de Saint-Ondras
Déposant 1 : UCC COFFEE FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 Valence
FR
Mandataire 1 : UCC COFFEE FRANCE, M. François Pierre MARTIN
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 Valence
FR
Déposant 1 : VINCENT PIVARD
Numéro de SIREN : 435880505
Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Déposant 1 : CAFES PIVARD, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : CAFES PIVARD, SARL
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 Allee Bernard Palissy
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : CAFES PIVARD SARL
Numéro de SIREN : 435880505
Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Déposant 1 : CAFES PIVARD SARL
Numéro de SIREN : 435880505
Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Déposant 1 : CAFES PIVARD, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 ALLEE BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
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Déposant 1 : CAFES PIVARD, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
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Déposant 1 : CAFES PIVARD, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
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Déposant 1 : CAFES PIVARD, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : CAFES PIVARD, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée BERNARD PALISSY
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : CAFES PIVARD
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : UCC COFFEE FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 435880505
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : UCC COFEE FRANCE, Mme LANTHEAUME CECILE
Adresse :
84 Allée Bernard Palissy
26000 VALENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 462 | 294 512 | 265 950 | |
AH | Fonds commercial | 2 683 287 | 2 186 721 | 496 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
AN | Terrains | 290 087 | 87 145 | 202 942 | |
AP | Constructions | 4 581 786 | 2 183 273 | 2 398 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627 510 | 7 644 438 | 7 983 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 538 | 575 281 | 155 256 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 260 182 | 1 260 182 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 145 | 18 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 836 268 | 14 055 641 | 12 780 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 135 020 | 168 285 | 4 966 734 | |
BN | En cours de production de biens | 263 276 | 263 276 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 933 452 | 390 886 | 2 542 565 | |
BT | Marchandises | 615 518 | 615 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 533 766 | 73 911 | 7 459 854 | |
BZ | Autres créances | 817 397 | 817 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 162 743 | 1 162 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 130 043 | 1 130 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 591 218 | 633 084 | 18 958 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 427 487 | 14 688 725 | 31 738 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 075 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -17 284 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 751 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 272 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 648 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | |||
EA | Autres dettes | 410 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 175 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 738 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 252 334 | 4 252 334 | ||
FD | Production vendue biens | 28 009 649 | 5 399 278 | 33 408 928 | |
FG | Production vendue services | 929 393 | 221 156 | 1 150 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 191 378 | 5 620 435 | 38 811 813 | |
FM | Production stockée | 470 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 335 | |||
FQ | Autres produits | 2 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 493 526 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 248 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 021 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 096 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 156 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 135 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 775 | |||
GE | Autres charges | 38 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 430 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 620 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 557 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 607 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 491 | 48 290 | 1 376 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402 712 | 1 087 428 | 10 490 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 203 | 1 135 718 | 11 866 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 775 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 81 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 130 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 353 | 9 481 207 | 18 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 742 805 | 4 519 320 | 10 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 690 823 | 6 690 959 | 9 999 864 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | 2 058 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 450 | 1 347 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 656 | 251 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964 200 | 15 740 851 | 20 039 864 | 12 183 485 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 462 | 294 512 | 265 950 | |
AH | Fonds commercial | 2 683 287 | 2 186 721 | 496 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
AN | Terrains | 290 087 | 87 145 | 202 942 | |
AP | Constructions | 4 581 786 | 2 183 273 | 2 398 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627 510 | 7 644 438 | 7 983 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 538 | 575 281 | 155 256 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 260 182 | 1 260 182 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 145 | 18 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 836 268 | 14 055 641 | 12 780 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 135 020 | 168 285 | 4 966 734 | |
BN | En cours de production de biens | 263 276 | 263 276 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 933 452 | 390 886 | 2 542 565 | |
BT | Marchandises | 615 518 | 615 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 533 766 | 73 911 | 7 459 854 | |
BZ | Autres créances | 817 397 | 817 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 162 743 | 1 162 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 130 043 | 1 130 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 591 218 | 633 084 | 18 958 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 427 487 | 14 688 725 | 31 738 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 075 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -17 284 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 751 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 272 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 648 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | |||
EA | Autres dettes | 410 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 175 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 738 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 252 334 | 4 252 334 | ||
FD | Production vendue biens | 28 009 649 | 5 399 278 | 33 408 928 | |
FG | Production vendue services | 929 393 | 221 156 | 1 150 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 191 378 | 5 620 435 | 38 811 813 | |
FM | Production stockée | 470 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 335 | |||
FQ | Autres produits | 2 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 493 526 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 248 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 021 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 096 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 156 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 135 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 775 | |||
GE | Autres charges | 38 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 430 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 620 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 557 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 607 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 491 | 48 290 | 1 376 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402 712 | 1 087 428 | 10 490 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 203 | 1 135 718 | 11 866 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 775 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 81 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 130 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 353 | 9 481 207 | 18 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 742 805 | 4 519 320 | 10 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 690 823 | 6 690 959 | 9 999 864 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | 2 058 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 450 | 1 347 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 656 | 251 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964 200 | 15 740 851 | 20 039 864 | 12 183 485 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 462 | 294 512 | 265 950 | |
AH | Fonds commercial | 2 683 287 | 2 186 721 | 496 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
AN | Terrains | 290 087 | 87 145 | 202 942 | |
AP | Constructions | 4 581 786 | 2 183 273 | 2 398 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627 510 | 7 644 438 | 7 983 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 538 | 575 281 | 155 256 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 260 182 | 1 260 182 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 145 | 18 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 836 268 | 14 055 641 | 12 780 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 135 020 | 168 285 | 4 966 734 | |
BN | En cours de production de biens | 263 276 | 263 276 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 933 452 | 390 886 | 2 542 565 | |
BT | Marchandises | 615 518 | 615 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 533 766 | 73 911 | 7 459 854 | |
BZ | Autres créances | 817 397 | 817 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 162 743 | 1 162 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 130 043 | 1 130 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 591 218 | 633 084 | 18 958 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 427 487 | 14 688 725 | 31 738 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 075 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -17 284 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 751 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 272 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 648 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | |||
EA | Autres dettes | 410 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 175 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 738 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 252 334 | 4 252 334 | ||
FD | Production vendue biens | 28 009 649 | 5 399 278 | 33 408 928 | |
FG | Production vendue services | 929 393 | 221 156 | 1 150 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 191 378 | 5 620 435 | 38 811 813 | |
FM | Production stockée | 470 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 335 | |||
FQ | Autres produits | 2 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 493 526 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 248 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 021 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 096 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 156 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 135 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 775 | |||
GE | Autres charges | 38 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 430 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 620 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 557 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 607 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 491 | 48 290 | 1 376 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402 712 | 1 087 428 | 10 490 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 203 | 1 135 718 | 11 866 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 775 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 81 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 130 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 353 | 9 481 207 | 18 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 742 805 | 4 519 320 | 10 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 690 823 | 6 690 959 | 9 999 864 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | 2 058 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 450 | 1 347 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 656 | 251 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964 200 | 15 740 851 | 20 039 864 | 12 183 485 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 462 | 294 512 | 265 950 | |
AH | Fonds commercial | 2 683 287 | 2 186 721 | 496 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
AN | Terrains | 290 087 | 87 145 | 202 942 | |
AP | Constructions | 4 581 786 | 2 183 273 | 2 398 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627 510 | 7 644 438 | 7 983 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 538 | 575 281 | 155 256 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 260 182 | 1 260 182 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 145 | 18 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 836 268 | 14 055 641 | 12 780 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 135 020 | 168 285 | 4 966 734 | |
BN | En cours de production de biens | 263 276 | 263 276 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 933 452 | 390 886 | 2 542 565 | |
BT | Marchandises | 615 518 | 615 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 533 766 | 73 911 | 7 459 854 | |
BZ | Autres créances | 817 397 | 817 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 162 743 | 1 162 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 130 043 | 1 130 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 591 218 | 633 084 | 18 958 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 427 487 | 14 688 725 | 31 738 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 075 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -17 284 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 751 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 272 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 648 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | |||
EA | Autres dettes | 410 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 175 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 738 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 252 334 | 4 252 334 | ||
FD | Production vendue biens | 28 009 649 | 5 399 278 | 33 408 928 | |
FG | Production vendue services | 929 393 | 221 156 | 1 150 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 191 378 | 5 620 435 | 38 811 813 | |
FM | Production stockée | 470 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 335 | |||
FQ | Autres produits | 2 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 493 526 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 248 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 021 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 096 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 156 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 135 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 775 | |||
GE | Autres charges | 38 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 430 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 620 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 557 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 607 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 491 | 48 290 | 1 376 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402 712 | 1 087 428 | 10 490 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 203 | 1 135 718 | 11 866 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 775 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 81 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 130 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 353 | 9 481 207 | 18 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 742 805 | 4 519 320 | 10 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 690 823 | 6 690 959 | 9 999 864 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | 2 058 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 450 | 1 347 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 656 | 251 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964 200 | 15 740 851 | 20 039 864 | 12 183 485 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 462 | 294 512 | 265 950 | |
AH | Fonds commercial | 2 683 287 | 2 186 721 | 496 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
AN | Terrains | 290 087 | 87 145 | 202 942 | |
AP | Constructions | 4 581 786 | 2 183 273 | 2 398 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627 510 | 7 644 438 | 7 983 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 538 | 575 281 | 155 256 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 260 182 | 1 260 182 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 145 | 18 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 836 268 | 14 055 641 | 12 780 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 135 020 | 168 285 | 4 966 734 | |
BN | En cours de production de biens | 263 276 | 263 276 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 933 452 | 390 886 | 2 542 565 | |
BT | Marchandises | 615 518 | 615 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 533 766 | 73 911 | 7 459 854 | |
BZ | Autres créances | 817 397 | 817 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 162 743 | 1 162 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 130 043 | 1 130 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 591 218 | 633 084 | 18 958 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 427 487 | 14 688 725 | 31 738 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 075 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -17 284 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 751 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 272 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 648 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | |||
EA | Autres dettes | 410 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 175 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 738 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 252 334 | 4 252 334 | ||
FD | Production vendue biens | 28 009 649 | 5 399 278 | 33 408 928 | |
FG | Production vendue services | 929 393 | 221 156 | 1 150 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 191 378 | 5 620 435 | 38 811 813 | |
FM | Production stockée | 470 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 335 | |||
FQ | Autres produits | 2 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 493 526 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 248 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 021 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 096 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 156 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 135 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 775 | |||
GE | Autres charges | 38 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 430 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 620 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 557 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 607 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 491 | 48 290 | 1 376 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402 712 | 1 087 428 | 10 490 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 203 | 1 135 718 | 11 866 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 775 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 81 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 130 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 353 | 9 481 207 | 18 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 742 805 | 4 519 320 | 10 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 690 823 | 6 690 959 | 9 999 864 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | 2 058 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 450 | 1 347 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 656 | 251 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964 200 | 15 740 851 | 20 039 864 | 12 183 485 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 560 462 | 294 512 | 265 950 | |
AH | Fonds commercial | 2 683 287 | 2 186 721 | 496 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 076 267 | 1 076 267 | ||
AN | Terrains | 290 087 | 87 145 | 202 942 | |
AP | Constructions | 4 581 786 | 2 183 273 | 2 398 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627 510 | 7 644 438 | 7 983 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 730 538 | 575 281 | 155 256 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 260 182 | 1 260 182 | ||
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 145 | 18 145 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 836 268 | 14 055 641 | 12 780 626 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 135 020 | 168 285 | 4 966 734 | |
BN | En cours de production de biens | 263 276 | 263 276 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 933 452 | 390 886 | 2 542 565 | |
BT | Marchandises | 615 518 | 615 518 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 533 766 | 73 911 | 7 459 854 | |
BZ | Autres créances | 817 397 | 817 397 | ||
CF | Disponibilités | 1 162 743 | 1 162 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 130 043 | 1 130 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 591 218 | 633 084 | 18 958 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 427 487 | 14 688 725 | 31 738 761 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 075 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 686 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -17 284 259 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607 | |||
DL | TOTAL (I) | -16 751 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 42 628 | |||
DQ | Provisions pour charges | 272 580 | |||
DR | TOTAL (III) | 315 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 679 771 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 243 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 690 823 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 648 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | |||
EA | Autres dettes | 410 483 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 251 656 | |||
EC | TOTAL (IV) | 48 175 443 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 738 761 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 740 850 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 252 334 | 4 252 334 | ||
FD | Production vendue biens | 28 009 649 | 5 399 278 | 33 408 928 | |
FG | Production vendue services | 929 393 | 221 156 | 1 150 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 191 378 | 5 620 435 | 38 811 813 | |
FM | Production stockée | 470 348 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 335 | |||
FQ | Autres produits | 2 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 493 526 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 683 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 123 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 248 917 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -666 994 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 021 700 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 343 038 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 096 887 | |||
FZ | Charges sociales | 1 156 408 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 135 717 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 775 | |||
GE | Autres charges | 38 950 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 430 122 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 063 404 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 510 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 510 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 525 799 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 525 799 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -502 288 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 115 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 282 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 649 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 491 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -497 507 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 620 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 557 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 607 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 965 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 491 | 48 290 | 1 376 781 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 402 712 | 1 087 428 | 10 490 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 731 203 | 1 135 718 | 11 866 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 580 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 386 094 | 10 775 | 81 661 | 315 208 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 775 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 81 661 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 130 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 353 | 9 481 207 | 18 146 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 | 1 202 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 26 742 805 | 4 519 320 | 10 040 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 690 823 | 6 690 959 | 9 999 864 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 058 615 | 2 058 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 450 | 1 347 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 251 656 | 251 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964 200 | 15 740 851 | 20 039 864 | 12 183 485 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 397 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 687 |