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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : ULTIMATE FISHING SAS
Numéro de SIREN : 438237075
Mandataire 1 : ULTIMATE FISHING
Bénéficiare 1 : ULTIMATE FISHING
Déposant 1 : ULTIMATE FISHING, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 438237075
Adresse :
Route de Bangor Borgrouaguer
56360 LE PALAIS
FR
Mandataire 1 : M. mandel olivier
Adresse :
47, rue saint andré des arts
75006 PARIS-6E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : ULTIMATE FISHING
Déposant 1 : ULTIMATE FISHING S.A.S
Numéro de SIREN : 438237075
Mandataire 1 : ULTIMATE FISHING S.A.S GERARD ROHEL
Déposant 1 : ULTIMATE FISHING S.A.S
Numéro de SIREN : 438237075
Mandataire 1 : GERARD ROHEL ULTIMATE FISHING S.A.S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 961 | 39 776 | 5 185 | 5 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547 | 128 458 | 27 090 | 55 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 565 | 79 900 | 161 665 | 161 169 |
AV | Immobilisations en cours | 46 671 | 46 671 | 17 375 | |
AX | Avances et acomptes | 25 020 | |||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 | |||
BJ | TOTAL (I) | 493 343 | 248 134 | 245 210 | 270 015 |
BT | Marchandises | 2 649 348 | 294 249 | 2 355 099 | 2 133 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509 | 121 509 | 131 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 464 | 92 543 | 335 920 | 521 972 |
BZ | Autres créances | 211 247 | 211 247 | 85 178 | |
CF | Disponibilités | 160 263 | 160 263 | 60 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 041 | 36 041 | 20 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 606 872 | 386 792 | 3 220 079 | 2 953 059 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 509 | 1 509 | 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724 | 634 926 | 3 466 798 | 3 223 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 114 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 127 | 4 057 | ||
DG | Autres réserves | 79 463 | 79 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036 | 381 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 627 | 1 864 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634 | 129 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 | 15 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730 | 258 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 263 | 275 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 26 856 | ||
EA | Autres dettes | 90 309 | 52 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 399 | 1 357 773 | ||
ED | (V) | 3 773 | 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798 | 3 223 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 256 | 4 666 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 841 | 10 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 097 | 4 676 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887 | 362 923 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201 | 5 039 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791 | 2 802 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 781 | -534 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 043 | 1 090 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145 | 22 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 307 | 455 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 169 | 149 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 198 | 51 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704 | 406 347 | ||
GE | Autres charges | 70 433 | 5 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009 | 4 449 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 192 | 590 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | 2 358 | ||
GN | Différences positives de change | 108 191 | 85 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 914 | 90 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 995 | 74 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 662 | 32 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 656 | 108 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 742 | -17 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 450 | 572 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 | 2 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 862 | 18 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 24 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 | -5 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 590 | 185 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977 | 5 148 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940 | 4 767 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 036 | 381 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 233 | 43 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712 | 6 064 | 39 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584 | 74 134 | 2 360 | 208 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296 | 80 198 | 2 360 | 248 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UG | - Financières | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 36 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752 | 560 953 | 114 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549 | 123 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085 | 192 198 | 689 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 730 | 238 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 77 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461 | 91 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399 | 919 511 | 689 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 961 | 39 776 | 5 185 | 5 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547 | 128 458 | 27 090 | 55 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 565 | 79 900 | 161 665 | 161 169 |
AV | Immobilisations en cours | 46 671 | 46 671 | 17 375 | |
AX | Avances et acomptes | 25 020 | |||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 | |||
BJ | TOTAL (I) | 493 343 | 248 134 | 245 210 | 270 015 |
BT | Marchandises | 2 649 348 | 294 249 | 2 355 099 | 2 133 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509 | 121 509 | 131 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 464 | 92 543 | 335 920 | 521 972 |
BZ | Autres créances | 211 247 | 211 247 | 85 178 | |
CF | Disponibilités | 160 263 | 160 263 | 60 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 041 | 36 041 | 20 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 606 872 | 386 792 | 3 220 079 | 2 953 059 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 509 | 1 509 | 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724 | 634 926 | 3 466 798 | 3 223 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 114 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 127 | 4 057 | ||
DG | Autres réserves | 79 463 | 79 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036 | 381 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 627 | 1 864 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634 | 129 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 | 15 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730 | 258 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 263 | 275 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 26 856 | ||
EA | Autres dettes | 90 309 | 52 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 399 | 1 357 773 | ||
ED | (V) | 3 773 | 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798 | 3 223 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 256 | 4 666 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 841 | 10 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 097 | 4 676 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887 | 362 923 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201 | 5 039 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791 | 2 802 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 781 | -534 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 043 | 1 090 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145 | 22 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 307 | 455 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 169 | 149 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 198 | 51 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704 | 406 347 | ||
GE | Autres charges | 70 433 | 5 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009 | 4 449 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 192 | 590 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | 2 358 | ||
GN | Différences positives de change | 108 191 | 85 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 914 | 90 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 995 | 74 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 662 | 32 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 656 | 108 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 742 | -17 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 450 | 572 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 | 2 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 862 | 18 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 24 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 | -5 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 590 | 185 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977 | 5 148 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940 | 4 767 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 036 | 381 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 233 | 43 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712 | 6 064 | 39 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584 | 74 134 | 2 360 | 208 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296 | 80 198 | 2 360 | 248 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UG | - Financières | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 36 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752 | 560 953 | 114 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549 | 123 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085 | 192 198 | 689 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 730 | 238 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 77 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461 | 91 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399 | 919 511 | 689 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 961 | 39 776 | 5 185 | 5 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547 | 128 458 | 27 090 | 55 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 565 | 79 900 | 161 665 | 161 169 |
AV | Immobilisations en cours | 46 671 | 46 671 | 17 375 | |
AX | Avances et acomptes | 25 020 | |||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 | |||
BJ | TOTAL (I) | 493 343 | 248 134 | 245 210 | 270 015 |
BT | Marchandises | 2 649 348 | 294 249 | 2 355 099 | 2 133 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509 | 121 509 | 131 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 464 | 92 543 | 335 920 | 521 972 |
BZ | Autres créances | 211 247 | 211 247 | 85 178 | |
CF | Disponibilités | 160 263 | 160 263 | 60 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 041 | 36 041 | 20 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 606 872 | 386 792 | 3 220 079 | 2 953 059 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 509 | 1 509 | 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724 | 634 926 | 3 466 798 | 3 223 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 114 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 127 | 4 057 | ||
DG | Autres réserves | 79 463 | 79 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036 | 381 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 627 | 1 864 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634 | 129 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 | 15 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730 | 258 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 263 | 275 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 26 856 | ||
EA | Autres dettes | 90 309 | 52 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 399 | 1 357 773 | ||
ED | (V) | 3 773 | 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798 | 3 223 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 256 | 4 666 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 841 | 10 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 097 | 4 676 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887 | 362 923 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201 | 5 039 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791 | 2 802 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 781 | -534 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 043 | 1 090 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145 | 22 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 307 | 455 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 169 | 149 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 198 | 51 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704 | 406 347 | ||
GE | Autres charges | 70 433 | 5 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009 | 4 449 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 192 | 590 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | 2 358 | ||
GN | Différences positives de change | 108 191 | 85 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 914 | 90 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 995 | 74 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 662 | 32 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 656 | 108 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 742 | -17 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 450 | 572 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 | 2 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 862 | 18 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 24 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 | -5 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 590 | 185 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977 | 5 148 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940 | 4 767 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 036 | 381 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 233 | 43 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712 | 6 064 | 39 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584 | 74 134 | 2 360 | 208 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296 | 80 198 | 2 360 | 248 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UG | - Financières | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 36 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752 | 560 953 | 114 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549 | 123 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085 | 192 198 | 689 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 730 | 238 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 77 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461 | 91 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399 | 919 511 | 689 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 961 | 39 776 | 5 185 | 5 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547 | 128 458 | 27 090 | 55 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 565 | 79 900 | 161 665 | 161 169 |
AV | Immobilisations en cours | 46 671 | 46 671 | 17 375 | |
AX | Avances et acomptes | 25 020 | |||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 | |||
BJ | TOTAL (I) | 493 343 | 248 134 | 245 210 | 270 015 |
BT | Marchandises | 2 649 348 | 294 249 | 2 355 099 | 2 133 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509 | 121 509 | 131 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 464 | 92 543 | 335 920 | 521 972 |
BZ | Autres créances | 211 247 | 211 247 | 85 178 | |
CF | Disponibilités | 160 263 | 160 263 | 60 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 041 | 36 041 | 20 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 606 872 | 386 792 | 3 220 079 | 2 953 059 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 509 | 1 509 | 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724 | 634 926 | 3 466 798 | 3 223 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 114 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 127 | 4 057 | ||
DG | Autres réserves | 79 463 | 79 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036 | 381 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 627 | 1 864 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634 | 129 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 | 15 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730 | 258 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 263 | 275 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 26 856 | ||
EA | Autres dettes | 90 309 | 52 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 399 | 1 357 773 | ||
ED | (V) | 3 773 | 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798 | 3 223 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 256 | 4 666 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 841 | 10 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 097 | 4 676 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887 | 362 923 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201 | 5 039 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791 | 2 802 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 781 | -534 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 043 | 1 090 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145 | 22 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 307 | 455 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 169 | 149 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 198 | 51 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704 | 406 347 | ||
GE | Autres charges | 70 433 | 5 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009 | 4 449 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 192 | 590 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | 2 358 | ||
GN | Différences positives de change | 108 191 | 85 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 914 | 90 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 995 | 74 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 662 | 32 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 656 | 108 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 742 | -17 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 450 | 572 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 | 2 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 862 | 18 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 24 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 | -5 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 590 | 185 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977 | 5 148 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940 | 4 767 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 036 | 381 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 233 | 43 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712 | 6 064 | 39 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584 | 74 134 | 2 360 | 208 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296 | 80 198 | 2 360 | 248 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UG | - Financières | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 36 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752 | 560 953 | 114 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549 | 123 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085 | 192 198 | 689 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 730 | 238 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 77 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461 | 91 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399 | 919 511 | 689 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 961 | 39 776 | 5 185 | 5 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547 | 128 458 | 27 090 | 55 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 565 | 79 900 | 161 665 | 161 169 |
AV | Immobilisations en cours | 46 671 | 46 671 | 17 375 | |
AX | Avances et acomptes | 25 020 | |||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 | |||
BJ | TOTAL (I) | 493 343 | 248 134 | 245 210 | 270 015 |
BT | Marchandises | 2 649 348 | 294 249 | 2 355 099 | 2 133 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509 | 121 509 | 131 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 464 | 92 543 | 335 920 | 521 972 |
BZ | Autres créances | 211 247 | 211 247 | 85 178 | |
CF | Disponibilités | 160 263 | 160 263 | 60 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 041 | 36 041 | 20 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 606 872 | 386 792 | 3 220 079 | 2 953 059 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 509 | 1 509 | 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724 | 634 926 | 3 466 798 | 3 223 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 114 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 127 | 4 057 | ||
DG | Autres réserves | 79 463 | 79 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036 | 381 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 627 | 1 864 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634 | 129 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 | 15 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730 | 258 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 263 | 275 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 26 856 | ||
EA | Autres dettes | 90 309 | 52 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 399 | 1 357 773 | ||
ED | (V) | 3 773 | 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798 | 3 223 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 256 | 4 666 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 841 | 10 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 097 | 4 676 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887 | 362 923 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201 | 5 039 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791 | 2 802 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 781 | -534 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 043 | 1 090 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145 | 22 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 307 | 455 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 169 | 149 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 198 | 51 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704 | 406 347 | ||
GE | Autres charges | 70 433 | 5 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009 | 4 449 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 192 | 590 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | 2 358 | ||
GN | Différences positives de change | 108 191 | 85 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 914 | 90 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 995 | 74 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 662 | 32 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 656 | 108 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 742 | -17 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 450 | 572 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 | 2 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 862 | 18 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 24 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 | -5 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 590 | 185 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977 | 5 148 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940 | 4 767 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 036 | 381 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 233 | 43 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712 | 6 064 | 39 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584 | 74 134 | 2 360 | 208 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296 | 80 198 | 2 360 | 248 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UG | - Financières | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 36 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752 | 560 953 | 114 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549 | 123 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085 | 192 198 | 689 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 730 | 238 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 77 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461 | 91 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399 | 919 511 | 689 888 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 961 | 39 776 | 5 185 | 5 985 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 547 | 128 458 | 27 090 | 55 491 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 565 | 79 900 | 161 665 | 161 169 |
AV | Immobilisations en cours | 46 671 | 46 671 | 17 375 | |
AX | Avances et acomptes | 25 020 | |||
CU | Autres participations | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 375 | |||
BJ | TOTAL (I) | 493 343 | 248 134 | 245 210 | 270 015 |
BT | Marchandises | 2 649 348 | 294 249 | 2 355 099 | 2 133 856 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 121 509 | 121 509 | 131 364 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 464 | 92 543 | 335 920 | 521 972 |
BZ | Autres créances | 211 247 | 211 247 | 85 178 | |
CF | Disponibilités | 160 263 | 160 263 | 60 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 041 | 36 041 | 20 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 606 872 | 386 792 | 3 220 079 | 2 953 059 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 509 | 1 509 | 450 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 724 | 634 926 | 3 466 798 | 3 223 524 |
CR | Parts à plus d’un an | 114 799 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 127 | 4 057 | ||
DG | Autres réserves | 79 463 | 79 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 036 | 381 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 853 627 | 1 864 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 450 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 600 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 634 | 129 398 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 | 15 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 730 | 258 190 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 263 | 275 443 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 26 856 | ||
EA | Autres dettes | 90 309 | 52 863 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 609 399 | 1 357 773 | ||
ED | (V) | 3 773 | 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 798 | 3 223 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 406 256 | 4 666 024 | ||
FG | Production vendue services | 10 841 | 10 119 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 417 097 | 4 676 143 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 497 887 | 362 923 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 635 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 201 | 5 039 701 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 110 791 | 2 802 818 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 781 | -534 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 206 043 | 1 090 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 145 | 22 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 307 | 455 584 | ||
FZ | Charges sociales | 173 169 | 149 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 198 | 51 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 704 | 406 347 | ||
GE | Autres charges | 70 433 | 5 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 009 | 4 449 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 192 | 590 337 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 273 | 375 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 902 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 | 2 358 | ||
GN | Différences positives de change | 108 191 | 85 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 914 | 90 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 450 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 995 | 74 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 662 | 32 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 182 656 | 108 139 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 742 | -17 862 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 435 450 | 572 475 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862 | 2 320 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 395 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 862 | 18 715 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 | 3 555 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 233 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 | 24 262 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 | -5 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 590 | 185 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 977 | 5 148 693 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 673 940 | 4 767 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 351 036 | 381 408 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 233 | 43 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 712 | 6 064 | 39 776 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584 | 74 134 | 2 360 | 208 358 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 296 | 80 198 | 2 360 | 248 134 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 450 | 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 450 | 450 | ||
UG | - Financières | 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 36 041 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 752 | 560 953 | 114 799 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549 | 123 549 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 085 | 192 198 | 689 888 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 483 | 483 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 730 | 238 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 826 | 77 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461 | 91 461 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 399 | 919 511 | 689 888 |