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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 149 250 | 3 149 250 | 3 149 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 761 141 | 17 938 839 | 49 822 302 | 41 245 207 |
AV | Immobilisations en cours | 767 912 | 767 912 | 528 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 532 053 | 17 938 839 | 50 593 214 | 41 776 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 814 | 1 117 814 | 1 056 179 | |
BZ | Autres créances | 2 708 375 | 2 708 375 | 42 896 941 | |
CF | Disponibilités | 1 351 809 | 1 351 809 | 1 319 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 446 | 390 446 | 380 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 443 | 5 568 443 | 45 652 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 249 746 | 17 938 839 | 59 310 907 | 90 578 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 057 317 | -1 119 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 427 | -938 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 797 720 | 1 985 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 682 976 | 4 128 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 271 134 | 83 864 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 | 10 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 107 | 1 757 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 571 | 33 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 455 | |||
EA | Autres dettes | 649 963 | 183 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 546 917 | 556 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 627 932 | 86 450 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310 907 | 90 578 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 305 | 315 305 | 230 679 | |
FG | Production vendue services | 15 624 042 | 15 624 042 | 11 441 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 939 346 | 15 939 346 | 11 672 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 104 | 31 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 841 | 425 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 291 | 12 128 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 860 | 2 972 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -89 699 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 827 775 | 7 854 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 697 | |||
GE | Autres charges | 2 205 171 | 422 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 106 | 11 369 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 087 185 | 759 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 329 | 432 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 329 | 432 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -532 329 | -432 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 856 | 326 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 136 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 138 | 1 264 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 419 | 1 264 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 812 284 | -1 264 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 427 | 12 128 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 854 | 13 066 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -257 427 | -938 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 814 | |||
VB | T. V. A. | 301 742 | |||
VC | Groupe et associés | 33 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 635 | 4 216 634 | 3 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 710 879 | 38 170 879 | 8 540 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 346 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572 | |||
VI | Groupe et associés | 3 560 255 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 963 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 546 917 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 627 932 | 38 170 879 | 8 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 149 250 | 3 149 250 | 3 149 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 761 141 | 17 938 839 | 49 822 302 | 41 245 207 |
AV | Immobilisations en cours | 767 912 | 767 912 | 528 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 532 053 | 17 938 839 | 50 593 214 | 41 776 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 814 | 1 117 814 | 1 056 179 | |
BZ | Autres créances | 2 708 375 | 2 708 375 | 42 896 941 | |
CF | Disponibilités | 1 351 809 | 1 351 809 | 1 319 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 446 | 390 446 | 380 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 443 | 5 568 443 | 45 652 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 249 746 | 17 938 839 | 59 310 907 | 90 578 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 057 317 | -1 119 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 427 | -938 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 797 720 | 1 985 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 682 976 | 4 128 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 271 134 | 83 864 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 | 10 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 107 | 1 757 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 571 | 33 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 455 | |||
EA | Autres dettes | 649 963 | 183 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 546 917 | 556 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 627 932 | 86 450 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310 907 | 90 578 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 305 | 315 305 | 230 679 | |
FG | Production vendue services | 15 624 042 | 15 624 042 | 11 441 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 939 346 | 15 939 346 | 11 672 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 104 | 31 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 841 | 425 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 291 | 12 128 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 860 | 2 972 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -89 699 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 827 775 | 7 854 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 697 | |||
GE | Autres charges | 2 205 171 | 422 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 106 | 11 369 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 087 185 | 759 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 329 | 432 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 329 | 432 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -532 329 | -432 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 856 | 326 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 136 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 138 | 1 264 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 419 | 1 264 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 812 284 | -1 264 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 427 | 12 128 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 854 | 13 066 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -257 427 | -938 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 814 | |||
VB | T. V. A. | 301 742 | |||
VC | Groupe et associés | 33 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 635 | 4 216 634 | 3 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 710 879 | 38 170 879 | 8 540 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 346 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572 | |||
VI | Groupe et associés | 3 560 255 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 963 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 546 917 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 627 932 | 38 170 879 | 8 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 149 250 | 3 149 250 | 3 149 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 761 141 | 17 938 839 | 49 822 302 | 41 245 207 |
AV | Immobilisations en cours | 767 912 | 767 912 | 528 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 532 053 | 17 938 839 | 50 593 214 | 41 776 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 814 | 1 117 814 | 1 056 179 | |
BZ | Autres créances | 2 708 375 | 2 708 375 | 42 896 941 | |
CF | Disponibilités | 1 351 809 | 1 351 809 | 1 319 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 446 | 390 446 | 380 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 443 | 5 568 443 | 45 652 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 249 746 | 17 938 839 | 59 310 907 | 90 578 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 057 317 | -1 119 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 427 | -938 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 797 720 | 1 985 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 682 976 | 4 128 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 271 134 | 83 864 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 | 10 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 107 | 1 757 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 571 | 33 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 455 | |||
EA | Autres dettes | 649 963 | 183 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 546 917 | 556 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 627 932 | 86 450 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310 907 | 90 578 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 305 | 315 305 | 230 679 | |
FG | Production vendue services | 15 624 042 | 15 624 042 | 11 441 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 939 346 | 15 939 346 | 11 672 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 104 | 31 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 841 | 425 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 291 | 12 128 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 860 | 2 972 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -89 699 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 827 775 | 7 854 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 697 | |||
GE | Autres charges | 2 205 171 | 422 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 106 | 11 369 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 087 185 | 759 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 329 | 432 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 329 | 432 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -532 329 | -432 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 856 | 326 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 136 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 138 | 1 264 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 419 | 1 264 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 812 284 | -1 264 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 427 | 12 128 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 854 | 13 066 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -257 427 | -938 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 814 | |||
VB | T. V. A. | 301 742 | |||
VC | Groupe et associés | 33 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 635 | 4 216 634 | 3 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 710 879 | 38 170 879 | 8 540 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 346 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572 | |||
VI | Groupe et associés | 3 560 255 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 963 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 546 917 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 627 932 | 38 170 879 | 8 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 149 250 | 3 149 250 | 3 149 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 761 141 | 17 938 839 | 49 822 302 | 41 245 207 |
AV | Immobilisations en cours | 767 912 | 767 912 | 528 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 532 053 | 17 938 839 | 50 593 214 | 41 776 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 814 | 1 117 814 | 1 056 179 | |
BZ | Autres créances | 2 708 375 | 2 708 375 | 42 896 941 | |
CF | Disponibilités | 1 351 809 | 1 351 809 | 1 319 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 446 | 390 446 | 380 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 443 | 5 568 443 | 45 652 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 249 746 | 17 938 839 | 59 310 907 | 90 578 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 057 317 | -1 119 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 427 | -938 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 797 720 | 1 985 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 682 976 | 4 128 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 271 134 | 83 864 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 | 10 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 107 | 1 757 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 571 | 33 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 455 | |||
EA | Autres dettes | 649 963 | 183 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 546 917 | 556 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 627 932 | 86 450 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310 907 | 90 578 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 305 | 315 305 | 230 679 | |
FG | Production vendue services | 15 624 042 | 15 624 042 | 11 441 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 939 346 | 15 939 346 | 11 672 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 104 | 31 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 841 | 425 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 291 | 12 128 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 860 | 2 972 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -89 699 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 827 775 | 7 854 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 697 | |||
GE | Autres charges | 2 205 171 | 422 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 106 | 11 369 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 087 185 | 759 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 329 | 432 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 329 | 432 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -532 329 | -432 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 856 | 326 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 136 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 138 | 1 264 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 419 | 1 264 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 812 284 | -1 264 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 427 | 12 128 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 854 | 13 066 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -257 427 | -938 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 814 | |||
VB | T. V. A. | 301 742 | |||
VC | Groupe et associés | 33 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 635 | 4 216 634 | 3 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 710 879 | 38 170 879 | 8 540 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 346 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572 | |||
VI | Groupe et associés | 3 560 255 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 963 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 546 917 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 627 932 | 38 170 879 | 8 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 149 250 | 3 149 250 | 3 149 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 761 141 | 17 938 839 | 49 822 302 | 41 245 207 |
AV | Immobilisations en cours | 767 912 | 767 912 | 528 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 532 053 | 17 938 839 | 50 593 214 | 41 776 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 814 | 1 117 814 | 1 056 179 | |
BZ | Autres créances | 2 708 375 | 2 708 375 | 42 896 941 | |
CF | Disponibilités | 1 351 809 | 1 351 809 | 1 319 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 446 | 390 446 | 380 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 443 | 5 568 443 | 45 652 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 249 746 | 17 938 839 | 59 310 907 | 90 578 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 057 317 | -1 119 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 427 | -938 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 797 720 | 1 985 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 682 976 | 4 128 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 271 134 | 83 864 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 | 10 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 107 | 1 757 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 571 | 33 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 455 | |||
EA | Autres dettes | 649 963 | 183 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 546 917 | 556 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 627 932 | 86 450 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310 907 | 90 578 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 305 | 315 305 | 230 679 | |
FG | Production vendue services | 15 624 042 | 15 624 042 | 11 441 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 939 346 | 15 939 346 | 11 672 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 104 | 31 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 841 | 425 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 291 | 12 128 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 860 | 2 972 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -89 699 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 827 775 | 7 854 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 697 | |||
GE | Autres charges | 2 205 171 | 422 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 106 | 11 369 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 087 185 | 759 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 329 | 432 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 329 | 432 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -532 329 | -432 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 856 | 326 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 136 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 138 | 1 264 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 419 | 1 264 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 812 284 | -1 264 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 427 | 12 128 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 854 | 13 066 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -257 427 | -938 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 814 | |||
VB | T. V. A. | 301 742 | |||
VC | Groupe et associés | 33 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 635 | 4 216 634 | 3 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 710 879 | 38 170 879 | 8 540 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 346 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572 | |||
VI | Groupe et associés | 3 560 255 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 963 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 546 917 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 627 932 | 38 170 879 | 8 540 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 3 149 250 | 3 149 250 | 3 149 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 761 141 | 17 938 839 | 49 822 302 | 41 245 207 |
AV | Immobilisations en cours | 767 912 | 767 912 | 528 256 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 532 053 | 17 938 839 | 50 593 214 | 41 776 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 814 | 1 117 814 | 1 056 179 | |
BZ | Autres créances | 2 708 375 | 2 708 375 | 42 896 941 | |
CF | Disponibilités | 1 351 809 | 1 351 809 | 1 319 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 390 446 | 390 446 | 380 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 443 | 5 568 443 | 45 652 910 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 249 746 | 17 938 839 | 59 310 907 | 90 578 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | 4 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 057 317 | -1 119 207 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 427 | -938 110 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 797 720 | 1 985 715 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 682 976 | 4 128 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 271 134 | 83 864 464 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239 | 10 239 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 107 | 1 757 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 571 | 33 187 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 455 | |||
EA | Autres dettes | 649 963 | 183 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 546 917 | 556 203 | ||
EC | TOTAL (IV) | 52 627 932 | 86 450 225 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310 907 | 90 578 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 315 305 | 315 305 | 230 679 | |
FG | Production vendue services | 15 624 042 | 15 624 042 | 11 441 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 939 346 | 15 939 346 | 11 672 099 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 104 | 31 516 | ||
FQ | Autres produits | 2 124 841 | 425 232 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 097 291 | 12 128 847 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 066 860 | 2 972 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -89 699 | 102 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 827 775 | 7 854 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 697 | |||
GE | Autres charges | 2 205 171 | 422 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 010 106 | 11 369 842 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 087 185 | 759 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 532 329 | 432 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 532 329 | 432 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -532 329 | -432 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 554 856 | 326 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 133 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 136 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 | 48 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 983 138 | 1 264 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 419 | 1 264 456 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 812 284 | -1 264 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 427 | 12 128 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 525 854 | 13 066 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -257 427 | -938 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 579 510 | 11 602 000 | 4 242 671 | 17 938 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 985 712 | 2 983 138 | 171 133 | 4 797 720 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 117 814 | |||
VB | T. V. A. | 301 742 | |||
VC | Groupe et associés | 33 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 390 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 635 | 4 216 634 | 3 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 710 879 | 38 170 879 | 8 540 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 129 346 | |||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 572 | |||
VI | Groupe et associés | 3 560 255 | |||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 963 | |||
8L | Produits constatés d’avance | 546 917 | |||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 627 932 | 38 170 879 | 8 540 000 |