de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : ULAS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 429681968
Adresse :
8 rue Eugène Henaff
93240 STAINS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Perrine WAENDENDRIES
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Déposant 1 : ULAS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 429681968
Adresse :
8 RUE EUGÈNE HENAFF
93240 STAINS
FR
Mandataire 1 : Novagraaf France, Mme ROGER Carole
Adresse :
2 RUE Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ULAS
Déposant 1 : ULAS, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 429681968
Adresse :
8 Rue Eugène Henaff
93240 STAINS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, CS 90017
Adresse :
2 RUE SARAH BERNARDT
92665 ASNIERES SUR SEINE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ULAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 297 | 6 317 | 3 980 | 5 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 794 | 23 846 | 23 948 | 32 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 339 | 124 872 | 308 467 | 345 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 135 | 163 135 | 63 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 565 | 155 035 | 499 530 | 446 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 216 | |||
BT | Marchandises | 1 509 761 | 1 509 761 | 945 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 943 | 16 943 | 31 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 955 | 338 386 | 3 381 569 | 3 291 254 |
BZ | Autres créances | 146 122 | 13 961 | 132 161 | 215 371 |
CF | Disponibilités | 135 652 | 135 652 | 143 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 149 | 49 149 | 75 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 577 583 | 352 347 | 5 225 236 | 4 704 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 148 | 507 382 | 5 724 766 | 5 151 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 513 027 | 489 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 547 | 23 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 574 | 843 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 346 | 1 465 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 | 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 022 | 20 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 541 | 2 537 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 986 | 226 070 | ||
EA | Autres dettes | 105 097 | 58 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 752 191 | 4 308 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 766 | 5 151 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 925 | 3 678 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 837 | 649 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 272 842 | 1 536 800 | 20 809 643 | 20 713 575 |
FG | Production vendue services | 87 377 | 87 377 | 17 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 360 219 | 1 536 800 | 20 897 019 | 20 731 113 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 127 | 10 342 | ||
FQ | Autres produits | 11 807 | 23 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 984 953 | 20 765 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 041 563 | 18 774 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -564 493 | -150 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 216 | 4 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 216 | 1 338 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 549 | 59 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 850 | 393 920 | ||
FZ | Charges sociales | 129 612 | 124 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 999 | 53 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 377 | 38 907 | ||
GE | Autres charges | 86 636 | 3 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 906 | 20 641 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 047 | 123 723 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 755 | 77 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 755 | 77 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 755 | -77 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 293 | 46 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 173 | 8 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 454 | 8 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 146 | -8 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 892 | 14 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 208 553 | 20 765 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 079 006 | 20 741 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 547 | 23 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 951 | 214 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 817 | 10 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289 | 1 028 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 596 | 53 971 | 4 848 | 148 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884 | 54 999 | 4 848 | 155 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 241 | 305 454 | 29 310 | 338 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 | 12 923 | 13 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 279 | 318 377 | 29 310 | 352 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 279 | 318 377 | 29 310 | 352 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 377 | 29 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 135 | 163 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 294 | 221 213 | 275 081 | |
UX | Autres créances clients | 3 223 661 | 3 223 661 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 101 | 18 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 088 | 21 088 | ||
VB | T. V. A. | 30 695 | 30 695 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 156 | 75 156 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 149 | 49 149 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 361 | 3 640 145 | 438 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 720 | 1 160 720 | 120 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 626 | 177 360 | 302 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 668 541 | 2 668 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 026 | 16 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049 | 32 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 961 | 50 961 | ||
VW | T.V.A. | 68 504 | 68 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446 | 26 446 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 097 | 105 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 169 | 4 305 903 | 422 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 297 | 6 317 | 3 980 | 5 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 794 | 23 846 | 23 948 | 32 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 339 | 124 872 | 308 467 | 345 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 135 | 163 135 | 63 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 565 | 155 035 | 499 530 | 446 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 216 | |||
BT | Marchandises | 1 509 761 | 1 509 761 | 945 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 943 | 16 943 | 31 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 955 | 338 386 | 3 381 569 | 3 291 254 |
BZ | Autres créances | 146 122 | 13 961 | 132 161 | 215 371 |
CF | Disponibilités | 135 652 | 135 652 | 143 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 149 | 49 149 | 75 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 577 583 | 352 347 | 5 225 236 | 4 704 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 148 | 507 382 | 5 724 766 | 5 151 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 513 027 | 489 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 547 | 23 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 574 | 843 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 346 | 1 465 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 | 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 022 | 20 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 541 | 2 537 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 986 | 226 070 | ||
EA | Autres dettes | 105 097 | 58 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 752 191 | 4 308 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 766 | 5 151 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 925 | 3 678 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 837 | 649 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 272 842 | 1 536 800 | 20 809 643 | 20 713 575 |
FG | Production vendue services | 87 377 | 87 377 | 17 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 360 219 | 1 536 800 | 20 897 019 | 20 731 113 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 127 | 10 342 | ||
FQ | Autres produits | 11 807 | 23 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 984 953 | 20 765 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 041 563 | 18 774 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -564 493 | -150 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 216 | 4 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 216 | 1 338 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 549 | 59 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 850 | 393 920 | ||
FZ | Charges sociales | 129 612 | 124 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 999 | 53 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 377 | 38 907 | ||
GE | Autres charges | 86 636 | 3 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 906 | 20 641 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 047 | 123 723 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 755 | 77 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 755 | 77 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 755 | -77 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 293 | 46 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 173 | 8 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 454 | 8 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 146 | -8 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 892 | 14 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 208 553 | 20 765 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 079 006 | 20 741 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 547 | 23 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 951 | 214 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 817 | 10 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289 | 1 028 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 596 | 53 971 | 4 848 | 148 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884 | 54 999 | 4 848 | 155 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 241 | 305 454 | 29 310 | 338 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 | 12 923 | 13 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 279 | 318 377 | 29 310 | 352 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 279 | 318 377 | 29 310 | 352 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 377 | 29 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 135 | 163 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 294 | 221 213 | 275 081 | |
UX | Autres créances clients | 3 223 661 | 3 223 661 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 101 | 18 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 088 | 21 088 | ||
VB | T. V. A. | 30 695 | 30 695 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 156 | 75 156 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 149 | 49 149 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 361 | 3 640 145 | 438 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 720 | 1 160 720 | 120 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 626 | 177 360 | 302 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 668 541 | 2 668 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 026 | 16 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049 | 32 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 961 | 50 961 | ||
VW | T.V.A. | 68 504 | 68 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446 | 26 446 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 097 | 105 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 169 | 4 305 903 | 422 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 297 | 6 317 | 3 980 | 5 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 794 | 23 846 | 23 948 | 32 716 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 433 339 | 124 872 | 308 467 | 345 239 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 135 | 163 135 | 63 135 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 565 | 155 035 | 499 530 | 446 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 216 | |||
BT | Marchandises | 1 509 761 | 1 509 761 | 945 269 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 943 | 16 943 | 31 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 719 955 | 338 386 | 3 381 569 | 3 291 254 |
BZ | Autres créances | 146 122 | 13 961 | 132 161 | 215 371 |
CF | Disponibilités | 135 652 | 135 652 | 143 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 149 | 49 149 | 75 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 577 583 | 352 347 | 5 225 236 | 4 704 978 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 148 | 507 382 | 5 724 766 | 5 151 076 |
CR | Parts à plus d’un an | 275 081 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 513 027 | 489 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 547 | 23 876 | ||
DL | TOTAL (I) | 972 574 | 843 027 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 346 | 1 465 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 | 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 022 | 20 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 541 | 2 537 047 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 193 986 | 226 070 | ||
EA | Autres dettes | 105 097 | 58 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 752 191 | 4 308 049 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 766 | 5 151 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 925 | 3 678 423 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112 837 | 649 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 272 842 | 1 536 800 | 20 809 643 | 20 713 575 |
FG | Production vendue services | 87 377 | 87 377 | 17 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 360 219 | 1 536 800 | 20 897 019 | 20 731 113 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 127 | 10 342 | ||
FQ | Autres produits | 11 807 | 23 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 984 953 | 20 765 148 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 041 563 | 18 774 094 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -564 493 | -150 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 379 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 216 | 4 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 216 | 1 338 840 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 549 | 59 160 | ||
FY | Salaires et traitements | 395 850 | 393 920 | ||
FZ | Charges sociales | 129 612 | 124 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 999 | 53 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 318 377 | 38 907 | ||
GE | Autres charges | 86 636 | 3 932 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 906 | 20 641 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 047 | 123 723 | ||
GN | Différences positives de change | 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 93 755 | 77 467 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 755 | 77 467 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 755 | -77 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 293 | 46 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 600 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 173 | 8 146 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 281 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 454 | 8 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 107 146 | -8 146 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 892 | 14 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 208 553 | 20 765 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 079 006 | 20 741 381 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 547 | 23 876 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 185 951 | 214 692 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 817 | 10 342 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289 | 1 028 | 6 317 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 596 | 53 971 | 4 848 | 148 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884 | 54 999 | 4 848 | 155 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 241 | 305 454 | 29 310 | 338 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 038 | 12 923 | 13 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 279 | 318 377 | 29 310 | 352 347 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 279 | 318 377 | 29 310 | 352 347 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 318 377 | 29 310 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 135 | 163 135 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 496 294 | 221 213 | 275 081 | |
UX | Autres créances clients | 3 223 661 | 3 223 661 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 101 | 18 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 088 | 21 088 | ||
VB | T. V. A. | 30 695 | 30 695 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082 | 1 082 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 156 | 75 156 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 149 | 49 149 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 361 | 3 640 145 | 438 216 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280 720 | 1 160 720 | 120 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 626 | 177 360 | 302 266 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 668 541 | 2 668 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 026 | 16 026 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 049 | 32 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 50 961 | 50 961 | ||
VW | T.V.A. | 68 504 | 68 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 446 | 26 446 | ||
VI | Groupe et associés | 199 | 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 097 | 105 097 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 169 | 4 305 903 | 422 266 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 504 |