Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 891 | 378 595 | 10 296 | 22 012 |
AN | Terrains | 3 441 909 | 1 086 254 | 2 355 655 | 2 465 884 |
AP | Constructions | 13 223 119 | 7 229 482 | 5 993 637 | 6 367 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 813 366 | 48 372 742 | 13 440 624 | 16 090 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 679 279 | 2 969 487 | 709 792 | 493 584 |
AV | Immobilisations en cours | 1 042 874 | 1 042 874 | 264 641 | |
AX | Avances et acomptes | 89 213 | 89 213 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 634 | 2 634 | 2 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 681 296 | 60 036 560 | 23 644 736 | 25 706 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 457 | 231 487 | 3 396 969 | 3 470 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 791 476 | 6 701 | 6 784 776 | 7 502 718 |
BZ | Autres créances | 1 975 071 | 1 975 071 | 2 498 248 | |
CF | Disponibilités | 25 033 | 25 033 | 63 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 125 | 194 125 | 142 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 614 161 | 238 188 | 12 375 973 | 13 677 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 295 456 | 60 274 747 | 36 020 709 | 39 383 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 188 | 447 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 345 | 594 345 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 517 | 16 446 | ||
DG | Autres réserves | 245 836 | 244 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503 | 1 404 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 849 179 | 1 021 323 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 140 493 | 5 176 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 337 061 | 7 502 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 750 187 | 2 443 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 294 905 | 1 975 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 045 093 | 4 419 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 720 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315 310 | 7 174 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 862 | 5 328 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 217 | 3 146 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 424 | 580 838 | ||
EA | Autres dettes | 6 252 743 | 11 228 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 638 555 | 27 462 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 020 709 | 39 383 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 072 | 204 072 | 262 397 | |
FG | Production vendue services | 54 454 965 | 54 454 965 | 54 569 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 659 037 | 54 659 037 | 54 832 354 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 318 | 423 023 | ||
FQ | Autres produits | 5 014 | 2 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 961 370 | 55 259 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 783 | 61 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 276 487 | 22 261 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 654 | -22 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 275 843 | 14 480 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 069 | 1 066 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 938 | 7 576 674 | ||
FZ | Charges sociales | 3 189 122 | 2 970 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 222 834 | 5 262 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 322 | 40 196 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 520 | 900 845 | ||
GE | Autres charges | 20 221 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 956 793 | 54 598 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 577 | 661 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 495 | 163 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 495 | 163 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 495 | -163 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 918 | 497 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 144 | 249 153 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 618 | 706 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 762 | 955 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930 | 28 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 156 | 1 447 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 787 | 1 475 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 976 | -519 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 445 | -23 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 133 132 | 56 214 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 089 629 | 56 213 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 503 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 880 | 11 715 | 378 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 620 238 | 5 211 119 | 173 392 | 59 657 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 987 117 | 5 222 834 | 173 392 | 60 036 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 140 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 176 820 | 764 291 | 800 618 | 5 140 493 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 189 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 855 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 419 548 | 802 385 | 176 840 | 5 045 093 |
6N | Sur stocks et en cours | 263 848 | 33 322 | 65 682 | 231 487 |
6T | Sur comptes clients | 7 073 | 372 | 6 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 921 | 33 322 | 66 055 | 238 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 867 288 | 1 599 998 | 1 043 513 | 10 423 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 842 | 67 895 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 156 | 975 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 634 | 2 634 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 041 | 8 041 | ||
UX | Autres créances clients | 6 783 435 | 6 783 435 | ||
VB | T. V. A. | 509 366 | 509 366 | ||
VP | Divers | 16 628 | 16 628 | ||
VC | Groupe et associés | 1 290 463 | 1 290 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 613 | 158 613 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 194 125 | 194 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 306 | 8 963 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315 310 | 2 170 657 | 4 644 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 675 862 | 5 675 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 266 | 1 258 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 393 | 1 404 393 | ||
VW | T.V.A. | 181 159 | 181 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 399 | 200 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 424 | 350 424 | ||
VI | Groupe et associés | 5 148 000 | 5 148 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 743 | 1 104 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 638 555 | 17 493 902 | 4 644 653 | 1 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 388 891 | 378 595 | 10 296 | 22 012 |
AN | Terrains | 3 441 909 | 1 086 254 | 2 355 655 | 2 465 884 |
AP | Constructions | 13 223 119 | 7 229 482 | 5 993 637 | 6 367 817 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 813 366 | 48 372 742 | 13 440 624 | 16 090 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 679 279 | 2 969 487 | 709 792 | 493 584 |
AV | Immobilisations en cours | 1 042 874 | 1 042 874 | 264 641 | |
AX | Avances et acomptes | 89 213 | 89 213 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 634 | 2 634 | 2 634 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 681 296 | 60 036 560 | 23 644 736 | 25 706 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 628 457 | 231 487 | 3 396 969 | 3 470 263 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 791 476 | 6 701 | 6 784 776 | 7 502 718 |
BZ | Autres créances | 1 975 071 | 1 975 071 | 2 498 248 | |
CF | Disponibilités | 25 033 | 25 033 | 63 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 125 | 194 125 | 142 454 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 614 161 | 238 188 | 12 375 973 | 13 677 091 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 295 456 | 60 274 747 | 36 020 709 | 39 383 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 188 | 447 188 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 345 | 594 345 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 517 | 16 446 | ||
DG | Autres réserves | 245 836 | 244 502 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503 | 1 404 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 849 179 | 1 021 323 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 140 493 | 5 176 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 337 061 | 7 502 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 750 187 | 2 443 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 294 905 | 1 975 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 045 093 | 4 419 548 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 720 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 315 310 | 7 174 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675 862 | 5 328 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 044 217 | 3 146 848 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 424 | 580 838 | ||
EA | Autres dettes | 6 252 743 | 11 228 116 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 638 555 | 27 462 305 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 020 709 | 39 383 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 204 072 | 204 072 | 262 397 | |
FG | Production vendue services | 54 454 965 | 54 454 965 | 54 569 956 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 659 037 | 54 659 037 | 54 832 354 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 504 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 297 318 | 423 023 | ||
FQ | Autres produits | 5 014 | 2 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 961 370 | 55 259 215 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 783 | 61 320 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 276 487 | 22 261 009 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 654 | -22 623 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 275 843 | 14 480 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 069 | 1 066 374 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 187 938 | 7 576 674 | ||
FZ | Charges sociales | 3 189 122 | 2 970 976 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 222 834 | 5 262 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 322 | 40 196 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 555 520 | 900 845 | ||
GE | Autres charges | 20 221 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 956 793 | 54 598 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 577 | 661 118 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 495 | 163 513 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | 9 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 140 495 | 163 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -140 495 | -163 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -135 918 | 497 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 144 | 249 153 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 618 | 706 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 762 | 955 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 930 | 28 248 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 156 | 1 447 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015 787 | 1 475 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 976 | -519 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 445 | -23 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 133 132 | 56 214 697 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 089 629 | 56 213 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 503 | 1 404 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 880 | 11 715 | 378 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 620 238 | 5 211 119 | 173 392 | 59 657 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 987 117 | 5 222 834 | 173 392 | 60 036 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 140 493 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 176 820 | 764 291 | 800 618 | 5 140 493 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 189 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 855 677 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 419 548 | 802 385 | 176 840 | 5 045 093 |
6N | Sur stocks et en cours | 263 848 | 33 322 | 65 682 | 231 487 |
6T | Sur comptes clients | 7 073 | 372 | 6 701 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 921 | 33 322 | 66 055 | 238 188 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 867 288 | 1 599 998 | 1 043 513 | 10 423 773 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 842 | 67 895 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 011 156 | 975 618 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 634 | 2 634 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 041 | 8 041 | ||
UX | Autres créances clients | 6 783 435 | 6 783 435 | ||
VB | T. V. A. | 509 366 | 509 366 | ||
VP | Divers | 16 628 | 16 628 | ||
VC | Groupe et associés | 1 290 463 | 1 290 463 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 613 | 158 613 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 194 125 | 194 125 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 963 306 | 8 963 306 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315 310 | 2 170 657 | 4 644 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 675 862 | 5 675 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 258 266 | 1 258 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 393 | 1 404 393 | ||
VW | T.V.A. | 181 159 | 181 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 399 | 200 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 424 | 350 424 | ||
VI | Groupe et associés | 5 148 000 | 5 148 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 743 | 1 104 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 638 555 | 17 493 902 | 4 644 653 | 1 500 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862 387 |