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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 939 | 14 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 722 | 64 678 | 8 043 | 1 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939 | 36 122 | 13 818 | 5 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 612 | 166 779 | 103 832 | 74 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 555 | 74 555 | 74 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 767 | 282 518 | 200 249 | 155 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 260 | 6 260 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 048 | 32 526 | 473 521 | 757 626 |
BZ | Autres créances | 75 965 | 75 965 | 69 276 | |
CF | Disponibilités | 294 476 | 294 476 | 330 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 257 | 89 257 | 83 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 005 | 32 526 | 939 479 | 1 247 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772 | 315 044 | 1 139 728 | 1 403 402 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 202 | 238 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 820 | 23 820 | ||
DG | Autres réserves | 78 014 | 78 014 | ||
DH | Report à nouveau | 106 730 | 61 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 | 94 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 245 | 497 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 566 | 44 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 566 | 44 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 3 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 | 28 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 421 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 083 | 391 410 | ||
EA | Autres dettes | 11 093 | 13 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 521 | 3 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 917 | 861 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728 | 1 403 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 917 | 861 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 979 | 29 728 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 627 | 2 910 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 756 | 99 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 | -1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 129 | 1 756 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 071 | 55 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 108 | 572 562 | ||
FZ | Charges sociales | 224 153 | 244 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 912 | 25 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 210 | 2 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 283 | 44 283 | ||
GE | Autres charges | 1 917 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 678 | 2 801 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 051 | 108 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 | 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | -821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 396 | 108 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 879 | 15 703 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 | 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211 | 21 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 607 | 21 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 838 | 2 932 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 626 | 2 837 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 | 94 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 115 | 1 502 | 79 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491 | 30 410 | 202 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606 | 31 912 | 282 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 599 | 332 | 267 | |
4A | Provisions pour litiges | 166 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 283 | 122 283 | 166 566 | |
6T | Sur comptes clients | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 199 | 132 492 | 332 | 199 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 493 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 826 | |||
UX | Autres créances clients | 467 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 48 016 | |||
VP | Divers | 10 374 | |||
VC | Groupe et associés | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 824 | 632 443 | 113 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 479 | 7 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 504 | 83 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839 | 93 839 | ||
VW | T.V.A. | 78 031 | 78 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 | 11 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 521 | 2 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917 | 522 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 939 | 14 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 722 | 64 678 | 8 043 | 1 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939 | 36 122 | 13 818 | 5 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 612 | 166 779 | 103 832 | 74 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 555 | 74 555 | 74 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 767 | 282 518 | 200 249 | 155 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 260 | 6 260 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 048 | 32 526 | 473 521 | 757 626 |
BZ | Autres créances | 75 965 | 75 965 | 69 276 | |
CF | Disponibilités | 294 476 | 294 476 | 330 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 257 | 89 257 | 83 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 005 | 32 526 | 939 479 | 1 247 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772 | 315 044 | 1 139 728 | 1 403 402 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 202 | 238 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 820 | 23 820 | ||
DG | Autres réserves | 78 014 | 78 014 | ||
DH | Report à nouveau | 106 730 | 61 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 | 94 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 245 | 497 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 566 | 44 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 566 | 44 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 3 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 | 28 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 421 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 083 | 391 410 | ||
EA | Autres dettes | 11 093 | 13 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 521 | 3 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 917 | 861 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728 | 1 403 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 917 | 861 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 979 | 29 728 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 627 | 2 910 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 756 | 99 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 | -1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 129 | 1 756 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 071 | 55 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 108 | 572 562 | ||
FZ | Charges sociales | 224 153 | 244 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 912 | 25 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 210 | 2 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 283 | 44 283 | ||
GE | Autres charges | 1 917 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 678 | 2 801 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 051 | 108 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 | 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | -821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 396 | 108 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 879 | 15 703 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 | 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211 | 21 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 607 | 21 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 838 | 2 932 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 626 | 2 837 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 | 94 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 115 | 1 502 | 79 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491 | 30 410 | 202 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606 | 31 912 | 282 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 599 | 332 | 267 | |
4A | Provisions pour litiges | 166 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 283 | 122 283 | 166 566 | |
6T | Sur comptes clients | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 199 | 132 492 | 332 | 199 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 493 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 826 | |||
UX | Autres créances clients | 467 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 48 016 | |||
VP | Divers | 10 374 | |||
VC | Groupe et associés | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 824 | 632 443 | 113 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 479 | 7 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 504 | 83 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839 | 93 839 | ||
VW | T.V.A. | 78 031 | 78 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 | 11 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 521 | 2 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917 | 522 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 939 | 14 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 722 | 64 678 | 8 043 | 1 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939 | 36 122 | 13 818 | 5 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 612 | 166 779 | 103 832 | 74 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 555 | 74 555 | 74 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 767 | 282 518 | 200 249 | 155 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 260 | 6 260 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 048 | 32 526 | 473 521 | 757 626 |
BZ | Autres créances | 75 965 | 75 965 | 69 276 | |
CF | Disponibilités | 294 476 | 294 476 | 330 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 257 | 89 257 | 83 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 005 | 32 526 | 939 479 | 1 247 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772 | 315 044 | 1 139 728 | 1 403 402 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 202 | 238 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 820 | 23 820 | ||
DG | Autres réserves | 78 014 | 78 014 | ||
DH | Report à nouveau | 106 730 | 61 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 | 94 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 245 | 497 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 566 | 44 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 566 | 44 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 3 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 | 28 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 421 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 083 | 391 410 | ||
EA | Autres dettes | 11 093 | 13 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 521 | 3 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 917 | 861 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728 | 1 403 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 917 | 861 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 979 | 29 728 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 627 | 2 910 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 756 | 99 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 | -1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 129 | 1 756 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 071 | 55 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 108 | 572 562 | ||
FZ | Charges sociales | 224 153 | 244 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 912 | 25 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 210 | 2 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 283 | 44 283 | ||
GE | Autres charges | 1 917 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 678 | 2 801 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 051 | 108 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 | 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | -821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 396 | 108 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 879 | 15 703 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 | 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211 | 21 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 607 | 21 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 838 | 2 932 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 626 | 2 837 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 | 94 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 115 | 1 502 | 79 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491 | 30 410 | 202 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606 | 31 912 | 282 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 599 | 332 | 267 | |
4A | Provisions pour litiges | 166 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 283 | 122 283 | 166 566 | |
6T | Sur comptes clients | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 199 | 132 492 | 332 | 199 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 493 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 826 | |||
UX | Autres créances clients | 467 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 48 016 | |||
VP | Divers | 10 374 | |||
VC | Groupe et associés | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 824 | 632 443 | 113 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 479 | 7 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 504 | 83 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839 | 93 839 | ||
VW | T.V.A. | 78 031 | 78 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 | 11 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 521 | 2 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917 | 522 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 939 | 14 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 722 | 64 678 | 8 043 | 1 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939 | 36 122 | 13 818 | 5 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 612 | 166 779 | 103 832 | 74 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 555 | 74 555 | 74 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 767 | 282 518 | 200 249 | 155 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 260 | 6 260 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 048 | 32 526 | 473 521 | 757 626 |
BZ | Autres créances | 75 965 | 75 965 | 69 276 | |
CF | Disponibilités | 294 476 | 294 476 | 330 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 257 | 89 257 | 83 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 005 | 32 526 | 939 479 | 1 247 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772 | 315 044 | 1 139 728 | 1 403 402 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 202 | 238 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 820 | 23 820 | ||
DG | Autres réserves | 78 014 | 78 014 | ||
DH | Report à nouveau | 106 730 | 61 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 | 94 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 245 | 497 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 566 | 44 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 566 | 44 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 3 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 | 28 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 421 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 083 | 391 410 | ||
EA | Autres dettes | 11 093 | 13 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 521 | 3 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 917 | 861 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728 | 1 403 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 917 | 861 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 979 | 29 728 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 627 | 2 910 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 756 | 99 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 | -1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 129 | 1 756 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 071 | 55 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 108 | 572 562 | ||
FZ | Charges sociales | 224 153 | 244 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 912 | 25 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 210 | 2 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 283 | 44 283 | ||
GE | Autres charges | 1 917 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 678 | 2 801 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 051 | 108 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 | 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | -821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 396 | 108 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 879 | 15 703 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 | 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211 | 21 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 607 | 21 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 838 | 2 932 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 626 | 2 837 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 | 94 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 115 | 1 502 | 79 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491 | 30 410 | 202 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606 | 31 912 | 282 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 599 | 332 | 267 | |
4A | Provisions pour litiges | 166 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 283 | 122 283 | 166 566 | |
6T | Sur comptes clients | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 199 | 132 492 | 332 | 199 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 493 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 826 | |||
UX | Autres créances clients | 467 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 48 016 | |||
VP | Divers | 10 374 | |||
VC | Groupe et associés | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 824 | 632 443 | 113 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 479 | 7 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 504 | 83 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839 | 93 839 | ||
VW | T.V.A. | 78 031 | 78 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 | 11 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 521 | 2 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917 | 522 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 939 | 14 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 722 | 64 678 | 8 043 | 1 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939 | 36 122 | 13 818 | 5 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 612 | 166 779 | 103 832 | 74 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 555 | 74 555 | 74 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 767 | 282 518 | 200 249 | 155 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 260 | 6 260 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 048 | 32 526 | 473 521 | 757 626 |
BZ | Autres créances | 75 965 | 75 965 | 69 276 | |
CF | Disponibilités | 294 476 | 294 476 | 330 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 257 | 89 257 | 83 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 005 | 32 526 | 939 479 | 1 247 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772 | 315 044 | 1 139 728 | 1 403 402 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 202 | 238 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 820 | 23 820 | ||
DG | Autres réserves | 78 014 | 78 014 | ||
DH | Report à nouveau | 106 730 | 61 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 | 94 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 245 | 497 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 566 | 44 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 566 | 44 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 3 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 | 28 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 421 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 083 | 391 410 | ||
EA | Autres dettes | 11 093 | 13 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 521 | 3 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 917 | 861 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728 | 1 403 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 917 | 861 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 979 | 29 728 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 627 | 2 910 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 756 | 99 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 | -1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 129 | 1 756 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 071 | 55 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 108 | 572 562 | ||
FZ | Charges sociales | 224 153 | 244 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 912 | 25 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 210 | 2 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 283 | 44 283 | ||
GE | Autres charges | 1 917 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 678 | 2 801 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 051 | 108 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 | 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | -821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 396 | 108 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 879 | 15 703 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 | 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211 | 21 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 607 | 21 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 838 | 2 932 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 626 | 2 837 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 | 94 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 115 | 1 502 | 79 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491 | 30 410 | 202 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606 | 31 912 | 282 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 599 | 332 | 267 | |
4A | Provisions pour litiges | 166 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 283 | 122 283 | 166 566 | |
6T | Sur comptes clients | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 199 | 132 492 | 332 | 199 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 493 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 826 | |||
UX | Autres créances clients | 467 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 48 016 | |||
VP | Divers | 10 374 | |||
VC | Groupe et associés | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 824 | 632 443 | 113 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 479 | 7 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 504 | 83 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839 | 93 839 | ||
VW | T.V.A. | 78 031 | 78 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 | 11 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 521 | 2 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917 | 522 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 939 | 14 939 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 72 722 | 64 678 | 8 043 | 1 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 939 | 36 122 | 13 818 | 5 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 270 612 | 166 779 | 103 832 | 74 183 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 555 | 74 555 | 74 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 767 | 282 518 | 200 249 | 155 803 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 260 | 6 260 | 6 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 048 | 32 526 | 473 521 | 757 626 |
BZ | Autres créances | 75 965 | 75 965 | 69 276 | |
CF | Disponibilités | 294 476 | 294 476 | 330 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 257 | 89 257 | 83 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 972 005 | 32 526 | 939 479 | 1 247 599 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 772 | 315 044 | 1 139 728 | 1 403 402 |
CR | Parts à plus d’un an | 38 826 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 238 202 | 238 202 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 820 | 23 820 | ||
DG | Autres réserves | 78 014 | 78 014 | ||
DH | Report à nouveau | 106 730 | 61 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212 | 94 760 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 | 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 450 245 | 497 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 166 566 | 44 283 | ||
DR | TOTAL (III) | 166 566 | 44 283 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 | 3 431 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 | 28 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 496 | 421 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 083 | 391 410 | ||
EA | Autres dettes | 11 093 | 13 698 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 521 | 3 474 | ||
EC | TOTAL (IV) | 522 917 | 861 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 728 | 1 403 402 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 917 | 861 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 738 117 | 2 738 117 | 2 879 257 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 979 | 29 728 | ||
FQ | Autres produits | 531 | 1 498 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 754 627 | 2 910 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 756 | 99 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 | -1 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 741 129 | 1 756 914 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 071 | 55 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 528 108 | 572 562 | ||
FZ | Charges sociales | 224 153 | 244 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 912 | 25 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 210 | 2 494 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 283 | 44 283 | ||
GE | Autres charges | 1 917 | 757 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 790 678 | 2 801 626 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 051 | 108 856 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 | 821 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 | 821 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -345 | -821 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 396 | 108 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 879 | 15 703 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 | 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 211 | 21 926 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 604 | 110 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604 | 209 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 607 | 21 717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 992 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 838 | 2 932 408 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 626 | 2 837 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 212 | 94 760 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 728 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 115 | 1 502 | 79 617 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 491 | 30 410 | 202 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 606 | 31 912 | 282 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 267 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 599 | 332 | 267 | |
4A | Provisions pour litiges | 166 566 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 283 | 122 283 | 166 566 | |
6T | Sur comptes clients | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 317 | 10 209 | 32 526 | |
7C | TOTAL GENERAL | 67 199 | 132 492 | 332 | 199 360 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 493 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 332 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 555 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 826 | |||
UX | Autres créances clients | 467 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 48 016 | |||
VP | Divers | 10 374 | |||
VC | Groupe et associés | 17 254 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 824 | 632 443 | 113 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 | 245 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 479 | 7 479 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 496 | 241 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 504 | 83 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839 | 93 839 | ||
VW | T.V.A. | 78 031 | 78 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709 | 4 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093 | 11 093 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 521 | 2 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 917 | 522 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 108 |