Portail de la ville
de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 1 994 | 3 115 | 4 819 |
AH | Fonds commercial | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
AP | Constructions | 45 047 | 45 047 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 036 | 41 231 | 15 805 | 20 635 |
CU | Autres participations | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 706 308 | 706 308 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 017 | 22 017 | 22 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 703 | 88 272 | 755 431 | 56 906 |
BT | Marchandises | 1 598 634 | 1 598 634 | 1 656 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 345 | 21 852 | 439 493 | 1 189 182 |
BZ | Autres créances | 96 653 | 96 653 | 68 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 756 | 181 756 | 91 507 | |
CF | Disponibilités | 20 278 | 20 278 | 39 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | 20 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 168 | 21 852 | 2 344 316 | 3 065 745 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 504 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871 | 110 124 | 3 099 747 | 3 125 155 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 921 074 | 1 698 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634 | 264 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 349 | 2 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 057 | 2 075 482 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 224 | 76 224 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 224 | 76 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 | 8 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427 | 215 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205 | 291 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 450 | 122 911 | ||
EA | Autres dettes | 85 817 | 211 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 657 | 849 760 | ||
ED | (V) | 132 809 | 121 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747 | 3 125 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657 | 849 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 519 | 215 262 | 2 137 781 | 2 061 393 |
FG | Production vendue services | 59 500 | 11 288 | 70 788 | 68 527 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 019 | 226 550 | 2 208 569 | 2 129 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 678 | 2 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 420 | 9 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 651 | 2 142 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 506 | 1 248 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 531 | -319 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 291 | 22 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 076 | 320 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 17 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 500 | 278 197 | ||
FZ | Charges sociales | 94 332 | 103 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 11 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 367 | |||
GE | Autres charges | 1 537 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 674 | 1 681 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 977 | 461 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 | |||
GN | Différences positives de change | 87 | 3 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 590 | 3 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 343 | 6 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 064 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 407 | 15 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 817 | -11 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 160 | 449 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 | 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | -1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 478 | 183 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134 | 2 146 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500 | 1 881 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 634 | 264 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | 8 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 665 | 2 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 1 704 | 1 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306 | 7 972 | 86 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596 | 9 676 | 88 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 408 | 941 | 3 349 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 | 2 504 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 410 | 5 308 | 2 517 | 25 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 367 | 13 | ||
UG | - Financières | 2 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 706 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 017 | |||
UX | Autres créances clients | 461 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 880 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VC | Groupe et associés | 49 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824 | 565 499 | 728 325 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758 | 14 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 205 | 129 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 534 | 13 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763 | 61 763 | ||
VW | T.V.A. | 2 723 | 2 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 | 1 429 | ||
VI | Groupe et associés | 5 427 | 5 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817 | 85 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657 | 314 657 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 1 994 | 3 115 | 4 819 |
AH | Fonds commercial | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
AP | Constructions | 45 047 | 45 047 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 036 | 41 231 | 15 805 | 20 635 |
CU | Autres participations | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 706 308 | 706 308 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 017 | 22 017 | 22 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 703 | 88 272 | 755 431 | 56 906 |
BT | Marchandises | 1 598 634 | 1 598 634 | 1 656 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 345 | 21 852 | 439 493 | 1 189 182 |
BZ | Autres créances | 96 653 | 96 653 | 68 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 756 | 181 756 | 91 507 | |
CF | Disponibilités | 20 278 | 20 278 | 39 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | 20 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 168 | 21 852 | 2 344 316 | 3 065 745 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 504 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871 | 110 124 | 3 099 747 | 3 125 155 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 921 074 | 1 698 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634 | 264 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 349 | 2 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 057 | 2 075 482 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 224 | 76 224 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 224 | 76 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 | 8 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427 | 215 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205 | 291 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 450 | 122 911 | ||
EA | Autres dettes | 85 817 | 211 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 657 | 849 760 | ||
ED | (V) | 132 809 | 121 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747 | 3 125 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657 | 849 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 519 | 215 262 | 2 137 781 | 2 061 393 |
FG | Production vendue services | 59 500 | 11 288 | 70 788 | 68 527 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 019 | 226 550 | 2 208 569 | 2 129 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 678 | 2 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 420 | 9 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 651 | 2 142 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 506 | 1 248 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 531 | -319 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 291 | 22 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 076 | 320 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 17 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 500 | 278 197 | ||
FZ | Charges sociales | 94 332 | 103 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 11 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 367 | |||
GE | Autres charges | 1 537 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 674 | 1 681 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 977 | 461 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 | |||
GN | Différences positives de change | 87 | 3 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 590 | 3 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 343 | 6 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 064 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 407 | 15 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 817 | -11 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 160 | 449 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 | 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | -1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 478 | 183 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134 | 2 146 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500 | 1 881 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 634 | 264 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | 8 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 665 | 2 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 1 704 | 1 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306 | 7 972 | 86 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596 | 9 676 | 88 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 408 | 941 | 3 349 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 | 2 504 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 410 | 5 308 | 2 517 | 25 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 367 | 13 | ||
UG | - Financières | 2 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 706 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 017 | |||
UX | Autres créances clients | 461 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 880 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VC | Groupe et associés | 49 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824 | 565 499 | 728 325 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758 | 14 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 205 | 129 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 534 | 13 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763 | 61 763 | ||
VW | T.V.A. | 2 723 | 2 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 | 1 429 | ||
VI | Groupe et associés | 5 427 | 5 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817 | 85 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657 | 314 657 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 1 994 | 3 115 | 4 819 |
AH | Fonds commercial | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
AP | Constructions | 45 047 | 45 047 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 036 | 41 231 | 15 805 | 20 635 |
CU | Autres participations | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 706 308 | 706 308 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 017 | 22 017 | 22 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 703 | 88 272 | 755 431 | 56 906 |
BT | Marchandises | 1 598 634 | 1 598 634 | 1 656 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 345 | 21 852 | 439 493 | 1 189 182 |
BZ | Autres créances | 96 653 | 96 653 | 68 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 756 | 181 756 | 91 507 | |
CF | Disponibilités | 20 278 | 20 278 | 39 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | 20 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 168 | 21 852 | 2 344 316 | 3 065 745 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 504 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871 | 110 124 | 3 099 747 | 3 125 155 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 921 074 | 1 698 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634 | 264 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 349 | 2 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 057 | 2 075 482 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 224 | 76 224 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 224 | 76 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 | 8 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427 | 215 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205 | 291 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 450 | 122 911 | ||
EA | Autres dettes | 85 817 | 211 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 657 | 849 760 | ||
ED | (V) | 132 809 | 121 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747 | 3 125 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657 | 849 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 519 | 215 262 | 2 137 781 | 2 061 393 |
FG | Production vendue services | 59 500 | 11 288 | 70 788 | 68 527 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 019 | 226 550 | 2 208 569 | 2 129 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 678 | 2 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 420 | 9 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 651 | 2 142 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 506 | 1 248 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 531 | -319 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 291 | 22 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 076 | 320 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 17 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 500 | 278 197 | ||
FZ | Charges sociales | 94 332 | 103 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 11 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 367 | |||
GE | Autres charges | 1 537 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 674 | 1 681 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 977 | 461 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 | |||
GN | Différences positives de change | 87 | 3 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 590 | 3 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 343 | 6 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 064 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 407 | 15 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 817 | -11 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 160 | 449 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 | 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | -1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 478 | 183 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134 | 2 146 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500 | 1 881 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 634 | 264 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | 8 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 665 | 2 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 1 704 | 1 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306 | 7 972 | 86 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596 | 9 676 | 88 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 408 | 941 | 3 349 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 | 2 504 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 410 | 5 308 | 2 517 | 25 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 367 | 13 | ||
UG | - Financières | 2 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 706 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 017 | |||
UX | Autres créances clients | 461 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 880 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VC | Groupe et associés | 49 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824 | 565 499 | 728 325 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758 | 14 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 205 | 129 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 534 | 13 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763 | 61 763 | ||
VW | T.V.A. | 2 723 | 2 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 | 1 429 | ||
VI | Groupe et associés | 5 427 | 5 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817 | 85 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657 | 314 657 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 1 994 | 3 115 | 4 819 |
AH | Fonds commercial | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
AP | Constructions | 45 047 | 45 047 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 036 | 41 231 | 15 805 | 20 635 |
CU | Autres participations | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 706 308 | 706 308 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 017 | 22 017 | 22 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 703 | 88 272 | 755 431 | 56 906 |
BT | Marchandises | 1 598 634 | 1 598 634 | 1 656 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 345 | 21 852 | 439 493 | 1 189 182 |
BZ | Autres créances | 96 653 | 96 653 | 68 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 756 | 181 756 | 91 507 | |
CF | Disponibilités | 20 278 | 20 278 | 39 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | 20 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 168 | 21 852 | 2 344 316 | 3 065 745 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 504 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871 | 110 124 | 3 099 747 | 3 125 155 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 921 074 | 1 698 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634 | 264 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 349 | 2 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 057 | 2 075 482 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 224 | 76 224 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 224 | 76 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 | 8 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427 | 215 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205 | 291 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 450 | 122 911 | ||
EA | Autres dettes | 85 817 | 211 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 657 | 849 760 | ||
ED | (V) | 132 809 | 121 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747 | 3 125 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657 | 849 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 519 | 215 262 | 2 137 781 | 2 061 393 |
FG | Production vendue services | 59 500 | 11 288 | 70 788 | 68 527 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 019 | 226 550 | 2 208 569 | 2 129 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 678 | 2 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 420 | 9 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 651 | 2 142 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 506 | 1 248 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 531 | -319 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 291 | 22 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 076 | 320 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 17 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 500 | 278 197 | ||
FZ | Charges sociales | 94 332 | 103 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 11 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 367 | |||
GE | Autres charges | 1 537 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 674 | 1 681 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 977 | 461 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 | |||
GN | Différences positives de change | 87 | 3 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 590 | 3 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 343 | 6 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 064 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 407 | 15 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 817 | -11 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 160 | 449 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 | 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | -1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 478 | 183 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134 | 2 146 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500 | 1 881 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 634 | 264 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | 8 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 665 | 2 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 1 704 | 1 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306 | 7 972 | 86 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596 | 9 676 | 88 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 408 | 941 | 3 349 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 | 2 504 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 410 | 5 308 | 2 517 | 25 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 367 | 13 | ||
UG | - Financières | 2 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 706 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 017 | |||
UX | Autres créances clients | 461 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 880 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VC | Groupe et associés | 49 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824 | 565 499 | 728 325 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758 | 14 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 205 | 129 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 534 | 13 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763 | 61 763 | ||
VW | T.V.A. | 2 723 | 2 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 | 1 429 | ||
VI | Groupe et associés | 5 427 | 5 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817 | 85 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657 | 314 657 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 1 994 | 3 115 | 4 819 |
AH | Fonds commercial | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
AP | Constructions | 45 047 | 45 047 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 036 | 41 231 | 15 805 | 20 635 |
CU | Autres participations | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 706 308 | 706 308 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 017 | 22 017 | 22 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 703 | 88 272 | 755 431 | 56 906 |
BT | Marchandises | 1 598 634 | 1 598 634 | 1 656 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 345 | 21 852 | 439 493 | 1 189 182 |
BZ | Autres créances | 96 653 | 96 653 | 68 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 756 | 181 756 | 91 507 | |
CF | Disponibilités | 20 278 | 20 278 | 39 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | 20 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 168 | 21 852 | 2 344 316 | 3 065 745 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 504 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871 | 110 124 | 3 099 747 | 3 125 155 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 921 074 | 1 698 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634 | 264 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 349 | 2 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 057 | 2 075 482 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 224 | 76 224 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 224 | 76 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 | 8 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427 | 215 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205 | 291 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 450 | 122 911 | ||
EA | Autres dettes | 85 817 | 211 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 657 | 849 760 | ||
ED | (V) | 132 809 | 121 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747 | 3 125 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657 | 849 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 519 | 215 262 | 2 137 781 | 2 061 393 |
FG | Production vendue services | 59 500 | 11 288 | 70 788 | 68 527 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 019 | 226 550 | 2 208 569 | 2 129 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 678 | 2 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 420 | 9 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 651 | 2 142 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 506 | 1 248 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 531 | -319 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 291 | 22 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 076 | 320 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 17 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 500 | 278 197 | ||
FZ | Charges sociales | 94 332 | 103 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 11 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 367 | |||
GE | Autres charges | 1 537 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 674 | 1 681 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 977 | 461 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 | |||
GN | Différences positives de change | 87 | 3 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 590 | 3 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 343 | 6 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 064 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 407 | 15 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 817 | -11 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 160 | 449 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 | 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | -1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 478 | 183 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134 | 2 146 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500 | 1 881 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 634 | 264 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | 8 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 665 | 2 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 1 704 | 1 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306 | 7 972 | 86 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596 | 9 676 | 88 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 408 | 941 | 3 349 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 | 2 504 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 410 | 5 308 | 2 517 | 25 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 367 | 13 | ||
UG | - Financières | 2 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 706 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 017 | |||
UX | Autres créances clients | 461 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 880 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VC | Groupe et associés | 49 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824 | 565 499 | 728 325 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758 | 14 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 205 | 129 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 534 | 13 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763 | 61 763 | ||
VW | T.V.A. | 2 723 | 2 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 | 1 429 | ||
VI | Groupe et associés | 5 427 | 5 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817 | 85 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657 | 314 657 | 210 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 109 | 1 994 | 3 115 | 4 819 |
AH | Fonds commercial | 2 760 | 2 760 | 2 760 | |
AP | Constructions | 45 047 | 45 047 | 1 248 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 036 | 41 231 | 15 805 | 20 635 |
CU | Autres participations | 5 427 | 5 427 | 5 427 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 706 308 | 706 308 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 017 | 22 017 | 22 017 | |
BJ | TOTAL (I) | 843 703 | 88 272 | 755 431 | 56 906 |
BT | Marchandises | 1 598 634 | 1 598 634 | 1 656 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 345 | 21 852 | 439 493 | 1 189 182 |
BZ | Autres créances | 96 653 | 96 653 | 68 684 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 181 756 | 181 756 | 91 507 | |
CF | Disponibilités | 20 278 | 20 278 | 39 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 502 | 7 502 | 20 907 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 366 168 | 21 852 | 2 344 316 | 3 065 745 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 504 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 871 | 110 124 | 3 099 747 | 3 125 155 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 921 074 | 1 698 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 634 | 264 811 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 349 | 2 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 057 | 2 075 482 | ||
DN | Avances conditionnées | 76 224 | 76 224 | ||
DO | TOTAL (II) | 76 224 | 76 224 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 504 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 758 | 8 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 427 | 215 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 205 | 291 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 450 | 122 911 | ||
EA | Autres dettes | 85 817 | 211 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 524 657 | 849 760 | ||
ED | (V) | 132 809 | 121 185 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 747 | 3 125 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 657 | 849 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 922 519 | 215 262 | 2 137 781 | 2 061 393 |
FG | Production vendue services | 59 500 | 11 288 | 70 788 | 68 527 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 982 019 | 226 550 | 2 208 569 | 2 129 920 |
FO | Subventions d’exploitation | 983 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 678 | 2 564 | ||
FQ | Autres produits | 2 420 | 9 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 651 | 2 142 881 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 955 506 | 1 248 121 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 531 | -319 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 291 | 22 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 295 076 | 320 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | 17 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 500 | 278 197 | ||
FZ | Charges sociales | 94 332 | 103 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 676 | 11 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 367 | |||
GE | Autres charges | 1 537 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 727 674 | 1 681 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 494 977 | 461 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 504 | |||
GN | Différences positives de change | 87 | 3 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 590 | 3 701 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 343 | 6 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 064 | 6 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 407 | 15 119 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 817 | -11 418 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 488 160 | 449 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 | 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 | 1 126 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 952 | -1 126 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 157 478 | 183 757 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 134 | 2 146 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 500 | 1 881 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 634 | 264 811 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 978 | 8 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 665 | 2 564 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 | 1 704 | 1 994 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 306 | 7 972 | 86 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 596 | 9 676 | 88 272 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 349 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 408 | 941 | 3 349 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 504 | 2 504 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 498 | 4 367 | 13 | 21 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 410 | 5 308 | 2 517 | 25 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 367 | 13 | ||
UG | - Financières | 2 504 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 941 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 706 308 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 017 | |||
UX | Autres créances clients | 461 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 880 | |||
VB | T. V. A. | 1 458 | |||
VC | Groupe et associés | 49 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 824 | 565 499 | 728 325 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758 | 14 758 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 205 | 129 205 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 534 | 13 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 763 | 61 763 | ||
VW | T.V.A. | 2 723 | 2 723 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429 | 1 429 | ||
VI | Groupe et associés | 5 427 | 5 427 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 817 | 85 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 657 | 314 657 | 210 000 |