Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 991 335 | 4 396 534 | 6 594 801 | 8 793 068 |
AN | Terrains | 13 644 | 13 644 | 13 644 | |
AP | Constructions | 130 851 | 130 851 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 181 078 | 125 709 | 55 369 | 80 783 |
CU | Autres participations | 15 285 674 | 5 125 539 | 10 160 135 | 7 030 135 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | 3 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 605 992 | 9 778 633 | 16 827 358 | 15 921 035 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 765 704 | 434 578 | 13 331 126 | 12 335 887 |
BZ | Autres créances | 46 027 | 46 027 | 53 285 | |
CF | Disponibilités | 379 645 | 379 645 | 614 481 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 335 | 5 335 | 4 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 196 713 | 434 578 | 13 762 135 | 13 007 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 802 705 | 10 213 211 | 30 589 494 | 28 928 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 090 000 | 2 090 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 175 | 6 188 175 | ||
DD | Réserve légale (1) | 209 000 | 209 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 073 115 | 1 073 115 | ||
DH | Report à nouveau | -438 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 458 | -438 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 607 817 | 9 122 276 | ||
DQ | Provisions pour charges | 120 024 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 024 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 012 207 | 9 027 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 601 | 5 089 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 052 338 | 1 571 476 | ||
EA | Autres dettes | 6 266 536 | 4 115 960 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 969 | 1 969 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 861 653 | 19 806 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 494 | 28 928 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 738 942 | 58 738 942 | 54 806 480 | |
FG | Production vendue services | 50 153 | 1 407 446 | 1 457 600 | 1 381 358 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 789 096 | 1 407 446 | 60 196 542 | 56 187 838 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 878 | 78 419 | ||
FQ | Autres produits | 29 188 | 227 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 546 608 | 56 266 486 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 515 056 | 46 720 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 | 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 793 736 | 5 291 996 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 936 | 179 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 166 | 622 691 | ||
FZ | Charges sociales | 291 563 | 296 956 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 413 | 28 709 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 198 267 | 2 198 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 929 | 139 383 | ||
GE | Autres charges | 8 040 | 10 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 734 883 | 55 489 370 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 811 725 | 777 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 924 | 26 | ||
GN | Différences positives de change | 12 442 | 2 811 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 367 | 2 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 330 629 | 327 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 330 629 | 327 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 262 | -324 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 463 | 452 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 593 | 8 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 593 | 8 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 064 | 1 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -109 470 | 7 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 899 451 | 897 554 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 570 569 | 56 278 223 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 085 028 | 56 716 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -514 458 | -438 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 146 | 25 413 | 256 560 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 120 024 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 024 | 120 024 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 198 267 | 2 198 267 | 4 396 534 | |
6T | Sur comptes clients | 546 546 | 173 929 | 285 897 | 434 578 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 870 352 | 2 372 196 | 285 897 | 9 956 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 870 352 | 2 492 220 | 285 897 | 10 076 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 372 196 | 285 897 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 120 024 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 409 | 3 409 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 511 930 | |||
UX | Autres créances clients | 13 253 774 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 57 | |||
VB | T. V. A. | 44 332 | |||
VP | Divers | 1 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 820 477 | 13 820 477 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 600 | 3 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 528 601 | 5 528 601 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 051 | 67 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 337 | 106 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 195 | 6 195 | ||
VW | T.V.A. | 867 324 | 867 324 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431 | 5 431 | ||
VI | Groupe et associés | 9 008 607 | 9 008 607 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 536 | 6 266 536 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 969 | 1 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 861 653 | 21 861 653 |