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de Margny-sur-Matz
de Margny-sur-Matz
Déposant 1 : Tulle Distribution, SAS
Numéro de SIREN : 388162000
Adresse :
Place du Foirail
19000 TULLE
FR
Mandataire 1 : SAS TULLE DISTRIBUTION
Adresse :
Place du Foirail
19000 TULLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 378 | 153 407 | 18 972 | 2 859 |
AH | Fonds commercial | 3 562 734 | 3 562 734 | 3 562 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
AP | Constructions | 1 211 338 | 988 161 | 223 177 | 277 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374 | 2 516 061 | 1 036 312 | 1 301 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 658 008 | 5 028 761 | 629 247 | 705 440 |
AV | Immobilisations en cours | 42 870 | 42 870 | 22 870 | |
CU | Autres participations | 1 030 988 | 15 893 | 1 015 096 | 1 772 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 527 127 | 527 127 | 515 193 | |
BF | Prêts | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 76 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 836 961 | 8 703 166 | 7 133 794 | 8 238 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 684 | 22 684 | 33 884 | |
BT | Marchandises | 6 585 477 | 17 041 | 6 568 435 | 7 053 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 180 | 7 291 | 322 889 | 477 948 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | ||
CF | Disponibilités | 388 931 | 388 931 | 603 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 881 | 260 881 | 186 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 304 844 | 168 067 | 12 136 777 | 12 803 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805 | 8 871 234 | 19 270 571 | 21 042 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 731 815 | 2 731 815 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599 | 326 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 182 | 273 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 649 117 | 1 649 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 344 613 | 6 362 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 847 | 125 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 847 | 125 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | 3 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831 | 4 936 617 | ||
EA | Autres dettes | 271 730 | 267 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 899 111 | 14 554 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571 | 21 042 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 379 290 | 49 379 290 | 50 627 583 | |
FD | Production vendue biens | 3 873 514 | 3 873 514 | 3 812 191 | |
FG | Production vendue services | 823 233 | 823 233 | 835 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 076 037 | 54 076 037 | 55 275 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 187 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 019 | 226 766 | ||
FQ | Autres produits | 58 784 | 85 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 295 026 | 55 589 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947 914 | 43 266 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 938 | -728 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 503 | 113 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 383 | 4 615 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 778 776 | 886 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 952 229 | 4 180 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 040 398 | 1 201 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 790 | 565 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 102 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | 3 981 | ||
GE | Autres charges | 127 818 | 22 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 127 071 | 54 128 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 955 | 1 460 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 816 076 | 875 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 505 | 2 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | 1 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 280 | 880 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 009 | 158 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 009 | 158 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 271 | 721 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 873 226 | 2 182 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361 | 8 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | 284 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361 | 292 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 299 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245 | 258 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105 | 558 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 256 | -265 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053 | 145 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 528 | 388 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667 | 56 762 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766 | 55 380 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351 | 9 938 | 154 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132 | 521 851 | 8 532 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484 | 531 790 | 8 687 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 378 | 5 500 | 104 030 | 26 847 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 893 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 206 | 14 836 | 17 041 | |
6T | Sur comptes clients | 4 994 | 2 298 | 7 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 045 | 102 690 | 143 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 137 | 119 823 | 183 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 515 | 125 323 | 104 030 | 210 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 527 127 | |||
UP | Prêts | 1 806 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 321 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 906 | |||
VB | T. V. A. | 90 419 | |||
VP | Divers | 160 987 | |||
VC | Groupe et associés | 3 041 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805 | 5 304 418 | 605 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756 | 4 870 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991 | 355 255 | 901 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 621 | 191 454 | 90 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 219 831 | 4 219 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 843 | 758 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979 | 384 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 750 | 15 750 | ||
VW | T.V.A. | 14 330 | 14 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011 | 420 011 | ||
VI | Groupe et associés | 349 907 | 349 907 | 271 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730 | 271 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749 | 11 852 846 | 992 094 | 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 378 | 153 407 | 18 972 | 2 859 |
AH | Fonds commercial | 3 562 734 | 3 562 734 | 3 562 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
AP | Constructions | 1 211 338 | 988 161 | 223 177 | 277 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374 | 2 516 061 | 1 036 312 | 1 301 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 658 008 | 5 028 761 | 629 247 | 705 440 |
AV | Immobilisations en cours | 42 870 | 42 870 | 22 870 | |
CU | Autres participations | 1 030 988 | 15 893 | 1 015 096 | 1 772 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 527 127 | 527 127 | 515 193 | |
BF | Prêts | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 76 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 836 961 | 8 703 166 | 7 133 794 | 8 238 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 684 | 22 684 | 33 884 | |
BT | Marchandises | 6 585 477 | 17 041 | 6 568 435 | 7 053 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 180 | 7 291 | 322 889 | 477 948 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | ||
CF | Disponibilités | 388 931 | 388 931 | 603 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 881 | 260 881 | 186 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 304 844 | 168 067 | 12 136 777 | 12 803 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805 | 8 871 234 | 19 270 571 | 21 042 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 731 815 | 2 731 815 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599 | 326 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 182 | 273 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 649 117 | 1 649 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 344 613 | 6 362 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 847 | 125 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 847 | 125 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | 3 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831 | 4 936 617 | ||
EA | Autres dettes | 271 730 | 267 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 899 111 | 14 554 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571 | 21 042 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 379 290 | 49 379 290 | 50 627 583 | |
FD | Production vendue biens | 3 873 514 | 3 873 514 | 3 812 191 | |
FG | Production vendue services | 823 233 | 823 233 | 835 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 076 037 | 54 076 037 | 55 275 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 187 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 019 | 226 766 | ||
FQ | Autres produits | 58 784 | 85 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 295 026 | 55 589 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947 914 | 43 266 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 938 | -728 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 503 | 113 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 383 | 4 615 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 778 776 | 886 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 952 229 | 4 180 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 040 398 | 1 201 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 790 | 565 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 102 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | 3 981 | ||
GE | Autres charges | 127 818 | 22 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 127 071 | 54 128 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 955 | 1 460 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 816 076 | 875 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 505 | 2 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | 1 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 280 | 880 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 009 | 158 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 009 | 158 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 271 | 721 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 873 226 | 2 182 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361 | 8 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | 284 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361 | 292 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 299 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245 | 258 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105 | 558 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 256 | -265 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053 | 145 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 528 | 388 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667 | 56 762 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766 | 55 380 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351 | 9 938 | 154 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132 | 521 851 | 8 532 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484 | 531 790 | 8 687 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 378 | 5 500 | 104 030 | 26 847 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 893 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 206 | 14 836 | 17 041 | |
6T | Sur comptes clients | 4 994 | 2 298 | 7 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 045 | 102 690 | 143 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 137 | 119 823 | 183 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 515 | 125 323 | 104 030 | 210 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 527 127 | |||
UP | Prêts | 1 806 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 321 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 906 | |||
VB | T. V. A. | 90 419 | |||
VP | Divers | 160 987 | |||
VC | Groupe et associés | 3 041 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805 | 5 304 418 | 605 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756 | 4 870 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991 | 355 255 | 901 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 621 | 191 454 | 90 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 219 831 | 4 219 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 843 | 758 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979 | 384 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 750 | 15 750 | ||
VW | T.V.A. | 14 330 | 14 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011 | 420 011 | ||
VI | Groupe et associés | 349 907 | 349 907 | 271 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730 | 271 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749 | 11 852 846 | 992 094 | 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 378 | 153 407 | 18 972 | 2 859 |
AH | Fonds commercial | 3 562 734 | 3 562 734 | 3 562 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
AP | Constructions | 1 211 338 | 988 161 | 223 177 | 277 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374 | 2 516 061 | 1 036 312 | 1 301 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 658 008 | 5 028 761 | 629 247 | 705 440 |
AV | Immobilisations en cours | 42 870 | 42 870 | 22 870 | |
CU | Autres participations | 1 030 988 | 15 893 | 1 015 096 | 1 772 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 527 127 | 527 127 | 515 193 | |
BF | Prêts | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 76 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 836 961 | 8 703 166 | 7 133 794 | 8 238 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 684 | 22 684 | 33 884 | |
BT | Marchandises | 6 585 477 | 17 041 | 6 568 435 | 7 053 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 180 | 7 291 | 322 889 | 477 948 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | ||
CF | Disponibilités | 388 931 | 388 931 | 603 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 881 | 260 881 | 186 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 304 844 | 168 067 | 12 136 777 | 12 803 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805 | 8 871 234 | 19 270 571 | 21 042 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 731 815 | 2 731 815 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599 | 326 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 182 | 273 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 649 117 | 1 649 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 344 613 | 6 362 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 847 | 125 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 847 | 125 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | 3 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831 | 4 936 617 | ||
EA | Autres dettes | 271 730 | 267 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 899 111 | 14 554 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571 | 21 042 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 379 290 | 49 379 290 | 50 627 583 | |
FD | Production vendue biens | 3 873 514 | 3 873 514 | 3 812 191 | |
FG | Production vendue services | 823 233 | 823 233 | 835 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 076 037 | 54 076 037 | 55 275 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 187 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 019 | 226 766 | ||
FQ | Autres produits | 58 784 | 85 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 295 026 | 55 589 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947 914 | 43 266 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 938 | -728 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 503 | 113 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 383 | 4 615 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 778 776 | 886 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 952 229 | 4 180 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 040 398 | 1 201 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 790 | 565 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 102 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | 3 981 | ||
GE | Autres charges | 127 818 | 22 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 127 071 | 54 128 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 955 | 1 460 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 816 076 | 875 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 505 | 2 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | 1 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 280 | 880 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 009 | 158 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 009 | 158 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 271 | 721 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 873 226 | 2 182 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361 | 8 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | 284 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361 | 292 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 299 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245 | 258 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105 | 558 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 256 | -265 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053 | 145 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 528 | 388 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667 | 56 762 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766 | 55 380 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351 | 9 938 | 154 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132 | 521 851 | 8 532 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484 | 531 790 | 8 687 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 378 | 5 500 | 104 030 | 26 847 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 893 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 206 | 14 836 | 17 041 | |
6T | Sur comptes clients | 4 994 | 2 298 | 7 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 045 | 102 690 | 143 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 137 | 119 823 | 183 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 515 | 125 323 | 104 030 | 210 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 527 127 | |||
UP | Prêts | 1 806 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 321 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 906 | |||
VB | T. V. A. | 90 419 | |||
VP | Divers | 160 987 | |||
VC | Groupe et associés | 3 041 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805 | 5 304 418 | 605 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756 | 4 870 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991 | 355 255 | 901 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 621 | 191 454 | 90 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 219 831 | 4 219 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 843 | 758 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979 | 384 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 750 | 15 750 | ||
VW | T.V.A. | 14 330 | 14 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011 | 420 011 | ||
VI | Groupe et associés | 349 907 | 349 907 | 271 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730 | 271 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749 | 11 852 846 | 992 094 | 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 378 | 153 407 | 18 972 | 2 859 |
AH | Fonds commercial | 3 562 734 | 3 562 734 | 3 562 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
AP | Constructions | 1 211 338 | 988 161 | 223 177 | 277 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374 | 2 516 061 | 1 036 312 | 1 301 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 658 008 | 5 028 761 | 629 247 | 705 440 |
AV | Immobilisations en cours | 42 870 | 42 870 | 22 870 | |
CU | Autres participations | 1 030 988 | 15 893 | 1 015 096 | 1 772 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 527 127 | 527 127 | 515 193 | |
BF | Prêts | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 76 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 836 961 | 8 703 166 | 7 133 794 | 8 238 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 684 | 22 684 | 33 884 | |
BT | Marchandises | 6 585 477 | 17 041 | 6 568 435 | 7 053 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 180 | 7 291 | 322 889 | 477 948 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | ||
CF | Disponibilités | 388 931 | 388 931 | 603 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 881 | 260 881 | 186 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 304 844 | 168 067 | 12 136 777 | 12 803 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805 | 8 871 234 | 19 270 571 | 21 042 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 731 815 | 2 731 815 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599 | 326 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 182 | 273 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 649 117 | 1 649 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 344 613 | 6 362 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 847 | 125 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 847 | 125 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | 3 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831 | 4 936 617 | ||
EA | Autres dettes | 271 730 | 267 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 899 111 | 14 554 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571 | 21 042 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 379 290 | 49 379 290 | 50 627 583 | |
FD | Production vendue biens | 3 873 514 | 3 873 514 | 3 812 191 | |
FG | Production vendue services | 823 233 | 823 233 | 835 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 076 037 | 54 076 037 | 55 275 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 187 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 019 | 226 766 | ||
FQ | Autres produits | 58 784 | 85 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 295 026 | 55 589 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947 914 | 43 266 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 938 | -728 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 503 | 113 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 383 | 4 615 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 778 776 | 886 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 952 229 | 4 180 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 040 398 | 1 201 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 790 | 565 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 102 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | 3 981 | ||
GE | Autres charges | 127 818 | 22 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 127 071 | 54 128 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 955 | 1 460 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 816 076 | 875 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 505 | 2 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | 1 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 280 | 880 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 009 | 158 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 009 | 158 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 271 | 721 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 873 226 | 2 182 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361 | 8 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | 284 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361 | 292 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 299 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245 | 258 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105 | 558 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 256 | -265 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053 | 145 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 528 | 388 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667 | 56 762 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766 | 55 380 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351 | 9 938 | 154 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132 | 521 851 | 8 532 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484 | 531 790 | 8 687 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 378 | 5 500 | 104 030 | 26 847 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 893 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 206 | 14 836 | 17 041 | |
6T | Sur comptes clients | 4 994 | 2 298 | 7 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 045 | 102 690 | 143 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 137 | 119 823 | 183 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 515 | 125 323 | 104 030 | 210 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 527 127 | |||
UP | Prêts | 1 806 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 321 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 906 | |||
VB | T. V. A. | 90 419 | |||
VP | Divers | 160 987 | |||
VC | Groupe et associés | 3 041 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805 | 5 304 418 | 605 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756 | 4 870 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991 | 355 255 | 901 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 621 | 191 454 | 90 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 219 831 | 4 219 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 843 | 758 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979 | 384 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 750 | 15 750 | ||
VW | T.V.A. | 14 330 | 14 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011 | 420 011 | ||
VI | Groupe et associés | 349 907 | 349 907 | 271 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730 | 271 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749 | 11 852 846 | 992 094 | 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 378 | 153 407 | 18 972 | 2 859 |
AH | Fonds commercial | 3 562 734 | 3 562 734 | 3 562 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 883 | 883 | ||
AP | Constructions | 1 211 338 | 988 161 | 223 177 | 277 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374 | 2 516 061 | 1 036 312 | 1 301 722 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 658 008 | 5 028 761 | 629 247 | 705 440 |
AV | Immobilisations en cours | 42 870 | 42 870 | 22 870 | |
CU | Autres participations | 1 030 988 | 15 893 | 1 015 096 | 1 772 013 |
BB | Créances rattachées à des participations | 527 127 | 527 127 | 515 193 | |
BF | Prêts | 1 806 | 1 806 | 1 806 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 455 | 76 455 | 76 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 836 961 | 8 703 166 | 7 133 794 | 8 238 613 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 684 | 22 684 | 33 884 | |
BT | Marchandises | 6 585 477 | 17 041 | 6 568 435 | 7 053 009 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 330 180 | 7 291 | 322 889 | 477 948 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 834 | 1 834 | ||
CF | Disponibilités | 388 931 | 388 931 | 603 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 881 | 260 881 | 186 283 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 304 844 | 168 067 | 12 136 777 | 12 803 453 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805 | 8 871 234 | 19 270 571 | 21 042 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 731 815 | 2 731 815 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599 | 326 599 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 182 | 273 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 649 117 | 1 649 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 344 613 | 6 362 639 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 847 | 125 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 847 | 125 378 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | 3 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831 | 4 936 617 | ||
EA | Autres dettes | 271 730 | 267 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 899 111 | 14 554 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571 | 21 042 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 379 290 | 49 379 290 | 50 627 583 | |
FD | Production vendue biens | 3 873 514 | 3 873 514 | 3 812 191 | |
FG | Production vendue services | 823 233 | 823 233 | 835 928 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 076 037 | 54 076 037 | 55 275 701 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 187 | 1 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 019 | 226 766 | ||
FQ | Autres produits | 58 784 | 85 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 295 026 | 55 589 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947 914 | 43 266 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 480 938 | -728 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 503 | 113 296 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 037 383 | 4 615 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 778 776 | 886 948 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 952 229 | 4 180 821 | ||
FZ | Charges sociales | 1 040 398 | 1 201 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 790 | 565 316 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 102 690 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 133 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500 | 3 981 | ||
GE | Autres charges | 127 818 | 22 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 127 071 | 54 128 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 955 | 1 460 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 816 076 | 875 519 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 505 | 2 714 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 700 | 1 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 820 280 | 880 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 009 | 158 921 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 009 | 158 921 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 705 271 | 721 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 873 226 | 2 182 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361 | 8 289 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000 | 284 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361 | 292 692 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860 | 299 724 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245 | 258 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105 | 558 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 256 | -265 899 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053 | 145 956 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 386 528 | 388 332 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667 | 56 762 172 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766 | 55 380 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 363 901 | 1 381 927 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 61 060 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351 | 9 938 | 154 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132 | 521 851 | 8 532 984 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484 | 531 790 | 8 687 273 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 378 | 5 500 | 104 030 | 26 847 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 893 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 2 206 | 14 836 | 17 041 | |
6T | Sur comptes clients | 4 994 | 2 298 | 7 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 41 045 | 102 690 | 143 735 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 137 | 119 823 | 183 960 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 515 | 125 323 | 104 030 | 210 807 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 527 127 | |||
UP | Prêts | 1 806 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 76 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 276 | |||
UX | Autres créances clients | 321 904 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 69 906 | |||
VB | T. V. A. | 90 419 | |||
VP | Divers | 160 987 | |||
VC | Groupe et associés | 3 041 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805 | 5 304 418 | 605 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756 | 4 870 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991 | 355 255 | 901 736 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 282 621 | 191 454 | 90 358 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 219 831 | 4 219 831 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 758 843 | 758 843 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979 | 384 979 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 750 | 15 750 | ||
VW | T.V.A. | 14 330 | 14 330 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011 | 420 011 | ||
VI | Groupe et associés | 349 907 | 349 907 | 271 730 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730 | 271 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749 | 11 852 846 | 992 094 | 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452 |