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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 704 | 7 886 | 4 818 | 622 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 695 | 268 975 | 141 720 | 109 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 153 | 276 861 | 148 292 | 112 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841 | 52 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 539 734 | 214 461 | 2 325 273 | 2 295 773 |
BZ | Autres créances | 166 339 | 166 339 | 191 737 | |
CF | Disponibilités | 557 317 | 557 317 | 230 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 388 | 291 388 | 278 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 607 618 | 214 461 | 3 393 157 | 2 996 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 771 | 491 322 | 3 541 449 | 3 108 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 648 | 159 648 | ||
DH | Report à nouveau | -10 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 203 | -10 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 978 | 501 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 | 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397 | 23 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 309 | 1 845 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 306 | 629 337 | ||
EA | Autres dettes | 170 774 | 108 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 471 | 2 607 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 449 | 3 108 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 471 | 2 642 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 684 322 | 780 655 | 19 464 977 | 20 392 437 |
FG | Production vendue services | 160 195 | 821 | 161 016 | 213 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 844 518 | 781 476 | 19 625 994 | 20 605 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 507 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 115 | 1 654 269 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 475 638 | 22 264 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 403 058 | 16 060 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 161 834 | 4 002 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 103 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 962 | 1 180 689 | ||
FZ | Charges sociales | 483 124 | 524 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 164 | 25 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793 | 71 599 | ||
GE | Autres charges | 99 878 | 161 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 427 062 | 22 131 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 575 | 132 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | 2 543 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 452 | 162 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 1 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 542 | 164 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 208 | -161 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 632 | -28 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929 | 17 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 571 | 17 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 901 | 22 285 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 104 | 22 295 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 203 | -10 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 771 824 | 1 616 534 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 594 | 140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810 | 1 076 | 7 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888 | 43 088 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 697 | 44 164 | 276 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 793 | 69 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 872 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 576 | |||
VB | T. V. A. | 78 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 213 | 2 999 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 | 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 397 | 15 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 309 | 2 472 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 995 | 127 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 269 008 | 269 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774 | 170 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 652 | 3 257 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 704 | 7 886 | 4 818 | 622 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 695 | 268 975 | 141 720 | 109 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 153 | 276 861 | 148 292 | 112 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841 | 52 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 539 734 | 214 461 | 2 325 273 | 2 295 773 |
BZ | Autres créances | 166 339 | 166 339 | 191 737 | |
CF | Disponibilités | 557 317 | 557 317 | 230 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 388 | 291 388 | 278 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 607 618 | 214 461 | 3 393 157 | 2 996 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 771 | 491 322 | 3 541 449 | 3 108 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 648 | 159 648 | ||
DH | Report à nouveau | -10 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 203 | -10 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 978 | 501 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 | 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397 | 23 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 309 | 1 845 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 306 | 629 337 | ||
EA | Autres dettes | 170 774 | 108 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 471 | 2 607 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 449 | 3 108 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 471 | 2 642 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 684 322 | 780 655 | 19 464 977 | 20 392 437 |
FG | Production vendue services | 160 195 | 821 | 161 016 | 213 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 844 518 | 781 476 | 19 625 994 | 20 605 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 507 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 115 | 1 654 269 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 475 638 | 22 264 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 403 058 | 16 060 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 161 834 | 4 002 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 103 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 962 | 1 180 689 | ||
FZ | Charges sociales | 483 124 | 524 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 164 | 25 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793 | 71 599 | ||
GE | Autres charges | 99 878 | 161 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 427 062 | 22 131 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 575 | 132 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | 2 543 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 452 | 162 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 1 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 542 | 164 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 208 | -161 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 632 | -28 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929 | 17 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 571 | 17 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 901 | 22 285 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 104 | 22 295 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 203 | -10 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 771 824 | 1 616 534 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 594 | 140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810 | 1 076 | 7 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888 | 43 088 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 697 | 44 164 | 276 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 793 | 69 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 872 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 576 | |||
VB | T. V. A. | 78 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 213 | 2 999 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 | 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 397 | 15 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 309 | 2 472 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 995 | 127 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 269 008 | 269 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774 | 170 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 652 | 3 257 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 704 | 7 886 | 4 818 | 622 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 695 | 268 975 | 141 720 | 109 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 153 | 276 861 | 148 292 | 112 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841 | 52 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 539 734 | 214 461 | 2 325 273 | 2 295 773 |
BZ | Autres créances | 166 339 | 166 339 | 191 737 | |
CF | Disponibilités | 557 317 | 557 317 | 230 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 388 | 291 388 | 278 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 607 618 | 214 461 | 3 393 157 | 2 996 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 771 | 491 322 | 3 541 449 | 3 108 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 648 | 159 648 | ||
DH | Report à nouveau | -10 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 203 | -10 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 978 | 501 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 | 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397 | 23 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 309 | 1 845 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 306 | 629 337 | ||
EA | Autres dettes | 170 774 | 108 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 471 | 2 607 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 449 | 3 108 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 471 | 2 642 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 684 322 | 780 655 | 19 464 977 | 20 392 437 |
FG | Production vendue services | 160 195 | 821 | 161 016 | 213 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 844 518 | 781 476 | 19 625 994 | 20 605 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 507 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 115 | 1 654 269 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 475 638 | 22 264 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 403 058 | 16 060 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 161 834 | 4 002 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 103 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 962 | 1 180 689 | ||
FZ | Charges sociales | 483 124 | 524 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 164 | 25 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793 | 71 599 | ||
GE | Autres charges | 99 878 | 161 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 427 062 | 22 131 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 575 | 132 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | 2 543 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 452 | 162 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 1 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 542 | 164 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 208 | -161 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 632 | -28 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929 | 17 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 571 | 17 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 901 | 22 285 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 104 | 22 295 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 203 | -10 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 771 824 | 1 616 534 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 594 | 140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810 | 1 076 | 7 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888 | 43 088 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 697 | 44 164 | 276 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 793 | 69 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 872 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 576 | |||
VB | T. V. A. | 78 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 213 | 2 999 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 | 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 397 | 15 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 309 | 2 472 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 995 | 127 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 269 008 | 269 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774 | 170 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 652 | 3 257 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 704 | 7 886 | 4 818 | 622 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 695 | 268 975 | 141 720 | 109 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 153 | 276 861 | 148 292 | 112 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841 | 52 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 539 734 | 214 461 | 2 325 273 | 2 295 773 |
BZ | Autres créances | 166 339 | 166 339 | 191 737 | |
CF | Disponibilités | 557 317 | 557 317 | 230 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 388 | 291 388 | 278 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 607 618 | 214 461 | 3 393 157 | 2 996 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 771 | 491 322 | 3 541 449 | 3 108 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 648 | 159 648 | ||
DH | Report à nouveau | -10 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 203 | -10 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 978 | 501 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 | 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397 | 23 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 309 | 1 845 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 306 | 629 337 | ||
EA | Autres dettes | 170 774 | 108 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 471 | 2 607 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 449 | 3 108 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 471 | 2 642 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 684 322 | 780 655 | 19 464 977 | 20 392 437 |
FG | Production vendue services | 160 195 | 821 | 161 016 | 213 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 844 518 | 781 476 | 19 625 994 | 20 605 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 507 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 115 | 1 654 269 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 475 638 | 22 264 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 403 058 | 16 060 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 161 834 | 4 002 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 103 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 962 | 1 180 689 | ||
FZ | Charges sociales | 483 124 | 524 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 164 | 25 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793 | 71 599 | ||
GE | Autres charges | 99 878 | 161 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 427 062 | 22 131 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 575 | 132 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | 2 543 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 452 | 162 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 1 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 542 | 164 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 208 | -161 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 632 | -28 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929 | 17 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 571 | 17 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 901 | 22 285 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 104 | 22 295 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 203 | -10 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 771 824 | 1 616 534 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 594 | 140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810 | 1 076 | 7 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888 | 43 088 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 697 | 44 164 | 276 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 793 | 69 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 872 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 576 | |||
VB | T. V. A. | 78 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 213 | 2 999 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 | 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 397 | 15 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 309 | 2 472 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 995 | 127 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 269 008 | 269 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774 | 170 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 652 | 3 257 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 704 | 7 886 | 4 818 | 622 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 695 | 268 975 | 141 720 | 109 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 153 | 276 861 | 148 292 | 112 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841 | 52 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 539 734 | 214 461 | 2 325 273 | 2 295 773 |
BZ | Autres créances | 166 339 | 166 339 | 191 737 | |
CF | Disponibilités | 557 317 | 557 317 | 230 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 388 | 291 388 | 278 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 607 618 | 214 461 | 3 393 157 | 2 996 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 771 | 491 322 | 3 541 449 | 3 108 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 648 | 159 648 | ||
DH | Report à nouveau | -10 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 203 | -10 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 978 | 501 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 | 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397 | 23 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 309 | 1 845 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 306 | 629 337 | ||
EA | Autres dettes | 170 774 | 108 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 471 | 2 607 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 449 | 3 108 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 471 | 2 642 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 684 322 | 780 655 | 19 464 977 | 20 392 437 |
FG | Production vendue services | 160 195 | 821 | 161 016 | 213 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 844 518 | 781 476 | 19 625 994 | 20 605 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 507 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 115 | 1 654 269 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 475 638 | 22 264 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 403 058 | 16 060 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 161 834 | 4 002 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 103 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 962 | 1 180 689 | ||
FZ | Charges sociales | 483 124 | 524 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 164 | 25 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793 | 71 599 | ||
GE | Autres charges | 99 878 | 161 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 427 062 | 22 131 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 575 | 132 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | 2 543 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 452 | 162 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 1 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 542 | 164 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 208 | -161 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 632 | -28 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929 | 17 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 571 | 17 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 901 | 22 285 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 104 | 22 295 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 203 | -10 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 771 824 | 1 616 534 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 594 | 140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810 | 1 076 | 7 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888 | 43 088 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 697 | 44 164 | 276 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 793 | 69 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 872 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 576 | |||
VB | T. V. A. | 78 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 213 | 2 999 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 | 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 397 | 15 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 309 | 2 472 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 995 | 127 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 269 008 | 269 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774 | 170 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 652 | 3 257 652 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 704 | 7 886 | 4 818 | 622 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 410 695 | 268 975 | 141 720 | 109 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 425 153 | 276 861 | 148 292 | 112 147 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 841 | 52 841 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 539 734 | 214 461 | 2 325 273 | 2 295 773 |
BZ | Autres créances | 166 339 | 166 339 | 191 737 | |
CF | Disponibilités | 557 317 | 557 317 | 230 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 291 388 | 291 388 | 278 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 607 618 | 214 461 | 3 393 157 | 2 996 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 771 | 491 322 | 3 541 449 | 3 108 554 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 753 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | 32 000 | ||
DG | Autres réserves | 159 648 | 159 648 | ||
DH | Report à nouveau | -10 467 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 203 | -10 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 272 978 | 501 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 | 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397 | 23 816 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 309 | 1 845 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 306 | 629 337 | ||
EA | Autres dettes | 170 774 | 108 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 268 471 | 2 607 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 449 | 3 108 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 471 | 2 642 325 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 684 322 | 780 655 | 19 464 977 | 20 392 437 |
FG | Production vendue services | 160 195 | 821 | 161 016 | 213 461 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 844 518 | 781 476 | 19 625 994 | 20 605 899 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 507 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 115 | 1 654 269 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 219 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 475 638 | 22 264 387 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 403 058 | 16 060 641 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 161 834 | 4 002 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 251 | 103 113 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 122 962 | 1 180 689 | ||
FZ | Charges sociales | 483 124 | 524 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 164 | 25 925 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 793 | 71 599 | ||
GE | Autres charges | 99 878 | 161 736 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 427 062 | 22 131 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 575 | 132 986 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 297 | 2 543 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 452 | 162 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 1 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 542 | 164 237 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 208 | -161 135 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 632 | -28 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929 | 17 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929 | 17 681 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 571 | 17 681 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 480 901 | 22 285 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 709 104 | 22 295 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 203 | -10 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 771 824 | 1 616 534 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 75 594 | 140 067 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810 | 1 076 | 7 886 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 888 | 43 088 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 697 | 44 164 | 276 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 960 | 24 793 | 69 292 | 214 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 793 | 69 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 753 | 1 753 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 872 | |||
UX | Autres créances clients | 2 300 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 576 | |||
VB | T. V. A. | 78 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 291 388 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 213 | 2 999 213 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 | 866 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 397 | 15 397 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 472 309 | 2 472 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 995 | 127 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 501 | 200 501 | ||
VW | T.V.A. | 269 008 | 269 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 802 | 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 774 | 170 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 652 | 3 257 652 |