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de Vergeroux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 650 | 12 879 | 13 771 | |
AH | Fonds commercial | 212 957 | 212 957 | ||
AN | Terrains | 31 995 | 30 289 | 1 706 | |
AP | Constructions | 100 254 | 52 184 | 48 071 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 | 7 768 | 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 781 | 123 607 | 222 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 725 663 | 226 727 | 498 936 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 159 | 3 159 | ||
BT | Marchandises | 269 679 | 14 630 | 255 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 878 | 7 602 | 4 276 | |
BZ | Autres créances | 104 215 | 104 215 | ||
CF | Disponibilités | 315 441 | 315 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 318 | 16 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 690 | 22 232 | 698 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353 | 248 958 | 1 197 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 742 | |||
DG | Autres réserves | 223 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 280 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | |||
EA | Autres dettes | 78 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 730 363 | 1 730 363 | ||
FD | Production vendue biens | 6 483 | 6 483 | ||
FG | Production vendue services | 31 487 | 1 500 | 32 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 768 334 | 1 500 | 1 769 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 151 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 791 989 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 234 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 625 | |||
FZ | Charges sociales | 100 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 390 | |||
GE | Autres charges | 1 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 999 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 | 8 729 | 12 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239 | 48 227 | 33 619 | 213 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389 | 56 956 | 33 619 | 226 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 390 | 6 390 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 152 | 14 630 | 21 152 | 14 630 |
6T | Sur comptes clients | 7 602 | 7 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 755 | 14 630 | 21 152 | 22 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 755 | 21 020 | 21 152 | 28 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 020 | 21 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 099 | |||
UX | Autres créances clients | 2 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 542 | |||
VB | T. V. A. | 39 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471 | 123 312 | 9 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 047 | 45 133 | 138 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 222 | 205 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446 | 89 446 | ||
VW | T.V.A. | 28 030 | 28 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279 | 12 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | 36 471 | ||
VI | Groupe et associés | 19 836 | 19 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 157 | 547 243 | 138 036 | 24 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 650 | 12 879 | 13 771 | |
AH | Fonds commercial | 212 957 | 212 957 | ||
AN | Terrains | 31 995 | 30 289 | 1 706 | |
AP | Constructions | 100 254 | 52 184 | 48 071 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 | 7 768 | 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 781 | 123 607 | 222 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 725 663 | 226 727 | 498 936 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 159 | 3 159 | ||
BT | Marchandises | 269 679 | 14 630 | 255 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 878 | 7 602 | 4 276 | |
BZ | Autres créances | 104 215 | 104 215 | ||
CF | Disponibilités | 315 441 | 315 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 318 | 16 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 690 | 22 232 | 698 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353 | 248 958 | 1 197 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 742 | |||
DG | Autres réserves | 223 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 280 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | |||
EA | Autres dettes | 78 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 730 363 | 1 730 363 | ||
FD | Production vendue biens | 6 483 | 6 483 | ||
FG | Production vendue services | 31 487 | 1 500 | 32 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 768 334 | 1 500 | 1 769 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 151 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 791 989 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 234 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 625 | |||
FZ | Charges sociales | 100 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 390 | |||
GE | Autres charges | 1 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 999 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 | 8 729 | 12 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239 | 48 227 | 33 619 | 213 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389 | 56 956 | 33 619 | 226 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 390 | 6 390 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 152 | 14 630 | 21 152 | 14 630 |
6T | Sur comptes clients | 7 602 | 7 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 755 | 14 630 | 21 152 | 22 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 755 | 21 020 | 21 152 | 28 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 020 | 21 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 099 | |||
UX | Autres créances clients | 2 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 542 | |||
VB | T. V. A. | 39 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471 | 123 312 | 9 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 047 | 45 133 | 138 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 222 | 205 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446 | 89 446 | ||
VW | T.V.A. | 28 030 | 28 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279 | 12 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | 36 471 | ||
VI | Groupe et associés | 19 836 | 19 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 157 | 547 243 | 138 036 | 24 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 650 | 12 879 | 13 771 | |
AH | Fonds commercial | 212 957 | 212 957 | ||
AN | Terrains | 31 995 | 30 289 | 1 706 | |
AP | Constructions | 100 254 | 52 184 | 48 071 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 | 7 768 | 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 781 | 123 607 | 222 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 725 663 | 226 727 | 498 936 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 159 | 3 159 | ||
BT | Marchandises | 269 679 | 14 630 | 255 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 878 | 7 602 | 4 276 | |
BZ | Autres créances | 104 215 | 104 215 | ||
CF | Disponibilités | 315 441 | 315 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 318 | 16 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 690 | 22 232 | 698 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353 | 248 958 | 1 197 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 742 | |||
DG | Autres réserves | 223 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 280 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | |||
EA | Autres dettes | 78 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 730 363 | 1 730 363 | ||
FD | Production vendue biens | 6 483 | 6 483 | ||
FG | Production vendue services | 31 487 | 1 500 | 32 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 768 334 | 1 500 | 1 769 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 151 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 791 989 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 234 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 625 | |||
FZ | Charges sociales | 100 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 390 | |||
GE | Autres charges | 1 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 999 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 | 8 729 | 12 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239 | 48 227 | 33 619 | 213 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389 | 56 956 | 33 619 | 226 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 390 | 6 390 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 152 | 14 630 | 21 152 | 14 630 |
6T | Sur comptes clients | 7 602 | 7 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 755 | 14 630 | 21 152 | 22 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 755 | 21 020 | 21 152 | 28 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 020 | 21 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 099 | |||
UX | Autres créances clients | 2 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 542 | |||
VB | T. V. A. | 39 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471 | 123 312 | 9 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 047 | 45 133 | 138 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 222 | 205 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446 | 89 446 | ||
VW | T.V.A. | 28 030 | 28 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279 | 12 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | 36 471 | ||
VI | Groupe et associés | 19 836 | 19 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 157 | 547 243 | 138 036 | 24 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 650 | 12 879 | 13 771 | |
AH | Fonds commercial | 212 957 | 212 957 | ||
AN | Terrains | 31 995 | 30 289 | 1 706 | |
AP | Constructions | 100 254 | 52 184 | 48 071 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 | 7 768 | 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 781 | 123 607 | 222 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 725 663 | 226 727 | 498 936 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 159 | 3 159 | ||
BT | Marchandises | 269 679 | 14 630 | 255 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 878 | 7 602 | 4 276 | |
BZ | Autres créances | 104 215 | 104 215 | ||
CF | Disponibilités | 315 441 | 315 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 318 | 16 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 690 | 22 232 | 698 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353 | 248 958 | 1 197 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 742 | |||
DG | Autres réserves | 223 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 280 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | |||
EA | Autres dettes | 78 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 730 363 | 1 730 363 | ||
FD | Production vendue biens | 6 483 | 6 483 | ||
FG | Production vendue services | 31 487 | 1 500 | 32 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 768 334 | 1 500 | 1 769 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 151 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 791 989 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 234 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 625 | |||
FZ | Charges sociales | 100 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 390 | |||
GE | Autres charges | 1 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 999 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 | 8 729 | 12 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239 | 48 227 | 33 619 | 213 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389 | 56 956 | 33 619 | 226 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 390 | 6 390 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 152 | 14 630 | 21 152 | 14 630 |
6T | Sur comptes clients | 7 602 | 7 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 755 | 14 630 | 21 152 | 22 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 755 | 21 020 | 21 152 | 28 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 020 | 21 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 099 | |||
UX | Autres créances clients | 2 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 542 | |||
VB | T. V. A. | 39 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471 | 123 312 | 9 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 047 | 45 133 | 138 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 222 | 205 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446 | 89 446 | ||
VW | T.V.A. | 28 030 | 28 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279 | 12 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | 36 471 | ||
VI | Groupe et associés | 19 836 | 19 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 157 | 547 243 | 138 036 | 24 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 650 | 12 879 | 13 771 | |
AH | Fonds commercial | 212 957 | 212 957 | ||
AN | Terrains | 31 995 | 30 289 | 1 706 | |
AP | Constructions | 100 254 | 52 184 | 48 071 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 | 7 768 | 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 781 | 123 607 | 222 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 725 663 | 226 727 | 498 936 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 159 | 3 159 | ||
BT | Marchandises | 269 679 | 14 630 | 255 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 878 | 7 602 | 4 276 | |
BZ | Autres créances | 104 215 | 104 215 | ||
CF | Disponibilités | 315 441 | 315 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 318 | 16 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 690 | 22 232 | 698 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353 | 248 958 | 1 197 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 742 | |||
DG | Autres réserves | 223 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 280 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | |||
EA | Autres dettes | 78 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 730 363 | 1 730 363 | ||
FD | Production vendue biens | 6 483 | 6 483 | ||
FG | Production vendue services | 31 487 | 1 500 | 32 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 768 334 | 1 500 | 1 769 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 151 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 791 989 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 234 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 625 | |||
FZ | Charges sociales | 100 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 390 | |||
GE | Autres charges | 1 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 999 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 | 8 729 | 12 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239 | 48 227 | 33 619 | 213 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389 | 56 956 | 33 619 | 226 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 390 | 6 390 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 152 | 14 630 | 21 152 | 14 630 |
6T | Sur comptes clients | 7 602 | 7 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 755 | 14 630 | 21 152 | 22 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 755 | 21 020 | 21 152 | 28 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 020 | 21 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 099 | |||
UX | Autres créances clients | 2 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 542 | |||
VB | T. V. A. | 39 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471 | 123 312 | 9 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 047 | 45 133 | 138 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 222 | 205 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446 | 89 446 | ||
VW | T.V.A. | 28 030 | 28 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279 | 12 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | 36 471 | ||
VI | Groupe et associés | 19 836 | 19 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 157 | 547 243 | 138 036 | 24 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 650 | 12 879 | 13 771 | |
AH | Fonds commercial | 212 957 | 212 957 | ||
AN | Terrains | 31 995 | 30 289 | 1 706 | |
AP | Constructions | 100 254 | 52 184 | 48 071 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966 | 7 768 | 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 781 | 123 607 | 222 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 725 663 | 226 727 | 498 936 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 159 | 3 159 | ||
BT | Marchandises | 269 679 | 14 630 | 255 049 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 878 | 7 602 | 4 276 | |
BZ | Autres créances | 104 215 | 104 215 | ||
CF | Disponibilités | 315 441 | 315 441 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 318 | 16 318 | ||
CJ | TOTAL (II) | 720 690 | 22 232 | 698 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 353 | 248 958 | 1 197 395 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 025 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 742 | |||
DG | Autres réserves | 223 100 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 280 219 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 390 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 390 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 629 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 222 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 999 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | |||
EA | Autres dettes | 78 069 | |||
EC | TOTAL (IV) | 910 786 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 395 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 730 363 | 1 730 363 | ||
FD | Production vendue biens | 6 483 | 6 483 | ||
FG | Production vendue services | 31 487 | 1 500 | 32 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 768 334 | 1 500 | 1 769 834 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 151 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 791 989 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 234 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 445 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 159 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 417 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 625 | |||
FZ | Charges sociales | 100 352 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 956 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 630 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 390 | |||
GE | Autres charges | 1 395 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 673 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 689 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 689 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 025 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -71 709 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 068 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 869 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 648 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 999 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 329 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150 | 8 729 | 12 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239 | 48 227 | 33 619 | 213 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 389 | 56 956 | 33 619 | 226 727 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 390 | 6 390 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 21 152 | 14 630 | 21 152 | 14 630 |
6T | Sur comptes clients | 7 602 | 7 602 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 755 | 14 630 | 21 152 | 22 232 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 755 | 21 020 | 21 152 | 28 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 21 020 | 21 152 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 099 | |||
UX | Autres créances clients | 2 779 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 34 616 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 542 | |||
VB | T. V. A. | 39 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 858 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471 | 123 312 | 9 159 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 | 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 047 | 45 133 | 138 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 222 | 205 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 244 | 32 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 446 | 89 446 | ||
VW | T.V.A. | 28 030 | 28 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 279 | 12 279 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 471 | 36 471 | ||
VI | Groupe et associés | 19 836 | 19 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 069 | 78 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 157 | 547 243 | 138 036 | 24 878 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 224 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 664 |