Déposant 1 : ULMANN, SAS
Numéro de SIREN : 582107751
Adresse :
ZI LES MARTINIERES
89150 SAINT VALERIEN
FR
Mandataire 1 : ULMANN, SAS, Mme. pauline barbaux
Adresse :
ZI Les Martinières
89150 SAINT-VALERIEN
FR
Déposant 1 : ULMANN, SAS
Numéro de SIREN : 582107751
Adresse :
ZI LES MARTINIERES
89150 SAINT VALERIEN
FR
Mandataire 1 : ULMANN, SAS, Mme. pauline barbaux
Adresse :
ZI Les Martinières
89150 SAINT-VALERIEN
FR
Déposant 1 : Ulmann SAS
Numéro de SIREN : 582107751
Mandataire 1 : Ulmann
Déposant 1 : ULMANN Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582107751
Mandataire 1 : CABINET NETTER
Déposant 1 : ULMANN, SAS
Numéro de SIREN : 582107751
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, LES MARTINIERES
89150 SAINT VALERIEN
FR
Mandataire 1 : ULMANN, M. DUBOIS EMMANUEL
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, LES MARTINIERES
89150 SAINT VALERIEN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 394 | 172 510 | 107 884 | 142 532 |
AH | Fonds commercial | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 638 | 899 150 | 66 488 | 53 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 939 | 329 213 | 84 726 | 92 117 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 29 945 | 29 945 | 22 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 791 | 1 400 872 | 348 919 | 369 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 831 053 | 40 813 | 790 240 | 785 159 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 680 | 3 566 | 202 114 | 188 425 |
BT | Marchandises | 1 095 075 | 95 964 | 999 111 | 1 212 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 885 | 33 885 | 21 654 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 305 | 13 989 | 863 316 | 531 638 |
BZ | Autres créances | 412 207 | 412 207 | 386 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 596 334 | 596 334 | 811 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 260 | 30 260 | 27 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 331 798 | 154 332 | 4 177 466 | 4 215 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 589 | 1 555 204 | 4 526 385 | 4 585 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 651 056 | 1 651 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 | 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 597 | 125 191 | ||
DG | Autres réserves | 804 596 | 997 874 | ||
DH | Report à nouveau | -66 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 985 | 94 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 536 209 | 2 803 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 485 | 189 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 255 | 791 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 188 | 500 661 | ||
EA | Autres dettes | 263 939 | 212 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 176 | 1 782 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 385 | 4 585 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 323 | 1 647 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 661 708 | 848 551 | 5 510 259 | 4 740 490 |
FD | Production vendue biens | 4 221 994 | 390 269 | 4 612 263 | 4 984 756 |
FG | Production vendue services | 211 158 | 13 785 | 224 943 | 202 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 860 | 1 252 605 | 10 347 465 | 9 927 726 |
FM | Production stockée | 9 192 | 10 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 948 | 133 211 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 641 | 10 079 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976 687 | 2 490 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 522 | -119 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 421 | 2 509 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 101 | 48 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 050 | 2 177 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 522 | 222 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 820 | 1 630 293 | ||
FZ | Charges sociales | 682 571 | 659 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 879 | 101 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 332 | 163 519 | ||
GE | Autres charges | 10 110 | 14 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 814 | 9 898 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 173 | 180 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 864 | 8 662 | ||
GN | Différences positives de change | 51 084 | 62 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 948 | 70 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 928 | 36 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 329 | 101 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 257 | 137 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 309 | -66 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 482 | 114 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597 | 19 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 597 | 20 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535 | 15 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565 | 6 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 | 22 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 497 | -1 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 186 | 10 170 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 171 | 10 075 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 985 | 94 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 135 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 429 | 30 125 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 701 | 9 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 612 | 34 648 | 15 750 | 172 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 346 | 55 231 | 36 214 | 1 228 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 958 | 89 879 | 51 964 | 1 400 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 151 558 | 140 343 | 151 559 | 140 343 |
6T | Sur comptes clients | 11 961 | 13 989 | 11 960 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 332 | 163 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 945 | 29 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 422 | |||
UX | Autres créances clients | 840 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 247 | |||
VB | T. V. A. | 74 980 | |||
VP | Divers | 3 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 593 | 1 365 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 163 | 33 310 | 189 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 255 | 981 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 408 | 131 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621 | 220 621 | ||
VW | T.V.A. | 84 419 | 84 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240 | 38 240 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 939 | 263 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 867 | 1 754 014 | 189 986 | 42 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 394 | 172 510 | 107 884 | 142 532 |
AH | Fonds commercial | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 638 | 899 150 | 66 488 | 53 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 939 | 329 213 | 84 726 | 92 117 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 29 945 | 29 945 | 22 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 791 | 1 400 872 | 348 919 | 369 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 831 053 | 40 813 | 790 240 | 785 159 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 680 | 3 566 | 202 114 | 188 425 |
BT | Marchandises | 1 095 075 | 95 964 | 999 111 | 1 212 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 885 | 33 885 | 21 654 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 305 | 13 989 | 863 316 | 531 638 |
BZ | Autres créances | 412 207 | 412 207 | 386 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 596 334 | 596 334 | 811 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 260 | 30 260 | 27 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 331 798 | 154 332 | 4 177 466 | 4 215 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 589 | 1 555 204 | 4 526 385 | 4 585 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 651 056 | 1 651 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 | 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 597 | 125 191 | ||
DG | Autres réserves | 804 596 | 997 874 | ||
DH | Report à nouveau | -66 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 985 | 94 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 536 209 | 2 803 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 485 | 189 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 255 | 791 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 188 | 500 661 | ||
EA | Autres dettes | 263 939 | 212 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 176 | 1 782 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 385 | 4 585 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 323 | 1 647 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 661 708 | 848 551 | 5 510 259 | 4 740 490 |
FD | Production vendue biens | 4 221 994 | 390 269 | 4 612 263 | 4 984 756 |
FG | Production vendue services | 211 158 | 13 785 | 224 943 | 202 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 860 | 1 252 605 | 10 347 465 | 9 927 726 |
FM | Production stockée | 9 192 | 10 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 948 | 133 211 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 641 | 10 079 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976 687 | 2 490 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 522 | -119 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 421 | 2 509 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 101 | 48 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 050 | 2 177 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 522 | 222 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 820 | 1 630 293 | ||
FZ | Charges sociales | 682 571 | 659 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 879 | 101 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 332 | 163 519 | ||
GE | Autres charges | 10 110 | 14 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 814 | 9 898 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 173 | 180 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 864 | 8 662 | ||
GN | Différences positives de change | 51 084 | 62 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 948 | 70 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 928 | 36 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 329 | 101 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 257 | 137 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 309 | -66 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 482 | 114 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597 | 19 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 597 | 20 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535 | 15 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565 | 6 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 | 22 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 497 | -1 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 186 | 10 170 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 171 | 10 075 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 985 | 94 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 135 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 429 | 30 125 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 701 | 9 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 612 | 34 648 | 15 750 | 172 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 346 | 55 231 | 36 214 | 1 228 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 958 | 89 879 | 51 964 | 1 400 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 151 558 | 140 343 | 151 559 | 140 343 |
6T | Sur comptes clients | 11 961 | 13 989 | 11 960 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 332 | 163 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 945 | 29 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 422 | |||
UX | Autres créances clients | 840 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 247 | |||
VB | T. V. A. | 74 980 | |||
VP | Divers | 3 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 593 | 1 365 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 163 | 33 310 | 189 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 255 | 981 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 408 | 131 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621 | 220 621 | ||
VW | T.V.A. | 84 419 | 84 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240 | 38 240 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 939 | 263 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 867 | 1 754 014 | 189 986 | 42 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 394 | 172 510 | 107 884 | 142 532 |
AH | Fonds commercial | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 638 | 899 150 | 66 488 | 53 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 939 | 329 213 | 84 726 | 92 117 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 29 945 | 29 945 | 22 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 791 | 1 400 872 | 348 919 | 369 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 831 053 | 40 813 | 790 240 | 785 159 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 680 | 3 566 | 202 114 | 188 425 |
BT | Marchandises | 1 095 075 | 95 964 | 999 111 | 1 212 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 885 | 33 885 | 21 654 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 305 | 13 989 | 863 316 | 531 638 |
BZ | Autres créances | 412 207 | 412 207 | 386 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 596 334 | 596 334 | 811 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 260 | 30 260 | 27 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 331 798 | 154 332 | 4 177 466 | 4 215 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 589 | 1 555 204 | 4 526 385 | 4 585 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 651 056 | 1 651 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 | 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 597 | 125 191 | ||
DG | Autres réserves | 804 596 | 997 874 | ||
DH | Report à nouveau | -66 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 985 | 94 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 536 209 | 2 803 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 485 | 189 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 255 | 791 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 188 | 500 661 | ||
EA | Autres dettes | 263 939 | 212 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 176 | 1 782 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 385 | 4 585 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 323 | 1 647 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 661 708 | 848 551 | 5 510 259 | 4 740 490 |
FD | Production vendue biens | 4 221 994 | 390 269 | 4 612 263 | 4 984 756 |
FG | Production vendue services | 211 158 | 13 785 | 224 943 | 202 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 860 | 1 252 605 | 10 347 465 | 9 927 726 |
FM | Production stockée | 9 192 | 10 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 948 | 133 211 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 641 | 10 079 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976 687 | 2 490 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 522 | -119 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 421 | 2 509 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 101 | 48 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 050 | 2 177 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 522 | 222 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 820 | 1 630 293 | ||
FZ | Charges sociales | 682 571 | 659 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 879 | 101 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 332 | 163 519 | ||
GE | Autres charges | 10 110 | 14 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 814 | 9 898 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 173 | 180 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 864 | 8 662 | ||
GN | Différences positives de change | 51 084 | 62 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 948 | 70 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 928 | 36 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 329 | 101 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 257 | 137 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 309 | -66 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 482 | 114 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597 | 19 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 597 | 20 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535 | 15 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565 | 6 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 | 22 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 497 | -1 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 186 | 10 170 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 171 | 10 075 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 985 | 94 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 135 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 429 | 30 125 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 701 | 9 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 612 | 34 648 | 15 750 | 172 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 346 | 55 231 | 36 214 | 1 228 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 958 | 89 879 | 51 964 | 1 400 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 151 558 | 140 343 | 151 559 | 140 343 |
6T | Sur comptes clients | 11 961 | 13 989 | 11 960 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 332 | 163 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 945 | 29 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 422 | |||
UX | Autres créances clients | 840 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 247 | |||
VB | T. V. A. | 74 980 | |||
VP | Divers | 3 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 593 | 1 365 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 163 | 33 310 | 189 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 255 | 981 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 408 | 131 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621 | 220 621 | ||
VW | T.V.A. | 84 419 | 84 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240 | 38 240 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 939 | 263 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 867 | 1 754 014 | 189 986 | 42 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 394 | 172 510 | 107 884 | 142 532 |
AH | Fonds commercial | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 638 | 899 150 | 66 488 | 53 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 939 | 329 213 | 84 726 | 92 117 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 29 945 | 29 945 | 22 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 791 | 1 400 872 | 348 919 | 369 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 831 053 | 40 813 | 790 240 | 785 159 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 680 | 3 566 | 202 114 | 188 425 |
BT | Marchandises | 1 095 075 | 95 964 | 999 111 | 1 212 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 885 | 33 885 | 21 654 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 305 | 13 989 | 863 316 | 531 638 |
BZ | Autres créances | 412 207 | 412 207 | 386 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 596 334 | 596 334 | 811 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 260 | 30 260 | 27 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 331 798 | 154 332 | 4 177 466 | 4 215 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 589 | 1 555 204 | 4 526 385 | 4 585 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 651 056 | 1 651 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 | 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 597 | 125 191 | ||
DG | Autres réserves | 804 596 | 997 874 | ||
DH | Report à nouveau | -66 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 985 | 94 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 536 209 | 2 803 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 485 | 189 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 255 | 791 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 188 | 500 661 | ||
EA | Autres dettes | 263 939 | 212 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 176 | 1 782 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 385 | 4 585 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 323 | 1 647 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 661 708 | 848 551 | 5 510 259 | 4 740 490 |
FD | Production vendue biens | 4 221 994 | 390 269 | 4 612 263 | 4 984 756 |
FG | Production vendue services | 211 158 | 13 785 | 224 943 | 202 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 860 | 1 252 605 | 10 347 465 | 9 927 726 |
FM | Production stockée | 9 192 | 10 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 948 | 133 211 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 641 | 10 079 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976 687 | 2 490 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 522 | -119 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 421 | 2 509 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 101 | 48 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 050 | 2 177 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 522 | 222 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 820 | 1 630 293 | ||
FZ | Charges sociales | 682 571 | 659 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 879 | 101 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 332 | 163 519 | ||
GE | Autres charges | 10 110 | 14 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 814 | 9 898 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 173 | 180 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 864 | 8 662 | ||
GN | Différences positives de change | 51 084 | 62 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 948 | 70 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 928 | 36 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 329 | 101 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 257 | 137 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 309 | -66 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 482 | 114 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597 | 19 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 597 | 20 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535 | 15 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565 | 6 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 | 22 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 497 | -1 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 186 | 10 170 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 171 | 10 075 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 985 | 94 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 135 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 429 | 30 125 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 701 | 9 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 612 | 34 648 | 15 750 | 172 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 346 | 55 231 | 36 214 | 1 228 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 958 | 89 879 | 51 964 | 1 400 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 151 558 | 140 343 | 151 559 | 140 343 |
6T | Sur comptes clients | 11 961 | 13 989 | 11 960 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 332 | 163 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 945 | 29 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 422 | |||
UX | Autres créances clients | 840 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 247 | |||
VB | T. V. A. | 74 980 | |||
VP | Divers | 3 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 593 | 1 365 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 163 | 33 310 | 189 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 255 | 981 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 408 | 131 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621 | 220 621 | ||
VW | T.V.A. | 84 419 | 84 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240 | 38 240 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 939 | 263 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 867 | 1 754 014 | 189 986 | 42 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 394 | 172 510 | 107 884 | 142 532 |
AH | Fonds commercial | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 638 | 899 150 | 66 488 | 53 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 939 | 329 213 | 84 726 | 92 117 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 29 945 | 29 945 | 22 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 791 | 1 400 872 | 348 919 | 369 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 831 053 | 40 813 | 790 240 | 785 159 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 680 | 3 566 | 202 114 | 188 425 |
BT | Marchandises | 1 095 075 | 95 964 | 999 111 | 1 212 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 885 | 33 885 | 21 654 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 305 | 13 989 | 863 316 | 531 638 |
BZ | Autres créances | 412 207 | 412 207 | 386 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 596 334 | 596 334 | 811 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 260 | 30 260 | 27 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 331 798 | 154 332 | 4 177 466 | 4 215 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 589 | 1 555 204 | 4 526 385 | 4 585 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 651 056 | 1 651 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 | 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 597 | 125 191 | ||
DG | Autres réserves | 804 596 | 997 874 | ||
DH | Report à nouveau | -66 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 985 | 94 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 536 209 | 2 803 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 485 | 189 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 255 | 791 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 188 | 500 661 | ||
EA | Autres dettes | 263 939 | 212 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 176 | 1 782 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 385 | 4 585 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 323 | 1 647 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 661 708 | 848 551 | 5 510 259 | 4 740 490 |
FD | Production vendue biens | 4 221 994 | 390 269 | 4 612 263 | 4 984 756 |
FG | Production vendue services | 211 158 | 13 785 | 224 943 | 202 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 860 | 1 252 605 | 10 347 465 | 9 927 726 |
FM | Production stockée | 9 192 | 10 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 948 | 133 211 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 641 | 10 079 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976 687 | 2 490 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 522 | -119 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 421 | 2 509 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 101 | 48 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 050 | 2 177 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 522 | 222 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 820 | 1 630 293 | ||
FZ | Charges sociales | 682 571 | 659 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 879 | 101 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 332 | 163 519 | ||
GE | Autres charges | 10 110 | 14 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 814 | 9 898 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 173 | 180 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 864 | 8 662 | ||
GN | Différences positives de change | 51 084 | 62 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 948 | 70 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 928 | 36 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 329 | 101 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 257 | 137 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 309 | -66 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 482 | 114 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597 | 19 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 597 | 20 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535 | 15 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565 | 6 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 | 22 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 497 | -1 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 186 | 10 170 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 171 | 10 075 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 985 | 94 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 135 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 429 | 30 125 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 701 | 9 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 612 | 34 648 | 15 750 | 172 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 346 | 55 231 | 36 214 | 1 228 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 958 | 89 879 | 51 964 | 1 400 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 151 558 | 140 343 | 151 559 | 140 343 |
6T | Sur comptes clients | 11 961 | 13 989 | 11 960 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 332 | 163 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 945 | 29 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 422 | |||
UX | Autres créances clients | 840 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 247 | |||
VB | T. V. A. | 74 980 | |||
VP | Divers | 3 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 593 | 1 365 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 163 | 33 310 | 189 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 255 | 981 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 408 | 131 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621 | 220 621 | ||
VW | T.V.A. | 84 419 | 84 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240 | 38 240 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 939 | 263 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 867 | 1 754 014 | 189 986 | 42 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 394 | 172 510 | 107 884 | 142 532 |
AH | Fonds commercial | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 638 | 899 150 | 66 488 | 53 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 413 939 | 329 213 | 84 726 | 92 117 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BF | Prêts | 29 945 | 29 945 | 22 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | 15 873 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 749 791 | 1 400 872 | 348 919 | 369 725 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 831 053 | 40 813 | 790 240 | 785 159 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 205 680 | 3 566 | 202 114 | 188 425 |
BT | Marchandises | 1 095 075 | 95 964 | 999 111 | 1 212 895 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 885 | 33 885 | 21 654 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 877 305 | 13 989 | 863 316 | 531 638 |
BZ | Autres créances | 412 207 | 412 207 | 386 766 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 596 334 | 596 334 | 811 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 260 | 30 260 | 27 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 331 798 | 154 332 | 4 177 466 | 4 215 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 589 | 1 555 204 | 4 526 385 | 4 585 450 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 821 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 651 056 | 1 651 056 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 944 | 944 | ||
DD | Réserve légale (1) | 126 597 | 125 191 | ||
DG | Autres réserves | 804 596 | 997 874 | ||
DH | Report à nouveau | -66 287 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 985 | 94 415 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 536 209 | 2 803 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 485 | 189 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 309 | 14 881 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 255 | 791 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 188 | 500 661 | ||
EA | Autres dettes | 263 939 | 212 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 990 176 | 1 782 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 385 | 4 585 450 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 323 | 1 647 175 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 661 708 | 848 551 | 5 510 259 | 4 740 490 |
FD | Production vendue biens | 4 221 994 | 390 269 | 4 612 263 | 4 984 756 |
FG | Production vendue services | 211 158 | 13 785 | 224 943 | 202 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 094 860 | 1 252 605 | 10 347 465 | 9 927 726 |
FM | Production stockée | 9 192 | 10 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 948 | 133 211 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 579 641 | 10 079 284 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 976 687 | 2 490 582 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 221 522 | -119 099 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 280 421 | 2 509 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 101 | 48 471 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 358 050 | 2 177 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 522 | 222 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 712 820 | 1 630 293 | ||
FZ | Charges sociales | 682 571 | 659 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 879 | 101 003 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 332 | 163 519 | ||
GE | Autres charges | 10 110 | 14 571 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 652 814 | 9 898 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -73 173 | 180 791 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 864 | 8 662 | ||
GN | Différences positives de change | 51 084 | 62 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 948 | 70 692 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 928 | 36 439 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 329 | 101 041 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 257 | 137 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 309 | -66 789 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 482 | 114 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 597 | 19 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 597 | 20 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535 | 15 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565 | 6 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 100 | 22 009 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 497 | -1 803 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 785 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683 186 | 10 170 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 730 171 | 10 075 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 985 | 94 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 135 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 747 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 429 | 30 125 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 701 | 9 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 612 | 34 648 | 15 750 | 172 510 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 346 | 55 231 | 36 214 | 1 228 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 958 | 89 879 | 51 964 | 1 400 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 151 558 | 140 343 | 151 559 | 140 343 |
6T | Sur comptes clients | 11 961 | 13 989 | 11 960 | 13 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
7C | TOTAL GENERAL | 163 519 | 154 332 | 163 519 | 154 332 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 332 | 163 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 945 | 29 945 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 876 | 15 876 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 422 | |||
UX | Autres créances clients | 840 884 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 247 | |||
VB | T. V. A. | 74 980 | |||
VP | Divers | 3 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 260 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 593 | 1 365 593 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 | 322 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 163 | 33 310 | 189 986 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 981 255 | 981 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 408 | 131 408 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621 | 220 621 | ||
VW | T.V.A. | 84 419 | 84 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 240 | 38 240 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 939 | 263 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 867 | 1 754 014 | 189 986 | 42 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 129 |