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Déposant 1 : WINEFORCES, SARL
Numéro de SIREN : 519497580
Mandataire 1 : WINEFORCES, SARL,
M. VAN ARKEL GERT JAN
Déposant 1 : WINEFORCES, SARL
Numéro de SIREN : 519497580
Mandataire 1 : WINEFORCES,
M. VAN ARKEL GERT JAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 | 2 597 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 072 | 4 221 | 851 | 1 356 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 684 | 6 818 | 866 | 3 159 |
BT | Marchandises | 18 952 | 18 952 | 12 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 448 | 16 448 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 381 | 466 381 | 257 068 | |
BZ | Autres créances | 122 462 | 122 462 | 48 626 | |
CF | Disponibilités | 92 257 | 92 257 | 108 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 758 | 7 758 | 13 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 257 | 724 257 | 440 931 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994 | 6 818 | 725 176 | 444 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 573 | 18 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083 | 11 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 656 | 128 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217 | 58 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 844 | 196 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 172 | 30 307 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 28 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 269 | 315 517 | ||
ED | (V) | 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176 | 444 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 269 | 315 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 223 | 1 308 642 | 1 396 865 | 756 775 |
FG | Production vendue services | 180 654 | 247 193 | 427 847 | 285 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 877 | 1 555 835 | 1 824 712 | 1 041 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 754 | 13 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 091 | 20 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 954 | 36 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 511 | 1 112 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 378 | 661 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 625 | 13 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 221 | 3 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 804 | 276 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 043 | 21 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 29 063 | 27 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 293 | 707 | ||
GE | Autres charges | 14 933 | 44 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 111 | 1 098 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 400 | 13 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | 151 | ||
GN | Différences positives de change | 3 704 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 2 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | -194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 65 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 237 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 315 | 2 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 984 | 13 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 901 | 2 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 410 | 1 115 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 327 | 1 103 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 083 | 11 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 605 | 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 788 | 2 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 | 505 | 4 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 | 2 293 | 6 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 | 2 597 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 072 | 4 221 | 851 | 1 356 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 684 | 6 818 | 866 | 3 159 |
BT | Marchandises | 18 952 | 18 952 | 12 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 448 | 16 448 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 381 | 466 381 | 257 068 | |
BZ | Autres créances | 122 462 | 122 462 | 48 626 | |
CF | Disponibilités | 92 257 | 92 257 | 108 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 758 | 7 758 | 13 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 257 | 724 257 | 440 931 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994 | 6 818 | 725 176 | 444 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 573 | 18 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083 | 11 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 656 | 128 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217 | 58 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 844 | 196 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 172 | 30 307 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 28 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 269 | 315 517 | ||
ED | (V) | 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176 | 444 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 269 | 315 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 223 | 1 308 642 | 1 396 865 | 756 775 |
FG | Production vendue services | 180 654 | 247 193 | 427 847 | 285 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 877 | 1 555 835 | 1 824 712 | 1 041 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 754 | 13 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 091 | 20 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 954 | 36 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 511 | 1 112 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 378 | 661 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 625 | 13 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 221 | 3 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 804 | 276 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 043 | 21 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 29 063 | 27 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 293 | 707 | ||
GE | Autres charges | 14 933 | 44 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 111 | 1 098 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 400 | 13 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | 151 | ||
GN | Différences positives de change | 3 704 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 2 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | -194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 65 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 237 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 315 | 2 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 984 | 13 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 901 | 2 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 410 | 1 115 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 327 | 1 103 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 083 | 11 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 605 | 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 788 | 2 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 | 505 | 4 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 | 2 293 | 6 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 | 2 597 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 072 | 4 221 | 851 | 1 356 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 684 | 6 818 | 866 | 3 159 |
BT | Marchandises | 18 952 | 18 952 | 12 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 448 | 16 448 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 381 | 466 381 | 257 068 | |
BZ | Autres créances | 122 462 | 122 462 | 48 626 | |
CF | Disponibilités | 92 257 | 92 257 | 108 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 758 | 7 758 | 13 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 257 | 724 257 | 440 931 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994 | 6 818 | 725 176 | 444 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 573 | 18 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083 | 11 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 656 | 128 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217 | 58 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 844 | 196 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 172 | 30 307 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 28 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 269 | 315 517 | ||
ED | (V) | 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176 | 444 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 269 | 315 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 223 | 1 308 642 | 1 396 865 | 756 775 |
FG | Production vendue services | 180 654 | 247 193 | 427 847 | 285 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 877 | 1 555 835 | 1 824 712 | 1 041 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 754 | 13 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 091 | 20 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 954 | 36 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 511 | 1 112 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 378 | 661 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 625 | 13 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 221 | 3 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 804 | 276 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 043 | 21 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 29 063 | 27 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 293 | 707 | ||
GE | Autres charges | 14 933 | 44 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 111 | 1 098 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 400 | 13 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | 151 | ||
GN | Différences positives de change | 3 704 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 2 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | -194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 65 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 237 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 315 | 2 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 984 | 13 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 901 | 2 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 410 | 1 115 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 327 | 1 103 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 083 | 11 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 605 | 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 788 | 2 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 | 505 | 4 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 | 2 293 | 6 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 | 2 597 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 072 | 4 221 | 851 | 1 356 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 684 | 6 818 | 866 | 3 159 |
BT | Marchandises | 18 952 | 18 952 | 12 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 448 | 16 448 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 381 | 466 381 | 257 068 | |
BZ | Autres créances | 122 462 | 122 462 | 48 626 | |
CF | Disponibilités | 92 257 | 92 257 | 108 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 758 | 7 758 | 13 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 257 | 724 257 | 440 931 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994 | 6 818 | 725 176 | 444 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 573 | 18 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083 | 11 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 656 | 128 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217 | 58 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 844 | 196 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 172 | 30 307 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 28 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 269 | 315 517 | ||
ED | (V) | 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176 | 444 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 269 | 315 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 223 | 1 308 642 | 1 396 865 | 756 775 |
FG | Production vendue services | 180 654 | 247 193 | 427 847 | 285 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 877 | 1 555 835 | 1 824 712 | 1 041 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 754 | 13 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 091 | 20 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 954 | 36 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 511 | 1 112 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 378 | 661 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 625 | 13 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 221 | 3 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 804 | 276 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 043 | 21 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 29 063 | 27 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 293 | 707 | ||
GE | Autres charges | 14 933 | 44 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 111 | 1 098 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 400 | 13 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | 151 | ||
GN | Différences positives de change | 3 704 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 2 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | -194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 65 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 237 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 315 | 2 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 984 | 13 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 901 | 2 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 410 | 1 115 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 327 | 1 103 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 083 | 11 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 605 | 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 788 | 2 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 | 505 | 4 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 | 2 293 | 6 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 | 2 597 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 072 | 4 221 | 851 | 1 356 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 684 | 6 818 | 866 | 3 159 |
BT | Marchandises | 18 952 | 18 952 | 12 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 448 | 16 448 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 381 | 466 381 | 257 068 | |
BZ | Autres créances | 122 462 | 122 462 | 48 626 | |
CF | Disponibilités | 92 257 | 92 257 | 108 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 758 | 7 758 | 13 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 257 | 724 257 | 440 931 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994 | 6 818 | 725 176 | 444 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 573 | 18 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083 | 11 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 656 | 128 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217 | 58 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 844 | 196 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 172 | 30 307 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 28 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 269 | 315 517 | ||
ED | (V) | 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176 | 444 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 269 | 315 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 223 | 1 308 642 | 1 396 865 | 756 775 |
FG | Production vendue services | 180 654 | 247 193 | 427 847 | 285 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 877 | 1 555 835 | 1 824 712 | 1 041 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 754 | 13 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 091 | 20 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 954 | 36 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 511 | 1 112 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 378 | 661 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 625 | 13 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 221 | 3 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 804 | 276 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 043 | 21 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 29 063 | 27 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 293 | 707 | ||
GE | Autres charges | 14 933 | 44 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 111 | 1 098 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 400 | 13 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | 151 | ||
GN | Différences positives de change | 3 704 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 2 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | -194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 65 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 237 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 315 | 2 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 984 | 13 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 901 | 2 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 410 | 1 115 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 327 | 1 103 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 083 | 11 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 605 | 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 788 | 2 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 | 505 | 4 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 | 2 293 | 6 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 597 | 2 597 | 1 788 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 072 | 4 221 | 851 | 1 356 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 684 | 6 818 | 866 | 3 159 |
BT | Marchandises | 18 952 | 18 952 | 12 327 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 448 | 16 448 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 381 | 466 381 | 257 068 | |
BZ | Autres créances | 122 462 | 122 462 | 48 626 | |
CF | Disponibilités | 92 257 | 92 257 | 108 820 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 758 | 7 758 | 13 690 | |
CJ | TOTAL (II) | 724 257 | 724 257 | 440 931 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 53 | 53 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 994 | 6 818 | 725 176 | 444 090 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 29 573 | 18 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 083 | 11 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 656 | 128 573 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217 | 58 658 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 030 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 844 | 196 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 172 | 30 307 | ||
EA | Autres dettes | 30 977 | 28 496 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 542 269 | 315 517 | ||
ED | (V) | 198 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 725 176 | 444 090 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 269 | 315 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 88 223 | 1 308 642 | 1 396 865 | 756 775 |
FG | Production vendue services | 180 654 | 247 193 | 427 847 | 285 124 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 877 | 1 555 835 | 1 824 712 | 1 041 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 15 754 | 13 536 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 091 | 20 310 | ||
FQ | Autres produits | 2 954 | 36 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 860 511 | 1 112 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 210 378 | 661 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 625 | 13 735 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 221 | 3 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 465 804 | 276 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 043 | 21 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 52 000 | 48 000 | ||
FZ | Charges sociales | 29 063 | 27 504 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 293 | 707 | ||
GE | Autres charges | 14 933 | 44 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 111 | 1 098 675 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 400 | 13 460 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 194 | 151 | ||
GN | Différences positives de change | 3 704 | 2 193 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 899 | 2 344 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 | -194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 | 65 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 237 | 2 306 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 315 | 2 177 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 583 | 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 984 | 13 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 502 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 901 | 2 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 410 | 1 115 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 327 | 1 103 690 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 083 | 11 392 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 605 | 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 1 788 | 2 597 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 | 505 | 4 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 | 2 293 | 6 818 |