 368 564 | 984 478 | 384 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799 | 3 799 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 186 371 | 805 060 | 13 381 310 | |
BZ | Autres créances | 291 095 | 291 095 | ||
CF | Disponibilités | 207 287 | 207 287 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 501 | 767 501 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 456 052 | 805 060 | 14 650 992 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 478 | 4 478 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094 | 1 789 538 | 15 039 555 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 807 192 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 224 792 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 478 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 478 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 327 129 | |||
EA | Autres dettes | 1 058 675 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 804 833 | |||
ED | (V) | 5 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 368 895 | 6 368 895 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 655 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820 | |||
FQ | Autres produits | 71 956 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 168 484 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 514 823 | |||
FZ | Charges sociales | 884 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 719 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238 | |||
GE | Autres charges | 96 176 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 472 384 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600 | |||
GN | Différences positives de change | 6 849 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 620 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 125 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 443 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 046 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -54 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 958 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -133 195 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 905 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 115 670 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 71 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335 | 1 740 | 167 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711 | 87 429 | 153 517 | 751 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045 | 89 169 | 153 517 | 918 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 478 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 600 | 4 478 | 6 600 | 4 478 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 600 | |||
6T | Sur comptes clients | 620 972 | 233 238 | 49 150 | 805 060 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 686 754 | 233 238 | 49 150 | 870 842 |
7C | TOTAL GENERAL | 693 354 | 237 716 | 55 750 | 875 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 233 238 | 49 150 | ||
UG | - Financières | 4 478 | 6 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 39 182 | |||
UP | Prêts | 6 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 38 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 146 875 | |||
UX | Autres créances clients | 13 039 496 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 303 | |||
VB | T. V. A. | 193 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931 | 15 248 765 | 84 166 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011 | 1 308 011 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029 | 12 792 | 21 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 999 746 | 5 999 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 822 | 262 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851 | 402 851 | ||
VW | T.V.A. | 21 322 | 21 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134 | 4 640 134 | ||
VI | Groupe et associés | 23 813 | 23 813 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104 | 1 112 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833 | 13 783 596 | 21 237 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995 |