de Serquigny
Déposant 1 : UN MONDE MERVEILLEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 793259359
Adresse :
Allée des Roseaux, Zone d'activité commerciale de la Verte Rue
59270 BAILLEUL
FR
Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme VEREZ Christelle
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : UN MONDE MERVEILLEUX
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Bénéficiare 1 : LVDH INVEST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 920 | 10 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490 | 2 057 | 2 432 | |
CU | Autres participations | 3 788 520 | 3 788 520 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 045 061 | 1 045 061 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 616 | 3 616 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 852 608 | 12 977 | 4 839 630 | |
BT | Marchandises | 137 266 | 137 266 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 297 | 22 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 665 400 | 665 400 | ||
BZ | Autres créances | 50 665 | 50 665 | ||
CF | Disponibilités | 216 840 | 216 840 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 286 | 4 286 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 096 755 | 1 096 755 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 364 | 12 977 | 5 936 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 175 100 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 908 | |||
DG | Autres réserves | 145 564 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 426 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 620 998 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 292 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 718 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 143 | |||
EA | Autres dettes | 96 918 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 315 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 133 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 391 | 187 343 | 757 734 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 889 | |||
FQ | Autres produits | 429 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 593 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 076 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 121 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 967 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 263 | |||
FY | Salaires et traitements | 131 780 | |||
FZ | Charges sociales | 49 003 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 340 | |||
GE | Autres charges | 158 955 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 238 510 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 109 082 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 224 166 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 144 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 250 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 088 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 088 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 221 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 304 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 690 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 188 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 703 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 932 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 159 889 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 429 270 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 158 955 |