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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 | 7 182 | ||
AH | Fonds commercial | 11 425 | 8 090 | 3 334 | 4 144 |
AN | Terrains | 147 450 | 59 558 | 87 891 | 93 923 |
AP | Constructions | 34 537 | 28 399 | 6 138 | 8 983 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 | 4 518 | 2 034 | 3 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 770 | 101 676 | 45 093 | 61 624 |
CU | Autres participations | 11 001 | 6 151 | 4 849 | 4 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 938 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 519 | 215 577 | 149 942 | 181 611 |
BT | Marchandises | 470 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 324 281 | 22 900 | 301 381 | 181 276 |
BZ | Autres créances | 35 504 | 35 504 | 40 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 878 | 18 086 | 378 792 | 346 650 |
CF | Disponibilités | 18 845 | 18 845 | 211 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 617 | 3 617 | 3 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 779 127 | 40 986 | 738 141 | 783 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647 | 256 563 | 888 084 | 964 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 836 000 | 836 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 287 | -182 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952 | 121 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 759 | 774 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448 | 92 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109 | 36 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793 | 24 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 973 | 13 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 23 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 324 | 189 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084 | 964 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 748 | 120 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 694 | |||
FG | Production vendue services | 206 031 | 206 031 | 315 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 031 | 206 031 | 318 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 789 | 195 809 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 092 | 514 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 738 | 227 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 9 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 925 | 51 693 | ||
FZ | Charges sociales | 29 635 | 35 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 616 | 27 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 45 300 | ||
GE | Autres charges | 15 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 743 | 398 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 651 | 115 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 27 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 265 | 28 278 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 082 | 3 872 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 622 | 23 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 643 | 4 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 007 | 119 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -935 | -1 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357 | 542 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 310 | 421 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 952 | 121 363 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 660 | 2 795 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 113 728 | 113 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462 | 810 | 15 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 346 | 28 805 | 194 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809 | 29 616 | 209 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 | 7 182 | ||
AH | Fonds commercial | 11 425 | 8 090 | 3 334 | 4 144 |
AN | Terrains | 147 450 | 59 558 | 87 891 | 93 923 |
AP | Constructions | 34 537 | 28 399 | 6 138 | 8 983 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 | 4 518 | 2 034 | 3 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 770 | 101 676 | 45 093 | 61 624 |
CU | Autres participations | 11 001 | 6 151 | 4 849 | 4 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 938 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 519 | 215 577 | 149 942 | 181 611 |
BT | Marchandises | 470 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 324 281 | 22 900 | 301 381 | 181 276 |
BZ | Autres créances | 35 504 | 35 504 | 40 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 878 | 18 086 | 378 792 | 346 650 |
CF | Disponibilités | 18 845 | 18 845 | 211 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 617 | 3 617 | 3 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 779 127 | 40 986 | 738 141 | 783 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647 | 256 563 | 888 084 | 964 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 836 000 | 836 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 287 | -182 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952 | 121 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 759 | 774 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448 | 92 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109 | 36 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793 | 24 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 973 | 13 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 23 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 324 | 189 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084 | 964 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 748 | 120 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 694 | |||
FG | Production vendue services | 206 031 | 206 031 | 315 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 031 | 206 031 | 318 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 789 | 195 809 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 092 | 514 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 738 | 227 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 9 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 925 | 51 693 | ||
FZ | Charges sociales | 29 635 | 35 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 616 | 27 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 45 300 | ||
GE | Autres charges | 15 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 743 | 398 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 651 | 115 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 27 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 265 | 28 278 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 082 | 3 872 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 622 | 23 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 643 | 4 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 007 | 119 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -935 | -1 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357 | 542 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 310 | 421 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 952 | 121 363 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 660 | 2 795 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 113 728 | 113 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462 | 810 | 15 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 346 | 28 805 | 194 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809 | 29 616 | 209 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 | 7 182 | ||
AH | Fonds commercial | 11 425 | 8 090 | 3 334 | 4 144 |
AN | Terrains | 147 450 | 59 558 | 87 891 | 93 923 |
AP | Constructions | 34 537 | 28 399 | 6 138 | 8 983 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 | 4 518 | 2 034 | 3 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 770 | 101 676 | 45 093 | 61 624 |
CU | Autres participations | 11 001 | 6 151 | 4 849 | 4 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 938 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 519 | 215 577 | 149 942 | 181 611 |
BT | Marchandises | 470 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 324 281 | 22 900 | 301 381 | 181 276 |
BZ | Autres créances | 35 504 | 35 504 | 40 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 878 | 18 086 | 378 792 | 346 650 |
CF | Disponibilités | 18 845 | 18 845 | 211 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 617 | 3 617 | 3 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 779 127 | 40 986 | 738 141 | 783 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647 | 256 563 | 888 084 | 964 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 836 000 | 836 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 287 | -182 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952 | 121 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 759 | 774 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448 | 92 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109 | 36 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793 | 24 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 973 | 13 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 23 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 324 | 189 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084 | 964 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 748 | 120 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 694 | |||
FG | Production vendue services | 206 031 | 206 031 | 315 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 031 | 206 031 | 318 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 789 | 195 809 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 092 | 514 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 738 | 227 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 9 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 925 | 51 693 | ||
FZ | Charges sociales | 29 635 | 35 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 616 | 27 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 45 300 | ||
GE | Autres charges | 15 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 743 | 398 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 651 | 115 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 27 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 265 | 28 278 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 082 | 3 872 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 622 | 23 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 643 | 4 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 007 | 119 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -935 | -1 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357 | 542 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 310 | 421 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 952 | 121 363 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 660 | 2 795 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 113 728 | 113 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462 | 810 | 15 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 346 | 28 805 | 194 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809 | 29 616 | 209 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 | 7 182 | ||
AH | Fonds commercial | 11 425 | 8 090 | 3 334 | 4 144 |
AN | Terrains | 147 450 | 59 558 | 87 891 | 93 923 |
AP | Constructions | 34 537 | 28 399 | 6 138 | 8 983 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 | 4 518 | 2 034 | 3 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 770 | 101 676 | 45 093 | 61 624 |
CU | Autres participations | 11 001 | 6 151 | 4 849 | 4 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 938 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 519 | 215 577 | 149 942 | 181 611 |
BT | Marchandises | 470 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 324 281 | 22 900 | 301 381 | 181 276 |
BZ | Autres créances | 35 504 | 35 504 | 40 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 878 | 18 086 | 378 792 | 346 650 |
CF | Disponibilités | 18 845 | 18 845 | 211 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 617 | 3 617 | 3 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 779 127 | 40 986 | 738 141 | 783 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647 | 256 563 | 888 084 | 964 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 836 000 | 836 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 287 | -182 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952 | 121 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 759 | 774 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448 | 92 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109 | 36 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793 | 24 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 973 | 13 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 23 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 324 | 189 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084 | 964 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 748 | 120 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 694 | |||
FG | Production vendue services | 206 031 | 206 031 | 315 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 031 | 206 031 | 318 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 789 | 195 809 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 092 | 514 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 738 | 227 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 9 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 925 | 51 693 | ||
FZ | Charges sociales | 29 635 | 35 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 616 | 27 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 45 300 | ||
GE | Autres charges | 15 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 743 | 398 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 651 | 115 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 27 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 265 | 28 278 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 082 | 3 872 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 622 | 23 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 643 | 4 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 007 | 119 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -935 | -1 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357 | 542 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 310 | 421 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 952 | 121 363 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 660 | 2 795 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 113 728 | 113 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462 | 810 | 15 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 346 | 28 805 | 194 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809 | 29 616 | 209 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 | 7 182 | ||
AH | Fonds commercial | 11 425 | 8 090 | 3 334 | 4 144 |
AN | Terrains | 147 450 | 59 558 | 87 891 | 93 923 |
AP | Constructions | 34 537 | 28 399 | 6 138 | 8 983 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 | 4 518 | 2 034 | 3 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 770 | 101 676 | 45 093 | 61 624 |
CU | Autres participations | 11 001 | 6 151 | 4 849 | 4 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 938 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 519 | 215 577 | 149 942 | 181 611 |
BT | Marchandises | 470 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 324 281 | 22 900 | 301 381 | 181 276 |
BZ | Autres créances | 35 504 | 35 504 | 40 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 878 | 18 086 | 378 792 | 346 650 |
CF | Disponibilités | 18 845 | 18 845 | 211 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 617 | 3 617 | 3 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 779 127 | 40 986 | 738 141 | 783 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647 | 256 563 | 888 084 | 964 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 836 000 | 836 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 287 | -182 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952 | 121 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 759 | 774 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448 | 92 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109 | 36 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793 | 24 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 973 | 13 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 23 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 324 | 189 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084 | 964 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 748 | 120 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 694 | |||
FG | Production vendue services | 206 031 | 206 031 | 315 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 031 | 206 031 | 318 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 789 | 195 809 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 092 | 514 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 738 | 227 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 9 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 925 | 51 693 | ||
FZ | Charges sociales | 29 635 | 35 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 616 | 27 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 45 300 | ||
GE | Autres charges | 15 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 743 | 398 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 651 | 115 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 27 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 265 | 28 278 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 082 | 3 872 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 622 | 23 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 643 | 4 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 007 | 119 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -935 | -1 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357 | 542 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 310 | 421 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 952 | 121 363 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 660 | 2 795 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 113 728 | 113 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462 | 810 | 15 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 346 | 28 805 | 194 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809 | 29 616 | 209 425 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 182 | 7 182 | ||
AH | Fonds commercial | 11 425 | 8 090 | 3 334 | 4 144 |
AN | Terrains | 147 450 | 59 558 | 87 891 | 93 923 |
AP | Constructions | 34 537 | 28 399 | 6 138 | 8 983 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553 | 4 518 | 2 034 | 3 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 770 | 101 676 | 45 093 | 61 624 |
CU | Autres participations | 11 001 | 6 151 | 4 849 | 4 836 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 938 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 519 | 215 577 | 149 942 | 181 611 |
BT | Marchandises | 470 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 324 281 | 22 900 | 301 381 | 181 276 |
BZ | Autres créances | 35 504 | 35 504 | 40 145 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 396 878 | 18 086 | 378 792 | 346 650 |
CF | Disponibilités | 18 845 | 18 845 | 211 290 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 617 | 3 617 | 3 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 779 127 | 40 986 | 738 141 | 783 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 647 | 256 563 | 888 084 | 964 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 836 000 | 836 000 | ||
DH | Report à nouveau | -61 287 | -182 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 952 | 121 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 759 | 774 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 448 | 92 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 109 | 36 010 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793 | 24 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 973 | 13 580 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 23 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 158 324 | 189 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084 | 964 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 748 | 120 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 694 | |||
FG | Production vendue services | 206 031 | 206 031 | 315 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 031 | 206 031 | 318 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 789 | 195 809 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 253 092 | 514 210 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 672 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 | -470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 738 | 227 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440 | 9 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 925 | 51 693 | ||
FZ | Charges sociales | 29 635 | 35 284 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 616 | 27 889 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 45 300 | ||
GE | Autres charges | 15 | 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 330 743 | 398 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -77 651 | 115 391 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 323 | 919 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 266 | 27 334 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 775 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 265 | 28 278 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 850 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 082 | 3 872 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 540 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 622 | 23 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 32 643 | 4 555 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -45 007 | 119 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -935 | -1 416 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 357 | 542 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 310 | 421 125 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 952 | 121 363 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 660 | 2 795 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 113 728 | 113 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462 | 810 | 15 272 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 346 | 28 805 | 194 152 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809 | 29 616 | 209 425 |