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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Déposant 1 : 1/4 VIN, SARL
Numéro de SIREN : 424728400
Adresse :
820 Chemin de la Tour
83210 SOLLIES PONT
FR
Mandataire 1 : OMNIPAT,
Adresse :
24 Place des Martyrs de la Résistance
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : OMNIPAT,
Adresse :
24 Place des Martyrs de la Résistance
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
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Numéro de SIREN : 424728400
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Mandataire 1 : OMNIPAT,
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24 Place des Martyrs de la Résistance
13100 AIX-EN-PROVENCE
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Bénéficiare 1 : OMNIPAT,
Adresse :
24 Place des Martyrs de la Résistance
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 61 260 | 42 204 | 19 056 | 25 408 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 255 | 73 357 | 98 898 | 97 704 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 101 | 62 101 | 61 290 | |
AP | Constructions | 55 311 | 19 037 | 36 274 | 41 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 473 | 327 503 | 570 970 | 188 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 830 | 21 008 | 11 822 | 17 728 |
AV | Immobilisations en cours | 352 446 | |||
CU | Autres participations | 93 023 | 93 023 | 93 023 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 535 | 535 | 535 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 788 | 483 108 | 998 680 | 984 903 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 153 | 68 153 | 98 649 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 414 | 234 895 | 437 519 | 268 418 |
BZ | Autres créances | 26 561 | 26 561 | 16 045 | |
CF | Disponibilités | 176 805 | 176 805 | 59 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 943 934 | 234 895 | 709 039 | 443 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 722 | 718 004 | 1 707 718 | 1 427 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 275 | 121 275 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483 725 | 483 725 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 128 | 12 128 | ||
DG | Autres réserves | 134 124 | 980 | ||
DH | Report à nouveau | 97 242 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484 | 35 902 | ||
DL | TOTAL (I) | 807 736 | 751 252 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 244 | 481 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 009 | 110 742 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 976 | 39 019 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 553 | 45 860 | ||
EA | Autres dettes | 36 201 | 79 | ||
EC | TOTAL (IV) | 899 983 | 676 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718 | 1 427 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 577 | 851 132 | 887 709 | 976 595 |
FD | Production vendue biens | 259 | 259 | 224 | |
FG | Production vendue services | 190 665 | 190 665 | 176 413 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 501 | 851 132 | 1 078 633 | 1 153 232 |
FN | Production immobilisée | 142 165 | 212 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 705 | 35 129 | ||
FQ | Autres produits | 91 103 | 73 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 607 | 1 474 452 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 039 | 718 247 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -68 013 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 069 | 6 630 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 509 | -40 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 345 | 290 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 812 | 6 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 988 | 196 319 | ||
FZ | Charges sociales | 75 359 | 71 560 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 369 | 130 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110 | |||
GE | Autres charges | 67 | 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 654 | 1 380 133 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 952 | 94 319 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 420 | 1 976 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 565 | |||
GN | Différences positives de change | 1 556 | 1 069 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 984 | 9 610 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 787 | 5 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 137 | 7 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 925 | 12 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 941 | -3 128 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 012 | 91 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 225 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 225 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 50 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 215 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 786 | 50 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 561 | -50 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 967 | 5 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 816 | 1 484 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 332 | 1 448 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 484 | 35 902 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 393 | 3 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 363 | 35 129 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 90 740 | 73 026 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 852 | 6 352 | 42 204 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 083 | 27 273 | 73 357 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 081 | 140 227 | 367 760 | 367 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 677 016 | 173 852 | 367 760 | 483 108 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
7C | TOTAL GENERAL | 238 127 | 1 110 | 4 342 | 234 895 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 | 4 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 245 025 | |||
UX | Autres créances clients | 427 389 | |||
VB | T. V. A. | 26 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 976 | 698 976 | 106 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 244 | 120 926 | 381 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 976 | 186 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 611 | 9 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762 | 38 762 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 006 | 4 006 | ||
VW | T.V.A. | 5 339 | 5 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835 | 2 835 | ||
VI | Groupe et associés | 114 009 | 114 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 201 | 36 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 983 | 518 666 | 381 317 |